המשקיע החרוץ - מניות מעניינות מאת קרן הגידור ארביטראז' ואליו

Shlomi Ardan - שלומי ארדן
  • 5.0 (8)
  • Investing
  • Fortnightly

במשקיע החרוץ שלומי ארדן, אילן רוזנברג ויניר דביר חושפים את תהליך העבודה מאחורי ניהול השקעות מקצועי של מנהלי קרן גידור מנייתית אחת לשבועיים ננתח חברות ציבוריות, נבחן דוחות כספיים, נדון באירועים המשפיעים על השוק ונחפש הזדמנויות שעשויות לייצר תשואה עודפת בשוק המניות. פודקאסט מבית קרן הגידור ארביטראז' ואליו. קישור לאתר הקרן (כולל טופס מתעניינים ללקוחות כשירים): https://arbitrage-fund.com/ קישור לבלוג של שלומי, כולל סקירת כל המניות בישראל: https://shlomiardan.com/

  1. 5 days ago

    סייבר, ביטחון ובינה מלאכותית: מנכ"ל אקסל סולושנס על מנועי הצמיחה של החברה | המשקיע החרוץ פרק 13

    (00:00) פתיחה וגילוי נאות: למה דווקא עכשיו לדבר על אקסל?(01:29) רונן שור והדרך של אקסל מחברה קטנה לקבוצה טכנולוגית(02:31) אקסל במספרים: חמשת תחומי הפעילות ומקורות ההכנסה(03:55) סייבר בעידן ה-AI: האיומים החדשים והפעילות של אקסל(11:30) מאחורי המכרזים הגדולים: פאלו אלטו, Wiz ו-Netskope(16:40) מגן AI: שירותי סייבר לעסקים והשותפות עם מפעיל התקשורת(18:07) כמה מרוויחים ממכרזי הסייבר הגדולים?(19:58) AI, מחשוב קוונטי ורגולציה: מנועי הביקוש להגנת סייבר(24:51) הפעילות הביטחונית: רכיבי תקשורת, שרשרת האספקה והכניסה לחלל(33:03) רכישת סינאל: ההזדמנות בשוק השכר והנוכחות(37:07) השיקום של סינאל: המוצר, השירות, התמחור וחזרת הלקוחות(43:09) הקשיים שהתגלו בסינאל והתוכנית לשנים הבאות(48:48) טלקום: הנתבים שבבתים שלנו והדור הבא של האינטרנט(56:09) דאטה טק: סיסקו, אחסון ל-AI והרחבת הזיכיונות(01:01:13) איך קשרי הטלקום הופכים להזדמנויות AI ולחיזוי נטישת לקוחות(01:04:39) פעילות ה-AI: פרויקטים ברפואה, בביטחון ובתמלול(01:08:56) מפרויקטים למוצרים: המודל העסקי והדרך לרווחיות ב-AI(01:14:26) האם לפצל את פעילות ה-AI כדי להציף ערך?(01:18:01) איך הפעילויות מתחברות, ומה מאפשר לאקסל לזכות במכרזים?(01:24:49) ההתרחבות לחו"ל: הזדמנויות וסדרי עדיפויות(01:26:12) להבין את הדוחות: הפחתות עודפי עלות, EBITDA ותזרים(01:32:34) השפעת הדולר על התוצאות הכספיות(01:35:45) מי נהנה ומי נפגע מה-AI? מבט על תחומי הפעילות(01:39:42) אסטרטגיית הרכישות: המיקוד בצמיחה וברווחיות ב-2027(01:41:11) למה הרבעון הרביעי חזק במיוחד?(01:43:18) היעדים קדימה: מיליארד שקל מחזור והדרך להצפת ערך(01:45:51) סיכום: מנועי הצמיחה, התמחור ומה לחפש בדוחות הבאים האמור אינו מהווה המלצת השקעה או הצעת השקעה בקרן. המידע הינו לצורך לימודי והעשרה בלבד. אתר קרן ארביטראז' ואליו (למשקיעים כשירים):https://arbitrage-fund.com/applyאפשר לפנות אליי ישירות בוואטסאפ:https://wa.me/972546728675סקירת כל המניות בישראל ל-2026: https://shlomiardan.com/all-israeli-stocks-2026/לסקירות נוספות בקרו באתר: https://shlomiardan.com/ערוץ הטלגרם: http://t.me/shlomiardancערוץ הוואטסאפ: https://whatsapp.com/channel/0029VaMOOUvJJhzdPHy0Bi1W

