主動交易的藝術

君莫笑
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歡迎體驗《主動交易的藝術》，這是一檔帶您深入探索快節奏交易世界的Podcast！無論您是日內交易者、波段交易者，還是渴望成為投資人的新手，這裡都將為您提供掌握市場的信心與技能。每集我們將剖析真實交易案例、技術分析，並邀請資深交易者分享專業洞見，幫助您駕馭股票、外匯、加密貨幣等市場。每週更新，為您提供實用技巧、心理策略及交易必備工具，助您聰明交易，而非盲目努力。適合有志將熱情轉化為盈利的交易者！ 大綱核心元素： 目標聽眾：各階段主動交易者（日內交易、波段交易、投資人），從新手到進階。 內容焦點：交易策略、市場心理、風險管理、技術分析及專家訪談。 價值主張：提供可操作的洞見、實用建議及真實案例，提升交易表現。 更新頻率：每週一集。 主題範圍：股票、外匯、加密貨幣、市場趨勢及交易者心態。

  1. EP35🔆葛蘭碧八大法則：搞懂均線買賣訊號，避開交易陷阱!

    HACE 2 DÍAS

    EP35🔆葛蘭碧八大法則：搞懂均線買賣訊號，避開交易陷阱!

    葛蘭碧八大法則的核心原則是利用股價與其移動平均線（MA）之間的關係來判斷買進與賣出的時機。這項策略由美國量價分析專家葛蘭碧（Joseph Granville）所創立。其核心理念基於以下認知： • 股價波動的規律性 葛蘭碧八大法則認為，股價的波動具有某種規律性。 • 移動平均線代表趨勢 移動平均線則被視為趨勢的方向指標。• 偏離與修正 當股價的波動偏離其移動平均線所代表的趨勢時，未來價格將會朝趨勢方向修正。因此，當這種偏離發生時，就會產生顯著的買賣訊號。 • 八種交易訊號 葛蘭碧法則歸納出八種不同的情境，作為進場與出場的依據，這些情境考量了股價與移動平均線之間的相互關係、股價突破均線的方式，以及兩者乖離的大小。 葛蘭碧八大法則的四大核心精神進一步闡述了這些原則： 1. 順勢交易：當移動平均線呈現上升趨勢時，不宜放空；當移動平均線呈現下降趨勢時，不宜做多。這強調了順應趨勢的重要性。 2. 均線的特性：移動平均線本身具有支撐、壓力、助漲、助跌等特性，因此它具有判斷多空趨勢線的作用。 3. 趨勢反轉：股價的多頭排列與空頭排列是股價的趨勢特性，一旦這些排列發生反轉，就應進行反向操作。 4. 交叉訊號：移動平均線的黃金交叉（多頭訊號）與死亡交叉（空頭訊號）代表過往股價成本的交會處，一旦發生交會，往往能促使股價形成上漲或下跌趨勢，並帶來順勢操作的契機。 總之，葛蘭碧八大法則提供了一套明確的買賣判斷依據，旨在幫助投資人了解股價何時可能上漲或下跌，從而抓住上漲機會並避免下跌時的虧損。

    20 min
  2. EP34🔆When I Click: What Are Algorithms Thinking?

    HACE 6 DÍAS

    EP34🔆When I Click: What Are Algorithms Thinking?

