Ett Case

Podcasteriet
  • 0,0 (0)
  • INVESTEREN
  • WEKELIJKS BIJGEWERKT

Investor Bjørn Kristian Stadheim og programleder Peter Ozsvat Carlsson går i dybden på investeringsmuligheter - Ett Case av gangen, i jakten på de gode investeringene.

  1. #52 - Goodtech, det lille selskapet med tusen ben

    3 DGN GELEDEN

    #52 - Goodtech, det lille selskapet med tusen ben

    Dagens tema: - Good Tech sin forretningsmodell og tjenestespekter - Finansiell utvikling, marginer og kontantstrøm - Sammenligning med Ekva og andre småkapitalselskaper - PE‑multipler, markedsvurdering og investeringshypotese - Risikoer og fremtidige muligheter Tidsstempler: 00:01:00 - Lett humor og oppsett 00:02:01 - Good Tech – selskapspresentasjon 00:04:04 - Produkt‑ og tjenesteportefølje 00:06:18 - Finansiell vekst og marginer 00:10:58 - Sammenligning med Ekva 00:15:08 - PE‑multipler og markedsperspektiv 00:17:15 - Kompetanse og forretningsområder 00:21:25 - Strategisk fokus og risiko 00:26:01 - Investeringhypotese og fremtidsutsikter 00:31:16 - Balanse som sikkerhet 00:35:26 - Avslutning og neste episode Good Tech – selskapspresentasjon Good Tech er en norsk systemintegrator som leverer komplette løsninger fra produksjonslinje til boardroom. Selskapet kombinerer engineering, automation, robotisation, electrification og digitalisation i en bred verktøykasse for industriell modernisering. Med omtrent 310 ansatte fordelt på 13 fagområder dekker de alt fra maskinstyring til data‑analyse og virksomhetsstyring. Produkt‑ og tjenesteportefølje Porteføljen spenner fra maskinvare‑integrasjon på fabrikker til skybaserte analyseverktøy. Løsningene gjør produksjonen mer effektiv, automatisert, digital og driftsikker. Good Tech har også utviklet egne robotiserte systemer, men posisjonerer seg primært som en bred industriell tjenesteleverandør snarere enn et renodlet robotikkselskap. Finansiell vekst og marginer I 2024 rapporterte Good Tech en omsetning på 522 millioner kroner, en år‑over‑år‑vekst på 11 %. EBIT‑marginen lå på rundt 13 % og driftsmarginen på 7 %. Kontantstrøm fra drift var 83 millioner kroner, med en samlet kontantbeholdning på 107 millioner kroner og ingen gjeld. Selskapet foreslo et utbytte på 0,50 kroner per aksje for 2025. Sammenligning med Ekva Både Good Tech og Ekva har en markedsverdi på ca. 327 millioner kroner, men Ekva har flere ansatte og høyere omsetning. Good Tech har høyere marginer og en renere balanse, mens Ekva har en mer giret kapitalstruktur. Margin‑løftet hos Good Tech gir potensial for sterkere avkastning dersom marginene kan opprettholdes. PE‑multipler og markedsperspektiv Good Tech handles til under 10‑gangen av EPS, mens peers innen automatisering ofte priser mellom 11‑ og 15‑gangen. Med en enterprise value på rundt 200 millioner kroner og en EBITDA på 80‑90 millioner kroner ser selskapet relativt billig ut, spesielt med tanke på sterk cash‑posisjon og positiv cash conversion. Strategisk fokus og risiko Selskapet har fokusert på kjerneområdene engineering, automation og digitalisering, og har avviklet mindre lønnsomme forretningsområder. Risikoene inkluderer prosjekt‑basert omsetning som kan bli volatil ved nedgang i industrikunders investeringslyst, samt muligheten for at Q4‑resultatene i 2025 er et engangstilfelle drevet av gunstige prosjektblandinger. Investeringhypotese og fremtidsutsikter GoodTech kombinerer sterk balanse med eksponering mot megatrender som robotisering og digitalisering. Dersom selskapet kan videreutvikle sin pricing‑kraft og opprettholde marginløftet, kan multiplikatoren øke betydelig de neste 12‑månedene. En potensiell spin‑off av mindre lønnsomme enheter eller et oppkjøp fra større industrikapital kan også gi ekstra avkastning. Besøk oss på www.ettcase.no Meld deg på vårt nyhetsbrev: https://ettcase.no/#nyhetsbrev Innholdet i denne podcasten er kun for informasjons- og underholdningsformål, og skal ikke oppfattes som investeringsrådgivning. Både vertene og eventuelle gjester kan ha direkte eller indirekte posisjoner i de investeringene som diskuteres. Vi tar forbehold om at feil kan forekomme.

