XOLARIS Group Podcast #capital #invest #asset #AIFM Podcast

23/05/2023

SICAV als Struktur für illiquide Assets

Was ist SICAV? Was sind die illiquide Assets? SICAV als Struktur für illiquide Assets In den vergangenen Jahren machten niedrige Zinsen Investitionen in Immobilien, Private Equity und Infrastruktur sehr attraktiv. Aber auch in der nun sich ändernden Zinslandschaft bleiben diese illiquiden Assets gefragt. Illiquide Assets Typische Beispiele für illiquide Vermögenswerte sind die erwähnten Immobilien (Real Estate), Beteiligungen an Unternehmen, die nicht zum Handel an einer Börse zugelassen oder in einen organisierten Markt einbezogen sind (Private Equity), Infrastrukturinvestitionen (technische Infrastruktur) oder Private Debt (Fremdfinanzierungsinstrumente privatwirtschaftlicher Herkunft außerhalb des Bankensektors). Der Begriff ‚illiquide‘... Mehr: https://blog.xol-group.com/sicav-als-struktur-fuer-illiquide-assets Wir als XOLARIS Gruppe wollen unsere Fonds von der ersten Idee über die Strukturierung, die Fondslaufzeit bis zur Liquidation und Auszahlung der Anleger begleiten. Daher bieten wir in der XOLARIS Gruppe auch nahezu alle Dienstleistungen rund um Sachwertprodukte an: STRUKTURIERUNG Wir strukturieren und konzipieren die Produkte nach der nationalen Gesetzgebung, um den optimalen gesetzlichen Rahmen umzusetzen. RISIKO- UND PORTFOLIOMANAGEMENT Wir übernehmen das Risiko- und Portfoliomanagement während der gesamten Laufzeit des Fonds. BACKOFFICE Wir betreuen die Anleger, erstellen die Buchhaltung und bereiten die Jahresabschlussprüfungen vor. www.xol-group.com Tel. +423 265 056 0 | Fax +423 265 056 9 | Mail: info@xol-group.com Newsletter, Podcast, XOLARIS MARKET NEWS: https://linktr.ee/xolaris_group

