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3/5/24: ALTA VOLTOU MESMO, AZUL +8% e PETRO -2%

Olá, seja bem-vindo ao Fechamento de Mercado da Levante comigo Flávio Conde, hoje é 6o. feira, Graças a Deus e essa é a 2ª. melhor semana do ano porque a 1ª. será quando o Fed cortar os juros. O programa de hoje é dedicado a Claudia F., nova investidora do Sala VIP, com quem fiz hoje a primeira análise da carteira de ações. Seja vc também um investidor Sala VIP, mas primeiro temos que fazer uma prévia para ver se vc tem perfil. Me escreva no 11983469005 como o Paulo César fez hoje que te ajudarei.

Bom hoje é sexta-feira dia de recomendar filmes e séries: o filme é O Talentoso Ripley, de 1999, com Matt Damon, Gwyneth Paltrow e Jude Law mostrando com Ripley faz para entrar na vida de um rico e jovem herdeiro e sua namorada de férias na Itália. O filme é de 2h20. Há também a minissérie de 8 episódios na mesma Netflix feita em 2023 e baseada no mesmo romance policial de 1955 com outros atores e quatro vezes mais longa. Tem gente que preferiu o filme e outros a minissérie. Você decidirá.

Ontem, eu disse que já poderia voltar a comprar e hoje reafirmo: a alta voltou. Hoje de manhã, os clientes do INFINITE e SALA VIP receberam as seguintes recomendações exclusivas de compra de curto prazo no Telegram com as seguintes ações: G, C, A, I, C e E.

Vamos a Bolsa que voltou a subir pelo 2ª. dia consecutivo, e foi +1,09% aos 128.508 pontos e volume muito bom de R$ 28 bi, R$ 3 bi acima da média de R$ 25 bi nas sextas.

Por que a bolsa performou assim?

1º. A bolsa já abriu forte subindo cerca de 1% e atingindo 128.622 pontos para depois ficar oscilando entre 128,3 mil e 128,700 mil para fechar nos 128.508 pontos. O dólar também perdeu força no Brasil e fechou a R$ 5,07.

Esse bom desempenho na bolsa e dólar foram causados pela desaceleração na geração de empregos nos EUA, de 175 mil em abril versus 315 mil em março, que deu esperanças aos investidores de que o Fed pode cortar os juros mais cedo que o esperado. Assim, os juros logos caíram quase 0,10% aa. e as bolsas americanas subiram entre 2% (Nasdaq) e 1,2% (Dow Jones).
Eu entendo, mas lembro que o foco do Banco Central é na inflação mensal que está entre 0,30% e 0,40% nos EUA e o Fed quer 0,20% ao mês. Portanto, vamos esperar a inflação de abril para comemorar mais ou desanimar de novo.

No Brasil, investidores continuaram na mesma toada de ontem, ou seja: compraram ações de cias. que tendem a se beneficiar de juros mais baixos e dólar mais fraco como: Azul +7%, MAGALU +7%, YDUQ +7%, EZTEC +6%, CYRELA +6%, MULTIPLAN +5% e LOJAS RENNER.

2º. Entre as 15 ações mais negociadas 10 subiram lideradas: VALE3 0,10%, RENT3 2,8%, ITUB4 1,2%, B3 3%, BB 1,8%, SBSP3 0,60%, GGBR4 5,5%, ABEV3 0,30%, ELET3 1,5% e MULT3 5%

3º. Cinco ações caíram entre as 15 mais negociadas: PETR4 -1,3%, PRIO3 -1,4%, BBDC4 -0,30%, PETR3 -1,5% e WEGE3 -0,20%

4º. O petróleo recuou -1%, para US$ 82,80 de US$ 83,70, ontem, com notícias de produções de países-membros da Opep acima da cota estabelecida em reuniões. Ações de petrolíferas caíram no mundo e no Brasil.

