【信息差】A股复盘，客观/最全/好用

周soso
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帮你做复盘作业，每天的复盘都涉及到以下这些方面—— 数据复盘：K线、量能、板块、个股 4个方面 资金复盘：央行、杠杆、北向、机构、游资 5路资金

  1. -1 H

    A股作业帮｜又上4000点，机构拿回定价权（2025.11.6周四）

    A股重返4000点，你的账户回血了吗？半导体、机器人、电解铝全线爆发，AI硬件回暖，游资机构激烈博弈。这轮行情是真突破还是昙花一现？ 02:01 新能源概念持续火爆，六氟磷酸锂、SOFC燃料电池等多股封死涨停！ 04:03 AI硬件方向情绪转暖，机器人概念集体爆发，小鹏新一代人形机器人亮相 06:03 电解铝概念热度飙升，中国铝业封涨停，神火股份等创历史新高！ 大家好，我是萌萌，今天是2025年11月6日，周四，欢迎来到A股作业帮。 上证指数又一次突破了4000点，不知道这一次和上一次4000点相比，诸位账户里的钱是更多了还是更少了？ 今天涨幅居前的是AI和有色，机构拿回定价权，科技和红利都涨了。其中，半导体是有消息说鼓励数据中心使用国产算力软件；机器人是小鹏机器人IRON的出圈以及特斯拉即将的股东大会；有色和化肥是因为涨价催化，另外它们也属于红利方向。 接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘： K线： 截至收盘，沪指涨0.97%，深成指涨1.73%，创业板指涨1.84%。平均股价涨0.49%。 量能： 市场全天震荡走强，沪指放量涨近1%重回4000点。沪深两市成交额2.06万亿，较上一个交易日放量1829亿。 板块： 磷化工、半导体、CPO等板块涨幅居前，海南、影视院线、旅游及酒店等板块跌幅居前。 个股： 今日62股涨停，33股炸板，封板率为65%，合富中国8连板，海陆重工4连板，摩恩电气、闽东电力3连板，大中矿业、振华股份7天4板，联德股份6天3板。 连板晋级率降至21%，最高标合富中国巨量分歧最终仍晋级8连板，但抱团人气股平潭发展放量断板跌停，高位股局部降温，福建本地股以及海南自贸概念大面积重挫，冰雪经济概念人气股大连圣亚也连续第二日报收跌停价。而近期多个行业现涨价苗头，六氟磷酸锂产业链热度从电解液向黄磷价格扩散，刺激磷化工板块大面积爆发。工业金属中由缺电驱动的电解铝强势领涨，此外作为SOFC核心材料的金属铬概念也大放异彩，振华股份和中信金属双双涨停。随着今日AI硬件、金融等权重方向在完成强修复后，短期继续加速向上也有较大难度，关注后市指数震荡之时纯投机方向的回流修复力度。 焦点板块及个股 焦点板块及个股： 西门子能源最新报告显示，在2025年上半年燃气轮机新单中约60%来自数据中心，订单积压已达约1360亿欧元。昨晚三角防务公告西门子能源公司签署燃机项目开发协议及框架订单协议，潍柴动力则宣布与Ceres Power签署固体氧化物燃料电池（SOFC）制造许可协议。在以上两大消息提振下，两家个股开盘后不久即封死涨停，刺激燃气轮机和SOFC概念股双双爆发，燃气轮机概念股联德股份、万泽股份以及SOFC燃料电池核心材料金属铬龙头振华股份均报收涨停并创出历史新高。而昨日大面积爆发的电网设备股今日呈现冲高回落，但伊戈尔、京泉华、特变电工等大批成分股盘中仍刷新历史高点，反映目前海外电力基础设施的需求增量仍是市场聚焦重点，关注美股Bloom Energy等人气股走势对整个电力设备出海产业链的影响。 美股光芯片概念股Lumentum日前发布最新季度业绩，公司单季度营收同比增58.4%，并提及本季度光芯片缺口已从20%扩大至25%-30%。受此消息提振，算力硬件股今日全线回暖，其中光芯片方向强势领涨，长光华芯、源杰科技触及20厘米涨停，前者更是创出历史新高，东山精密、汇绿生态午后也双双涨停。