Stop Loss Talks

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🎙️ Stop Loss Talks é o podcast onde a gestão passiva/indexada tem voz. Aqui, falamos de investimentos com base em evidências, estatísticas e dados reais — nada de achismo ou promessas mirabolantes. 💼 Nosso foco está em ETFs, alocação inteligente e estratégias indexadas, sempre com uma linguagem acessível, mas sem abrir mão da profundidade. 📊 Se você busca clareza, transparência e racionalidade no mundo dos investimentos, este canal é pra você. 🛑 Menos ruído. Menos apostas. ✅ Mais ciência. Mais estratégia.

  1. 6 DAYS AGO

    Além do IBOVESPA: os bastidores da B3 e da criação de índices | Stop Loss Talks #22

    Você já se perguntou quem decide quais ações entram no Ibovespa? Aprenda mais sobre o VIX brasileiro, o índice de debêntures e outros. Descubra o processo real de criação de índices na B3 e os bastidores que o mercado financeiro raramente mostra. Neste episódio do Stop Loss Talks, mergulhamos na engenharia por trás desses produtos para revelar como nascem os índices que guiam o mercado brasileiro, desde o popular Ibovespa até os índices menos conhecidos do público geral. Se você quer entender de verdade onde está colocando seu dinheiro, assista até o final e descubra os bastidores da B3. 00:02:13 Como foi o começo no mundo dos índices? 00:05:27 Explicando índice de forma simples 00:09:53 Como nasce a ideia de criar um índice? 00:15:09 Para que serve um índice? 00:18:32 A complexidade por trás de um índice 00:25:14 Algum índice não deu certo? 00:30:32 O índice que você ainda gostaria de criar 00:33:51 A relação entre a gestora e a B3 00:39:23 Liquidez é o fator-chave de um índice? 00:43:16 O custo para manter um índice 00:47:23 A governança na B3 00:49:32 Existe exclusividade ao lançar um índice? 00:54:50 IBOVESPA 00:59:21 Índice de Debêntures Ultra Qualidade DI 01:02:22 ÍndiceS&P/B3 Ibovespa VIX 01:08:19 O índice mais subestimado da B3 01:10:53 O lançamento mais marcante 01:12:03 O índice mais trabalhoso de todos 01:14:15 Bate-bola 01:19:54 Considerações finais 🐵 Stop Loss Club: a comunidade dos Stop Pickers 🛑 Pare de apostar. Comece a investir 😎 A satisfação está na simplicidade. E ela se chama ETFs. 🔔 Se você está cansado de gurus e quer a estratégia mais objetiva para renda passiva com ETFs, siga também no ⁠⁠⁠Instagram⁠⁠⁠, no ⁠⁠⁠Tik Tok⁠⁠⁠ e em nosso canal no ⁠⁠⁠Youtube⁠⁠⁠. Aqui você encontra informação baseada em dados. Saiba mais sobre a B3 e o nosso convidado ⁠Henio Scheidt⁠. Conheça também a B3 Educação e acesse o portal Bora Investir. Na bancada temos ⁠⁠⁠⁠⁠Fernando Kobuti⁠⁠⁠⁠⁠, ⁠⁠⁠⁠⁠Geraldo Burigo⁠⁠⁠⁠⁠, ⁠⁠⁠⁠⁠Joãozinho⁠⁠⁠⁠⁠ e ⁠⁠⁠⁠⁠Lucas Ibee⁠⁠⁠⁠⁠. ⁠⁠⁠⁠⁠Diego Macedo⁠⁠⁠⁠⁠ no desenvolvimento do produto.