  2. 18 Oct

    אקזיט במיליארדים, הקרדשיאנס ותרופות הרזיה, ד"ר שמעון אקהויז יו״ר סופווייב | המשקיע החרוץ פרק 12

    איך בונים חברות בשווי מיליארדים, מגיעים לקרדשיאנס והופכים את מהפכת ההרזיה להזדמנות עסקית?בפרק 12 של המשקיע החרוץ אנחנו מארחים את ד"ר שמעון אקהויז, יו"ר ומייסד סופווייב, לשיחה על הטכנולוגיה שמאחורי החברה, המודל שמייצר הכנסות מכל טיפול, הכניסה לשוק הסיני והשאיפה לבנות מובילה עולמית בתחום הרפואה האסתטית.גילוי נאות: קרן ארביטראז' ואליו מחזיקה במניות סופווייב. אין באמור המלצת השקעה. אתר קרן ארביטראז' ואליו (למשקיעים כשירים):https://arbitrage-fund.com/סקירת כל המניות בישראל ל-2026: https://shlomiardan.com/all-israeli-stocks-2026/מדד המניות המעניינות ל-2026: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fMcQoAGHM4uBrAPI1JDsx937r1PEtnTlh8oUQycjIfk/edit?gid=1882450998#gid=1882450998לסקירות נוספות בקרו באתר: https://shlomiardan.com/ערוץ הטלגרם: http://t.me/shlomiardancערוץ הוואטסאפ: https://whatsapp.com/channel/0029VaMOOUvJJhzdPHy0Bi1W

  3. 4 Oct

    מנכ״ל קבוצת מר, החברה הביטחונית שזינקה 700% ב-3 שנים ועדיין נראית זולה | המשקיע החרוץ פרק 11

    אבי שכטר, מנכ"ל מר תעשיות, על החברה הביטחונית שזינקה 700% בשלוש שנים: העסקה בהודו, החדירה לאירופה, ביטחון מולדת, דאטה סנטרים בקצה, והאם המניה עדיין זולה. האמור אינו מהווה המלצת השקעה או הצעת השקעה בקרן. המידע הינו לצורך לימודי והעשרה בלבד. אתר קרן ארביטראז' ואליו (למשקיעים כשירים):https://arbitrage-fund.com/סקירת כל המניות בישראל ל-2026: https://shlomiardan.com/all-israeli-stocks-2026/מדד המניות המעניינות ל-2026: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fMcQoAGHM4uBrAPI1JDsx937r1PEtnTlh8oUQycjIfk/edit?gid=1882450998#gid=1882450998 לסקירות נוספות בקרו באתר: https://shlomiardan.com/ ערוץ הטלגרם: http://t.me/shlomiardanc ערוץ הוואטסאפ: https://whatsapp.com/channel/0029VaMOOUvJJhzdPHy0Bi1W (00:00) פתיחה: אבי שכטר, מנכ"ל מר תעשיות, וגילוי נאות(01:10) מאמדוקס למר: הרקע של אבי שכטר והפוטנציאל שזיהה בחברה(03:51) טכנולוגיות צבאיות: תקשורת, חיישנים והגנה על כוחות בשטח(08:32) מצורך מבצעי למוצר: איך מתחרים בתעשיות הביטחוניות הגדולות?(12:21) העסקה בהודו: מערכות נגד כטב"מים ופוטנציאל ההתרחבות(14:29) החדירה לאירופה: ההזדמנויות והאתגרים בשוק הביטחוני(17:15) מחקר ופיתוח: מוצרים חדשים, בינה מלאכותית ויתרון טכנולוגי(20:34) ביטחון מולדת: הגנה על מכרות, נמלים ותשתיות אסטרטגיות(24:40) הקמת מערכי מודיעין ושילוב AI באיסוף וניתוח מידע(27:57) הכנסות חוזרות ופוטנציאל הצמיחה בביטחון מולדת(29:50) תשתיות תקשורת: השינוי בפעילות והפרויקט ברכבת ישראל(36:23) דאטה סנטרים: תשתיות מחשוב בקצה כמנוע צמיחה(40:42) מתי פעילות הדאטה סנטרים תתבטא בתוצאות?(42:37) איך הרווח מזנק כשההכנסות כמעט לא משתנות?(44:56) משרד הביטחון: תנאי תשלום ותזרים המזומנים(46:14) צבר ההזמנות: שיפור הרווחיות והתייעלות תפעולית(47:33) מחוב למזומן נטו: אילו רכישות מחפשת מר?(49:38) החיבור בין הטכנולוגיות הצבאיות, ביטחון המולדת והתקשורת(53:33) השפעת הדולר והאירו וההגנות מפני שינויי מטבע(55:18) תמחור המניה: מכפיל הרווח ומנועי הצמיחה קדימה(58:12) סיכום הפרק והצצה להמשך