随着海外1.6T光模块需求指引被持续上修，光芯片以及CW光源等上游器件的缺口将持续放大并成为未来业绩弹性更大细分。算力硬件端大幅反弹的同时，SK海力士大幅上调HBM明年出货价的消息刺激存储以及上游半导体设备端也走出像样修复行情，此前表现落后的国产算力芯片也迎来批量补涨，寒武纪涨近10%，股价再次超越贵州茅台登顶“股王”宝座。市场短期流动性和风偏的同步改善，仍有利于整个AI硬件方向的情绪转暖。 11月5日，在小鹏科技日上，小鹏新一代人形机器人亮相。小鹏汽车董事长何小鹏表示，小鹏的目标是在2026年底实现规模量产高阶人形机器人。此外蓝思科技在交流会上表示，已获得越疆机器人1万台机器狗订单。多重消息共同提振下，机器人概念股全天表现强势，方正电机、博杰股份涨停，蓝思科技盘中一度涨超10%。不过即将举行的特斯拉股东大会仍是机器人产业链的焦点事件，马斯克价值1万亿美元的薪酬方案投票或对未来特斯拉Optimus机器人能否如期实现量产形成影响。因此午后三花智控、五洲新春等特斯拉链核心品种的放量拉升，与资金博弈股东会相关议案和明年人形机器人量产进展密切相关。 近期力拓澳洲以及South32在莫桑比克的电解铝厂由于供电问题存关停风险，国内供给受限叠加海外产能减产风险，部分机构上调LME铝目标价至3200美元/吨。电解铝概念热度卷土重来，中国铝业封涨停创出15年新高，神火股份、云铝股份、天山铝业均创出历史新高。此前有色板块中领涨的贵金属、铜等方向仍与相关期货价格走势呈现高度相关性，洛阳钼业、紫金矿业等获得30日均线附近支撑重新反身向上，此前逼近4的铜铝比使得铝更具性价比而迎来普涨，而随着电解铝概念的批量创出新高，期铜价格在供需吃紧大趋势下仍易涨难跌，铜矿股的补涨时点或再度开启。 ———————— 资金复盘： 1、央行 今日开展928亿元7天逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平。因今日有3426亿元7天期逆回购到期，当日实现净回笼2498亿元。 2、杠杆资金（且看且珍惜，未来也不公布了） 截至11月05日，两融余额共24915亿元，较上一交易日减少1亿元。 3、机构龙虎榜 共37只个股出现了机构的身影，有11只机构净买入，26只机构净卖出。 当天机构净买入前三的股票分别是华盛锂电、海科新源、顺钠股份，净买入金额分别是2.22亿元、1.76亿元、7521万元。 当天机构净卖出前三的股票分别是潍柴动力、大明电子、大为股份，净流出金额分别是1.43亿元、1.05亿元、9045万元。 4、顶级游资 陈小群：入合富中国 4300万  章盟主：入德明利1.4亿，入可川科技6400万，入京泉华2100万卖出8700万 中山东路：入三角防务1.6亿，入万向钱潮 7060万，入福龙马6500万，出漳州发展 宁波桑田路：入东山精密8800万，入平潭发展8300万，入常宝股份 2000万，出雪人集团 1.07亿，出灿能电力 方新侠：入潍柴动力1.2亿，出德明利8400万  农业路：入潍柴动力7200万，入大连圣亚1050万，出澄星股份  养家：入崇德科技1200万  城管希：出海南发展8100万  上塘路：出京泉华8800万  5、简评 今天的龙虎榜活跃度下降，章盟主、中山东路、桑田路、方新侠比较积极，但上榜家数减少，是有一部分原因，今天趋势股大涨有龙虎榜的少。 今天的看点，陈小群接力了高度板，这是要引领？章盟主大手笔参与存储，方新侠、农业路参与燃气轮机\SOFC，桑田路抄底了平潭，游资们的思路重合的比较少。 好了，今天就到这里了。 祝大家早日富可敌国，迎娶白富美，牵手高富帅，走向人生巅峰~ 我会一直陪着大家，因为，赔半是最长情的告白。 我的视频号、小红书、抖音号等账号已开通，搜索“周小主的聚宝盆”就能找到，将会为大家带来更多前沿思考和最新解读，希望大家点一下关注、爱心、大拇指~