    這篇文章出自大衛·薩普特所著的《當我點擊時，算法在想什麼？》一書，由易文波翻譯，並由中國科學技術出版社於2025年1月出版。內容深入探討了演算法如何蒐集、分析並應用個人數據來形塑我們的數位生活，並對其可能帶來的倫理與社會影響進行了批判性思考。 一、理解演算法的運作方式與局限性 首先，我們需要深入理解這些系統背後的數學秘密，看清那些控制結果並制約系統本身的運算。這包括理解演算法如何收集、分析並應用個人數據來塑造我們的數位生活，以及其設計初衷與實際應用可能產生的落差。認識到演算法的「黑箱」特性，即其內部運作方式不為人知，是第一步。 然而，這種「黑箱」感可能存在誤導性，我們應該也確實能夠探究演算法的內部。 二、加強人類的監管與介入 薩普特強調，在當今的演算法系統中，人類的監管必不可少。演算法即便在準確性上與人類不相上下，也因其處理數據的速度快而獲勝，但這並不意味著它能完全取代人類的智慧與判斷。 三、質疑並消除演算法中的偏見與歧視 演算法並非中立，它們會學習並反映我們社會中存在的偏見。因此，我們需要主動質疑並消除這些偏見： 不盲從「大家也喜歡」的推薦機制。 例如，亞馬遜的推薦演算法會強化既有的流行趨勢，導致某些產品（如書籍）即使質量平平也可能暢銷，而質量好的產品卻可能被埋沒。 我們應意識到成功往往是偶然事件，並非純粹的品質體現。 四、培養個人的主動性與批判性思考 作為演算法的用戶，我們不應被動接受，而應積極運用批判性思考： • 警惕假新聞和媒體炒作。儘管假新聞充斥網路，但其影響力可能被誇大，大多數人並不完全相信它們。對於如「奇點」等關於人工智慧的科幻式誇大，我們應保持務實態度，認清其本質僅是推測，而非科學。 理解演算法的局限性。它們無法完全理解人類的情感、意圖和複雜的社會語境，更無法取代人類的完整性。 五、負責任的演算法開發與研究 演算法的開發者和研究人員也肩負著重要責任： • 培訓數據科學家時，應強調其所擁有的力量與責任，而非僅追求商業效果。 • 鼓勵多元化的研究團隊。由背景和想法相似的人組成的團隊，可能難以窮盡預測未來時所需考慮的所有複雜因素。 • 研究人員應避免過度渲染科學發現，媒體也應謹慎報導，避免扭曲或誇大研究結果。 • 逐步驗證人工智慧的能力，而非好高騖遠。圖靈曾建議，演算法應先模擬兒童而非成人。目前，人工智慧的智慧水準甚至可能還不如單一細菌。 • 科技巨頭應持續合作共享研究成果，在良性競爭中推動技術進步，同時確保這些技術能被用來造福廣大民眾，而非僅滿足少數人的私慾。 總之，應對演算法日益增長的影響力，關鍵在於人類的主動參與、批判性思考和負責任的態度。我們不應被動地被演算法控制，而是要理解它們、質疑它們、並引導它們，使其成為人類文化的寶貴遺產，真正造福社會。