    1h 22m

  2. 22 JAN

    Investir no Exterior: ETFs BR, BDR de ETFs, ETFs EUA, ETFs Irlandeses? | Stop Loss Talks #21

    Seu patrimônio está em risco ficando 100% exposto ao Brasil? Descubra o melhor caminho para investir no exterior e proteger seu patrimônio forma estratégica, comparando taxas, impostos e a rentabilidade real de cada caminho. Nesta aula completa, a bancada do Stop Loss Talks disseca as principais formas de dolarizar seus investimentos. Você vai entender as diferenças cruciais entre os ETFs listados na B3, os BDRs, a abertura de conta diretamente nos EUA e a estrutura profissional dos ETFs Irlandeses (UCITS). Não se trata apenas de comprar dólares, mas de entender a eficiência tributária e sucessória por trás de cada decisão. Neste episódio, desvendamos as camadas da diversificação global, desde o pequeno investidor até estruturas offshore. Assista até o final e entenda que investir fora do Brasil não é mais um luxo, mas uma estratégia financeira acessível para quem busca rentabilidade e segurança no longo prazo. 00:02:05 ETFs no Brasil00:13:30 BDRs de ETFs 00:18:49 Investir nos EUA 00:33:51 Offshore 00:39:35 UCITs: ETFs Irlandeses 00:58:56 Estudo: Investir no exterior - análise de atratividade 01:05:04 Considerações finais 01:12:03 Pílula de sabedoria do Joãozinho 🐵 Stop Loss Club: a comunidade dos Stop Pickers 🛑 Pare de apostar. Comece a investir 😎 A satisfação está na simplicidade. E ela se chama ETFs. 🔔 Se você está cansado de gurus e quer a estratégia mais objetiva para renda passiva com ETFs, siga também no ⁠⁠Instagram⁠⁠, no ⁠⁠Tik Tok⁠⁠ e em nosso canal no ⁠⁠Youtube⁠⁠. Aqui você encontra informação baseada em dados. Na bancada temos ⁠⁠⁠⁠Fernando Kobuti⁠⁠⁠⁠, ⁠⁠⁠⁠Geraldo Burigo⁠⁠⁠⁠, ⁠⁠⁠⁠Joãozinho⁠⁠⁠⁠ e ⁠⁠⁠⁠Lucas Ibee⁠⁠⁠⁠. ⁠⁠⁠⁠Diego Macedo⁠⁠⁠⁠ no desenvolvimento do produto.

    1h 13m

  3. 8 JAN

    ETFs do Itaú: Os Bastidores, com Caíque Cardoso | Stop Loss Talks #20

    ETFs no Itaú: Descubra como a Itaú Asset cria seus produtos e quais as tendências para o futuro do mercado. Entenda a estratégia por trás de BOVV11, GOAT1, SPXR11 e o dilema entre gestão ativa e passiva neste episódio exclusivo. Nesta estreia da 2ª temporada do Stop Loss Talks, recebemos Caíque Cardoso, ETF Specialist na Itaú Asset, para abrir a "caixa preta" da criação de índices e produtos financeiros. Assista até o final para descobrir o principal diferencial competitivo do Itaú que pode mudar sua forma de escolher ETFs! 🔔 Se você quer investir melhor, entender o que há por trás dos ETFs do Itaú ou simplesmente acompanhar os bastidores da indústria, este episódio é para você. Assista, curta, compartilhe e se inscreva para acompanhar os próximos capítulos do Stop Loss Talks – Os bastidores.00:01:23 Como você começou a trabalhar com ETFs? 00:03:14 O que você mais gosta nos ETFs? 00:06:53 A origem do primeiro ETF do Itaú 00:11:59 Por dentro de uma grande gestora 00:17:40 Como nascem novos ETFs 00:21:43 Os critérios de escolha das provedoras de índice 00:25:15 O trabalho de bastidores que ninguém vê 00:28:15 BOVV11: o maior ETF do Itaú 00:36:30 A visão do Itaú sobre crédito privado com ETFs 00:39:49 Como vocês veem a concorrência com os BDRs? 00:43:38 Tendências globais e o futuro dos ETFs no Brasil 00:47:44 O dilema entre gestão passiva e ativa na visão do Itaú 00:50:12 Algum ETF do Itaú não deu certo? 00:54:30 GOAT1: a decisão por trás de um ETF híbrido 01:16:09 SPXR11: o racional por trás do lançamento desse ETF 01:08:05 IRFM11 e IDKA11: por que criar dois ETFs tão semelhantes? 01:11:32 BITI11: como funciona a exposição ao Bitcoin 01:16:12 O principal diferencial competitivo dos ETFs do Itaú 01:20:40 SPXI11, TECK11 e HTEK11: o critério entre ação e ETF 01:26:28 Bate-bola 01:29:48 Considerações finais🐵 Stop Loss Club: a comunidade dos Stop Pickers 🛑 Pare de apostar. Comece a investir 😎 A satisfação está na simplicidade. E ela se chama ETFs. 🔔 Se você está cansado de gurus e quer a estratégia mais objetiva para renda passiva com ETFs, siga também no ⁠Instagram⁠, no ⁠Tik Tok⁠ e em nosso canal no ⁠Youtube⁠. Aqui você encontra informação baseada em dados. Na bancada temos como convidado Caíque Cardoso⁠⁠ da Itaú Asset⁠⁠, além dos já tradicionais ⁠⁠⁠Fernando Kobuti⁠⁠⁠, ⁠⁠⁠Geraldo Burigo⁠⁠⁠, ⁠⁠⁠Joãozinho⁠⁠⁠ e ⁠⁠⁠Lucas Ibee⁠⁠⁠. ⁠⁠⁠Diego Macedo⁠⁠⁠ no desenvolvimento do produto.