MAIORES ALTAS
AZUL4 +7.78% R$ 10,95
MGLU3 +7.53% R$ 1,57
YDUQ3 +6.87% R$ 16,18
EZTC3 +6.01% R$ 14,64
CYRE3 +5.93% R$ 21,81

MAIORES BAIXAS
PETR3 -1.58% R$ 42,01
PRIO3 -1.41% R$ 46,75
PETR4 -1.34% R$ 39,89
RECV3 -1.15% R$ 21,55
BBDC4 -0.32% R$ 13,78

Hoje, eu anuncio que a “faca bateu no chão” e já pode voltar a comprar porque todas as notícias ruins já estariam precificadas. Não é que a Bolsa subirá como um foguete sem cair, mas voltar a 124 mil parece menos provável. Além disso, no segundo semestre, a partir de agosto, pode sim subir mais fortemente.

Vamos a Bolsa que voltou a subir 0,95% aos 127.122 pontos e volume bom de R$ 25 bi, na média
de R$ 25 bi nas quintas.

Por que a bolsa performou assim?

1º. A bolsa já abriu forte subindo mais de 1% e atingindo 127.400 pontos para depois cair um pouco, mas sempre no positivo entre 126.600 e 127.600, às 16h10, para depois fechar nos 127.122 pontos

Os motivos para a alta do Ibovespa hoje foram:

1. Fed manteve os juros, disse que não aumentará e que também não é certeza que reduzirá esse ano ficando dependente dos índices mensais de inflação que apontam para 3% em 2024 quando a meta é 2%;

2. Moody´s elevou a perspectiva da nota de crédito do Brasil de estável para positiva e manteve, junto com a Fitch e S&P, a nota duas abaixo do grau de investimentos; e

3. Bradesco divulgou resultados do 1T24 um pouco acima do esperado em R$ 4,211 bilhões versus R$ 3,870 bilhões projetados e -1,6% versus 1T23.

Essa combinação de notícias positivas levaram os juros futuros nos EUA e Brasil a recuarem e o dólar cair de R$ 5,18 para R$ 5,11. As ações de varejo, construtoras e elétricas lideram as altas por serem mais sensíveis ao nível das taxas de juros porque vendem financiado e tomam dinheiro para capital de giro.

2º. Entre as 15 ações mais negociadas 11 subiram lideradas: PETR4 1,7%, VALE3 1,4%, MULT3 2,7%, B3 2,6%, PETR3 0,3%, ITUB4 1,8%, BBAS3 1%, SUZB3 0,7%, ELET3 1,6%, ABEV3 2%, ITSA4 1,7%, CMIG4 6,3%, LREN3 1,9%,

3º. Quatro ações caíram entre as 15 mais negociadas: BBDC4 -1,20%, PRIO3 -1%, WEGE3 -1,80%, e RENT3 -1,20%.

4º. O petróleo recuou -0,20%, para US$ 83,70 , mas na verdade foi maior a queda porque na quarta-feira, quando o Brasil estava de feriado o petróleo tombou quase 5% para US$ 83,60 de US$ 87,9, com a possibilidade, ainda que remota, de Netanyahu concordar em cessar-fogo longo para troca de reféns entre Israel e Hamas. De toda forma, o petróleo negociou em torno dos US$ 84.

A queda do preço do barril de petróleo favorece a Petrobras (porque a cia. gastará menos para importar diesel e petróleo leve). Entretanto, prejudica PRIO, 3R e ENAUTA. (porque as três vendem petróleo e gás tendo como referência o preço do petróleo no mercado internacional). A PRIO exporta petróleo para o exterior no preço do mercado internacional. Já a 3R e ENAUTA vendem petróleo e gás para Petrobras com um desconto em relação ao preços no exterior.

5º. O minério de ferro não foi negociado porque teve feriado na China, mas vale lembrar que fechou a US$ 120,8 por tonelada, na terça-feira.

6º. As bolsas americanas subiram bem, Nasdaq +1,5% e Dow Jones +0,85%, à medida que os investidores continuavam a digerir uma série de lucros corporativos antes do crucial relatório mensal de empregos, que será divulgado na sexta-feira. Economistas projetam criação de 243 mil empregos em abril versus 303 mil em março.

7º. O dólar despencou 8 centavos, -1,50%, de R$ 5,19 para R$ 5,11, quatro vezes acima da volatilidade 2 centavos diária, ao mesmo tempo que dólar recuou -0,35% versus moedas fortes no exterior.

8º. Os juros dos 10-anos dos títulos do Tesouro dos EUA recuaram bem de 4,668% a.a. para 4,58% a.a. Já os títulos do Tesouro do Brasil, o Prefixado 2031 (cerca de 7-8 anos), caíram de 11,78% para 11,56% a.a.