    38 min.
  2. North Media og Biotek (deep) Value

    17 APR

    North Media og Biotek (deep) Value

    Dagens tema: - North Media-generalforsamlingen: Hvordan gikk det egentlig? - Caseet i North Media: Hva er egentlig caset? - Circio (CRNA) tegningsretter: En sinnssyk rabatt? - Morrow: Et spennende case i nisjebanksektoren? - Interim: Hvor skal renten? - Steeptec: En børsnotert industriforverver? Tidsstempler: 00:00:00 - Intro 00:03:00 - North Media GF oppsummering 00:10:30 - Veien videre mot tilbakekjøp 00:13:00 - Hva er North Media Caset? 00:25:00 - Dette er rabatten 00:30:30 - Tilbakekjøp er beste løsning 00:33:50 - Erfaringer rundt tilbakekjøpseffekter 00:38:55 - Circio Holding TR (CRNAS) 00:51:50 - Kristians Case 00:54:20 - Morrow Bank 01:01:30 - Intrum North Media-generalforsamlingen: Are Hvalbye deltok på North Media-generalforsamlingen og beskrev opplevelsen som "tilforlattelig bra". Han holdt et innlegg som ble godt mottatt, og fikk et inntrykk av selskapets kontorbygg og logistikkbygg. Caseet i North Media: Kristian Ragnhalsen gjennomgikk caseet i North Media, som består av to hovedverdener: distribusjonsmaskinen og digital services. Selskapet har en lang historikk og har gjennomgått flere strukturendringer. Circio (CRNA) tegningsretter: Peter beskrev Circio (CRNA) tegningsretter som en "sinnssyk rabatt". Tegningsrettene gir rett på en tegningskurs på 80% av VVAP mellom 8. til 22. mai. Morrow: Kristian Ragnhalsen beskriver Morrow som et spennende case i nisjebanksektoren. Selskapet har kjøpt opp Medmera og har en kombinert portefølje på 28,2 milliarder. Interim: Kristian Ragnhalsen beskrev Interim som Ett Case med en refinansiering som er på gang. Selskapet har en short-posisjon på 8%. Sdiptec: Kristian Ragnhalsen beskrev Steeptec som en børsnotert industriforverver. Selskapet har en EV/EBIT-multiple på 10 og har en høy margin. Lenker: - Circio tegningsretter: https://www.circio.com/en/wp-content/uploads/sites/2/2026/01/circio-holding-asa-securites-note-13-january-2026.pdf - North media infoside: https://www.idealkapital.no/north-media/ Besøk oss på www.ettcase.no Meld deg på vårt nyhetsbrev: https://ettcase.no/#nyhetsbrev Innholdet i denne podcasten er kun for informasjons- og underholdningsformål, og skal ikke oppfattes som investeringsrådgivning. Både vertene og eventuelle gjester kan ha direkte eller indirekte posisjoner i de investeringene som diskuteres. Vi tar forbehold om at feil kan forekomme.

