VaR Marginal e Beta do Ativo, Derivativo ou Fator de Risco Damke Consultoria e Treinamento

Compreender as métricas que avaliam o risco, é essencial para a tomada de decisão e proteção das empresas. Neste DamkeCast o nosso professor Rogério Paulucci Mauad, explica o VaR Marginal, instrumento essencial para mensurar a exposição ao risco em um determinado período.


Estamos com turmas abertas para o curso Gestão de Riscos Financeiros e VaR, onde aprofundamos estes conceitos, explorando suas aplicações a ativos, derivativos e fatores de risco para uma gestão eficaz.