Damke Consultoria e Treinamento Damke

Este podcast explora a colaboração entre os setores da indústria petrolífera e o agronegócios nos EUA para ampliação da utilização de biocombustíveis, num processo de descarbonização dos transportes de carga pesada e marítimo. Excelente noticia para o agronegócio brasileiro, na medida que a maior economia do mundo aumenta seu consumo de milho, etanol e soja (origem do biodiesel), naturalmente deve trazer reflexos positivos para a cotação destas commodities nos próximos anos.

Neste podcast a professora Berenice Damke comenta as diferenças entre NDF (Non-Deliverable Forward) e aTrava de Câmbio.

Através de exemplos reais, são explicados os prós e contras de cada operação.

O cálculo do VaR ou Value at Risk, é uma prática essencial para quem deseja proteger seus ativos e tomar decisões financeiras. Durante o cálculo devemos escolher qual moeda utilizar, analisando diversos fatores. Nesta pílula de conhecimento abordamos a escolha entre dólares e reais.

Este tema faz parte do nosso curso Gestão de Riscos Financeiros e VaR que está com turmas abertas, saiba mais visitando o nosso site https://damkeconsultoria.com.br/proximos-cursos/.

#VaR #gestãoderisco #tomadadedecisão

Compreender as métricas que avaliam o risco, é essencial para a tomada de decisão e proteção das empresas. Neste DamkeCast o nosso professor Rogério Paulucci Mauad, explica o VaR Marginal, instrumento essencial para mensurar a exposição ao risco em um determinado período.


Estamos com turmas abertas para o curso Gestão de Riscos Financeiros e VaR, onde aprofundamos estes conceitos, explorando suas aplicações a ativos, derivativos e fatores de risco para uma gestão eficaz.

Na aula 4 do curso Práticas de Hedge e Uso de Derivativos explicamos a praticidade e utilidade do mapeamento de exposição. Através dele estabelecemos os pilares, para fazer um bom hedge e mensurar os risco que nossa companhia está exposta.

Este mapeamento de exposição para cada fator de risco e cambial, também é por onde começamos o cálculo do VaR Valuet at Risk.

Assista e aprenda mais sobre este tema. Caso, deseje conhecer nossos cursos, deixamos um link para o nosso site no comentário fixado abaixo.

#mapeamento #exposiçãocambial #hedge

Com satisfação compartilhamos as nossas últimas atividades realizadas, que reforçam nosso compromisso com a gestão eficiente de riscos e estratégias de hedge.

Conduzimos um workshop no Grupo Santa Maria, na quinta (dia 24) com o time de papel e Celulose e na sexta (25) com a equipe de Agronegócio, com o propósito divulgar internamente a Política de Gestão de Riscos e Hedge via Derivativos.

Apoiamos o desenvolvimento desta política e seguimos acompanhando a sua implantação.

 Por fim, gostaríamos de expressar nossa gratidão a todos os envolvidos neste processo.  Lembrando que
o apoio continuo de vocês é fundamental para o sucesso desta iniciativa.