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  2. -1 J

    A股作业帮｜绝地反击，海外大跌我不跌，低开高走我翻红（2025.11.5周三）

    A股逆势翻红，电力链爆发！AI耗电激增，电网设备能否成主线？游资重仓出击，福建、海南股轮动，节前消费躁动，核电新突破……市场热闹，但明天还能涨吗？ 02:01 AI服务器耗电量惊人！电力供应成为A I发展的重大阻碍！ 04:03 A股市场人气冰火两重天，热点轮动加速，谨慎情绪渐浓！ 06:05 A股龙虎榜揭秘：机构净买入前三股票是谁？ 08:05 游资大活跃！龙虎榜征战四方，陈小群、张盟主等顶级游资现身！ 大家好，今天是2025年11月5日，周三，欢迎来到A股作业帮。海外大跌我不跌，低开高走我翻红。日韩股票都大跌了，就A股大涨，但又没突破5日线，很怕明天别人涨的时候，我们又跌了。今日涨幅榜前列的都是电力产业链。电力设备，不知道会不会成为11月的主线呢？接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：K线：市场全天震荡反弹，三大指数低开高走，全线收红。截至收盘，沪指涨0.23%，深成指涨0.37%，创业板指涨1.03%。平均股价涨0.73%。量能：沪深两市成交额1.87万亿，较上一个交易日缩量453亿。板块：电网设备、海南、电池等板块涨幅居前，量子科技、游戏等板块跌幅居前。个股：今日67股涨停，27股炸板，封板率为71%，合富中国7连板，海马汽车4连板，平潭发展14天11板，海陆重工、京泉华、吉视传媒3连板，盈新发展13天10板，安泰集团15天9板，北交所灿能电力30cm首板。连板晋级率升至57.14%，最高标合富中国以一字涨停晋级7连板，此前作为投机资金抱团核心的福建本地股持续站上风口，人气龙头平潭发展全天在涨停附近展开激烈换手，最终仍实现连板晋级，带动板块内补涨品种不断涌现，厦工股份等多股晋级2连板，并带动另一大地域板块的海南自贸概念热度同步升温。不过昨日逆势爆发的“马字辈”股今日多数展开回调，今日指数的低开高走展开修复并不利于例如玄学炒作的纯投机炒作，关注已经进入重点监控名单的平潭发展后续能否继续扛住分歧。焦点板块及个股高盛研报指出指出，电力供应已成为AI发展的重大阻碍，预计到2027年，AI服务器的耗电量将是五年前云服务器的50倍。对于西方发达国家而言，升级原本已经老旧的电网系统已经成为必选项。电网设备股大面积低开后迅速反身向上并全面爆发，今日创出历史新高的神马电力、特变电工、金盘科技等近20股涨停或涨超10%。同样受益算力需求高增长，成为AI数据中心标配的储能概念股也同样涨势喜人，霍普股份、阿特斯在内的大批成分股涨停，并带动锂电池产业链摆脱昨日调整颓势重拾升势。虽然今日整个电网、储能产业链与指数走出共振加强，但今日板块的无差别大涨后明日短线获利盘兑现压力不低，仍应以短期均线附近低吸核心标的更为稳妥。近期英伟达在GTC大会上预计将出货2000万块Blackwell芯片，Blackwell和Rubin芯片合计销售额5000亿美元。算力硬件端局部展开修复，其中受益明年量产的Rubin系列的M9材料为首的PCB概念午后展开反弹，覆铜板概念金安国纪和PCB微钻针概念股中钨高新双双涨停，南亚新材、嘉元科技也双双涨近10%。在上游铜箔、电子布等价格持续看涨背景下，CCL价格上调并带动业绩高弹性仍是大概率事件。此外液冷概念股淳中科技一度触及涨停创出历史新高。反映整个算力硬件端的修复仍处于局部细分的高弹性小票为主，其进一步展开普涨修复仍有难度。昨日国务院办公厅公布了2026年放假安排，拼出一个连续9天的“史上最长”春节连休。此前政策面上，财政部等多部门近期印发《关于完善免税店政策支持提振消费的通知》。大消费概念全天表现可圈可点，凯撒旅业、东百集团、安记食品等涨停，但此前表现火爆的冰雪经济概念遭遇资金兑现走出冲高回落行情，大连圣亚、长白山双双跳水逼近跌停。从今日消费股的领涨品种看，其中多以叠加福建、海南两地的低位个股为主。而大消费板块的走势多数时间与科技等成长赛道呈现负相关走势，因此消费股更多被视为低位避险方向，对其持续性形成制约。由我国自主设计、研发和建设的第四代先进裂变核能系统——钍基熔盐实验堆，近期首次实现堆内钍-铀转化。近期多家公司通过互动平台发布公司在该领域最新进展，其中宣布参与2MWt液态燃料钍基熔盐实验堆(TMSR-LF1)余排换热装置承制的海陆重工以一字涨停晋级3连板，带动钍基熔盐概念为首的核电产业链活跃，常宝股份、中密控股、中国核建等纷纷位居涨幅前列。而周一与钍基熔盐概念同时走强的芳香胺概念在昨日分化基础上今日迅速退潮，此前3连板的百合花断板跌停，昨日收出长阴线的百诚医药盘中一度跌超10%。此外十五五相关的商业航天、量子科技等方向表现同样有所掉队。不过今日核电产业链强势仍基于整个电网、储能赛道大面积爆发的间接提振，需关注未来电网方向分歧之际核电产业链能否走出分离行情。————————以上是数据复盘，再来看一下资金复盘：1、央行今日开展655亿元7天逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平。因今日有5577亿元7天期逆回购到期，当日实现净回笼4922亿元。2、杠杆资金（且看且珍惜，未来也不公布了）截至11月04日，两融余额共24916亿元，较上一交易日减少32亿元。3、机构龙虎榜共36只个股出现了机构的身影，有22只机构净买入，14只机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是阿特斯、中钨高新、四方股份，净买入金额分别是3.91亿元、1.68亿元、1.32亿元。当天机构净卖出前三的股票分别是振华股份、神马电力、吉视传媒，净流出金额分别是1.97亿元、1.24亿元、9863万元。4、顶级游资陈小群：入中钨高新1.1亿 章盟主：入特变电工 4.5亿，入中钨高新6900万，入吉视传媒 4500万出8200万，入平潭发展3600万出1.3亿，入伊戈尔2600万中山东路：入特变电工 5.4亿，入漳州发展6100万，出福龙马1.57亿，出万里马6340万宁波桑田路：入雪人集团1.05亿，入通润装备 2000万，出超颖电子 上塘路：入京泉华 8400万，入四方股份7800万，入神马电l 4800万 佛山：入厦工股份1亿呼家楼：入中富电路 7300万（3日），出新特电气城管希：入海南发展7700万，出雪人集团9900万 养家：入双杰电气2100万，入众智科技 1400万，入海天股份1200万，入霍普股份1200万，出三变科技、中能电气、雪人集团徐晓：入大有能源1900万松林路：入厦工股份1900万 5、简评今天的龙虎榜活跃度大幅提高，好久没上榜的陈小群出山，章盟主、中山东路近期少见的单只股出手5亿级别，桑田路 上塘路 佛山 也都是出手上亿，这说明游资要大干快上了？今天的看点，陈小群章盟主参与有色的中钨，章盟主、中山东路、上塘路大手笔参与电力；桑田路参与核电；佛山参与福建本地股；城管希参与海南。好了，今天就到这里了。祝大家早日富可敌国，迎娶白富美，牵手高富帅，走向人生巅峰~我会一直陪着大家，因为，赔半是最长情的告白。我的视频号、小红书、抖音号等账号已开通，搜索“周小主的聚宝盆”就能找到，将会为大家带来更多前沿思考和最新解读，希望大家点一下关注、爱心、大拇指~