10 min

26/04/2023

XOLARIS Gruppe: Risikofunktion im AIFM

Risikofunktion im AIFM Risikomanagement innerhalb des AIFM ist so aufgebaut, dass mögliche Risiken im Zuge der Tätigkeit des AIFM erkannt und verhindert werden. Sie deckt Organisationsrisiken, Betriebsrisiken, Risiken von Gegenparteien, Marktrisiken, Kreditrisiken und Liquiditätsrisiken ab. Die Funktion des Risikos ist so strukturiert, dass die Risiken bereits in einem sehr frühen Stadium des Betriebs durch die Umsetzung zahlreicher Richtlinien und Verfahren für den täglichen Betrieb des AIFM vermieden werden und wird durch die Einhaltung der Vorschriften parallelisiert. Drei Verteidigungslinien, die im Rahmen des AIFM existieren und implementiert werden, decken alle Funktionen zur Verhinderung der Entstehung einer Risikosituation in allen Phasen des Fondsmanagementprozesses ab, indem Fonds über den gesamten Prozess seiner Investition und Verteilung eingezogen werden. 1. Erste Linie ist Risikobewertung innerhalb des Onboarding-Prozesses des Kunden durch operative Teams durch KYC und Kunden Due Diligence in Übereinstimmung mit den von der Verwaltungsgesellschaft festgelegten Richtlinien und Verfahren. Diese Rolle wird durch die Kundenbeziehungsfunktion, entweder ein Kundenverwaltungszentrum des AIFM oder Distributionsagenten oder eine andere Bedieneinheit, sichergestellt. 2. Zweite Verteidigungslinie ist interne Risikofunktion selbst zusammen mit internen Compliance, die sowohl für die rechtzeitige Überprüfung und angemessene Angleichung der angemessenen Richtlinien und Verfahren verantwortlich sind, die Einrichtung von Risikoerkennungsparametern im täglichen Betrieb 3. Dritte Verteidigungslinie ist interne Audit-Funktion, die in der Regel von externen Anbieter durchgeführt wird, konzentriert sich auf die Überprüfung der bestehenden Richtlinien und Verfahren auf ihre Angleichung an regulatorische Vorschriften und die ordnungsgemäße Umsetzung im täglichen Leben des Unternehmens. Ist der Risk Manager die einzige Funktion des Unternehmens, das die Risiken kontrolliert? Nein, alle Einheiten des Unternehmens sind am Risikoprozess beteiligt, Risk Manager leitet nur den Prozess, der von jedem Geschäftsbereich ordnungsgemäß umgesetzt und angewendet werden soll. Zusätzlich zu internen Risikokontrollen bei der AIFM selber es gibt noch zusätzlichen externen unabhängigen Stellen in Rahmen der Fondsverwaltung die die Interessen der Anleger wahrnehmen und sicherstellen, dass eine ordnungsgemäße Abwicklung der Managementprozessen unter Beachtung der regulatorischen sowie internen Richtlinien erfolgt, die ein Teil des gesamten Marktinfrastruktur bzw. Ökosystem der Fondsverwaltungsprozessen sind: externe Auditstelle, externen Bewerter, Verwahrstelle etc. die von ähnlichen eigenen internen Richtlinien in Bezug auf Kontrollfunktion des Fonds gebunden sind, sowie die Aufsichtsbehörde die die Zulassungs- und Prüfung des Aktivitäten des AIFM u.a. als Aufgabe hat. So, z.B. die regelmäßige Wertberechnung des Anlagevermögens erfolgt nach internen Richtlinien im Einklang mit externen branchenspezifischen Richtlinien der Bewertungsstellen. Die Transaktionsprozessen sowie Vermögensverteilungsprozessen erfolgen mit Einklang der Kontrollen der Verwahr- bzw. Bankstellen in Bezug auf Prospektsdokumentation- bzw. Anlegerstrategie etc. Externe Auditstelle neben die reinen Zahlungsprüfung hat noch auf die materielle Seite der Geschäftsabwicklungsprozessen in Rahmen der AIFM Jahresabschlussprüfung zu achten, wo auch u.a. verbundene Transaktionen geprüft und erwähnt werden sollen usw. Die werden auch der behördlichen Aufsichtsstelle vorgelegt. www.xol-group.com Tel. +423 265 056 0 | Fax +423 265 056 9 | Mail: info@xol-group.com

3 min

13/02/2023

XOLARIS Group Develops Tailored Structuring Solutions for Their Clients

Structuring quality – made with passion XOLARIS Group develops tailored structuring solutions for their clients As a fully integrated service management company (“ManCo”), XOLARIS Group is able to reproduce the entire value chain around an AIF and offer tailored structuring, management and settlement services for your clients. True to our motto "Investmentquality - made with passion", we consider it essential to focus on the individual needs of our clients and to evaluate the optimal financial solution. “Together with our very own Alternative Investment Fund Managers (“AIFM”), we are in a position to offer our clients a wide range of structuring opportunities. In doing so, we can operate within core European markets as well as selected offshore jurisdictions to serve numerous solutions such as GmbH & Co. KG, GP/LP and SICAV. We also focus extensively on closed and open-ended alternative investment funds. We consistently follow our aim of optimising structures based on supervisory, company and fiscal aspects. Thanks to our centralised structural unit, we consider ourselves a solution-oriented business partner whose main role is to understand our clients’ strategies and fiscal requirements and adapt them to the concept and optimal structure of the financial solution,” says Kai. S Renning, CIO of XOLARIS Group. “In addition to pure concept development and structural services, we oversee the main coordination of all parties involved to reduce interfacing requirements and achieve a high degree of security during process planning and ensure reliable processes. Our private label approach allows us to offer a range of services such as Asset Manager, Wholesaler and Asset Owner,” Mr Renning adds.

