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    171.【財經時事放大鏡】零售觀光、軍工概念股與摺疊式智慧手機近況

    171.【財經時事放大鏡】零售觀光、軍工概念股與摺疊式智慧手機近況

    【零售觀光】
    02:23 台灣逐漸放寬防疫政策,並將於 12/10 取消入境管制總量,觀光業近期在股價上,紛紛繳出不錯的表現。

    03:26 在歐美地區,不僅觀光旅遊逐漸回溫,零售業如於黑色星期五的銷售額也優於預期,儘管考慮到通膨因素後銷售表現不如字面上亮眼,仍顯示出消費者的消費動能有所支撐。

    04:51 儘管市場預期本次庫存循環可望於 2023 年去化或完成,但一些投資人如 Michael Burry 、Mohamed El-Erian 較為看空,推測其論述可能與認為本次會是一個較長的產能循環有關。

    【軍工概念股】
    08:08 地緣關係緊張,近期軍功概念股如寶一(8222)、精剛(1584)、雷虎(8033)、和成(1810) 在近期亦有不錯的表現。

    【折疊式手機】
    12:09 2022 年折疊式手機的出貨量接近 1800 萬隻,而三星則佔此市場的 6 成,預計 2025 年前此市場需求可以再成長 80%。

    15:52 折疊式手機非跨世代的革新,但對逐漸疲乏的智慧手機市場,仍是一波新的題材。

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    【財報狗新聞】2022/12/02 資安公司成長放緩;台系PCB供應鏈從中國遷廠至東南亞

    【財報狗新聞】2022/12/02 資安公司成長放緩;台系PCB供應鏈從中國遷廠至東南亞

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    170.【達人聊投資】最新 13F 報告的投資機會 ft. 投資沙岸的揀貝人

    170.【達人聊投資】最新 13F 報告的投資機會 ft. 投資沙岸的揀貝人

    【本季 13F 的整體變化】
    00:48 美國經理人賣出防禦性類股,整體部位的曝險增加,但對於買入的標的都不同。

    【科技股】
    03:30 在美國科技股中,經理人對於亞馬遜(AMZN)的持倉比重增加最為顯著,可能與科技產業中,市場仍對零售銷售的前景較具信心有關。

    05:30 由於主要競爭對手短影音最近幾季的使用時間趨緩,市場對於其元宇宙的巨大支出的憂慮也已 price in,加上估值偏低,本季 13F 經理人對於 Meta 的持倉也有明顯增加。

    【半導體】
    11:12 DRAM 為寡占結構,且皆傾向販售新製程,且因為美國制裁的緣故,將中國廠商的供給排除市場,整底而言整體產業已接近底部。

    13:48 台積電目前在晶圓代工上沒有明顯競爭對手,加上修正後目前估值偏低,且半導體的趨勢明確,本季經理人持倉部位也明顯增加。

    【非必須消費】
    16:43 疫情期間旅遊產業須舉債經營,導致資本結構惡化、槓桿變大,部分經理人此時增加持倉,推測可能與高槓桿在旅遊復甦需求明顯轉強的情況下,獲利能力會明顯轉強有關。

    19:41 若以正常化利潤的思維來評估商品與零售產業,如 NIKE、ADIDAS,部分經理人認為其估值已接近超跌水位。

    21:40 部分經理人認為目前能源的供應不足為結構性因素,非短期因素如烏俄戰爭所導致,而能源股的定價在此前提下明顯過度便宜。

    32:36 在升息循環下,某些高負債的跌深行業由於盈餘穩定,能夠承受高負債營運,故被做為類債券資產,在目前對於升息進入尾聲的預期下,也逐漸出現買盤,例如電信業、Cable。

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    • 55 min
    169.【達人聊產業】梅西及 C 羅最後一舞!全球足球鞋一哥志強董座帶你既看門道又看熱鬧

    169.【達人聊產業】梅西及 C 羅最後一舞!全球足球鞋一哥志強董座帶你既看門道又看熱鬧

    【志強國際簡介】
    10:41 志強進入足球製鞋業的契機及如何爭取到 NIKE、Adidas 兩大品牌商訂單。

    【全球足球鞋市場展望】
    27:38 雖然 NIKE、Adidas 在近期法說會提到庫存問題,不過這是正常的庫存循環,對於疫情後健康風氣造成的需求,仍抱持樂觀看待。

    30:48 中國因為國家隊長年表現不佳,加上少子化等問題,導致國內足球鞋市場需求不如預期,而印度市場也因國內較熱衷板球,並沒有顯著提升。目前全球足球鞋的年增長約 5%,屬於穩步成長。

    【董事長人生經驗分享】
    45:23 董事長建議年輕人應該尋找自己的熱情,在設定好目標後,鼓勵出國廣泛學習,並藉此了解自身的優點與價值,將自身專業進行優化,讓自己成為一個好的商品。

    【志強願景】
    53:42 在志強未來三到五年的展望上,希望目前分散各地的產能規劃順利開出,歐洲的工廠能成功結合東西方的優勢。

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    【財報狗新聞】2022/11/28 AMD 調漲 FPGA 產品價格;百思買營收與獲利優於預期

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    168.【財經時事放大鏡】鴻海帝國拚電動車;台積電帶供應鏈錢進美國

    168.【財經時事放大鏡】鴻海帝國拚電動車;台積電帶供應鏈錢進美國

    【蔣尚義擔任鴻海半導體策略長】
    03:19 鴻海集團(2317)延攬蔣尚義擔任半導體策略長,並且與裕隆合資設立的鴻華先進預計明年於創新版掛牌

    12:05 鴻海延攬蔣尚義,一方面可以藉蔣尚義因此擴展半導體業界人脈,另一方面對內部半導體推進也有幫助

    【台積電赴美國設廠,可拓展相關供應鏈美國市場業務】
    16:58 台積電三奈米將於美國亞利桑那州設廠,對於漢唐(2404)、帆宣(6196)、中砂(1560)等相關供應鏈,或能藉此拓展於美國的市場業務,可視為利多解讀。

    21:05 台積電於美國設廠,除供應鏈外,還有民生消費廠商如聯發國際(2756)、八方雲集(2756) 等

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    • 27 min

Customer Reviews

4.7 out of 5
45 Ratings

45 Ratings

SFran2012 ,

Great Poscast

Very infomative & helpful.

Vick Chu ,

有時候廢話太多沒有步入正題

有時候有內容可是有時候又會跟某些女性來賓哈拉哈拉有一點浪費時間
這個不是財經節目嗎?為什麼在某集節目中講到什麼算命?
Podcast時間不用多但是希望都是很有用的內容好嗎?

太有幸了 ,

值得一聽

裡面解釋了很多我一直以來的疑惑👍

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