    1 u 11 m
  3. En laang Fredag med TurboQuant‑kompresjon og Porsche‑trade

    3 APR

    En laang Fredag med TurboQuant‑kompresjon og Porsche‑trade

    Sjekk ut https://www.idealkapital.no/north-media/ for North Media - som opptar oss om dagen. Tidsstempler: 00:00:00 - Intro 00:01:00 - Marerittleilighetene i Spania 00:03:50 - Østeuropeiske St. Tropez 00:08:20 - Den førstefødte skal bli en gutt 00:09:30 - Google TurboQuant og påfølgende konsekvenser 00:17:00 - Første billion‑dollar‑single‑man‑company 00:18:40 - Markedet: Olje fortsatt i sentrum 00:26:10 - Er renteoppgang riktig medisin for inflasjonen? 00:36:10 - Porsche‑traden er gjennomført Den ekstreme prisøkningen på eksterne harddisker Prisene på eksterne SSD‑enheter har mer enn doblet seg hittil i år. Etterspørselen er drevet av AI‑datasentre som krever store mengder databrikker. Men kanskje ikke helt sånn likevel? Googles TurboQuant‑kompresjon Google kunngjorde en ny kompresjonsteknikk, TurboQuant, som reduserer minnebehovet i store språkmodeller med faktor seks uten tap av nøyaktighet og åtte ganger raskere prosessering. Resultatet er både lavere RAM‑behov i datasentre og muligheten til å kjøre avanserte modeller lokalt på PC‑ og mobil‑enheter. Dette demper den forventede “RAM‑hunger” og har umiddelbart bidratt til at både RAM‑ og harddiskpriser har begynt å falle. Sam Altman og DRAM‑rug pull I oktober 2025 signerte OpenAI LOI‑avtaler med Samsung og SK Hynix om opptil 900 000 DRAM‑wafers per måned – omtrent 40 % av verdensforsyningen. Da OpenAI i mars 2026 trakk tilbake den planlagte “Stargate”‑utvidelsen, ble de store DRAM‑bestillingene kansellert. Markedet hadde priset inn de forventede leveransene, så de påfølgende avbestillingene førte til et fall på rundt 35 % i spotpriser og kraftige kursfall for leverandører som Micron. Enmans billion‑dollar‑selskap med AI‑assistenter Matthew Gallagher brukte to måneder, $20 000 i AI‑verktøy og en egen vekt‑app for å bygge et selskap som selger GLP‑1‑baserte vekttaps‑sprøyter. Salget har nå nådd $1,8 millioner, og selskapet er blitt omtalt som den første “single‑person‑billion‑dollar‑company” i USA, takket være AI‑drevet produktutvikling og markedsføring. Olje‑ og energimarkedet rundt Hormuz Konflikten i Hormuz‑stredet har presset oljeprisen opp igjen, mens frykt for leveranse‑avbrudd gir økt etterspørsel etter sikker energireserve. Samtidig diskuteres om renteoppgangen er riktig medisin for den inflasjonen som er drevet av energishokket. Sentralbankene hever styringsrenten for å dempe inflasjonsforventningene, men høyere lånekostnader kan også bremse den økonomiske aktiviteten i en allerede stresset energisektor.

    42 min.
  4. #51 - North Media Reborn(?)

    2 APR

    #51 - North Media Reborn(?)

    Sjekk https://www.idealkapital.no/north-media/ for regneark, mer informasjon og skjema for å vise støtte. Tidsstempler: 00:00:00 - Intro & ansvarsfraskrivelse 00:00:32 - Case‑introduksjon og bakgrunn 00:02:40 - Historisk perspektiv og fremtid 00:04:47 - Forretningsområder: Last Mile & digital 00:06:50 - NAV‑beregning og verdsettelse 00:08:55 - 70 % rabatt - attraktivt kjøp 00:10:30 - Forslag til generalforsamling og verktøy 00:14:42 - Portefølje og kjerneverdsettelse 00:17:23 - Digitale tjenester og case‑argumentasjon 00:22:06 - Hvorfor caset er interessant 00:24:46 - Utbytte vs tilbakekjøp - strategi 00:29:30 - Tilbakekjøpsverdiskaping og forslag 00:38:59 - Signaleffekter og kapitalallokering 00:45:44 - Eierskapsstruktur: stiftelse og governance 00:48:19 - Handling: delta på generalforsamlingen 00:53:06 - Outro & farvel Case‑introduksjon og bakgrunn North Media er et dansk‑registrert selskap med hovedvirksomhet innen distribusjon av papireklame (Last Mile). I tillegg eier selskapet en betydelig eiendomsmasse og en stor, likvid investeringsportefølje. Til tross for solid drift er aksjen handlet med en betydelig rabatt på rundt 60‑70 % i forhold til NAV‑verdien, noe som gjør selskapet til et potensielt attraktivt oppkjøpsmål for egne aksjonærer. Forretningsområder – Last Mile og digitale tjenester Kjernen i driften er FK Distribusjon, som har en nær‑monopolposisjon i Danmark. Selskapet har også kjøpt svensk reklamedistribusjon (SDK) for 300 millioner DKK, men dette har underprestert. På den digitale siden har North Media investert i classified‑plattformer som Boligportal, Daily og BKey-kortløsninger. Boligportal genererer et estimert EBIT på 40 millioner DKK og verdsettes med 20‑gangeren av EBIT, mens de øvrige digitale enhetene til sammen bidrar med ca. 75 millioner DKK i verdi. NAV‑beregning og 70 % rabatt Regnestykket viser en NAV per aksje på 155 kroner, mens markedsprisen har ligget rundt 49 kroner. Dette gir en rabatt på 68 %, noe som gir rom for betydelig verdiskaping gjennom tilbakekjøp. Med en antatt tilbakekjøpsplan på 100 millioner DKK kan selskapet redusere antall utestående aksjer fra 8 millioner til ca. 5,5 millioner, og dermed løfte EPS med over 30 %. Stiftelses‑scenario og eierstruktur Hovedeier Rikard Bunk har antydet at aksjene kan overføres til en stiftelse. En slik struktur kan gi større transparens og langsiktig kapitalallokering, samtidig som den reduserer presset fra kortsiktige aksjonærer. Erfaring fra andre danske selskaper viser at stiftelsesmodellen ofte gir stabilitet og bedre beslutningsprosesser. Besøk oss på www.ettcase.no Meld deg på vårt nyhetsbrev: https://ettcase.no/#nyhetsbrev Innholdet i denne podcasten er kun for informasjons- og underholdningsformål, og skal ikke oppfattes som investeringsrådgivning. Både vertene og eventuelle gjester kan ha direkte eller indirekte posisjoner i de investeringene som diskuteres. Vi tar forbehold om at feil kan forekomme.

