EP.241「投資耐心」怎麼建立? 有哪些優點與限制?

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節目內容摘要：

本集深入探討「投資耐心」的心理機制。節目從大腦的「冷熱系統」及「經驗我與記憶我」等概念，剖析為何耐心違反直覺。講者強調，耐心並非消極等待，而是主動的情緒與壓力管理，需透過紀律養成。擁有耐心能幫助捕捉長期趨勢、降低成本並提升決策品質，但同時也需警惕其風險，如錯失短期機會，或將耐心與固執混淆而造成虧損。

最後，節目提供建立耐心的具體建議，強調自我覺察與心理建設，將穩定的生活哲學融入交易，是實現長期獲利的核心關鍵。

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❤️節目表

節目特色重點

• (01:15) 大腦的冷熱系統：從心理學角度解釋大腦中處理即時獎勵的「熱系統」與負責長期規劃的「冷系統」如何影響投資耐心。
• (03:00) 經驗我 vs. 記憶我：引用康納曼的理論，說明被美化或放大的「記憶我」如何促使我們重複過去的成功經驗，干擾當下的客觀判斷。
• (04:46) 持倉的本質：提出一個反直覺的觀點，認為「抱著部位」其實是每一個當下都在做出「不要出場」的主動決策。
• (06:52) 耐心即情緒管理：重新定義投資耐心，認為其本質並非單純等待，而是一種綜合性的情緒與壓力管理能力。
• (08:54) 耐心如同肌肉鍛鍊：將投資耐心比喻為心理肌肉，需要透過一次次的承受市場波動與獲利回吐，逐步鍛鍊心理韌性。
• (10:03) 客觀看待市場的基礎：強調耐心是保持客觀分析的基礎，能避免因恐懼或貪婪等情緒而扭曲市場資訊的解讀。
• (12:19) 紀律與一致性：點出生活的「一致性」是培養投資耐心的基石，穩定的生活作息與個人紀律能自然延伸到交易行為上。
• (13:13) 自我認同與交易表現脫鉤：提醒投資人避免將個人價值與帳戶的未實現損益綁定，這是導致提早獲利了結的常見心理陷阱。
• (15:00) 從結果論者到歷程論者：倡導將焦點從單次交易的盈虧（結果）轉移到是否持續執行正確的策略與流程（歷程）。
• (17:24) 主動等待的獵人思維：用「設下陷阱等待獵物」的比喻，說明耐心是一種主動研究、規劃並等待機會到來的過程，而非被動空等。
• (20:14) 報復性交易的循環：分析因失去耐心而做出錯誤決策後，不甘心浪費時間成本，進而引發更衝動、高風險的「報復性交易」。
• (25:39) 耐心的優點：捕捉長期趨勢：說明耐心能幫助投資人過濾短期市場雜訊，完整參與一個市場週期，讓複利效果得以發揮。
• (32:14) 耐心的風險：固執與價值陷阱：警示耐心最危險的副作用是可能演變成固執，錯過停損時機或陷入不斷下跌的「價值陷阱」。
• (38:12) 無形成本：時間與機會成本：點出長線投資者容易忽略的隱性成本，當資金被長期套牢在表現不佳的標的上時，其實正付出巨大的時間與機會成本。
• (40:30) 建立耐心的根本：自我覺察：總結培養耐心的核心在於深入的自我覺察，理解過往生命經驗（如匱乏感）如何影響當下的投資決策。

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