FIRST-podden

Ole Andre Hagen
  • 0.0 (0)
  • INVERSIONES
FIRST-podden

Podcast fra FIRST-fondene med mye aksjeprat, markedsprat og selskapsprat der forvaltere i FIRST Fondene deltar med eller uten eksterne gjester!

  1. 06/12/2024

    FIRST-podden #13: «Hermanrud og Kjerkreit – kontorfellesskapet som gruser markedet!»

    Peter Hermanrud og Ole Petter Kjerkreit tilhører et av Norges mest spennende kontorfellskap som har opplevd fantastiske resultater med sine investeringer over lang tid. I denne podcasten får vi høre om hvordan gjengen tenker rundt investeringer, hva slags selskaper de ser etter og hvordan investeringsprosessen er. Lytt og lær av de beste!   Introduksjon (00:00) Bottom-up eller makro-fokus? (05:05) Bessembinder: aksjer flest slår ikke bankrenta… Implikasjoner? (07:16) Hvilke selskaper er dere på leting etter? (11:45) Gode selskaper: Hermanruds  tre krav (18:22) Når blir P/E-multippelen for høy? (21:45) Kjerkreit: tegn til bedring i Sverige (23:55) Hermanrud: Byggmax (26:00) Sats, KID og Protector (26:50) Hvordan trader dem rundt posisjonene? Langsiktighet vs. kortsiktighet? (34:05) Federer – antall tenniskamper vunnet vs. antall poeng vunnet – overførbart? (39:50) Hva kjennetegner aksjene dere har tjent mest penger på? (40:40) Tanker rundt risiko og diversifisering (49:45) Tør man eie selskaper som opplever utfordringer, men har falt mye? (56:05) Nordic Semiconductor (58:06) Feilinvesteringer – noen kjennetegn når dette har skjedd? (1:10:20) Faren ved å shorte aksjer (1:12:40) Avsluttende kommentarer – markedsutsikter (1:17:58)

    1 h y 23 min

  2. 15/11/2024

    FIRST-podden #12: «Mølsæter og Hagen: Hvordan Trumps valgseier kan endre investeringstrender»

    Hvilken innflytelse har Trumps seier og Kinas nye stimulansepakker på det globale markedet? Blir det fred i Ukraina? Og hva skjer med fornybarmarkedene? Bli med når FIRST Impact tar en nærmere titt på konsekvensene for aksjemarkedene, som så langt i år har gjort det veldig bra – fortsatt ledet an av «Magnificent-7» og med en svak fornybarsektor.   Introduksjon (00:00) Markedene så langt i år (02:30) Trump vant valget (14:27) Trump med tariffer, handelspolitikk og Ukraina (15:55) Trump og Kina (26:45) Trump og fornybarmarkedene og elbiler (40:00) Trump og helse (55:25)

    1 h

  3. 21/06/2024

    FIRST-podden #11: «Martin og Ole André Hagen oppsummerer 2024 så langt og snakker om Kina og Japan»

    Året 2024 har startet som 2023 sluttet med god avkastning på verdens børser og Magnificent-6 er fortsatt Magnificent og står for halve avkastningen på verdensindeksen. Handelskrigen Kina mot USA og Europa tiltar i styrke, samtidig som Kina vokser frem som en stormakt på forskning. I Japan blåser det en aksjonærvennlig vind – kan reprisingen av Japan fortsette?   Introduksjon (00:00) Utviklingen (00:45) Martin snakker om oljepris, tank og tørrbulk (05:05) Kina – handelskrig (14:05) Huawei med comeback (30:00) Kina er blitt en stormakt på forskning (34:35) Kina ledende innen solenergi, batterier og elbiler (40:15) Aksjonærvennlig vind blåser i Japan (50:40)   Kilder: https://www.economist.com/leaders/2024/06/13/how-worrying-is-the-rapid-rise-of-chinese-science https://www.economist.com/science-and-technology/2024/06/12/china-has-become-a-scientific-superpower https://www.economist.com/briefing/2024/06/13/americas-assassination-attempt-on-huawei-is-backfiring

    1 h y 6 min

  4. 29/04/2024

    FIRST-podden #10: «Martin og Ole André Hagen oppsummerer starten på 2024»

    Martin og Ole André oppsummerer 2024 så langt: er NOD en rakett, er Magnificent-7 fortsatt Magnificent, kan man få «magnificent» avkastning i Kina, hva er utsiktene for stortank og tørrbulk og er elbilmarkedet dødt?

    1 h

  5. 05/01/2024

    FIRST-podden #9: «Ole André Hagen oppsummerer 2023 med fokus på fondet FIRST Impact»

    FIRST Impact leverte 27% avkastning i 2023 og slo MSCI World og fond med andre strategier innenfor samme segment tross (1) liten eksponering mot «Magnificent Seven» som leverte +40% av avkastningen til MSCI World, (2) kraftig undervekt i den eneste sektoren som slo totalmarkedet i 2023, teknologisektoren og (3) strukturell eksponering mot en av de svakeste sektorene i 2023, fornybarsektoren. Se videoen med en oppsummering av aksjemarkedet i 2023 og en gjennomgang av hvordan FIRST Impact har gjort det i 2023 og siden oppstart for litt over 3 år siden. I tillegg kommer en liten gjennomgang av investeringsstrategien og tankene bak FIRST Impact. Vi anbefaler å sjekke vår hjemmeside for videoversjon med forklarende figurer av denne podcasten: https://www.firstfondene.no/

    33 min

  6. 20/12/2023

    FIRST-podden #8: «Martins nyttårsraketter! Og er Novo en ESG-versting?»