2 min

19/01/2023

Investieren in Kryptoassets oder eigentlich nur Web 3.0

Investieren in Kryptoassets oder eigentlich nur Web 3.0 Als Mitte November 2022 die Kryptobörse FTX insolvent gegangen ist, sprachen nicht wenige vom Untergang des Kryptomarktes. Sogar von solch martialischen Worten wie der „Kernschmelze des Krytomarktes“ war die Rede. Bereits vor als auch nach der FTX Thematik sind immer wieder Unternehmen der sogenannten Kryptobranche in Schieflage geraten und jedes Mal wurde über den Untergang des gesamten Krytomarktes spekuliert. Dabei wird seit geraumer Zeit der Begriff Kryptoasset oder Blockchain nahezu für alles verwendet was sich a.) trendy und sexy anhören soll und b.) nicht in die klassischen Assetklassen einordnen lässt. Umso wichtiger ist es, dass man sich sehr intensiv mit der Thematik als mögliche Anlageform beschäftigt. Grundsätzlich kann in 3 unterschiedliche Arten unterschieden werden: Direktinvestment in Kryptocoins wie Bitcoin, Etherium etc. unter Verwendung klassischer Investmentstrategien wie Buy and Hold, etc. Investments in die Prozessstruktur von Kryptowährungen, z.B. Mining Investments in Unternehmen aus der Krypto – und Blockchainbranche – gerne auch als Web 3.0 oder Digital Assets bezeichnet. Umgangsprachlich laufen alle drei Investmentmöglichkeiten unter dem Label „Krypto“ oder „Blockchain“. Bei genauerer Betrachtungsweise handelt es sich aber um vollkommen unterschiedlichen Investitionsstrategien und damit auch unterschiedliche Risikoprofile. Mehr: https://blog.xol-group.com/investieren-in-kryptoassets-oder-eigentlich-nur-web-3-0

7 min

06/07/2022

Die XOLARIS Gruppe entwickelt für Ihre Kunden maßgeschneiderte Strukturierungslösungen

Strukturierungsqualität – Made with passion Die XOLARIS Gruppe entwickelt für Ihre Kunden maßgeschneiderte Strukturierungslösungen Als ganzheitlich orientierte Service Management Company („ManCo“) ist die XOLARIS Gruppe in der Lage die gesamte Wertschöpfungskette rund um einen AIF abzubilden und für Ihre Kunden maßgeschneiderte Strukturierungs-, Verwaltungs- und Abwicklungsdienstleistungen zu erbringen. Dabei stehen stets die individuellen Bedürfnisse ihrer Kunden und die Evaluierung der optimalen Finanzierungslösung im Vordergrund, stets getreu dem Motto „Investmentquality – Made with passion. „Mit unseren Gruppeneigenen Alternativen Investmentfonds Managern („AIFM“) sind wir in der Lage, unseren Kunden eine große Vielzahl an unterschiedlichen Strukturierungsmöglichkeiten anzubieten. Dabei können wir uns innerhalb der europäischen Kernmärkte sowie in ausgewählten Offshore- Jurisdiktionen bewegen und uns zahlreichen Lösungsformen, wie beispielsweise der GmbH & Co. KG, der GP/LP oder der SICAV bedienen. Daneben orientieren wir umfassend über die Möglichkeit der geschlossenen wie auch offenen Ausgestaltung eines Alternativen Investmentfonds. Wir verfolgen damit stets die Absicht Strukturen unter aufsichts-, gesellschafts- sowie steuerrechtlichen Gesichtspunkten zu optimieren. Über unsere zentralisierte Strukturierungseinheit sehen wir uns als lösungsorientierter Geschäftspartner, dessen zentrale Aufgabe es ist, die jeweilige Strategie bzw. Finanzierungsnotwendigkeit unserer Kunden zu verstehen und diese auf das Konzept und die optimale Struktur der Finanzierungslösung zu adaptieren“, so Kai S. Renning, CIO der XOLARIS Gruppe. „Neben der reinen Konzeptions- und Strukturierungsleistung wird zudem die zentrale Koordination sämtlicher involvierter Parteien übernommen und somit gewährleistet, dass es zu einem reduzierten Schnittstellenaufwand kommt und wir ein hohes Maß an Sicherheit in der Prozessplanung und Zuverlässigkeit im Prozessablauf erreichen. Aufgrund unseres Private-Label-Ansatzes richtet sich unser Dienstleistungsspektrum damit gleichermaßen an Asset Manager, Wholesaler und Asset Owner“, ergänzt Herr Renning. Die XOLARIS Gruppe wird ihre Ausrichtung als internationaler Service AIFM für Real Assets weiter ausbauen. Mit den Standorten Deutschland, Liechtenstein, Frankreich, Hong Kong und Singapur sind wir bereits heute in der Lage unseren Kunden individuelle Strukturierungslösungen anbieten zu können. Getreu unserem Motto „Made with Passion“ nehmen wir uns die Zeit die Bedürfnisse unseren Kunden zu verstehen und diese in individuellen Strukturierungslösungen umzusetzen. Durch unseren integrierten Ansatz von der Strukturierung bis zum Liquidation können wir auch in der Administration bzw. Fondsbuchhaltung sämtliche Wünsche unserer Kunden berücksichtigen Mit unserer Marke „Sunrise Capital“ betreuen wir Vertriebspartner und Investoren. Sie dient als Schnittstelle zwischen dem AIFM und unseren Kunden und ist Ansprechpartner in allen Fragen rund um das Thema Vertrieb. www.xol-group.com Tel. +423 265 056 0 | Fax +423 265 056 9 | Mail: info@xol-group.com Newsletter, Podcast, XOLARIS MARKET NEWS: https://linktr.ee/xolaris_group