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  3. -2 J

    A股作业帮｜苦，求稳搞银行，玄学炒名字（2025.11.4周二）

    A股跌多涨少，福建股逆势爆发？银行拉不动，资金扎堆玄学炒作。核电、冰雪、马字辈谁在领跑？游资动向暗藏哪些信号？ 02:01 福建板块强势崛起，土基熔岩实验堆和第四代核电技术受关注 04:04 【数据复盘】福建本地股持续站上风口，人气龙头封板，板块情绪高涨！ 06:05 机构投资者净买卖情况：19只股票呈现净买入，18只股票呈现净卖出 08:06 周小主的聚宝盆：探索前沿思考和最新解读的宝藏之路！ 大家好，今天是2025年11月4日，周二，欢迎来到A股作业帮。上证稳得狠，昨天拉石油，今天拉银行，但银行都拉冒烟了，市场还是跌。造孽啊！科技方向，涨了半导体设备和材料，主要的催化是存储涨价；玄学的资金更疯狂，涨了生肖马、祖国统一、安居乐业等等。接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：K线：A股三大指数今日集体下跌，截至收盘，上证指数跌0.41%，深证成指跌1.71%，创业板指跌1.96%，北证50跌2.45%。全市场超3600只个股下跌。万得全A等权指数跌0.75%。量能：量能继续萎缩，沪深两市成交额不足2万亿，较上一个交易日缩量1914亿。板块：福建自贸区、银行、冰雪产业等板块涨幅居前，贵金属、医药、机器人等板块跌幅居前。个股：今日50股涨停，18股炸板，封板率为74%，合富中国6连板，海马汽车、百合花3连板，平潭发展13天10板，盈新发展12天9板，安泰集团14天6板，达华智能9天5板，粤传媒6天4板，德龙汇能8天4板。连板晋级率升至50%，最高标合富中国实现晋级6连板，10厘米抱团人气股平潭发展继续实现连板晋级，带动福建本地股再度掀起涨停潮，海峡创新在内的近20股涨停。在福建本地股全面爆发的示范作用下，活跃资金持续聚焦纯投机题材炒作，合富中国的持续连板晋级刺激部分名字中带美好愿景个股也逆势活跃，华夏幸福、人民同泰盘中一度触及涨停。此外海马汽车、福龙马等人气股涨停带动“马字辈”股也再度走出独立行情，万里马尾盘封死20厘米涨停。由于四季度受制于流动性相对匮乏，新题材缺乏持续性也对玄学炒作形成间接提振。焦点板块及个股：中国科学院上海应用物理研究所牵头建成的2MWt液态燃料钍基熔盐实验堆，近日首次实现钍铀核燃料转换，引发市场对于第四代核电技术的关注，多家上市公司通过互动平台发布其参与钍基熔盐实验堆的进展。钍基熔盐概念延续昨日强势，宝色股份、海陆重工、兰石重装等实现连板晋级。相比核电方向的高溢价，昨日同样表现亮眼的芳香胺概念除去百合花、华泰股份实现连板晋级外，美瑞新材等个股悉数冲高回落，与今日创新药、化工板块疲软密切相关。而商业航天、量子科技方向表现相对强势，或与叠加这两大题材的福建本地股达华智能早早封死涨停提振所致。因此明日福建板块分歧对这些方向的影响仍值得观察。微软CEO萨提亚·纳德拉在与OpenAI CEO萨姆·奥特曼（Sam Altman）日前共同接受采访时表示，目前电力不足成AI发展最大瓶颈。电网设备股延续近期强势，中能电气、神马电力封涨停，四方股份、特变电工等多股盘中创出历史新高。但相较于电网设备方向，此前交易拥挤度和估值水平偏高的储能方向在经历此前大涨后今日展开补跌行情，创业板权重股阳光电源等多股跌超5%。此外市场对宁德时代枧下窝项目复产时点临近预期引发碳酸锂期货主力合约一度跌逾5%，使得此前得益于储能电芯需求火爆的电解液、锂矿方向同样展开深幅调整。此前文章已经提及，整个锂电、储能产业链在经历此前大幅反弹后继续向上修复空间有限，现阶段维持区间震荡仍是主基调。2025年第四季度，冰雪旅游热度已升温。美团旅行数据显示，10月中旬以来，“室外滑雪场”搜索量同比上涨近900%，哈尔滨冰雪大世界景区日均搜索量环比上涨近163%。冰雪经济概念全天逆势活跃，今日创出历史新高的大连圣亚在内的多股涨停，长白山距离去年底高点也仅有5%左右距离。随着各地中小学春秋假即将落地，且多个北方省份已经将冰雪旅游产业视为提振消费的一大重要举措，一系列的政策面落地预期仍将提振该方向。不过板块内不少核心品种早已从8月起启动右侧行情，短线向上加速后资金兑现压力同样不低，总体仍以沿短期均线趋势向上行情为主。福州边检站数据显示，截至11月3日，该站今年以来已累计查验福马“小三通”客运航线出入境旅客近8.2万人次，同比增长54%，已经超过去年客流总量。受多重消息面提振，福建本地股持续站上风口，人气龙头平潭发展走出13天10板，福龙马、福建金森等十余股封涨停。由于昨日异军突起的芳香胺概念以及此前资金热炒的十五五相关题材今日整体仍以分化为主，加上科技、新能源等成长赛道也陷入调整，此消彼长下福建本地股得到资金抱团也在情理之中。不过随着板块人气风向标平潭发展触发严重异动并进入重点监控名单，该股对于整个福建板块的情绪面传导仍应引起重视，短线盲目追高并不可取。————————以上是数据复盘，再来看一下资金复盘：1、央行今日开展1175亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平。因今日有4753亿元7天期逆回购到期，当日实现净回笼3578亿元。2、杠杆资金（且看且珍惜，未来也不公布了）截至11月03日，两融余额共24948亿元，较上一交易日增加84亿元。3、机构龙虎榜共37只个股出现了机构的身影，有19只股票呈现机构净买入，18只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是海峡创新、神州信息、东方精工，净买入金额分别是2.24亿元、6602万元、5872万元。当天机构净卖出前三的股票分别是荣信文化、三变科技、常山药业，净流出金额分别是6281万元、6108万元、5571万元。4、顶级游资章盟主：入吉视传媒 8100万，入京泉华 6150万毛老板：入神州信息1.36亿中山东路：入福龙马 1.5亿，入万里m 6060万城管希：入雪人集团9050万，出神州信息9600万 方新侠：入盈新发展 7500万（3日），入海陆重工 3200万，出招商轮船宁波桑田路：入超颖电子 3800万，出海南发展、海陆重工、宝色股份 养家：入中国武y 2100万，入中能电气 2000万，入冠城新材 1200万 上塘路：入盈新发展 5400万（3日），出海科新源5、简评今天的龙虎榜活跃度和昨天差不多，还是很一般般，章盟主毛老板中山东路城管希方新侠相对活跃。今天的看点，章盟主参与老龙头反抽和电力；毛老板大手笔参与量子；中山东路大手笔参与马年概念；城管希参与核电；游资们的思路今天重合的比较少。好了，今天就到这里了。祝大家早日富可敌国，迎娶白富美，牵手高富帅，走向人生巅峰~我会一直陪着大家，因为，赔半是最长情的告白。我的视频号、小红书、抖音号等账号已开通，搜索“周小主的聚宝盆”就能找到，将会为大家带来更多前沿思考和最新解读，希望大家点一下关注、爱心、大拇指~