    Martin og Ole André oppsummerer 2023 så langt: verdiaksjer, grønne bobler og skamplett-effekter ved årslutt. Kan ESG yndlingen Novo egentlig være en versting? Og hvilke aksjeraketter er det Martin fyrer av?   Sjekk vår hjemmeside for videoversjon av podcasten: https://www.firstfondene.no/   Introduksjon (00:00) Oppsummering av 2023 - tøft for verdiaksjer (01:30) Sterkt aksjemarked ledet an av et fåtall aksjer (06:30) Grønne boblen som sprakk og FIRST Impact er blitt 3 år (10:10) Novo Nordisk - blir lommeboken slank hvis man kjøper den nå? (17:20) Novo og Pharma generelt - ESG yndling eller versting? (23:30) Kan ESG gi skamplett-effekter ved årsslutt? (29:30) Martins nyttårsraketter (37:00) Kun teknologisektoren som er bedre enn totalmarkedet så langt i 2023 (45:55) Utsikter for 2024 (48:00)

    53 min

  7. 04/12/2023

    FIRST-podden #7 med Ole André Hagen og gjest Jøran Hjelmesæth: «Novo’s vidunderkur slanker både kropp og lommebok?»

    Slankepillen har rystet legemiddelbransjen med eventyrlig vektreduksjon hos mange, mens aksjonærene i Novo Nordisk er blitt fetere og fetere! Men hvem passer pillen for og hvilke langtidseffekter har den? Fedmeekspert, seksjonsoverlege og professor Jøran Hjelmesæth hjelper oss med noen av svarene.

    1 h y 7 min

  8. 03/10/2023

    FIRST-podden #6 - Ole André Hagen og Martin Mølsæter: Den store aksjeillusjonen

    Mens aksjemarkedet over tid har gjort det bedre enn risikofri rente, så viser det seg at flertallet av aksjene ikke klarer det samme.   I dag diskuterer Ole André Hagen og Martin Mølsæter funnene i forskning gjort av Hendrik Bessembinder over aksjemarkedet i USA siden 1926. Hvilken avkastning kan man forvente av et tilfeldig selskap? Hvilke bransjer er best? Og hvordan bør investorer tilpasse seg markedet gitt disse funnene?   Introduksjon – alltid best avkastning ved å være i aksjer? (00:00-02:30) Aksjer vs. renter – månedsavkastning (02:30-05:00) Aksjer vs. renter – årlig avkastning (05:00-07:35) Avkastning over levetiden til selskapene (07:35-10.10) De 96.6% dårligste selskapene gir netto null (10:10-11:00) Oppsummering så langt (11:00-15:00) Hvilke selskaper har levert mest og minst verdiskapning over tid (15:00-17:20) 2/3 av selskapene på Nasdaq med negativ avkastning siste fem år (17:20-20:00) Investorer på jakt etter «Lotto»-gevinster (20:00-23:40) Små selskaper med høyere avkastning enn store? (23:40-26:20) Hvilke bransjer har gitt best og dårligst avkastning (26:20-28:15) De beste selskapene har også kraftige negative kursreaksjoner (28:15-34:30) Oppsummering av funnene (34:30-35:35) Tanker rundt hvordan man bør investere i aksjemarkedet basert på funnene? (35:35-40:10) Martin har investert i tørrbulk (40:10-45:45) Bekymringer kan gi kjøpsmuligheter (Nvidia) (45:45-47:35) Høyere risiko med indeksfond ved konsentrasjon av store selskaper med høy prising? (47:35-48:50) Unngå å kjøpe dyre selskaper (Nibe) (48:50-53:15) Tørrbulkselskaper og eventuelle markedbetraktninger fra Martin (53:15-55:50)   Kilder: Rapporter med Hendrik Bessembinder (https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=667)

    57 min
Ver todo (13)

Acerca de

Podcast fra FIRST-fondene med mye aksjeprat, markedsprat og selskapsprat der forvaltere i FIRST Fondene deltar med eller uten eksterne gjester!

Información

  • Creador
    Ole Andre Hagen
  • Años de actividad
    2023 - 2024
  • Episodios
    13
  • Clasificación
    Apto
  • Copyright
    © Copyright 2023 All rights reserved.
  • Mostrar sitio web
    FIRST-podden

También te podría interesar

Para escuchar episodios explícitos, inicia sesión.

Mantente al día con este programa

Inicia sesión o regístrate para seguir programas, guardar episodios y enterarte de las últimas novedades.
Elige un país o región

Africa, Oriente Medio e India

Asia-Pacífico

Europa

Latinoamérica y el Caribe

Estados Unidos y Canadá