  4. 17 Sept

    מנכ״ל קבוצת גאון על האסטרטגיה של חברת התשתיות שזינקה 700% בשנתיים| המשקיע החרוץ פרק 10

    גיא רגב, מנכ"ל ובעל השליטה בגאון קבוצה, על האסטרטגיה של חברת התשתיות שזינקה 700% בשנתיים: המפעל החדש של צינורות המזרח התיכון, רכישת TMNG, צבר הזמנות בשיא, פרויקט המטרו והכניסה לדאטה סנטרים. האמור אינו מהווה המלצת השקעה או הצעת השקעה בקרן. המידע הינו לצורך לימודי והעשרה בלבד. אתר קרן ארביטראז' ואליו (למשקיעים כשירים):https://arbitrage-fund.com/ סקירת כל המניות בישראל ל־2026:https://shlomiardan.com/all-israeli-stocks-2026/ מדד המניות המעניינות ל־2026:https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fMcQoAGHM4uBrAPI1JDsx937r1PEtnTlh8oUQycjIfk/edit?gid=1882450998#gid=1882450998 לסקירות נוספות בקרו באתר:https://shlomiardan.com/ ערוץ הטלגרם:http://t.me/shlomiardanc ערוץ הוואטסאפ:https://whatsapp.com/channel/0029VaMOOUvJJhzdPHy0Bi1W פרקי הסרטון: (00:00) פתיחה והיכרות עם גיא רגב, מנכ"ל גאון קבוצה (05:42) השינוי בגאון: שילוב תעשייה, סחר וביצוע (13:42) צינורות המזרח התיכון: המפעל החדש והיתרונות התחרותיים (17:12) ממנכ"ל לבעל שליטה: רכישת החברה מקרן ויולה (22:04) הכניסה לביצוע: פתרונות מים וקידוחים אופקיים (26:53) רכישת TMNG: מתכנון ועד ביצוע (29:48) פינוי אשפה פניאומטי: מנוע צמיחה מתחת לאדמה (34:25) ייצור ישראלי מול יבוא: מה מגן על גאון מהתחרות? (37:13) צבר ההזמנות בשיא: התפלה, התחדשות עירונית והביקוש לתשתיות (40:41) ההפסד במגזר הביצוע והצפי לשיפור ברווחיות (42:28) הרחבת הקרקע בנאות חובב והחיסכון הצפוי בעלויות (45:02) הכניסה לצנרת פלדה להולכת גז והפוטנציאל מול נתג"ז (49:17) תזרים המזומנים והכוונות לרכישות נוספות (50:59) מתכנון לייצור ולביצוע: דוגמה לפרויקט משולב (52:30) פרויקט המטרו וההזדמנות לגאון בעשור התשתיות (54:53) דאטה סנטרים: הכניסה לתשתיות מים ומערכות קירור (56:58) סיכום: מנועי הצמיחה ותמחור המניה