    54 min.
  5. VLCC, OBX, Gender Reveal og andre Dagsaktuelle Uttrykk

    20 MRT

    VLCC, OBX, Gender Reveal og andre Dagsaktuelle Uttrykk

    Vi starter med et tilbakeblikk på forrige episode - dystert nytt fra Iran. Hva skjer egentlig i Terranor, hvorfor reagerer ikke kursen på kontrakter, og hvor mye betyr overheng, kostnadsinflasjon og sentiment? Videre ser vi på OBX som har gått som en kule – drevet av olje og energi – samtidig som resten av verden henger etter. Så dykker vi ned i shipping: VLCC-rater på nivåer vi knapt har sett før. Hva betyr 400.000 dollar per dag i praksis? Hvor raskt kan et skip egentlig tjenes inn – og hvor bærekraftige er disse ratene? Vi snakker også porteføljestrategi i et mer usikkert makrobilde: – redusert eksponering – kortere trades – muligheter i Energeia og North Media – valutaeffekter som spiser avkastning Og som alltid: litt digresjoner underveis. Gender reveal, pusteteknikker, sykling, og hvorfor man aldri bør drive med “backtrading” (aka ringe eksen i fylla). En episode som kombinerer marked, makro og meninger – akkurat slik vi liker det. Besøk oss på www.ettcase.no Meld deg på vårt nyhetsbrev: https://ettcase.no/#nyhetsbrev Disclaimer Innholdet i denne podcasten er kun for informasjons- og underholdningsformål, og skal ikke oppfattes som investeringsrådgivning. Både vertene og eventuelle gjester kan ha direkte eller indirekte posisjoner i de investeringene som diskuteres. Vi tar forbehold om at feil kan forekomme.

    48 min.