    22 min
  3. EP33🔆交易遊戲：危機淘金與人性試煉

    27 AGO

    EP33🔆交易遊戲：危機淘金與人性試煉

    作者在金融交易遊戲和其後的職場生涯中，展現了多樣化的策略演變，這些策略不僅反映了他對市場運作的深刻理解，也揭示了他對核心概念的獨特見解。金融交易遊戲中的策略演變 1. 初賽階段：利用資訊不對稱與統計期望值     ◦ 策略：作者在初賽前三天已得知遊戲規則，相較於其他參賽者在現場才獲知，這使他擁有顯著優勢。他利用這一點，並透過簡單的統計速算來推測牌局總和的「期望值」。他預期多數受過良好經濟、數學和統計訓練的倫敦政經學院學生，也會依據統計計算來定價。     ◦ 核心概念：         ▪ 資訊不對稱：掌握比他人更多的資訊是獲勝的關鍵。         ▪ 簡單數學與期望值：即使是最基礎的統計計算，也能在資訊有限的情況下提供決策依據。         ▪ 套利機會：他預測到可以透過低買高賣的方式，在不同對手之間進行無風險套利，利用他人報價洩漏的資訊來獲利。         ▪ 市場教訓：個人交易員不應以自己認為的價值來定價，而應以市場上其他人的看法來定價。 2. 決賽階段：操縱市場與心理戰     ◦ 策略：決賽選手們已足夠優秀，不會給出與他人相差太大的報價。因此，作者採取了更為積極的心理戰：         ▪ 虛張聲勢 (Bluffing)：如果拿到大牌，作者會在遊戲一開始就喊出低價，暗示自己的牌很小，以此誤導其他玩家，讓整體期望值降低。         ▪ 價格操縱 (Price Manipulation)：透過大聲且重複的報價來干擾甚至操縱其他人的報價，將價格拉低。         ▪ 智力與策略評估：作者觀察每個選手的智力、複雜程度和手上的牌，並依此決定買進或賣出。         ▪ 利用偏見：他依賴朋友薩加爾．馬爾德的訊息：「有錢人認為窮人都是笨蛋」，相信其他選手會嗤之以鼻，將他看似過低的報價視為「傻瓜亮底牌」，而非惡意誤導。     ◦ 核心概念：         ▪ 賽局理論 (Game Theory)：超越單純數學計算，考慮對手行為和心理反應。         ▪ 人類行為與偏見：了解人的認知偏誤（例如對窮人的刻板印象）並加以利用。         ▪ 價格發現：市場價格並非客觀存在，而是由交易員的互動和心理預期共同塑造。         ▪ 生存法則：在別人犯錯時，你才能賺錢。作者最終透過這種策略贏得比賽，儘管牌運極差，印證了策略的重要性。金融職場中的策略演變 1. 初期職場適應：觀察、學習與建立信任     ◦ 策略：在實習初期，作者透過幫所有人買漢堡來建立人脈和好感。他觀察資深交易員（尤其是比爾和史賓格勒）的工作方式，學習外匯換匯交易 (FX swaps) 的知識。他積極爭取「掩護交易員」的職責，以證明自己的能力。    ◦ 核心概念：         ▪ 關係建立：在金融圈，人際關係和印象管理至關重要。         ▪ 主動學習：透過實際操作（掩護交易）和觀察來彌補知識不足。         ▪ 證明價值：尤其在作為新人時，必須讓工作「變成自己的」，展現能為公司帶來利益的能力。 2. 抓住市場機遇：美元換匯交易     ◦ 策略：雷曼兄弟倒閉後，銀行間的借貸停滯，導致換匯交易的價差失控般擴大。作者從史賓格勒和比爾那裡學到，可以利用這一點，長期貸出美元，然後每天以低成本借回，從中賺取「無風險套利」。他立即投入這類交易，規模達到數億美元。    ◦ 核心概念：         ▪ 市場低效率：金融危機導致市場失靈，創造了巨大的套利空間。         ▪ 理解貨幣需求：比爾的解釋強調了世界對美元的需求，以及花旗銀行作為美國最大銀行擁有美元的優勢。         ▪ 「沒有絕對無風險的交易」：比爾警告作者，這筆交易最大的風險是全球銀行體系崩潰，而他們都在賭這種情況不會發生。 ◦ 核心概念：        ▪ 「疼痛閾值」 (Pain Threshold)：銀行設定的允許虧損上限。觸及止損線，無論交易是否正確，都會被強制平倉。         ▪ 生存法則：比爾教導的「到最後，證明你是對的。到最後，還活著」。這筆交易的教訓是，即使判斷正確，也必須有足夠的「存活能力」來堅持到市場回歸正常。         ▪ 風險意識：必須徹底了解所有風險，並考慮最壞的情況。他發現青蛙（另一位交易員）在此之前已清空他的部位，將風險轉嫁給作者，這讓他意識到人性中的陰暗面。