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  4. -3 J

    A股作业帮｜11月开门红，新题材呼之欲出（2025.11.3周一）

    02:03 AI应用端估值洼地，游戏股持续受益——行业洞察与投资机会！ 04:05 商业航天概念爆发，航天、智装、航天科技等人气股集体涨停！ 06:06 阿尔兹海默症新药临近上市审批，创新药企业未来的业绩预期形成正面提振 08:08 观龙虎榜，解读市场动态：城管西、张盟主等游资活跃度下降，量子计算受关注！ 大家好，今天是2025年11月3日，周一，欢迎来到A股作业帮。板块轮动很快，上证和创业板都顽强收红，低开后探底回升，给了11月一个开门红，但年底的钱，不好赚啊！很多科技股已经在高位，其他方向都在高速轮动，让追高资金苦不堪言。目前大家都在期待新题材的出现，AI应用？福建？马年？还是新东西？密切关注那些叠加新题材的低位补涨小票。接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：K线截至收盘，沪指涨0.55%，深成指涨0.19%，创业板指涨0.29%。平均股价涨0.83%。量能：沪深两市成交额2.11万亿，较上一个交易日缩量2107亿。板块：海南、游戏、影视院线等板块涨幅居前，电池、有色金属、稀土永磁等板块跌幅居前。个股方面：今日66股涨停，21股炸板，封板率为76%，合富中国5连板，平潭发展12天9板，盈新发展11天8板，安泰集团13天7板，神州信息8天4板，康盛股份4天3板，粤传媒5天3板连板晋级率降至11.11%，晋级5连板的合富中国成。为两市唯一2板以上连板股，此前8连板最高标时空科技断板触及跌停，此前4连板的瑞尔特盘中一度上演“天地板”，拖累10厘米高位股热度继续降温，亚士创能遭遇2连跌停。不过部分反包板个股仍呈现高溢价，平潭发展、粤传媒等多股实现连板晋级。上周异军突起的北交所方向今日走出冲高回落行情，但其中仍涌现出叠加芳香胺概念的迪尔化工、钍基熔盐概念的常辅股份等强势品种，对于近期崛起的新低位题材，其中的北交所个股仍应高看一眼。焦点板块及个股：抖音短剧版权中心发布了《成品漫剧业务合作指引》，上线平台涵盖了红果短剧、抖音原生等产品。此外腾讯广告发布的最新漫剧政策，漫剧内容授权官方小程序，可拿110%~160%分成。上周异军突起的短剧概念延续强势，粤传媒、欢瑞世纪双双实现连板晋级，幸福蓝海、掌阅科技、中文在线等涨幅靠前。与依靠头部演员拉动流量的传统短剧不同的是，漫剧已经成为低成本实现AI变现的最佳途径。而此前表现相对低迷的游戏板块也展开全线反弹，三季报超预期增长以及信披违规处罚落地驱动，三七互娱跳空向上封死涨停， *ST华通等纷纷位居涨幅前列。随着此前板块的整体调整，不少优质游戏股动态市盈率已经不足20倍，作为整个AI应用端中的估值洼地且今年全年业绩高确定性增长双重因素下，游戏股仍有持续得到资金回补机会。中国科学院对外证实，由中国科学院上海应用物理研究所牵头打造的2兆瓦液态燃料钍基熔盐实验堆，近期成功完成钍铀核燃料的首次转换。钍基熔盐概念及相关的核电概念全天强势，宝色股份、兰石重装、浙富控股、海陆重工等多股封涨停，新特电气、上大股份等盘中也一度大幅冲高。钍基熔盐由于其短期仍难实现真正商业化，且此前成分股高度重叠的可控核聚变今年年内已经经历多轮炒作，或对该板块短期持续性形成不利影响。而受到神舟二十一号成功发射、多家商业火箭公司完成旗下可复用火箭关键试车，进入首飞冲刺阶段等多重利好，商业航天概念延续近期不俗表现，航天智装、航天科技等人气股涨停。因此一些入列十五五的新经济方向，其能否走出趋势性行情仍高度依赖于消息面的叠加助攻，也对这些方向的把握造成一定难度。供应链消息称，三星电子、SK海力士和美光相继宣布暂停10月DDR5 DRAM合约报价，加上SK海力士公布内存产品发展路线图，刺激SK海力士盘中一度大涨超10%。存储芯片概念盘中探底回升，受益三星停产MLC的普冉股份涨近15%，香农芯创盘中刷新历史高点，江波龙、商络电子等纷纷展开反包修复。而英伟达宣布将提供超过26万颗AI芯片以启动韩国AI项目，以及谷歌、Meta此前上调全年资本开支的消息提振下，算力硬件端午后也展开局部修复，但目前板块内多数主流品种仍呈现缩量反弹，放量下跌态势，其阶段向上修复空间仍应较大不确定性。国科大团队在《自然》发表新型“直接脱氨”合成技术，该方法可直接将芳香胺转化为多种药物中间体，辉瑞高级研发总监Scott Bagley评价其为“真正的杰作”。受此提振，化工板块中芳香胺、硝酸、医药中间体等方向均有不俗表现，美瑞新材、百合花、亚邦股份等涨停，北交所迪尔化工一度触及30厘米涨停。芳香胺作为多数药物构建的基础“结构单元”，该技术为抗癌药等药物中间体的廉价合成成为可能。而这一方向的爆发，与创新药概念维持强势也高度相关，辉瑞启动SSGJ-707三期临床消息刺激下，上周五涨停的三生国健盘中一度涨超10%并续创历史新高，阿尔兹海默症新药临近上市审批的通化金马尾盘也一度逼近涨停。随着医保国谈中商保创新药目录谈判开启，部分高价值新药有望入列或对相关创新药企业未来的业绩预期形成正面提振。——————以上是数据复盘，再来看一下资金复盘：1、央行今日开展783亿元7天逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平。因今日有3373亿元7天期逆回购到期，当日实现净回笼2590亿元。2、杠杆资金（且看且珍惜，未来也不公布了）截至10月31日，两融余额共24864亿元，较上一交易日减少127亿元。3、机构龙虎榜共42只个股出现了机构的身影，有13只股票呈现机构净买入，29只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是亚太药业、鼎胜新材、航天智装，净买入金额分别是1.06亿元、8279万元、6942万元。当天机构净卖出前三的股票分别是三生国健、思维列控、凯美特气，净流出金额分别是2.11亿元、1.25亿元、1.08亿元。4、顶级游资章盟主：入神州信息1亿，入平潭发展 6300万（3日），出海科新源、西大门宁波桑田路：入三六零2.1亿（3日），入海南发展 8000万，入美瑞新材 7700万，入宝色股份 3350万 佛山：入太极实业1亿城管希：入神州信息 9400万 作手新一：入太极实业7600万，入英方软件2800万，减仓三六零1.1亿 松林路：入海南发展 3600万 养家：入恒大高新 1400万 5、简评今天的龙虎榜活跃度小幅下降，章盟主、桑田路、佛山、城管希、新一相对活跃，其他表现的游资就很少了。今天的看点，章盟主、城管希大手笔参与量子计算的神州；佛山、新一大手笔参与太极；桑田路大手笔参与三六零和海南。好了，今天就到这里了。祝大家早日富可敌国，迎娶白富美，牵手高富帅，走向人生巅峰~我会一直陪着大家，因为，赔半是最长情的告白。我的视频号、小红书、抖音号等账号已开通，搜索“周小主的聚宝盆”就能找到，将会为大家带来更多前沿思考和最新解读，希望大家点一下关注、爱心、大拇指~