    1h 32m

  4. 29/12/2025

    Retrospectiva 2025: O que aconteceu no mercado de ETFs? | Stop Loss Talks 19

    Retrospectiva 2025: Neste episódio de fechamento, a gente resolveu passar a limpo os principais acontecimentos do ano. Começamos analisando os números impressionantes dos ETFs em 2025 e como esse mercado amadureceu, mas nem tudo foi flores. Abrimos o jogo sobre a situação do Banco Master e o FGC, além de comentar o caso do assessor que conseguiu sumir com R$ 11 milhões dos clientes, um alerta necessário para todo investidor. Falamos também sobre a virada de chave para o modelo fee based e como as novas corretoras estão mudando o jogo. Sobrou tempo para relembrar as previsões do Primo Rico e de outros gurus que, spoiler, erraram feio sobre o dólar. E vocês viram que Michael Burry, o gênio de "A Grande Aposta", resolveu fechar seu fundo de vez?Fica com a gente até o final, porque além de relembrar os principais acontecimentos de 2025, tem aquela pílula de sabedoria clássica do Joãozinho para você virar o ano com a cabeça no lugar. É isso, Stoppers, finalmente chegamos ao nosso último vídeo de 2025! Antes de qualquer coisa, fica aqui o nosso muito obrigado por cada play, cada comentário e por toda a confiança no Stop Loss Talks durante este ano intenso. O encerramento da nossa 1ª temporada é também o encerramento de um ciclo, mas já estamos com os motores aquecidos para 2026, voltaremos com novos episódios, convidados de peso e muitas novidades dentro do Stop Loss Club. Cronograma da Resenha: 00:01:35 Números do mercado de ETF em 2025 00:14:23 Banco Master e o FGC 00:30:48 O assessor que roubou R$ 11 milhões dos clientes 00:36:56 Crescimento do fee based 00:39:16 Novos ETFs e novas corretoras 00:43:18 Michael Burry (A Grande Aposta) fecha fundo 00:44:00 Os palpites dos gurus em 2025 00:51:21 Primo Rico 00:59:08 Previsões sobre o Dólar 01:02:45 Valeu, 2025! O que esperar de 2026 01:10:07 Pílula de sabedoria do Joãozinho 🐵 Stop Loss Club: a comunidade dos Stop Pickers 🛑 Pare de apostar. Comece a investir 😎 A satisfação está na simplicidade. E ela se chama ETFs 🔔 Se você está cansado de gurus e quer a estratégia mais objetiva para renda passiva com ETFs, siga também no Instagram, no Tik Tok e em nosso canal no Youtube. Aqui você encontra informação baseada em dados. Na bancada temos ⁠⁠Fernando Kobuti⁠⁠, ⁠⁠Geraldo Burigo⁠⁠, ⁠⁠Joãozinho⁠⁠ e ⁠⁠Lucas Ibee⁠⁠. E ⁠⁠Diego Macedo⁠⁠ no desenvolvimento do produto.