  6. 19 MRT

    #50 - Den Rosa Elefanten i Iran

    Dagens tema: - Hormuz‑strømningens volum og betydning for globalt olje‑ og gassmarked - Diplomatisk og militær spenning rundt Hormuz‑tredet - Hvordan kapasitets‑tap påvirker oljeprisen og global økonomi - Markedsreaksjon, strategiske reserver og kortsiktige prisprognoser - Nedstengning av LNG‑fasiliteter, politisk påvirkning og norsk olje‑ og gasspolitikk - AI‑investeringer, inflasjon og valuta‑effekter på forbrukerne Tidsstempler: 00:00:00 - Intro og ansvarsfraskrivelse 00:01:00 - Introduksjon og gjestpresentasjon 00:03:05 - Hormuz‑strømning og volumer 00:07:48 - Diplomatisk og militær kontekst 00:14:30 - Oljeprisens globale økonomi 00:16:45 - Tap i olje‑ og gasskapasitet 00:18:21 - Markedsreaksjon og prisøkning 00:20:55 - Strategiske reserver og alternativer 00:23:32 - Prisprognose og tidsramme 00:27:10 - LNG‑fasiliteter stengt 00:33:27 - Politisk påvirkning og valg 00:42:48 - Norsk olje‑ og gasspolitikk 00:45:56 - AI‑investeringer og inflasjon 01:03:21 - Valuta‑ og forbrukerpåvirkning 01:15:27 - Konklusjon og fremtidsperspektiv 01:19:04 - Avslutning & takk Hormuz‑strømning og volumer Hormuz‑tredet håndterer ca. 15 millioner fat per dag med råolje og rundt 5 millioner fat per dag med oljeprodukter. Sammenlagt utgjør dette omtrent 20 millioner fat per dag, altså rundt 20 % av det globale oljekonsumet. På gass‑siden transporteres også mye LNG‑volum gjennom området. Disse tallene viser hvor kritisk dette punktet er for både energiforsyning og prisdannelse. Diplomatisk og militær kontekst Det persiske bukta er formelt åpent, men Iran har gjort det klart at ubekreftet trafikk vil bli beskyttet med militær makt. Få rederier tørre å krysse, og de som gjør det opererer under høy risiko for beskytning eller angrep. Iran har samtidig etablert bilaterale avtaler med Pakistan og India for å lede deres last langs den nordlige kysten, noe som gjør den faktiske fysisk‑lukningen til en “de‑facto” blokkade. Oljeprisens globale økonomi Kapasitetstap på rundt 10 % av global olje‑etterspørsel har økt volatiliteten i Brent betydelig. Innspillingsdagen fra ca. 100 $ til 118 $. Den umiddelbare prisøkningen speiler både frykt for ytterligere forstyrrelser og direkte angrep på eksportterminaler i Rødehavet. Høyere priser driver opp drivstoff‑ og energikostnader, noe som igjen forsterker inflasjonspresset globalt. Tap i olje‑ og gasskapasitet Den faktiske reduksjonen i leveranser er et resultat av både fysisk‑kapasitets‑tap og markedets frykt. Estimater viser at 2 millioner fat per dag fra Iran er ute av systemet, og en ekstra 2,5 millioner fat per dag er blokkert av en pipeline‑flaskehals mellom Persiabukten og Rødehavet. Til sammen betyr dette tapet på omtrent 10 % av den globale oljeforsyningen. Markedsreaksjon og prisprognose Strategiske lagre på 400 millioner fat er blitt frigjort, men med en frigjøringskapasitet på kun 2 millioner fat per dag vil de trekke seg over 200 dager. Prisprognoser indikerer at markedet prissetter en kortsiktig “spike” på 10–15 dager før en eventuell normalisering, med en forventet pris på 55–60 € per MWh for gass i den nærmeste fremtid. Nedstengning av LNG‑fasiliteter Qatar’s Ras Laffan‑terminal, som står for ca. 90 % av LNG‑eksporten fra regionen, er midlertidig stengt etter rakett‑ og drone‑angrep. Dette forsterker gass‑prissjokket og reduserer tilgjengeligheten for Europa, som allerede sliter med lav lagringskapasitet. Politisk påvirkning og norsk olje‑ og gasspolitikk Den pågående krisen gir ytterligere drivkraft til internasjonale diskusjoner om norsk produksjon og eksport. På hjemmefronten blir Norges rolle som stabil leverandør av olje og gass understreket, men politiske strømninger i landet presser på for en grønnere energimiks og en reduksjon av nye olje‑prosjekter. Besøk oss på www.ettcase.no Meld deg på vårt nyhetsbrev: https://ettcase.no/#nyhetsbrev Innholdet i denne podcasten er kun for informasjons- og underholdningsformål, og skal ikke oppfattes som investeringsrådgivning. Både vertene og eventuelle gjester kan ha direkte eller indirekte posisjoner i de investeringene som diskuteres. Vi tar forbehold om at feil kan forekomme.

    1 u 20 m
  7. Iran, energi og AI - fra bitcoinmining til private credit‑nedskriving