    23 min
  4. EP32🔆獵豹財務長《豹語錄》

    25 AGO

    EP32🔆獵豹財務長《豹語錄》

    這本書，《投資心法 豹語錄首部曲》，由獨豹財務長郭恭克撰寫，主要聚焦於個人投資哲學與策略。透過問答形式的章節，作者探討了多種投資迷思，並強調長期價值投資的重要性，而非追逐短期波動或市場熱潮。本書旨在引導讀者建立獨立思考的能力，並培養耐心與信心，以期在投資市場中獲得成功。 ◦ 作者本身不隨波逐流，不利用多頭主宰，也不與投機者對抗，展現了獨立思考的態度。     ◦ 來源警示不要輕易相信「天才型」的經營者，也指出許多市場「專家」和媒體宣傳的「大師」往往是為了商業利益。     ◦ 被專家背書的資訊，往往在市場上已失去價值。投資人不應相信股市「神童」或憑藉直覺判斷。 • 專注於公司基本面與內在價值：     ◦ 投資決策應基於公司經營狀況和產業變化，而非受外界因素干擾。     ◦ 價值投資者應深入了解公司基本面，而非依賴技術線圖分析。    ◦ 股票的真正風險來自於公司內在價值的變動，以及其與合理價格不符的程度，而非價格的漲跌。 • 進行深入研究與分析：     ◦ 成功的投資決策需要透過宏觀經濟、財務和產業的深入分析。    ◦ 投資人需要清楚了解企業狀況，這才是投資的本質。 • 認識自我優勢與能力範圍：     ◦ 聰明的投資者只會做自己能力範圍內的事情。     ◦ 投資人的優勢在於其對所處產業的了解及運用該知識的能力。    ◦ 建立堅定的投資信念和清晰的思考邏輯，是培養獨立思考的關鍵。• 持續學習與訓練：     ◦ 投資成功需要培養獨立的觀察角度和清晰的思考模式。     ◦ 投資人應訓練自己，學習理解股價變動背後的真正意義。做出理性決策• 保持耐心與長期視角：     ◦ 「堅持是在市場長命百歲的不二法門」。長期投資意味著耐心持有好股票。     ◦ 耐心是價值投資者必須面對的考驗。投資人應等待最佳進出場時機，不應受短期市場波動影響。將時間花在等待上是值得的。 • 有效的風險控制：     ◦ 良好的風險控制即使面對錯誤的投資決策也能帶來利潤。     ◦ 妥善的財務風險控制能彌補短期投資決策的失誤。 • 克服感性，保持客觀理性：     ◦ 選股應盡量排除非理性成分，決策結果會更好。     ◦ 成功的投資者通過訓練克服了貪婪和恐懼，能做出有效率的投資決策。     ◦ 投資決策應基於客觀的財務數據和經營資訊，而非主觀預期或好惡。     ◦ 投資人應培養心理上的敏銳度和客觀性。 • 著眼價值，而非價格：     ◦ 股票的貴賤與高低並無絕對關係，應視其內在價值與市場價格的相對關係而定。     ◦ 價格波動代表的是機會，而非風險。 • 採取逆勢操作（適時）：     ◦ 聰明的投資者會在市場氛圍悲觀時買進，在樂觀時賣出。    ◦ 逆向操作的精髓在於人棄我取，人取我予。 • 避免短期預測與投機：    ◦ 「短期股市的預測是毒藥」。    ◦ 交易次數多寡並非衡量投資報酬高低的標準。    ◦ 投機行為需要具備紀律、知識、技巧及財務能力。過度追逐短期波動如同「愛情騙子」的「一夜情」，難有實質收穫。