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*ELETRO +1,6%, VALE +1%, ITUB +1,6% e DÓLAR R$ 5,12*

Olá, seja bem-vindo ao Fechamento de Mercado da Levante comigo Flávio Conde, hoje é 6º. feira, graças a Deus, Sylmara, e o programa de hoje é dedicado às 5,6 mil pessoas que assistiram ao MM de Cemig x Copel, muito obrigado. No domingo, às 17h, terá MM de TRPL, TAESA e ALUPAR (2 Compras e 1 Vendas). Conto com todos para assistir e dar like que nos ajuda muito.

Como hoje é 6ª. feira é dia de indicação e hoje será Anatomia de uma Queda, no Amazon Prime, onde Sandra, uma escritora alemã, e Samuel, seu marido francês, viveram juntos com Daniel, o filho de 11 anos do casal, em uma pequena e isolada cidade nos Alpes. Quando Samuel é encontrado morto, a polícia passa a tratar o caso como um suposto homicídio, e Sandra se torna a principal suspeita. O filme ganhou Palma de Ouro em 2023 e teve 3 indicações no Oscar desse ano: Filme, Atriz e Roteiro. Nota 4 de 5 no site Adoro Cinema. O filme é bom e tem aquela pegada europeia de ser mais intimista e focada nos atores do que no cenário. Vale a pena. Acredito que a Gianni, Fabíola, Dr. Marcos e Dr. Nelson, todos do Sala VIP, vão gostar.

Vamos a Bolsa que fechou pela primeira vez em semana numa alta mais forte, +1,5%, aos 126.526 pontos, porém com volume ainda fraco de R$ 20 bi, R$ 5 bi abaixo da média dos R$ 25 bi das sextas. Se tivesse dado R$ 29 bilhões, eu teria ficado mais feliz ainda com a alta, mas já vou comemorar no fim de semana.

Por que a bolsa performou assim?

1º. A bolsa abriu em alta por causa do IPCA-15 de 0,21% x 0,29% esperado e acelerou para mais de 1% quando a inflação americana, medida pelo PCE (Personal Consumption Expenditure, em português seria Gastos Pessoais com Consumo), que é o indicador mais seguido pelo Fed, ficou em 0,30% em março, e temia-se 0,40%, e a variação anual ficou em 2,8%, ainda acima da meta de 2,0%, mas bem abaixo dos 3,6% do CPI, outro índice de inflação ao consumidor bem acompanhado.

Com a inflação maios branda aqui e lá, a taxa de juros dos EUA caiu de 4,72% para 4,66% e as bolsas subiram, Nasdaq +2% e Dow +0,40%. Aqui, os juros caíram de 11,73% para 11,64% e Ibovespa +1,51%. Isso provou que a bolsa tem caído e subido esse ano por conta de juros americanos e brasileiros e não por causa de resultados das empresas.

2º. Entre as 15 ações mais negociadas 12 subiram lideradas por bancos: VALE3 0,80%, ITUB4 1,6%, ELET3 1,6%, PETR4 0,80%, B3 3,6%, RENT3 3,6%, BB 0,60%, ALOS3 4,4%, BBDC4 1,6%, ASAI3 0,1%, RALI3 1,1% e GGBR4 2,2%.

3º. Apenas 3 ações caíram entre as 15 mais negociadas: PRIO3 -0,30%, SUZB3 -0,50% e ABEV3 -0,10%.

4º. O petróleo subiu +0,2%, para US$ 89,3 de US$ 88,2, dentro da volatilidade diária de +/-2%, sem novidades.

5º. O minério de ferro leve alta de +0,6% aos US$ 122 de US$ 121,3 por tonelada, ontem, e quase dentro da volatilidade diária de +/-2%, e sem novidades.

6º. As bolsas americanas subiram, principalmente, Nasdaq +2% e Dow Jones +0,4%, com investidores comemorando o PCE (Personal Consumption Expenditure, em português seria Gastos Pessoais com Consumo), que ficou em 0,30% em março, e temia-se 0,40%.

7º. O dólar caiu 4 centavos, 0,93%, para R$ 5,12, o dobro da volatilidade 2 centavos diária, com a queda dos juros longos dos EUA.

