EP28🔆股票魔法師的交易智慧：頂尖高手揭秘紀律、風控與致勝心法

這些趨勢交易大師們對於「成功」有著多方面的定義，並且透過嚴謹的紀律和特定的日常實踐來維持其交易策略的長期一致性。成功定義• Mark Minervini (馬克·米勒維尼)：   

 ◦ 起初，成功是為了賺錢以擺脫貧困的童年。   

 ◦ 然而，挑戰本身逐漸變得比金錢更具吸引力，金錢只是一種計分方式。    

◦ 能夠將自己的方法分享給他人，並聽到他們成功的故事，也是他持續分享知識的動力。    

◦ 最終的成功體現在能夠持續盈利，這是在放下自我、承認錯誤並及時止盈止損後實現的。

這些大師的交易策略核心保持不變，儘管會根據市場狀況進行細微調整：• Mark Minervini：    ◦ 他表示，他的交易方式有 95% 的內容沒有改變，因為供求之美是永恆不變的。    ◦ 他唯一做的就是改進交易回調設置，因為他開發了更優化的回調買入技術。    ◦ 核心原則是基於不變的真理，這消除了重要的可疑因素，只剩下他自己是唯一的變數，這讓他對自己的成績負責，而不歸咎於外界因素。

• 止損點的設定：    ◦ Mark Minervini 會在買入前就設定好止損點，確保風險在可接受水平。他通常將單筆交易風險設定在總權益的1.25%～2.50%之間。   

 ◦ David Ryan 每次交易的最高風險敞口為總股本的1%。他會設定一個虧損的百分比，或利用強大的支撐線作為參考。    

◦ Dan Zanger 會將趨勢線和每日線圖的最低點結合來看，並關注10日和21日均線，當其中任一條被打破時，就會止損或減倉。他接受的損失範圍通常是交易價值的2%～3%。    

◦ Mark Ritchie II 根據其盈虧關係計算出一個最佳加權平均止損點，通常設定在買入點向下3%～10%的位置。他的單筆交易風險敞口平均約為50個基點。

2. 承認錯誤，放下自我

• Mark Minervini 在經歷了約6年的虧損後，意識到必須「去他的自我，我的目標是賺錢，而不是追求正確」。

一旦他決定放下自我，承認錯誤，並及時止盈止損，就開始持續盈利。

• David Ryan 認為，成功投資者最重要的特徵之一就是 勇於承認錯誤並讓損失變到最小，過度自負和企圖對抗市場會帶來嚴重的損失。他會反思所有犯過的錯誤並總結規律。

• Dan Zanger 在一次幾乎破產的經歷後，發誓「再也不會任由別人的意見蒙蔽自己的雙眼，阻礙自己的交易」。他意識到除了價格行為和交易量，其他任何信息都可能是噪音。

• Mark Ritchie II 認為，資深交易員和新手的一個主要區別是他們在交易不成功時對市場的看法。資深交易員在接連失敗後仍會鼓起勇氣再買入，而新手則會放棄。他會從實踐中學習並努力提升自己。3. 根據市場狀況調整倉位和交易頻率

• 降低交易規模與頻率：當遭受一系列損失時，所有大師都傾向於縮小交易規模或降低倉位。    

◦ Mark Minervini 表示，虧損越多，交易規模就越小。如果他連續遭受損失，通常意味著整體市場狀況不佳。    

◦ David Ryan 會放慢速度，甚至可能停止交易幾天或幾周，並反思錯誤。    

◦ Dan Zanger 指出，如果持續虧損，市場狀況堪憂，應「退後一步，等待市場恢復正常」。他會離開震盪市，持有現金，耐心等待下一個趨勢。    

◦ Mark Ritchie II 會通過減少交易次數或規模來降低風險，尤其是在沒有收益或未平倉收益時。