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Podcast by 不預測市場

不預測市‪場‬ 不預測市場

    • 教育
    • 4.0 • 3 則評分

Podcast by 不預測市場

    學3招,勝率超過70%開倉方式,看機率算點位穩定獲利|學會用選擇權

    學3招,勝率超過70%開倉方式,看機率算點位穩定獲利|學會用選擇權

    Delta有一個超好用的功能,就是它告訴我們,這口選擇權成為價內的機率!!對,你沒看錯,Delta清清楚楚寫在那邊,告訴大家一口選擇權成為價內的機率是多少。

    各個券商軟體都可以看到Delta。我們可以選擇賣出delta=0.2的call,代表這口call有80%的機率會是價外,我們的勝率就是80%。
    持續進行高勝率的交易,一定會為你的帳戶帶來長期正向回報。

    *嚴格說,勝率有另一套算法,不過算出來跟delta差距不會超過兩個百分點,所以就用delta為依據。

    短線看籌碼、看法人動向、投信連買、季底作帳股,分點連買,所以某某股票漲的機率很高喔!高~有多高?盈虧比多少?有依據嗎還是經驗法則?

    不然,月線反壓、外資降評、投信賣超第一名,所以某某隻股跌的可能性很大,大~有多大?可以量化嗎?

    都不行。短線只有選擇權可以做到這些事情。用科學方法去開倉、平倉,有所本有依據地進行交易才是長期獲利的根本。

    這邊列出幾個策略以及平倉時機。下一期會詳細解說平倉的操作方式。
    單賣出call或是put價差單,獲利60%就可以平倉。例如賣出時收了15點權利金,當合約價值剩下6點時就可以平倉了。

    賣出Iron Condor,獲利50%可平倉。記得IC的平倉一定要上下兩口同時平倉喔。不要去猜接下來會漲還是跌,然後就先平一口,這容易養成不好的交易習慣。除非是要調整部位還沒要平倉,那就另當別論囉。

    Jade lizard獲利65%可平倉。因為jade lizard帶有方向性,如果做對方向可以順勢等一下,多賺一點權利金。做錯就不要管他放到結算吧。

    賣出價平Iron butterfly可以收到高權利金,算是快進快出的價差策略,所以獲利25%就可以平倉囉,一樣是兩邊要同時平倉。

    put組合成的BWB,帶有方向性且一但方向正確,只有賺多賺少,不會賠錢,所以就大膽放到75%在平倉。

    本期結論
    1. Delta就是一口選擇權成為價內的機率,換句話說,維持在價外的機率就是賣家的勝率。
    2. 3招最穩的高勝率開倉方式:賣Call / Put價差單、賣Iron Condor、小價差高頻率多點位交易。
    3. 平倉要賣在能賣的時候,不要賣在被迫要賣的時候。

    • 14 分鐘
    終極策略!賣方必學3策略,帶來長期穩定持續的獲利 | 學會用選擇權

    終極策略!賣方必學3策略,帶來長期穩定持續的獲利 | 學會用選擇權

    千萬不要想以小博大,不要重倉壓漲跌、不要預測市場方向。也千萬不要花小錢買很價外的選擇權期望漲或是跌個幾百點,這是我們非常不鼓勵的做法。
    我們注重的是每一次進場開倉都獲利,長期獲利,穩定每個月帶來收入,所以一再強調,小金額、高勝率、穩定且一致性的賣出選擇權才是正解。

    不要懷抱希望、不靠禱告或是靠內線消息,不用去分析籌碼或是法人動向,因為那些都有可能是操作出來的坑殺散戶的結果。

    唯一只有透過數學與機率,選擇權賣家是最有機會長期帶來穩定收入的方式之一。

    選要在市場中賺錢並不難,難的是持續賺錢。而想要持續賺錢,就必須有隨時接受改變的開放態度和科學的投資方法。如果你還沒開始用選擇權,今天就是最適合開始的一天。

    本頻道核心概念:看看為什麼莊家總是贏? https://youtu.be/sI4IhMsRSnI

    本期結論:
    1. Iron Condor是中性策略,下位賣put價差單,上位賣call價差單,上下點差要一樣,價差單點差可以做大一點收多一點權利金。

    2. Chicken Iron Condor是中性策略,下位賣put價差單,上位賣call價差單,上下點差要一樣,但是把賣出call put的點差縮小,價差單點差縮小。好處是提高獲利、降低保證金需求,壞處是勝率降低。適合靈活操作。

    3. Jade Lizard是中性帶一點方向,概念是拉大一邊的價差單點差,收多一點權利金來cover另外一邊的風險。適合用在築底反彈、假突破回測。

    4. 持續獲利的關鍵,千萬不要一口大金額大價差單收高權利金,去賭看對方向大賺一筆。而是要透過價差策略,把10萬本金分成很多口,小金額小價差單賣出,把輪盤轉很多次的概念。