    19 min
  5. EP31🔆破解《系統之鬼》的駭客心態與人生策略

    24 AGO

    EP31🔆破解《系統之鬼》的駭客心態與人生策略

    《系統之鬼》這本書將駭客心態應用於個人成長與職業成功，其核心理念是教導讀者如何將世界視為一個可供破解和利用的系統，從而超越傳統的、被動的思維模式，獲得選擇的自由和非凡的成就。這種方法與傳統觀念的根本不同之處在於，它不滿足於「夠好」的狀態，而是鼓勵讀者挑戰現狀、改變思考方式，以有別於以往的策略取得成就。 以下是這本書如何將駭客心態應用於個人成長與職業成功的具體方式：1. 擺脫「懶鬼心態」，擁抱「駭客心態」傳統觀念認為，人們要麼是「勤奮的勞工」，要麼是「懶鬼」。 但本書作者加勒特．吉（Garrett Gee）提出了第三種人：「駭客」。• 懶鬼心態：包含兩種人。    ◦ 實踐上的懶鬼：他們充滿夢想但從不採取行動，或行動後無法持續獲利，最終因為缺乏毅力而失敗。    ◦ 策略上的懶鬼：他們努力工作，但缺乏方向和策略，反覆走上同一條途徑，為他人的劇本而活，無法真正改變自己的生活狀態。 • 駭客心態：駭客是自己命運的創造者，能夠確立目標並完善達成目標的最快途徑。他們不滿足於現狀，總是質疑系統是否處於最理想的狀態，並設法改善或超越系統。駭客的成功不單單是「做得更好」，更是認知到有其他途徑可以通往目標。 • 主動進攻（Offensive Mindset）：駭客不採取消極防禦，而是主動出擊，反抗既有系統和規則。他們會問：「移除什麼規定或障礙後，會更容易達到我的目標？」然後想辦法繞過這些障礙。 • 逆向工程（Reverse Engineering）：駭客會拆解事物，了解其基本運作原理，然後複製或超越它。他們透過「人員（People）、過程（Process）、科技（Technology）」（PPT）三個面向來分析系統，找出其弱點和利用方式。例如，Uber 透過逆向工程發現傳統計程車服務在「過程」和「科技」層面較弱，從而在這兩方面取勝。個人求職時，可以逆向工程招聘流程和 AI 篩選系統，修改履歷和求職信以脫穎而出。 • 就地取材（Living Off the Land）：駭客善用現有資源，不重新發明輪子。這包括利用被攻擊系統內部已有的資源（如 Macworld 網站原始碼中的優惠代碼），或生態系統中的免費資源（如圖書館員、TSA 照顧專線、GitHub上的開源軟體、信用卡回饋）。 • 衡量風險（Risk Assessment）：駭客計算期望值，評估每項行動的成本與收益。他們不僅考慮金錢成本，也重視時間的價值，並認識到人們常高估失敗的後果和改變的風險。他們尋找「不對稱風險」——低風險、高回報的機會。 • 社交工程（Social Engineering）：駭客利用人類的行為模式、盲點、偏見和預期來操控系統。他們知道「人」往往是系統中最脆弱的一環。這包括建立信任、利用情感反應、佯裝權威，或利用人類常犯的簡單錯誤（如郵件地址拼錯）。 • 靈活軸轉（Pivoting）：駭客懂得因應多變的環境，充分利用意想不到的情況。當計畫不如預期時，他們會評估已達成的階段，調整行動方向，將其視為邁向成功的一步，而非失敗。例如，駭進零售店收銀機後，即使不是最終目標，也可以作為進入內部網路的起點。 總而言之，《系統之鬼》鼓勵讀者不再當巨型機器裡的齒輪，而是主動掌控自己的命運。透過培養駭客特性、運用駭客原則、實踐駭客方法，個人可以學習如何操控周遭的系統，突破常規，收穫人生選擇自由，並在職涯、商業和個人財務等各個層面實現非凡的成功。