  5. 6 Sept

    עונת הדוחות, חלק 2: פוקס, טרמינל איקס, נאוויטס, אקסל ועוד | המשקיע החרוץ פרק 9

    חלק שני של סיכום עונת הדוחות: טרמינל איקס, פוקס, נאוויטס, מבטח שמיר, אב-גד, אקסל סולושנס, נקסטקום, קווליטאו ומר. ציונים לדוחות חברה אחר חברה, סיכום לפי סקטורים, וביצועי מדד המניות המעניינות מול המדדים. האמור אינו מהווה המלצת השקעה או הצעת השקעה בקרן. המידע הינו לצורך לימודי והעשרה בלבד. למגישים עשויה להיות החזקה במניות המוזכרות בפרק. ערוץ הטלגרם: http://t.me/shlomiardancערוץ הוואטסאפ: https://whatsapp.com/channel/0029VaMOOUvJJhzdPHy0Bi1W (00:00) פתיח וגילוי נאות (01:00) טרמינל איקס: צמיחה, רכישות ומנועי צמיחה חדשים (08:14) פוקס: תוצאות הרבעון והפוטנציאל בג'מבו, נייקי ודייסון (14:27) נאוויטס: עתודות הנפט והתחזיות קדימה (18:07) מבטח שמיר: החשיפה לתחום האנרגיה (20:04) אב-גד: מכירת הפרויקטים, קצב המכירות וההון המתואם (25:49) אקסל סולושנס: השפעת הדולר ומשבר הזיכרונות (34:30) נקסטקום: הצבר, הרווחיות והסיכונים במגזר האנרגיה (40:05) קווליטאו: האכזבה, התמחור והלקחים מההשקעה (44:18) קבוצת מר: העסקה הביטחונית החדשה בהודו (46:53) ציוני הדוחות, חברה אחר חברה (52:21) סיכום עונת הדוחות לפי סקטורים (57:31) ביצועי מדד המניות המעניינות מול המדדים (59:23) סיום ועדכון על הוובינר הקרוב

  6. 23 Aug

    מניות מעניינות במבחן הדוחות: איפה צדקנו, איפה התאכזבנו ומי הפתיעו אותנו לטובה |המשקיע החרוץ פרק 8

    בפרק החדש אנחנו חוזרים ל-10 מהחברות שבחרנו כמעניינות בתחילת השנה, עוברים לעומק על דוחות הרבעון השני ובודקים: איפה צדקנו, איפה טעינו ומה הפתיע אותנודיברנו בין היתר על גאון קבוצה, הייפר גלובל, טלסיס, מניף, שוהם ביזנס, ארי נדל"ן, מלם תים, בתי ההשקעות ועוד.בחלק מהמקרים התוצאות היו פחות או יותר בדיוק כפי שציפינו. באחרים קיבלנו הפתעות משמעותיות מאוד לטובה. ויש גם חברות שבהן, למרות תוצאות לא רעות, התזה שלנו היום פחות חזקה ממה שהייתה כשבחרנו בהן.אתר קרן ארביטראז' ואליו (למשקיעים כשירים):https://arbitrage-fund.com/סקירת כל המניות בישראל ל-2026: https://shlomiardan.com/all-israeli-stocks-2026/מדד המניות המעניינות ל-2026: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fMcQoAGHM4uBrAPI1JDsx937r1PEtnTlh8oUQycjIfk/edit?gid=1882450998#gid=1882450998לסקירות נוספות בקרו באתר: https://shlomiardan.com/ערוץ הטלגרם: http://t.me/shlomiardancערוץ הוואטסאפ: https://whatsapp.com/channel/0029VaMOOUvJJhzdPHy0Bi1W(00:00) פתיח ומדד המעניינות(03:54) גאון קבוצה(11:24) הייפר גלובל(15:27) טלסיס(17:23) מניף(21:29) שוהם ביזנס(24:44) ארי נדל״ן(26:08) מלם תים(29:49) מיטב בית השקעות(33:11) איביאי בית השקעות(39:31) גילת טלקום(43:01) קבוצת מר(50:33) אירועים: טרמינל איקס ואב-גד(55:31) ציונים לדוחות שפורסמו(01:01:25) החברות שנותרו וסיכום

  7. 16 Aug

    מדדים, מניות קטנות והדרך לתשואה עודפת, למה לבחור מניות דווקא עכשיו?| המשקיע החרוץ פרק 7