    13 MRT

    Iran, energi og AI - fra bitcoinmining til private credit‑nedskriving

    Dagens tema: - Iran står for 2‑5 % av verdens bitcoin‑mining og påvirker oljeprisen. - Energipriser rammer de fattigste, etikk i finans og bærekraft. - Lansering av nye AI‑tjenester, automatisering og fremtidens arbeidsflyt. - JP Morgan nedskriver private‑credit‑porteføljen. - REC‑emisjon med tegningsrett og påvirkning på aksjekursen. - Diskusjon om obligasjoner kontra aksjer i dagens marked. - Subsidier versus insentiver i energisektoren. Tidsstempler: 00:00:00 - Intro & ansvarsfraskrivelse 00:00:32 - Velkommen og chitchat 00:01:05 - Oljepris og Irans bitcoin‑mining 00:04:10 - Historie fra Libanon og strømkrise 00:05:11 - Energipriser rammer de fattige 00:06:15 - Etikk i finans og bærekraft 00:08:50 - Lansering av nye tjenester 00:10:25 - Automatisering og AI‑framtiden 00:12:28 - Arbeidsflyt og AI‑verktøy 00:14:31 - AI‑seminar og konsulentautomatisering 00:16:01 - AI som enabler for forretningsutvikling 00:20:40 - Konsulenter vs forretningsutviklere 00:24:51 - Private credit og JP Morgan‑nedskriving 00:27:59 - REC‑emisjon og tegningsretter 00:33:45 - Obligasjoner kontra aksjer 00:38:56 - Batterier, solenergi og husholdning 00:44:37 - Subsidier eller insentiver i energi 00:56:01 - Avsluttende spørsmål og oppsummering Iran, olje og bitcoin‑mining Iran legaliserte bitcoin‑mining i 2019 med krav om salg til sentralbanken. På grunn av svært billig strøm har landet stått for mellom 2‑5 % av global bitcoin‑produksjon. Dette påvirker både olje­markedet og geopolitikken, siden Iran både produserer olje og bruker energiinfrastrukturen til kryptomining. Reduksjonen i oljetilbudet kombineres med en ny, uforutsigbar kilde til inntekter fra digital valuta. Energipriser, fattigdom og etikk Stigende energipriser rammer de laveste inntektsgruppene hardest. Når en betydelig del av lønnen går til strøm og oppvarming, reduseres kjøpekraften dramatisk. Dette reiser spørsmål om etisk ansvar i finanssektoren: bør investorer aktivt unngå selskaper som bidrar til energikostnads‑press på de mest sårbare? AI‑tjenester og automatisering To nye AI‑baserte tjenester ble lansert i løpet av uka, med mål om å erstatte tradisjonelle manuelle prosesser. Ved å kombinere kode, arbeidsflyt og store språkmodeller kan man automatisere alt fra e‑post‑håndtering til dokument‑sammendrag. AI fungerer her som en enabler, ikke som en erstatning for forretningsutvikling. Private credit og JP Morgan‑nedskriving JP Morgan skrev ned verdien på sin private‑credit‑portefølje etter en rekke misligholdte låneavtaler til programvare‑selskaper. Nedskrivingen reflekterer en bredere risiko i sektoren, der økt gjeldsbelastning og høyere renter gjør låne‑modellen mindre robust. REC‑emisjon og tegningsrett REC kunngjorde en tegningsrettsemisjon med 9,7 % rettigheter per aksje. Aksjekursen steg med 30 % samme dag, men investorer måtte betale mer for de nye rettighetene. Emisjonen vil tilføre omtrent én milliard kroner og kan endre eierskapsstrukturen betydelig. Obligasjoner kontra aksjer Diskusjonen om obligasjoner versus aksjer fokuserte på avkastningsprofil, risikofaktor og likviditet. Obligasjoner gir stabil renteinntekt, men med lavere potensial for kapitalgevinst. Aksjer kan levere høyere avkastning, men er mer utsatt for markedssvingninger og kortsiktige kursendringer. Subsidier eller insentiver i energisektoren Debatten om energipolitikk dreier seg om hvorvidt man skal subsidiere forbrukerne eller incentivisere ny produksjon. Subsidier demper etterspørselen, mens insentiver til produksjon kan øke total energitilførsel og stimulere grønn teknologi som batterier og solenergi. Besøk oss på www.ettcase.no Meld deg på vårt nyhetsbrev: https://ettcase.no/#nyhetsbrev Innholdet i denne podcasten er kun for informasjons- og underholdningsformål, og skal ikke oppfattes som investeringsrådgivning. Både vertene og eventuelle gjester kan ha direkte eller indirekte posisjoner i de investeringene som diskuteres. Vi tar forbehold om at feil kan forekomme.

    57 min.
  8. Ai Ai Ai Ai, hvordan skal det gå med eiendom i Dubai?

    6 MRT

    Ai Ai Ai Ai, hvordan skal det gå med eiendom i Dubai?