    26 min
  6. EP30🔆富爸爸現金流象限

    20 AGO

    EP30🔆富爸爸現金流象限

    你的工作是讓你「自己」變得富有？ 這份資料主要來自羅勃特．T．清崎（Robert T. Kiyosaki）與莎朗．萊希特（Sharon Lechter）合著的《富爸爸》系列書籍，特別是其第二部著作。資料核心概念圍繞著**「現金流象限」，將人們獲取收入的方式分為： 受雇者（E）、自雇者（S）、企業主（B）和投資者（I）四類。文件中強調，真正的財務自由與財富積累僅能透過成為企業主和投資者來實現，而非單純的努力工作。 區分財富創造的重心：     ◦ 大多數人將時間花費在左側的E和S象限，努力工作. 他們為了建立可能貶值的資產（例如房子），不得不更努力工作，賺取更多錢才能償還更多債務     ◦ 聰明理財的人則會盡量將時間花在右側的B和I象限的活動上. 對他們來說，能產生現金流的東西才是資產. 他們的目標是建立自己的資產，直到這些資產的現金流能夠滿足他們所要的生活方式.     ◦ 真正的財富是『以時間而不是金額多少』來衡量. 具體來說，財富是指你在沒有實際工作的情況下，能夠維持現有生活水準多久時間. 這種財富愈多，你獲得的財務自由就愈多 • 通往財務自由的道路：    ◦ 靠左側象限無法實現財務自由，只有靠右側象限才可能實現財務自由. 因此，你的長期財務策略應該是成為一名企業主，以及最終成為一名投資者     ◦ 財務自由的實現是當你的被動收入（從你的事業或投資產生的錢）超過你的支出時. 一旦你從投資中獲得的收入超過那個水準，你就可以自由地利用你的時間做你想做的事情.

    11 min
  7. EP29🔆神秘股神「纏中說禪」與股市幾何學：解密纏論的市場預測力

    17 AGO

    EP29🔆神秘股神「纏中說禪」與股市幾何學：解密纏論的市場預測力

    纏論，全稱「纏中說禪教你炒股票」，是由一位名為「纏中說禪」的新浪博客用戶所創立的一套股市操作理論，其內容涵蓋廣泛，並被譽為股市中的經典。這套理論是作者在波浪理論和混沌分析法的基礎上，結合其多年的炒股經驗總結而成，自成體系，專業而完備，並能從邏輯上得以證明。纏論旨在幫助投資者以數學思維分析股價運行軌跡、不同走勢下的買賣點，以及股價轉折點等。 1.纏論的核心理念與構成要素及其相互連結：纏論主要由兩大部分組成：形態學和動力學。 • 形態學是纏論的根本，本質上是幾何學，無需任何前提。 它包含分型、筆、線段、走勢類型等內容。 • 動力學是輔助，但至關重要，它包含背馳、走勢中樞、中樞震蕩、走勢的能量結構等內容。若不理解動力學，則無法抓住第一類買賣點。 2.走勢中樞 (Trend Center):    ◦ 纏論中最重要的兩個理論之一，也是實戰的重要依據。     ◦ 定義為：在某級別走勢類型中，被至少3個連續次級別走勢類型所重疊的部分。     ◦ 其作用是判斷行情，並幫助投資者找出買賣點，同時判斷走勢中樞形成前後是否存在背馳。 3.走勢終完美 (Trend Perfection):    ◦ 纏論的核心理論之一。   ◦ 意味著任何形式的走勢（上漲、下跌、盤整）最終都會完結。    ◦ 這個理念是其他理論（如筆、線段、走勢中樞）的基礎和核心，其他概念都是為此服務的。     ◦ 連結： 走勢是否「終完美」取決於走勢中樞、級別、背馳、買賣點以及它們之間的關聯。 其他重要理念與操作方法: • 級別 (Level): 纏論強調走勢是分級別的，操作必須根據確定的級別進行，例如30分鐘、5分鐘或1分鐘級別操作。 • 區間套操作 (Interval Nesting Operation): 一種精確尋找買賣點的方法。透過逐級縮小不同級別背馳段的範圍，從大級別到小級別，直到找到最低級別的背馳段，從而精準定位買賣點。 • 風險管理和資金管理 (Risk and Fund Management):     ◦ 纏論認為一切風險最終都會反映在股價走勢上，只要走勢延續，風險就在纏論理論的控制之中。     ◦ 強調資金必須長期無壓力、不能借錢投資、不能將資金交給他人管理。    ◦ 最重要的原則是努力將持股成本降為0，然後不斷增加持股籌碼，直到超大級別賣點出現才清倉。 • 投資策略 (Investment Strategies):    ◦ 包括跟蹤大盤、挑選個股（如漲停板、熱點板塊、具背馳或將形成背馳的個股）、明確操作級別以及跟隨市場節奏（買點買、賣點賣）。