    9 min

  5. -3 J

    盘前半小时，抓好信息差1103

    【信息差】A股复盘，客观/最全/好用

    41 min

  6. -4 J

    A股作业帮｜高低切，你切到哪里去了？（2025.11.2周日）

    A股剧烈高低切换！AI硬件崩了，资金转战AI软件和创新药？锂电池还能追吗？消费股悄悄异动，市场风格突变，数据复盘揭示下一波机会在哪？ 02:01 科技金融股重挫，福建本地股修复，市场风格剧烈高低切 04:02 A I应用端与创新药板块携手上涨，业绩加速兑现成可能 06:07 大消费概念崛起，医药板块持续成长，资金流入酒类股和旅游服务行业 08:07 周五A股龙虎榜：机构净卖出前三股票及顶级游资交易情况 大家好，今天是2025年11月2日，周日，欢迎来到A股作业帮。周五全天呈现八二分化行情，科技、大金融等前期容量抱团方向的瓦解，特别是AI硬件业绩不管好不好都跌，拖累双创指数跌超2%，但个股却有超3700股飘红，不过涨停并不多，市场追高热情不高。不过，今天吃药喝酒方向的老登股表现有点强，这是又要高低切换了？炒AI硬件的那批资金出来后，看不上老登，买了些AI软件股和创新药，这些也调整了2个月了，位置相对较低。接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：K线：截至收盘，上证指数跌0.81%，10月累涨1.85%并一度站上4000点。平均股价涨0.87% 。量能：沪深两市成交额2.32万亿，较上一个交易日缩量1039亿。北向资金成交总额 2842.58亿元，南向资金净买额 87.19亿港元。其中沪股通成交总额 1397.46亿元，深股通成交总额 1445.12亿元。板块：医药、影视院线、AI应用等板块涨幅居前，保险、存储芯片、CPO等板块跌幅居前。个股方面：周五全市场共57股涨停，连板股总数9只，37股封板未遂，封板率为60%（不含ST股、退市股）。连板晋级率降至33.33%，连板接力方向整体两极分化，此前连续6日一字涨停实现晋级的最高标时空科技周五爆量分歧最终仍晋级8连板，此前5连板的亚士创能在内的三只连板股周五断板跌停。随着市场风偏持续下滑，科技、金融方向权重股重挫，胜宏科技等多股跌超10%，金融股西安银行、中国太保、华泰证券、广发证券均跌超4%。投机资金聚焦的福建本地股展开修复，人气股海峡创新、平潭发展双双实现反包涨停。此外北交所个股周五盘中再度活跃，北证50指数一度涨超4%，成分股国子软件一度涨超26%。市场风格出现剧烈高低切同时，容量抱团的瓦解也对小微盘股方向流动性形成正面改善。焦点板块及个股：近期下游锂电需求回暖，10月份Top20电池厂电池排产环比增幅超20%，其中储能电芯占比超过40%。锂电池产业链延续近期高热度，其中受益六氟磷酸锂价格从8月份低点至今实现翻番，电解液概念股天际股份录得2连板，海科新源、江苏国泰、多氟多盘中触及涨停。与电解液保持高联动性的锂矿股同样维持强势，大中矿业晋级3连板，永兴材料一度触及涨停。不过从周五广期所碳酸锂主力期货盘中冲高回落尾盘一度跌超4%，表明市场对于未来江西等地部分矿区复产扩大供给仍心存畏惧。而电解液分支多数核心标的已经从低点至今完成翻倍，并向添加剂、隔膜等方向扩散，也标志着锂电池产业链阶段性普涨修复行情已经告一段落，不排除科技股方向高位股调整的负面情绪向，类似锂电池等近端热门赛道蔓延。近日英伟达宣布将向AI编程公司Poolside投资最多10亿美元，"扩展AI生态系统"成为其对外投资的核心策略。此前OpenAI正筹备IPO，对该公司的估值或高达1万亿美元。此前表现落后的AI应用端周五大放异彩，信创、AI营销、网络安全均有不俗表现，福石控股、福昕软件、荣信文化、三六零等多股录得涨停。从技术发展层面看，国内外通用大模型性能持续优化提升效率的同时，算力成本的持续下降，对AI应用端企业的业绩加速兑现成为可能。从上市公司三季报看，福昕软件、蓝色光标等人气品种今年第三季度悉数实现扭亏为盈或净利润环比大幅增长。结合板块自身位阶和筹码结构且市值体量远低于硬件端，为资金在AI产业链中大规模“硬切软”成为可能。10月30日，2025年国家医保谈判正式开启，此次国谈迎来多款市场关注的创新药，包括ADC等热门赛道以及高价抗癌药CAR-T等。随着多家创新药发布超预期三季报业绩，板块全天逆势大涨，三生国健、舒泰神20厘米涨停，广生堂、百利天恒、荣昌生物等前期人气股悉数大涨超10%。从CS创新药以及恒生港股通创新药指数看，在9月9日双双见顶后，这两大指数调整幅度分别超15%以及20%。而作为全球创新药企估值锚的标普生物科技以及纳斯达克生物科技ETF均在同期双双涨超10%，国内与美股两大市场创新药板块的持续背离走势后，板块本身具备较强的估值修复需求。除去医保国谈对板块基本面的支撑外，冬季流感高发季来临，抗流感疫苗和药物的需求边际高增长仍对抗病毒产业链情绪面形成支撑，整个医药板块的高成长以及偏防御属性仍容易得到部分成长赛道资金的青睐。国家发改委在新闻发布会表示，将推出一批促进生活性服务业发展的硬招，今年前三季度居民人均服务性消费支出提升至46.8%。此外财政部、商务部等五部门发布通知，明确自2025年11月1日起完善免税店政策。多项促消费政策提振下，大消费概念呈现多点开花轮动反弹，低价白酒概念股中锐股份录得2连板，海南发展、海汽集团一度触及涨停。尽管主流白酒企业发布的第三季度业绩整体不尽人意，但古井贡酒、迎驾贡酒、舍得酒业、泸州老窖均逆势涨超3%。临近春节消费旺季，或仍对于白酒企业业绩的环比止跌形成实质性利好。但大消费板块相较于AI应用以及创新药两大超跌方向表现仍相对落后，短期从高位硬科技方向溢出的流动性仍更愿意去风格相对近似的成长性赛道。————————资金复盘1、央行：周五开展3551亿元7天逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平。因周五有1680亿元7天期逆回购到期，当日实现净投放1871亿元。2、杠杆资金：截至10月30日，两融余额共24991亿元，较上一交易日减少75亿元。3、机构龙虎榜共41只个股出现了机构的身影，有23只机构净买入，18只机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是泽璟制药、舒泰神、永兴材料，净买入金额分别是2.07亿元、1.98亿元、1.25亿元。当天机构净卖出前三的股票分别是时空科技、初灵信息、尚太科技，净流出金额分别是1.22亿元、1.03亿元、1.01亿元。4、顶级游资 章盟主：入福昕软件 7000万（3日），入海科新源 4550万出2500万，入荣信文化1800万，出格尔软件 作手新一：入三六零2亿 宁波桑田路：入三六零1.4亿，出福龙马美邦服s 中山东路：入大众公用9500万，入海峡创新 6050万小鳄鱼：入尚太科技 6200万（3日）方新侠：入恩捷股份5800万，出盈新发展马可波罗养家：入众生药业2000万，入采纳股份1100万，出美邦服s 农业路：入恩捷股份4300万 小棉袄：入天际股份3700万，入大中矿业2800万 5、简评：周五的龙虎榜活跃度比周四进步了一些，章盟主新一桑田路中山东路比较活跃，方新侠小鳄鱼养家小棉袄等有上榜。周五的看点，新一桑田路章盟主都是主要参与AI应用方向，新一 桑田路 大手笔出手；中山东路 还是一日游的思路套利；方新侠继续参与锂电，这波锂电做的真好。好了，今天就到这里了。祝大家早日富可敌国，迎娶白富美，牵手高富帅，走向人生巅峰~我会一直陪着大家，因为，赔半是最长情的告白。我的视频号、小红书、抖音号等账号已开通，搜索“周小主的聚宝盆”就能找到，将会为大家带来更多前沿思考和最新解读，希望大家点一下关注、爱心、大拇指~

    10 min

  7. 30 OCT.