    1h 12m

  5. 18/12/2025

    Gestão Ativa vs Passiva: debate entre assessores | Stop Loss Talks #18

    O que três assessores de investimento experientes realmente pensam sobre a Gestão Passiva? Colocamos o dedo na ferida: se o Ibovespa é tão "fácil" de bater, por que a maioria dos gestores ativos entrega resultados piores que o índice? Neste episódio especial do Stop Loss Talks, recebemos Anderson Moreira, Victor Acioli e Felipe Passero para abrir a caixa-preta e mostrar como eles adotam (ou não) a gestão indexada na rotina de atendimento. Eles revelam como utilizam ETFs na prática com seus clientes, discutem se vale a pena ter Ouro ou Smart Betas na carteira e analisam oportunidades polêmicas, como o CDB do Banco Master. Abordamos também o lado negativo dos da indústria de ETFs e as dificuldades operacionais na adoção desses produtos. Assista até o final para entender os "efeitos colaterais" dos ETFs. 00:04:18 Como os ETFs são adotados na prática? 00:08:53 Reserva de emergência: vale a pena utilizar ETFs? 00:14:30 Você recomenda ETFs na carteira dos clientes? 00:18:25 Por que os gestores profissionais não batem o IBOVESPA? 00:24:07 Smart Betas 00:29:39 Asset Allocation 00:31:46 Ouro 00:35:37 Dividendos 00:44:49 O efeito colateral dos ETFs 00:50:55 Planejamento financeiro baseado em objetivos 00:53:48 Alocação em renda fixa 00:56:29 CDB do Banco Master 01:01:55 Qual a maior dificuldade na hora de investir em ETFs? 01:09:39 Transparência 01:23:20 Concentração de poder (BlackRock e Vanguard) 01:25:20 Considerações Finais 🐵 Stop Loss Club: a comunidade dos Stop Pickers 🛑 Pare de apostar. Comece a investir 😎 A satisfação está na simplicidade. E ela se chama ETFs. 🔔 Se você está cansado de gurus e quer a estratégia mais objetiva para renda passiva com ETFs, siga também no ⁠Instagram⁠, no ⁠Tik Tok⁠ e em nosso canal no ⁠Youtube⁠. Aqui você encontra informação baseada em dados. Na bancada temos como convidado Anderson Moreira, Felipe Passero e Victor Acioli⁠, além do nosso host ⁠⁠⁠Fernando Kobuti⁠⁠⁠. ⁠⁠ ⁠⁠⁠Diego Macedo⁠⁠⁠ no desenvolvimento do produto.

