338. La crisi delle Big Tech: la rotazione è iniziata

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Da quasi un decennio c'era una sola regola d'oro: compra le Big Tech e guardala crescere più di chiunque altro. Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Meta, Tesla. Le sette meraviglie che ogni anno salivano e facevano sembrare un folle chiunque parlasse di diversificazione.

Nei primi sei mesi del 2026 sapete quanta parte del rendimento dell'S&P 500 è arrivata da quelle sette aziende? Praticamente zero. Quasi il 100% della crescita è venuto dalle altre 493 società. Ed Yardeni e mezza Wall Street le hanno già ribattezzate: non più "Magnificent Seven", ma "Lag Seven" — le sette ritardatarie.

Non è un disastro e non è una profezia. È una rotazione, e cambia qualcosa per i nostri portafogli.

In questo episodio guardiamo cosa dicono davvero i dati, capiamo perché il vero protagonista non sono gli utili ma il free cash flow, e soprattutto: cosa significa tutto questo per chi ha un portafoglio market cap weighted — e come arrivare preparati se il mercato gira sul serio.

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(00:00) Le Big Tech stanno perdendo?

(03:43) Perché l’AI divora la cassa

(12:06) Siamo in una bolla degli utili?

(17:46) Cosa fare con un ETF globale

(27:02) Il tagliando al portafoglio

Prodotto e distribuito da Corax.

👉 I grafici presenti in puntata sono scaricabili in versione PDF https://www.thebull.it/wp-content/uploads/Ep.338_filedascaricare.pdf

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