    A股作业帮｜会晤结果很好，明天反弹概率高（2025.10.30周四）

    A股震荡加剧，锂电、量子科技逆势走强，三季报暴雷股集体下挫。外资流出、游资调仓，稀土、油运突然拉升？业绩与政策双线博弈下，市场主线到底在哪？ 04:02 太阳能电池材料供应短缺，价格飙升，行业面临挑战 06:03 强势股盘点：数据中心、电源等板块逆势活跃，九板块材料钻针成唯一抗跌方向 08:03 十八只股票获机构净买入，鹏辉能源、振华股份、阿特斯机构净买入金额居前！ 10:04 周小主的视频号、小红书和抖音号：周小主的聚宝盆，带你探索新世界 大家好，今天是2025年10月30日，周四，欢迎来到A股作业帮。早上拉升了港口航运、锂矿、量子科技，业绩环比不及预期的新易盛开盘大跌7%，带动CPO概念股一起跌；10年大股东减持的药明康德大跌8%，CXO板块也跟跌。中午得知大老板会晤结束后，下午市场开始下跌，主要是内容都在预期内，外资因为汇率问题在卖出，量化在搞利好出尽那套，下午反手就拉了稀土永磁。不过盘后，商务部发声明，说不仅下降芬太尼关税10%，之前互相征收的税要延迟一年，一年啊，朋友们，港股反手拉涨。接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：K线：双创指数今日双双跌近2%，几大主要指数今日均回落至5日均线附近。截至收盘，上证指数跌0.73%，深证成指跌1.16%，创业板指跌1.84%，北证50跌1.3%。平均股价跌1.1%。量能：沪深两市成交额2.42万亿，较上一个交易日放量1656亿。北向资金成交总额 2920.74亿元，南向资金净买额 136.41亿港元。其中沪股通成交总额 1476.73亿元，深股通成交总额 1444.01亿元。板块：能源金属、钢铁、量子科技、电池等板块涨幅居前，CPO、游戏、煤炭等板块跌幅居前。个股方面：今日下跌个股激增至4100家，近10家个股跌停，其中多以三季报业绩暴雷股为主。全市场共46股涨停，连板股总数12只，23股封板未遂，封板率为67%（不含ST股、退市股）。连板晋级率降至41.66%，3板以上高标股中时空科技继续一字涨停晋级7连板，亚士创能巨量换手晋级5连板，此前连续3日以一字涨停晋级的福建自贸区概念人气股平潭发展巨量分歧未能实现5进6，但前期人气股世龙实业遭遇二连跌停。随着上市公司三季报业绩披露临近尾声，相关个股对三季报业绩反映剧烈，2连板的海兴电力在内的多股涨停，国电南自、荣泰健康等多只三季报业绩暴雷股遭遇跌停。昨日活跃的近端次新股也表现出不俗溢价，C奕材、C必贝特、C禾元盘中均一度涨超9%。与此同时，部分红利股仍表现抗跌，新华保险盘中一度创出历史新高，宝钢股份、中国神华逆势涨超2%。在科技主线降温之际，高股息+小微盘股的哑铃风格重新获得资金青睐。焦点板块及个股：国内储能龙头阳光电源在投资者电话会交流时称，预计明年国内储能新增装机有望增至150GWh—200GWh。国内独立储能爆发驱动10月电池排产继续环比增超10%，锂电池产业链持续热度高涨，三季报业绩超预期的储能电池龙头鹏辉能源20厘米涨停，受益六氟磷酸锂满产满销价格持续调涨的电解液概念继续强者恒强，天际股份、石大胜华双双涨停，最上游的锂矿方向也迎来补涨，永兴材料、江特电机等多股涨停，印证文章此前提及的锂电景气度有望向上游持续传导的观点。但与光伏产业链中的多晶硅类似，短期国内供应下滑仍在于成本与现货价格的短期倒挂，随着碳酸锂现货价格重新回升至部分高成本矿山盈亏平衡线上方，锂盐反弹趋势或再度经受考验，且不少主流锂矿股已经从低点附近普遍上涨超1倍，短线继续向上拓展空间相对有限。10月29日，首期募集510亿元的央企战新基金正式起航，将聚焦一系列战略性新兴产业和未来产业相关领域。量子科技概念受该消息提振延续近期强势，10厘米抱团人气股格尔软件、神州信息双双涨停，北交所富士达以及科创板人气股国盾量子盘中一度触及涨停。与量子科技概念启动时点相近的商业航天、6G概念今日同样表现不俗，新雷能、广哈通信、信维通信盘中一度涨超10%。近期神舟二十一号载人飞行任务启动在即，商业航天IPO企业的扩容，加上此次央企战新基金启动，均对商业航天概念形成利好提振。受到三季报业绩暴雷遭遇跌停的合锻智能拖累，今日可控核聚变概念整体表现低沉，但中国核建、安泰科技等抱团核心品种仍展现出较强承接，因此该方向后续重新得到资金回补展开修复的概率仍然不低。隔夜英伟达股价涨近3%，成为史上第一家市值突破5万亿美元的上市公司，此外谷歌再度上调2025年资本开支至910亿美元至930亿美元。但海外市场的利好频传对国内映射持续弱化，随着新易盛、天孚通信两只光模块龙头股发布的第三季度营收环比下降的利空拖累遭遇重挫，PCB、液冷服务器、数据中心电源等细分均遭遇资金集中兑现，容量大票工业富联、中际旭创也双双翻绿。M9材料钻针成为少有的相对抗跌方向，沃尔德午后一度触及20厘米涨停，此前2连板的中钨高新以及创业板趋势股鼎泰高科盘中双双创出历史新高。10月29日，波交所TD3C-TCE环比涨幅42%，达到125081美元/天，为近5年来最高单日运价。油轮运价的大幅跳涨引爆油运股逆势活跃，招商轮船、中远海能双双触及涨停，招商南油一度涨超8%。由于11月尚处于原油货盘的集中释放初期，结合此前9-10月克拉克森平均运价TCE超过了8w美元/天，今年四季度油运公司或迎来超过2022年冬季的近5年单季度最高运价均值，且存在超过此前三个季度净利润综合的可能。而今日盘后301调查暂停实施一年的消息，结合上海出口集装箱运价指数（SCFI）已经连续三周上涨，此前已经提前出现止跌迹象且具备高股息属性的集运龙头股或将迎来价值重估。——————以上是数据复盘，再来看一下资金复盘1、央行：今日开展3426亿元7天逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平。因今日有2125亿元7天期逆回购到期，当日实现净投放1301亿元。2、杠杆资金：截至10月29日，两融余额共25066亿元，较上一交易日增加118亿元。3、机构龙虎榜共45只个股出现了机构的身影，有18只股票呈现机构净买入，27只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是阿特斯、振华股份、鹏辉能源，净买入金额分别是2.77亿元、1.49亿元、7778万元。当天机构净卖出前三的股票分别是国盾量子、科大国创、大为股份，净流出金额分别是3.88亿元、3.59亿元、1.41亿元。4、顶级游资章盟主：入国盾量子1.1亿，入江特电机 8200万，入神开股份 4300万出7400万，入标准股份 3750万，入格尔软件 2400万，出锦华新材、数字人方新侠：入鹏辉能源8300万，入江特电机 7200万，入招商轮船3100万出5200万 毛老板：入振华股份 7800万（3日）宁波桑田路：入福龙马4500万，入康盛股份 3400万（3日）作手新一：入福龙马4300万，出威士顿小棉袄：入大中矿业 3400万（3日） 养家：入西藏城投1400万，入伟德信息1200万 5、简评：今天的龙虎榜活跃度和昨天基本类似，章盟主、方新侠、毛老板、桑田路相对活跃，上榜的游资家数比较少。今天的看点，章盟主参与量子计算和锂电，方新侠、毛老板大手笔参与锂电；桑田路、新一都参与了马年概念。好了，今天就到这里了。祝大家早日富可敌国，迎娶白富美，牵手高富帅，走向人生巅峰~我会一直陪着大家，因为，赔半是最长情的告白。我的视频号、小红书、抖音号等账号已开通，搜索“周小主的聚宝盆”就能找到，将会为大家带来更多前沿思考和最新解读，希望大家点一下关注、爱心、大拇指~

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  8. 29 OCT.