3 min

14/03/2022

Investitionsmöglichkeiten in Nordamerika, Interview mit Hans-Hermann Mindermann, SYRACUSE & XOLARIS

Die Welt hat sichseit dem Jahr 2020 dramatisch verändert. Noch immer sind wir mit einer tödlichen Pandemie konfrontiert, die offenbar wesentlich auf unseren zu sorglosen Umgang mit der natürlichen Umwelt zurückgeht. In Kombination mit der drohenden Klimakrise, wird schmerzlich offensichtlich, dass wir in eine neue politische, soziale und wirtschaftliche Ära eingetreten sind, die zahlreiche Facetten unseres Lebens geändert hat und weitere Bewegung nach sich ziehen wird. Mit Beginn des Jahres 2021 scheinen sich die Regierungen in den wichtigsten Wirtschaftsregionen darüber bewusst zu sein und sich auf eine umweltbewusstere Ära umgestellt haben. Während Kanada erfahrungsgemäß Entscheidungen in diesen Angelegenheiten deutlich früher als Europa oder die Vereinigten Staaten trifft, stellt der amerikanische Markt unverändert die weltweit größte einheitliche Volkswirtschaft mit anhaltend hohen Konsumausgaben und zu Wachstumsunternehmen passenden Rahmenbedingungen. Syracuse Main, Inc. ist eine Investmentgesellschaft, die das Konzept der Schaffung von „Geschäftskolonien“ in Europa und Nordamerika entwickelt, indem sie die Verlagerung vielversprechender kleiner und mittlerer Unternehmen von ihrem Geburtsort auf größere Märkte finanziert. Das Gründungsteam von Syracuse Main, Inc. verfügt über jahrzehntelange Erfahrungen in den Bereichen Investment Banking, Unternehmensfinanzierung, Risiko Management, Kapitalbeschaffung sowie Marketing und Werbung in Westeuropa, in den USA und in Südostasien. Diese Erfahrung umfasst sowohl sehr große, börsennotierten multinationalen Unternehmen als auch kleine und mittlere Unternehmen auf drei Kontinenten. Wir als XOLARIS Gruppe wollen unsere Fonds von der ersten Idee über die Strukturierung, die Fondslaufzeit bis zur Liquidation und Auszahlung der Anleger begleiten. Daher bieten wir in der XOLARIS Gruppe auch nahezu alle Dienstleistungen rund um Sachwertprodukte an: STRUKTURIERUNG Wir strukturieren und konzipieren die Produkte nach der nationalen Gesetzgebung, um den optimalen gesetzlichen Rahmen umzusetzen. RISIKO- UND PORTFOLIOMANAGEMENT Wir übernehmen das Risiko- und Portfoliomanagement während der gesamten Laufzeit des Fonds. BACKOFFICE Wir betreuen die Anleger, erstellen die Buchhaltung und bereiten die Jahresabschlussprüfungen vor. www.xol-group.com Tel. +423 265 056 0 | Fax +423 265 056 9 | Mail: info@xol-group.com Newsletter, Podcast, XOLARIS MARKET NEWS: https://linktr.ee/xolaris_group

25 min

14/03/2022

Stuttgarter Immobilien: Interview mit Fabian Neshati, Geschäftsführer der Schwäbische Liegenschaften