    9 min
  8. EP28🔆股票魔法師的交易智慧：頂尖高手揭秘紀律、風控與致勝心法

    13 AGO

    EP28🔆股票魔法師的交易智慧：頂尖高手揭秘紀律、風控與致勝心法

    這些趨勢交易大師們對於「成功」有著多方面的定義，並且透過嚴謹的紀律和特定的日常實踐來維持其交易策略的長期一致性。成功定義• Mark Minervini (馬克·米勒維尼)：     ◦ 起初，成功是為了賺錢以擺脫貧困的童年。     ◦ 然而，挑戰本身逐漸變得比金錢更具吸引力，金錢只是一種計分方式。     ◦ 能夠將自己的方法分享給他人，並聽到他們成功的故事，也是他持續分享知識的動力。     ◦ 最終的成功體現在能夠持續盈利，這是在放下自我、承認錯誤並及時止盈止損後實現的。 這些大師的交易策略核心保持不變，儘管會根據市場狀況進行細微調整：• Mark Minervini：    ◦ 他表示，他的交易方式有 95% 的內容沒有改變，因為供求之美是永恆不變的。    ◦ 他唯一做的就是改進交易回調設置，因為他開發了更優化的回調買入技術。    ◦ 核心原則是基於不變的真理，這消除了重要的可疑因素，只剩下他自己是唯一的變數，這讓他對自己的成績負責，而不歸咎於外界因素。 • 止損點的設定：    ◦ Mark Minervini 會在買入前就設定好止損點，確保風險在可接受水平。他通常將單筆交易風險設定在總權益的1.25%～2.50%之間。     ◦ David Ryan 每次交易的最高風險敞口為總股本的1%。他會設定一個虧損的百分比，或利用強大的支撐線作為參考。     ◦ Dan Zanger 會將趨勢線和每日線圖的最低點結合來看，並關注10日和21日均線，當其中任一條被打破時，就會止損或減倉。他接受的損失範圍通常是交易價值的2%～3%。     ◦ Mark Ritchie II 根據其盈虧關係計算出一個最佳加權平均止損點，通常設定在買入點向下3%～10%的位置。他的單筆交易風險敞口平均約為50個基點。 2. 承認錯誤，放下自我 • Mark Minervini 在經歷了約6年的虧損後，意識到必須「去他的自我，我的目標是賺錢，而不是追求正確」。 一旦他決定放下自我，承認錯誤，並及時止盈止損，就開始持續盈利。 • David Ryan 認為，成功投資者最重要的特徵之一就是 勇於承認錯誤並讓損失變到最小，過度自負和企圖對抗市場會帶來嚴重的損失。他會反思所有犯過的錯誤並總結規律。 • Dan Zanger 在一次幾乎破產的經歷後，發誓「再也不會任由別人的意見蒙蔽自己的雙眼，阻礙自己的交易」。他意識到除了價格行為和交易量，其他任何信息都可能是噪音。 • Mark Ritchie II 認為，資深交易員和新手的一個主要區別是他們在交易不成功時對市場的看法。資深交易員在接連失敗後仍會鼓起勇氣再買入，而新手則會放棄。他會從實踐中學習並努力提升自己。3. 根據市場狀況調整倉位和交易頻率 • 降低交易規模與頻率：當遭受一系列損失時，所有大師都傾向於縮小交易規模或降低倉位。     ◦ Mark Minervini 表示，虧損越多，交易規模就越小。如果他連續遭受損失，通常意味著整體市場狀況不佳。     ◦ David Ryan 會放慢速度，甚至可能停止交易幾天或幾周，並反思錯誤。     ◦ Dan Zanger 指出，如果持續虧損，市場狀況堪憂，應「退後一步，等待市場恢復正常」。他會離開震盪市，持有現金，耐心等待下一個趨勢。     ◦ Mark Ritchie II 會通過減少交易次數或規模來降低風險，尤其是在沒有收益或未平倉收益時。

    7 min
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