    A股作业帮｜逻辑看AI和业绩，大市值股涨（2025.10.29周三）

    港股休市，A股放量大涨！创业板创年内新高，北交所成资金新宠？光伏、储能、有色集体爆发，十五五规划引爆量子科技、核聚变新风口。谁在悄悄吸筹？ 02:00 北交所热门股力通科技、贝特瑞等大涨，算力硬件与新能源板块成焦点！ 04:01 十五五规划建议发布，量子科技、生物制造等新经济增长点涌现！ 06:01 氢能、核聚变能、脑机接口、具身智能、第六代通信等新技术成为新的经济增长点 08:03 游资张盟主惊艳龙虎榜，中山东路、山子高科引领储能概念！ 大家好，今天是2025年10月29日，周三，欢迎来到A股作业帮。今天港股不开盘，因为是重阳节。市场说应该要尊老，所以今天作为老登股的白马们涨了，特别是新能源，有光伏出口的小作文，还有阳光电源的超预期业绩加持。接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：K线：市场全天震荡拉升，三大指数高开高走，创业板指涨近3%创年内新高，沪指再度回升至4000点上方，北证50指数涨超8%。截至收盘，沪指涨0.7%，深成指涨1.95%，创业板指涨2.93%。量能：沪深两市成交额2.26万亿，较上一个交易日放量1082亿。板块：海南、光伏、有色金属等板块涨幅居前，银行、影视院线等板块跌幅居前。个股：今日60股涨停，30股炸板，封板率为67%，时空科技6连板，平潭发展9天7板，安泰集团10天6板，上海电力15天5板，亚士创能4连板，北交所利通科技、锦华新材、三祥科技、数字人30cm首板。连板晋级率降至23%，最高标盈新发展全天收出巨量长阴断板止步7连板，除去一字涨停晋级的6连板时空科技以及5连板的平潭发展外，3板以上换手板个股仅剩下亚士创能一只。此前5个交易日累计跌超40%的华建集团今日止跌企稳对10厘米投机方向提振有限。随着北交所提出加快推出北证50ETF，北交所个股今日大放异彩，北证50指数午后放量拉升涨超8%，利通科技在内的4只北交所个股涨停，北证50最大权重股贝特瑞飙升近20%。在目前主板方向投机陷入低迷背景下，或倒逼活跃资金持续向北交所方向聚焦，北证以往的投机资金避风港属性再度凸显。焦点板块及个股：10月28日，英伟达CEO黄仁勋于年度第二次GTC大会发表主旨演讲，预计未来六个季度数据中心业务规模将达5000亿美元，刺激隔夜英伟达股价涨近5%，总市值逼近5万亿美元。受此提振算力硬件股早盘大面积冲高后展开分化，服务器代工龙头工业富联总市值突破1.6万亿续创历史新高，鼎泰高科、生益电子、中钨高新等M9材料产业链方向继续领涨的同时，“易中天”三大光模块龙头股盘中回落一度翻绿，液冷服务器、SST电源等受益Rubin全液冷架构推广的细分也迎来强修复，整体仍处于内部高低切轮动态势。由于整个算力硬件产业链中权重核心大票目前在主流机构资金配置占比已经达到历史高位，而部分核心品种短期陷入估值高企和短期业绩落地时点不确定性因素的制约，仍容易遭遇资金反复博弈，后续仍需关注板块整体表现与英伟达等美股龙头股走势脱敏的可能。昨晚储能龙头股阳光电源发布2025年三季报，前三季度实现净利润同比增超56%，超出去年全年水平，前三季度储能发货量同比增超七成成为主因，且公司预判明年全球储能市场增速仍能达到40%-50%。光伏、储能概念全天表现强势，阳光电源涨超15%，总市值逼近4000亿。而午后阿特斯、隆基绿能、通威股份等多只光伏概念股涨停，与整个光伏硅料到组件多个环节出厂价上涨对未来业绩的修复预期外，这些光伏全产业链布局龙头未来向电站和储能项目拓展也拥有先发优势。整个储能、电网设备方向的新能源和算力双重属性或仍将得到主流资金重视，成为短期维系算力硬件产业链强势的一大新突破口。不过这类板块与此前领涨的算力硬件端类似，其自身的趋势抱团属性并不支持其持续加速向上，关注回踩短期均线的低吸机会。本周力拓宣布旗下澳洲铝厂因无法获得低价电力，可能会在2028年底当前合同到期后停产。全球电力供应瓶颈持续对电解铝供应形成冲击，LME铝期货价格盘中突破2900美元/吨创出多年新高。电解铝概念股集体爆发，中孚实业、南山铝业涨停，云铝股份、神火股份盘中创出历史新高。随着海外数据中心大规模投建使得电力供应持续吃紧，短期国内铝企的用电成本优势或持续强化。而LME期铜以及沪铜期货主力合约盘中双双创出历史新高，铜矿股也展开凌厉反弹，江西铜业尾盘触及涨停。与电解铝由于电能短缺对供应的压制不同的是，全球多个主要铜矿的地质意外事故导致的停产使得铜矿供给短缺情况更难以缓解。不过影响有色板块整体走势的最大不确定性仍在于美联储即将于明天凌晨公布最新利率决议，降息预期短期落地对有色期货的冲击进而对板块的潜在影响仍应留意。昨日，“十五五”规划建议全文发布，其中提出推动量子科技、生物制造、氢能和核聚变能、脑机接口、具身智能、第六代移动通信等成为新的经济增长点。“十五五”规划相关新经济方向盘中展开高速轮转，其中位居新经济内容首位的量子科技概念继续得到热捧，但仅有天融信、神州信息两只低位股上板，格尔软件、德美化工等抱团人气股盘中遭遇放量炸板，另一大人气方向可控核聚变概念人气股中国核建股价也在涨停附近激烈争夺。而生物制造、6G等前期滞涨方向中诺思格、本川智能两只20厘米个股涨停的同时，其余后排品种整体表现并不尽人意。随着“十五五”规划的正式落地，短期该方向情绪面的退潮趋势或并不利于这几大方向继续维持高强度。————————以上是数据复盘，再来看一下资金复盘1、央行：今日开展5577亿元7天逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平。因今日有1382亿元7天期逆回购到期，当日实现净投放4195亿元。2、杠杆资金：：截至10月28日，两融余额共24948亿元，较上一交易日增加128亿元。3、机构龙虎榜共43只个股出现了机构的身影，有27只机构净买入，16只机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是阳光电源、科大国创、联特科技，净买入金额分别是10.55亿元、2.73亿元、2.67亿元。当天机构净卖出前三的股票分别是鼎泰高科、伟隆股份、宏和科技，净流出金额分别是6159万元、4949万元、3885万元。3、4顶级游资：章盟主：入中钨高新1.6亿（3日），入山子高科 9400万，入宁波精达2800万，入首开股份2500万出5300万，出神开股份 科大国创方新侠：入阿特斯7400万，入中钨高新5500万 中山东路：入山子高科 8200万作手新一：入威士顿3100万 养家：入本川智能1200万，入诺思格 1200万 佛山：入赛象科技 1800万，入世龙实业1200万（今日该股跌停），卖出海鸥住工城管希：出安泰科技 1.3亿 5、简评：今天的龙虎榜活跃度还是很一般，章盟主、方新侠、中山东路相对活跃，城管希上亿大卖；4家机构合计大买20多亿储能概念的阳光。今天的看点，章盟主中山东路大手笔参与山子高科；章盟主 方新侠 参与PCB分支钻孔概念的中钨；方新侠还参与了光伏概念的阿特。好了，今天就到这里了。祝大家早日富可敌国，迎娶白富美，牵手高富帅，走向人生巅峰~我会一直陪着大家，因为，赔半是最长情的告白。我的视频号、小红书、抖音号等账号已开通，搜索“周小主的聚宝盆”就能找到，将会为大家带来更多前沿思考和最新解读，希望大家点一下关注、爱心、大拇指~

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