8º. Os juros dos 10-anos dos títulos do Tesouro dos EUA caíram de 4,72% para 4,66% a.a. Já os títulos do Tesouro do Brasil, o Prefixado 2031 (cerca de 7-8 anos), recuaram para 11,73% a.a. de 11,66% ontem.

9º. O saldo de investimentos estrangeiros no mercado secundário da Bovespa, de ações já em circulação, ficou negativo em R$ 441 milhões na quarta-feira, 24 de abril, segundo dados da B3. Em abril, os investidores estrangeiros já sacaram da Bovespa R$ 10 bilhões. No acumulado do ano, o saldo de estrangeiros na Bovespa está negativo agora em R$

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THUMB e TÍTULO 25/4/24: PETRO SOBE C/ DIVIDENDOS e VALE CAI C/ RESULTADOS

Olá, seja bem-vindo ao Fechamento de Mercado da Levante comigo Flávio Conde, hoje é 4º. feira, e o programa de hoje é dedicado ao Biel (arrasando como sempre), Luiz Carlos (Gratidão) e Edson (excelente), Saniel (chique) e Daniel (wiz, recv, ggbr).

Vamos a Bolsa que fechou pela enésima vez em leve baixa, -0,21%, aos 124.480, com volume fraco de R$ 21 bi, R$ 4 bi abaixo da média dos R$ 25 bi das terças.

Por que a bolsa performou assim?

1º. A bolsa abriu em baixa de quase -0,40%, batendo 123,7 mil pontos, às 10h55, na mínima do dia, para depois começar a se recuperar quase zerando às 13h para depois oscilar pouco e fechar levemente negativa aos 124.480 pontos.

Foi um dia cheio de notícias impactando negativamente como: 1. Resultado da VALE um pouco abaixo do esperado, PIB dos EUA decepcionando, altas de preços nos EUA acima do esperado e discussões sobre a votação da Reforma Tributária no Congresso. Do lado positivo saiu finalmente a esperada distribuição de 50% dos dividendos extraordinários retidos em março.

2º. Entre as 15 ações mais negociadas apenas 4 subiram lideradas por bancos: PETR4 R$ 42,22 +2,4%, PETR3 R$ 44,25, ELET3 R$ 44,25 +2,2% e PRIO3 R$ 49,39 +2%.

3º. Onze ações caíram entre as 15 mais negociadas: VALE3 R$ 62,22 -2%, ITUB4, B3, RENT3, ABEV3, RAIL3, BBAS3, GGBR4, SUZB3, BBDC4, USIM5, ASAI3.

4º. O petróleo subiu +1,3%, para US$ 89,2 de US$ 88,4, dentro da volatilidade diária de +/-2%, em função de projeção maior de demanda por diesel em maio e junho nos EUA.

5º. O minério de ferro subiu +1% para US$ 121,3 de US$ 120,6 por tonelada, ontem, e quase no limite da volatilidade diária de +/-2%, e sem novidades.

6º. As bolsas americanas caíram, Nasdaq -0,6% e Dow Jones -1,0%, com o impacto da combinação de PIB mais fraco nos EUA, pois no 1T24 subiu 1,6% x 2,4% esperados e inflação de preços ao consumidor, PCE, veio em 3,7% versus 3,4% esperados e 2,0% no 4T23. Isso fez juros subirem e bolsas caírem.

7º. O dólar subiu 3 centavos, 0,35%, para R$ 5,16, acima da volatilidade 2 centavos diária, com o dólar recuando -0,36% versus moedas fortes no exterior.

8º. Os juros dos 10-anos dos títulos do Tesouro dos EUA subiram de 4,63% a.a. para 4,70%, ou seja, devido ao PCE. Já os títulos do Tesouro do Brasil, o Prefixado 2031 (cerca de 7-8 anos), recuaram para 11,61% a.a. de 11,73% ontem.

9º. O saldo de investimentos estrangeiros no mercado secundário da Bovespa, de ações já em circulação, ficou negativo em R$ 928 milhões na terça-feira, 23 de abril, segundo dados da B3. Em abril, os investidores estrangeiros já tiraram da Bovespa R$ 9,8 bilhões. No acumulado do ano, o saldo de estrangeiros na Bovespa está negativo agora em R$ 32,7 bilhões.

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