Seit Jahren bietet der Markt für Mehrfamilienhäuser in Stuttgart eine der spannendsten und vielfältigsten Perspektiven für Investoren und Anleger. Der hiesige Immobilienmarkt ist geprägt von einem signifikanten Preisanstieg, politischen Weichenstellungen, der demografischen Entwicklung und zuletzt von der Coronakrise. Stuttgart stellt deutschlandweit trotz Coronakrise einen der attraktivsten Märkte für Mehrfamilienhäuser dar. Die Schwäbische Liegenschaften GmbH ist Spezialist für die Revitalisierung von Potenzialimmobilien in Stuttgart und Experte auf dem Gebiet des Stuttgarter Immobilienmarkts. Das Team der Schwäbische Liegenschaften verfügt über ein breites Know-How im Bereich der Immobilienmarktentwicklung, Sanierung und Revitalisierung von Wohngebäuden im Ländle. ___ Die XOLARIS Gruppe: Die 2010 gegründete XOLARIS Gruppe steht mit ihren AIFM für eine unabhängige White Label – Investmentgesellschaft mit dem Fokus auf Alternative Investmentvermögen (AIF) in den Assetklassen Private Equity, Real Estate, Renewable Energy und Shipping. Mit Hauptsitz in Liechtenstein und Tochtergesellschaften in Deutschland, Frankreich, und Asien kann die die gesamte Wertschöpfungskette von Alternative Investments abgebildet werden getreu ihrem Motto: „Investment Quality – Made with Passion.“ Weitere Einheiten der Gruppe bieten Dienstleistungen von der Beratung zur Auflage, Strukturierung und dem Vertrieb über die Fondsbuchhaltung bis zur Administration Alternativer Investmentvermögen und weiterer Sachwertinvestments. Als von Produktanbietern rechtlich unabhängiger Dienstleister für die Konzeption, die Verwaltung und das Management Alternativer Kapitalanlagen, versteht sich die XOLARIS Gruppe in Ihrer Gesamtheit als "Enabler" für Initiatoren und Investoren. Wenn Sie immer über alle aktuellen Entwicklungen bei uns informiert bleiben wollen, folgen Sie doch einfach unserer Seite auf LinkedIn. www.linkedin.com/company/xolarisgroup www.xol-group.com | XOLARIS AG | Austrasse 15 9490 Vaduz Tel. +423 265 056 0 | Fax +423 265 056 9 | Mail: info@xol-group.com Pressekontakt: Zoe Peffer | +49 7531 584 880 | z.peffer@xol-group.com

9 min

23/02/2022

XOLARIS Group and HHX ESLA: Green Shipping

The aim of this podcast is to introduce investors and decision-makers to the core of the problem of greening. Although complex scientific concepts and regulatory issues are omitted, the final result is not compromised; nevertheless, our HHX-ESLA team is available to provide further information and insight upon request! Let’s start with the definitions! What is ‘greening’? The reduction of CO2 is a relative term; is there an agreed benchmark available? The target is ambitious. How is it possible to achieve greening in shipping? About the XOLARIS Group Founded in 2010, the XOLARIS Group stands with its AIFM for an independent white label investment company with a focus on Alternative Investment Funds (AIF) in the asset classes Renewable Energy, Shipping and Private Equity, Real Estate. With headquarters in Liechtenstein and subsidiaries in Germany, France, and Asia, the entire value chain of alternative investments can be represented, true to its motto: “Investment Quality — Made with Passion.” Other units of the group offer services ranging from advice on launching, structuring and distribution to fund accounting and the administration of alternative investment funds and other real asset investments. As a legally independent service provider for the conception, administration and management of alternative investments, the XOLARIS Group sees itself in its entirety as an “enabler” for initiators and investors. www.xol-group.com Tel. +423 265 056 0 | Fax +423 265 056 9 | Mail: info@xol-group.com Newsletter, Podcast, XOLARIS MARKET NEWS: https://linktr.ee/xolaris_group Press/ Podcast Contact: Zoe Peffer | T. +49 7531 584 88-30 | marketing@xol-group.com

14 min

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XOLARIS Gruppe: Risikofunktion im AIFM

XOLARIS Group Develops Tailored Structuring Solutions for Their Clients

Investieren in Kryptoassets oder eigentlich nur Web 3.0

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Investitionsmöglichkeiten in Nordamerika, Interview mit Hans-Hermann Mindermann, SYRACUSE & XOLARIS

Stuttgarter Immobilien: Interview mit Fabian Neshati, Geschäftsführer der Schwäbische Liegenschaften

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