    • 12 分鐘
    學會價差策略、計算點位的方式與控制風險|學會用選擇權

    學會價差策略、計算點位的方式與控制風險|學會用選擇權

    千萬不要猜行情、賭漲跌會養成不好的交易習慣。用選擇權完全靠數學與機率開倉、平倉,控管風險提高勝率。這期內容要介紹選擇權價差策略,價差單的概念,用價差策略保護賣出call或是put的方式。學會最大獲益和損平點怎麼計算。

    複習一下之前說的賣選擇權概念:
    1. 跟賭場莊家一樣,我們當莊家跟玩家對做,要選高勝率、小金額、頻繁且一致的交易,而不要一筆大金額進場。前面舉的例子,輪盤,玩越多次,莊家贏的機率越高,玩到1000次莊家100%必贏。詳細內容可以參考之前選擇權重要概念解說,這是整個選擇權賣家的核心概念。
    https://youtu.be/Xplb5_Ie91A

    2. 賣出選擇權先收權利金,就是先賺再說的意思。買選擇權則是付出權利金,就是先下注在看有沒有機會贏。

    3. 賣出選擇權是看漲不過某點位,或是跌不破某點位,一旦漲過或是跌破就會無限制輸錢。

    本期結論:
    1. 千萬不要裸賣選擇權
    2. 賣出選擇權收到權利金,拿一小部分去買入更價外選擇權,可以做價差保護
    3. 一賣一買,兩口履約價差距就是價差
    4. 價差x$50就是一組價差組合單要壓的保證金
    5. 價差組合單最大收益:收到的權利金 - 支付的權利金 = 總收到的權利金
    6. 價差組合單最大損失 = 兩口價差 - 總收到的權利金
    7. 千萬不要裸賣選擇權!!!

    • 13 分鐘
    怎麼當選擇權賣家?詳細解說賣Call/賣Put的運作概念|學會用選擇權

    怎麼當選擇權賣家?詳細解說賣Call/賣Put的運作概念|學會用選擇權

    不猜漲跌,只看機率,選擇權多空雙獲利
    選擇權分為四個動作
    1. 買Call (買-買權) - 判斷指數會漲到某個點位
    2. 買Put (買-賣權)- 判斷指數會跌到某個點位
    3. 賣Call (賣-買權)- 判斷指數不會漲到某個點位
    4. 賣Put (賣-賣權)- 判斷指數不會跌到某個點位

    本期結論:
    1. 買選擇權要付出權利金,賣選擇權則收權利金
    2. 選擇權分為價內、價平、價外3種
    3. 價內選擇權有內含價值+時間價值
    4. 價外選擇權只有時間價值
    5. 結算日到了,時間價值歸0
    6. 買方要大漲、大跌才有機會以小博大
    7. 買方付出權利金,就算看對方向也可能賠錢
    8. 賣方當莊家,先收權利金,就算看錯方向也可能賺錢

    下一期將介紹 選擇權價差策略、計算點位和保證金的方式,使用價差策略保護賣家,提高勝率。

    Music: https://www.bensound.com

    • 13 分鐘
    為什麼莊家總是贏?學會選擇權的重要概念|學會用選擇權

    為什麼莊家總是贏?學會選擇權的重要概念|學會用選擇權

    不猜漲跌,只看機率,選擇權多空雙獲利
    選擇權賣方的優勢:
    1. 選擇權長期高於市價交易,所以賣方總是高於市價賣,買方總是買貴了。
    2. 賣方有長期優勢,包含不平衡勝率和不平衡賠率。
    3. 賣方要進行多筆、小額、一致性的交易,而不是一筆定輸贏。

    訂閱頻道收到未來更新
    1. 選擇權基本知識,開倉、平倉點位。
    2. 下單實作、調倉、平倉點位手把手教學。
    3. 選擇權部位價差保護方式。
    4. 不猜漲跌,只看機率來獲利。
    5. 波動率交易策略,ex鐵禿鷹、鐵蝴蝶、玉蜥蜴。
    5. 損益估算模板。
    6. 選擇權與期貨交易策略與風險管理。

    Music: https://www.bensound.com

    • 8 分鐘

客戶評論

4.0(滿分 5 分)
3 則評分

3 則評分

風險領航者

選擇權風險未說清

應該先把風險講清楚
這樣如果不清楚的人
不知道選擇權賣權的風險是來自於股票上漲
只講長期獲利
但是股票是長期看漲 如果遇到牛市 再使用槓桿很容易就賠到傾家盪產
當然不否認 賣權可以賺權利金
假設權利金為股價的1/20 不計算手續費及交易稅的可承受的波動範圍為5% 所已如果平倉當天 平盤或是波動小於5%都是買入賣權賺錢
另外賣權還有保證金得問題 如果瞬間拉上去 你保證金就要補繳
這都沒說清楚 會害到很多新鮮人

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