1772.赛道股路在何‪方‬ 雪球·财经有深度

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2022年疯狂开局。我这个经历牛熊，8年来没有一天离开A股的老韭菜用“疯狂”来描述。再过8年，我仍在这个市场赚钱。
今年看PE的亏了，看PEG的亏更多。那现在市场在看什么？我之前提过一嘴，你们关注下股息。今年全球都在收缩，主题是“活着”。涉及到粮食，能源这2条线。“发展”不是今年主旋律。所以你看到美股真正的科技巨头们，都在连续大跌，这些是真正的巨头，甚至寡头，业绩好不好？AMD，腰斩。英伟达，腰斩。亚马逊，暴跌。你用基本面怎么去解释？你解释不了。
因为股价是多维度的，是静态和动态信息碰撞后的主观体现。为什么是主观体现，因为是人交易出来的“共识价格”。
所以，今年很多资金在做防守，这个趋势我看到没有，看到了。险资，社保都在进股息高的股票避险。包括一些逻辑都是“防守”二字，比如东航物流，招商轮船，为什么今年走的这么强？你看下他们是干什么的，和我提到的粮食，能源是不是相关？
回过头来，今年在市场的人都怎么样？
2个极端，1个就是妖股阵营，我先说这个。为什么妖股横行，氛围更甚15年。因为妖股纯粹。怎么纯粹？没有机构盘踞，没有基本面障碍，烂不烂的无所谓，筹码好拿，概念新鲜即可。因为只有这样，热钱才能有施展的空间。热钱是多少钱，几千万到几个亿。这种规模的钱只能玩小盘子妖股。你让他去中国平安，宁德时代试试，泥牛入海。那么妖股就成了最纯粹的博弈场，热钱带着散户玩，大户之间互相收割。散户跟着倒霉，偶尔喝汤。这个行情，已经在今年发生到极致。随着市场的整体走弱，也不像过往一样，涨几个板就特停了，因为市场的确太需要红盘的股票。
妖股能不能玩，能玩。小仓位去玩，不要分析这分析那，这就是买定离手。很多人买过10倍妖股，因为盯盘被甩下车。因为他尝试去理解日内走势。越是小级别的行情，越理解不了。
另一个就是今天要说的赛道股。赛道股的上涨由机构抱团开始，准确的说是2019年起始，3年时间，消费，医疗，新能源等，赚得脑满肠肥，我这种踩到节奏的也赚得舒舒服服。
赛道股的下跌也源于机构抱团瓦解，都怪萧何。但是，赛道股之间有着本质的区别。这个本质就是预期。
我旗帜鲜明的在这里说，赛道股里的新能源，很多优质公司这波跌完，后面会创新高，是的，新高再新高。而消费，医疗则很难很难。消费是真的起不来，医疗是真的不会让公司挣钱。政策的事，自己多体会新闻。
其实，赛道股，成长股，今年都难。成长股盈利是基本不分红的，比如宁德时代 ，企业盈利了要再投产，再上杠杆，再定增，他恨不得找你借钱，分啥红，不分。
那么在防守年，资金就不赔你赌命了，谁知道你投产了卖不卖的出去，卖出去了发不发得了货，发货了收不收的到钱，收到钱了客户能不能正常经营？资金就会去愿意大幅度分红的企业，其实是不是企业真的想分红。
我刚说的新能源预期不同，这个预期还需要结合每个股票自身的估值位置和筹码形态。你不能把60倍PE的和6倍的放在一起看。不能把高增长和增长有限甚至负增长的一起谈。
那么，如果是高仓位从去年底持股到现在的，手里的股已经大跌，目前估值还行，行业景气，公司