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No episódio 93 do Market Makers recebemos Guilherme Motta, que já foi gestor na GAP, passou pela Squadra e está a 2 anos na Studio Investimentos. Ele é responsável pela gestão do fundo Long Biased que acumula mais de 70% de rendimento nesses 2 anos.

A bolsa de valores brasileira já acumula uma queda de 6,72% em 2024 e todo investidor deve estar se perguntando: o que está acontecendo com a bolsa? Segundo nosso convidado, os principais fatores que estão impactando a bolsa brasileira são: o adiamento da decisão do FED no corte de juros americano e o reflexo da “crise” enfrentada pela China, que afasta os investidores estrangeiros dos países emergentes. Isso inclusive foi um dos principais pontos levantados por Motta: a bolsa brasileira se movimenta para cima e para baixo não por conta do que acontece no Brasil, e sim por conta do que está acontecendo com a China.

Tivemos também um papo raiz sobre investimento em ações, onde Motta revelou suas principais posições na bolsa: Smart Fit (SMFT3), Hapvida (HAPV3), BTG (BPAC11), XP e Localiza (RENT3).
No fim também conversamos sobre algumas posições vendidas que ele tem na carteira. 

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Apresentação: Thiago Salomão (@_salomoney) e Josué Guedes (@josueguedes__)
Convidados: Guilherme Motta, gestor da Studio Investimentos
Edição: Bianca Barsotti e Lucas Zanardo

CORTE EP #92: Luis Stuhlberger e Daniel Goldberg divergem ao falar sobre motivos por trás da saída do investidor estrangeiro do Brasil.

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Corte: O INVESTIDOR GRINGO DESISTIU DO BRASIL? | Market Makers #92
Convidados: Luis Stuhlberger (sócio fundador e CEO da Verde Asset Management) e Daniel Goldberg  (sócio fundador e CIO da Lumina Capital)
Apresentadores: Thiago Salomão e Felipe Miranda
Edição: Bianca Barsotti

Há uma guerra na Petrobras (PETR4) e nessa batalha os acionistas minoritários podem ser os maiores perdedores. No Mercado Aberto de hoje, vamos te contar TUDO sobre o que está acontecendo na maior estatal brasileira: briga no governo, política de dividendos, processo na CVM, investimentos e por que nós NÃO investimos na Petrobras (PETR4).

O que você irá aprender?
Resultados do 4º trimestre de 2023 da PetrobrasGuerra na Petrobras: interesses do governo Lula, Silverio X Patres, impacto nos preços - Dividendos: a Petrobras parou ou vai parar de pagar? Investimentos: Qual o futuro da empresa? Interferência política: por que os acionistas podem ser os maiores perdedoras Por que não investimos (atualmente) em Petrobras (PETR4)Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like para apoiar nosso canal e alcançar mais pessoas interessadas em aprender sobre investimentos.
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Apresentação: Thiago Salomão (@_salomoney) e Matheus Soares (@maatssoares)
Edição e Roteiro: Bianca Barsotti e Josué Guedes

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Luis Stuhlberger e Daniel Goldberg se reúnem pela 1ª vez após anúncio da sociedade entre a Verde a Lumina para falar de mercados, economia e investimentos na live de fechamento do Macro Summit. Convidados: Luis Stuhlberger (sócio fundador e CEO da Verde Asset Management) e Daniel Goldberg (sócio fundador e CIO da Lumina Capital) Apresentadores: Thiago Salomão e Felipe Miranda 

CORTE EP #91: Ettore Marchetti fala sobre os desafios e oportunidades do futuro da economia global em 2024. Ele aborda temas como a China, Europa e EUA.

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Corte: O que esperar para o futuro da economia global em 2024 | Market Makers #91
Apresentação: Thiago Salomão (@_salomoney) e Josué Guedes (@josueguedes__)
Convidados: Ettore Marchetti, CEO da EQI Asset
Edição: Bianca Barsotti

No universo complexo do mercado financeiro, as SMALL CAPS têm ocupado um lugar de destaque, não apenas pela sua volatilidade, mas também pelo seu potencial de crescimento. O índice SMALL CAPS, atualmente, está em um patamar preocupante de 2.240 pontos, marcando uma queda significativa desde sua última máxima histórica em junho de 2021, quando atingiu 3.225 pontos.

O que desencadeou essa tendência negativa? Um dos principais motivos reside na sensibilidade das empresas de SMALL CAPS aos movimentos dos juros. Por serem menos conhecidas e terem uma liquidez menor, essas empresas sofrem mais quando há uma migração dos investidores para ativos de renda fixa, especialmente em um cenário de juros mais altos. A recente preferência por produtos de renda fixa, impulsionada pelo montante considerável de R$ 1,5 trilhão em produtos incentivados, tem agravado essa situação.

Além disso, a onda de IPOs tem contribuído para a pressão de baixa sobre as SMALL CAPS. Um levantamento da plataforma QuantBrasil revelou que a maioria das empresas que abriram capital entre 2020 e 2021 apresenta desempenhos negativos, com muitas delas registrando quedas superiores a 90%. Esse fenômeno, combinado com a euforia do mercado e precificações excessivas, tem afetado negativamente o desempenho dessas empresas.

Embora esses fatores tenham impactado o índice SMALL CAPS como um todo, é importante ressaltar que a composição do índice também desempenha um papel crucial. Com um total de 115 empresas em sua carteira, o SMLL (índice SMALL CAPS) apresenta uma diversificação considerável, o que pode resultar na inclusão de empresas com desempenho inferior, diluindo os retornos potenciais. Essa "diworsification", como é conhecida, pode prejudicar a relação risco-retorno dos investidores.

Apesar dos desafios enfrentados pelo mercado de SMALL CAPS, há razões para otimismo. A queda dos juros pode servir como um catalisador para a recuperação dessas empresas, muitas das quais estão subvalorizadas pelo mercado. Historicamente, as SMALL CAPS têm apresentado um desempenho superior durante os ciclos de queda de juros, oferecendo retornos médios significativos em relação ao Ibovespa. Além disso, o atual patamar de negociação dessas ações sugere que estão sendo negociadas a preços historicamente atrativos, oferecendo uma margem de segurança para investidores em busca de oportunidades de valorização.

Diante desse cenário desafiador, estratégias seletivas de investimento, como aquelas adotadas pelo Market Makers FIA, que se concentram em identificar as SMALL CAPS com maior potencial de crescimento e evitar armadilhas, podem oferecer uma abordagem mais segura e lucrativa para os investidores. Apesar das oscilações do mercado, o Market Makers FIA tem demonstrado um desempenho consistente, destacando a importância de uma abordagem criteriosa e fundamentada ao investir em SMALL CAPS.

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Apresentação: Thiago Salomão (@_salomoney)
Edição e Roteiro: Bianca Barsotti e Gabriel Rosenbaum