    למה בכלל להשקיע במניות, ואם כבר מניות, למה לא פשוט לקנות מדד? בפרק הזה אנחנו חוזרים לבסיס: מה מלמדת ההיסטוריה על מניות מול אג"ח ומזומן, איך תמחור משפיע על התשואה העתידית, ואיפה בדיוק נמצא היתרון של מניות קטנות על גדולות. נדבר על המחקרים שמראים שאין יתרון אוטומטי למניות קטנות, אבל גם על הסיבה שבחירת מניות ומחקר עשויים להיות אפקטיביים הרבה יותר דווקא בחברות קטנות ופחות מסוקרות. ולבסוף נחבר את הכול לשוק הישראלי כיום: האם אחרי שנים של עדיפות למניות הגדולות ופערי תמחור חריגים, נוצרה נקודת פתיחה מעניינת למניות קטנות ואיכותיות? אתר קרן ארביטראז' ואליו (למשקיעים כשירים):https://arbitrage-fund.com/סקירת כל המניות בישראל ל-2026: https://shlomiardan.com/all-israeli-stocks-2026/מדד המניות המעניינות ל-2026: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fMcQoAGHM4uBrAPI1JDsx937r1PEtnTlh8oUQycjIfk/edit?gid=1882450998#gid=1882450998לסקירות נוספות בקרו באתר: https://shlomiardan.com/ערוץ הטלגרם: http://t.me/shlomiardancערוץ הוואטסאפ: https://whatsapp.com/channel/0029VaMOOUvJJhzdPHy0Bi1W

  8. 9 Aug

    שינויים במדד המעניינות, שימוש בבינה מלאכותית ומתי למכור מניה. עונים על השאלות שלכם | המשקיע החרוץ 6

    בפרק השישי של ״המשקיע החרוץ״ ענינו על השאלות שהשארתם לנו🎙️🇮🇱 הנושאים שעלו: -עדכון במדד המניות המעניינות -שימוש והשקעה ב-AI -השקעות בתקופת אי ודאות -דוחות הרבעון השני של סופוויב -כניסת איילון לענף הגמל -תמחור ופוטנציאל מגזר האינטרנט בגילת טלקום ונושאים נוספים שנשאלנו עליהם אתר קרן ארביטראז' ואליו (למשקיעים כשירים):https://arbitrage-fund.com/ סקירת כל המניות בישראל ל-2026: https://shlomiardan.com/all-israeli-stocks-2026/ מדד המניות המעניינות ל-2026: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fMcQoAGHM4uBrAPI1JDsx937r1PEtnTlh8oUQycjIfk/edit?gid=1882450998#gid=1882450998לסקירות נוספות בקרו באתר: https://shlomiardan.com/ ערוץ הטלגרם: http://t.me/shlomiardanc ערוץ הוואטסאפ: https://whatsapp.com/channel/0029VaMOOUvJJhzdPHy0Bi1W (00:00) פתיח (02:30) עדכון על מדד המעניינות (09:49) שימוש והשקעה ב-AI (15:45) כניסת איילון לתחום הגמל (18:52) תמחור ומגזר האינטרנט בגילת טלקום (30:24) השקעות בשוק תנודתי (34:06) האם נקסטקום וגאון עדיין מעניינות? (38:27) מיזוג מלם תים (41:50) צעדים ראשונים בשוק ההון (44:50) השקעות בתקופת בחירות (47:31) מתי לממש השקעה והאם נכון למצע? (53:26) תדירות העלאת הפרקים (54:10) דוחות רבעון שני - סופוויב (56:36) לקראת עונת הדוחות בבתי השקעות (59:01) מה היינו משנים במדד המעניינות?

See All (14)

Trailer

5
out of 5
8 Ratings

About

במשקיע החרוץ שלומי ארדן, אילן רוזנברג ויניר דביר חושפים את תהליך העבודה מאחורי ניהול השקעות מקצועי של מנהלי קרן גידור מנייתית אחת לשבועיים ננתח חברות ציבוריות, נבחן דוחות כספיים, נדון באירועים המשפיעים על השוק ונחפש הזדמנויות שעשויות לייצר תשואה עודפת בשוק המניות. פודקאסט מבית קרן הגידור ארביטראז' ואליו. קישור לאתר הקרן (כולל טופס מתעניינים ללקוחות כשירים): https://arbitrage-fund.com/ קישור לבלוג של שלומי, כולל סקירת כל המניות בישראל: https://shlomiardan.com/

Information

You Might Also Like