    Tidsstempler: 00:00:00 - Intro & ansvarsfraskrivelse 00:00:31 - Velkommen og episodeformat 00:03:07 - Remote opptak og studio 00:04:11 - AI‑drevet redigeringssystem 00:06:51 - Dubai‑markedet og makro 00:07:21 - Krig i Midtøsten‑situasjon 00:09:56 - Dubai eiendomsboom analyse 00:18:12 - Karaoke‑historie og fest 00:23:24 - Aktuelle deals og IPO‑er 00:26:33 - Energi‑konferanser og stemning 00:30:09 - AI‑automatisering i næringsliv 00:35:26 - AI‑native forretningsmodeller 00:36:28 - Markedsvolatilitet og risiko 00:40:36 - Obligasjoner vs aksjer (Equa) 00:49:00 - Avslutning og takk Remote opptak og AI‑drevet redigeringssystem Episoden viser hvordan to studioer kobles sammen via et eget AI‑basert møtesystem. Lyd‑ og videoopptakene blir automatisk synkronisert, og klipping skjer i sanntid basert på hvem som snakker. Systemet bruker en billig 10 $‑månedlig filoverføringstjeneste, noe som reduserer produksjonskostnadene betydelig og muliggjør høy kvalitet uten å være avhengig av kommersielle tjenester som FaceTime eller Riverside. Dubai‑eiendomsboom og makro‑påvirkning fra Midtøsten‑krigen Innspill fra kontakter i UAE gir et bilde av en eksplosiv byggeaktivitet i Dubai, med byggevolum som kan overstige 120 % av forrige års nivå innen 2027. Samtidig påvirker den pågående konflikten mellom USA/Israel og Iran markedet negativt: flyavbrudd, missiladvarsler og økt risikopremie for investorer. Det pekes på at turisme‑ og hotellsektoren kan møte kortsiktige prisjusteringer, mens lang‑siktig etterspørsel etter boliger fortsatt er sterk på grunn av internasjonale flyktninger og høy inntekt i regionen. Aktuelle deals, IPO‑er og energikonferanser Flere store transaksjoner får oppmerksomhet: Capital Tankers‑IPO på rundt 500 millioner dollar, High‑Tech Vision‑salg, samt Golf‑Keystone‑deal med høy likviditet. På energikonferansene til Sparbanken og DNB ble det diskutert både tradisjonell kraft og shipping‑relatert energi. Deltakerne fremhevet behovet for å forstå geopolitisk risiko i lys av den pågående Midtøsten‑konflikten. AI‑automatisering og AI‑native forretningsmodeller AI‑baserte prosesser blir presentert som en game‑changer for både produksjon og tjenestesektoren. Eksempler fra Cognite og andre industri‑AI‑leverandører viser hvordan repetitive oppgaver kan erstattes, og hvordan nye AI‑native selskaper bygger hele driftsmodellen rundt maskinlæring fra første dag. Diskusjonen understreker at menneskelig innsats fortsatt er nødvendig for oppgaver som ikke kan automatiseres fullt ut. Markedsvolatilitet, obligasjons‑vs‑aksjestrategi (Equa) Etter en periode med sideveis kursbevegelser blir det argumentert for en økt vekt på obligasjoner. Equa‑analysen viser betydelige innsidekjøp, og en strategi med økt eksponering mot selskapets gjeldspapirer gir en nåværende avkastning på ca. 12 % i kvartalsutbytte. Sammenlignet med aksjemarkedets historiske avkastning på rundt 10 % fremheves den lavere risikoen og høyere kontantstrøm som en attraktiv posisjon i usikre tider. Besøk oss på www.ettcase.no Meld deg på vårt nyhetsbrev: https://ettcase.no/#nyhetsbrev Innholdet i denne podcasten er kun for informasjons- og underholdningsformål, og skal ikke oppfattes som investeringsrådgivning. Både vertene og eventuelle gjester kan ha direkte eller indirekte posisjoner i de investeringene som diskuteres. Vi tar forbehold om at feil kan forekomme.

    49 min.
Bekijk alles (98)

Info

Investor Bjørn Kristian Stadheim og programleder Peter Ozsvat Carlsson går i dybden på investeringsmuligheter - Ett Case av gangen, i jakten på de gode investeringene.

Informatie

  • Maker
    Podcasteriet
  • Jaren actief
    2024 - 2026
  • Afleveringen
    98
  • Beoordeling
    Expliciet
  • Copyright
    © 2025 Podcasten - Ett Case
  • Website van aflevering
    Ett Case

Suggesties voor jou