    1h 30m

  6. 04/12/2025

    ETFs do Nubank: Os Bastidores, com Andrés Kikuchi | Stop Loss Talks #17

    Os ETFs do Nubank, a estratégia da Nu Asset e os bastidores da criação de um ETF são o foco do episódio que inaugura o novo quadro do Stop Loss Talks. No “Os Bastidores”, abrimos a caixa-preta do mercado de ETFs para entender como essas estratégias são criadas, testadas e lançadas.Para começar, recebemos Andrés Kikuchi, Head e Chief Investment Officer da Nu Asset, responsável pelo desenvolvimento e gestão das estratégias de fundos de investimento do Nubank. Descubra a visão de quem está à frente da gestão de recursos de uma das maiores plataformas do Brasil.Neste episódio, você vai entender como a Nu Asset foi criada, como o Nubank decide quais ETFs lançar e como o time pensa inovação, simplicidade e acessibilidade para o investidor. Falamos sobre todo o processo de estruturação de um ETF, o uso de inteligência artificial, a relação com formadores de mercado e o que acontece por trás do lançamento de produtos como NCDI11, NBIT11, HGBR11, HYBR11, LVOL11 e HIGH11. Exploramos também os desafios de criar produtos para diferentes perfis e a visão da gestora para o futuro do mercado de ETFs no Brasil. É um episódio completo para quem quer entender o funcionamento real por trás da indústria de fundos, direto com quem está no comando. 🔔 Se você quer investir melhor, entender o que há por trás dos ETFs do Nubank ou simplesmente acompanhar os bastidores da indústria, este episódio é para você. Assista, curta, compartilhe e se inscreva para acompanhar os próximos capítulos do Stop Loss Talks – Os Bastidores. 00:03:32 Por que a Nu Asset foi criada? 00:07:15 O Nu Bank quer inovar o mercado de ETFs? 00:10:12 Algum ETF do Nu Bank não deu certo? 00:13:18 Como o Nu Bank tem trabalhado para simplificar o acesso aos ETFs? 00:21:02 Como o Nu Bank decide qual ETF criar? 00:23:59 Quais são as etapas para a criação de um ETF 00:29:30 Vocês levam em consideração a complexidade para o investidor? 00:31:33 Vocês utilizam Inteligência Artificial no processo? 00:36:46 Como funciona o lançamento de um ETF? 00:39:31 Como o Nu Bank trabalha com relação aos formadores de mercado? 00:44:36 Aluguel de ativos 00:49:11 Como o Nu Bank olha para os ETFs de renda fixa? Os ETFs do Nubank: 00:57:19 NCDI11 01:06:01 NBIT11 01:11:44 HGBR11 e HYBR11 01:18:27 LVOL11 e HIGH11 01:29:01 Qual a visão do mercado de ETFs para os próximos anos? 01:32:20 Perguntas de bate-pronto 01:35:42 Agradecimentos finais 🐵 Stop Loss Club: a comunidade dos Stop Pickers 🛑 Pare de apostar. Comece a investir 😎 A satisfação está na simplicidade. E ela se chama ETFs 🔔 Se você está cansado de gurus e quer a estratégia mais objetiva para renda passiva com ETFs, siga também no Instagram, no Tik Tok e em nosso canal no Youtube. Aqui você encontra informação baseada em dados. Na bancada temos como convidado Andrés Kikuchi da Nu Asset, além dos já tradicionais ⁠⁠Fernando Kobuti⁠⁠, ⁠⁠Geraldo Burigo⁠⁠, ⁠⁠Joãozinho⁠⁠ e ⁠⁠Lucas Ibee⁠⁠. E ⁠⁠Diego Macedo⁠⁠ no desenvolvimento do produto.

    1h 39m

  7. 20/11/2025

    Por que gurus de mercado erram tanto? A ciência contra o Market Timing | Stop Loss Talks #16

    Market timing, previsões de mercado e a eterna tentativa de adivinhar a próxima alta ou queda da bolsa. Neste episódio, discutimos por que não faz sentido tentar prever o mercado, mostramos que a taxa de acerto dos gurus é na verdade pequena e exploramos vieses comportamentais, como o viés da disponibilidade, que atrapalham as decisões de investimento.Ao longo da conversa, exploramos o verdadeiro valor de carteiras recomendadas e de conteúdos como “a Selic subiu, e agora?” ou "conheça as ações que vão bombar em dezembro". Será que esse tipo de abordagem realmente agrega valor ou apenas alimenta o ruído?Para fechar, descubra nossa visão sobre o que tende a ser mais prejudicial no longo prazo: stock picking ou market timing. Para nós, o mais importante mesmo é o time in the market, não o market timing. A gestão passiva pode simplificar muito a vida do investidor.Se você quer entender melhor como tomar decisões mais consistentes, evitar armadilhas mentais e construir uma estratégia de investimentos mais simples e eficiente, este episódio para você.Na bancada temos ⁠Fernando Kobuti⁠, ⁠Geraldo Burigo⁠, ⁠Joãozinho⁠ e ⁠Lucas Ibee⁠. E ⁠Diego Macedo⁠ no desenvolvimento do produto.

    1h 3m

  8. 11/11/2025

    Como investir em ETF: guia completo para ETFs de Renda Variável | Stop Loss Talks #15

    Quer aprender como escolher os melhores ETFs de renda variável? Este episódio do Stop Loss é um guia completo para investir em ETFs, com tudo o que você precisa saber antes de montar sua carteira. Abordamos, de forma prática e didática, os principais critérios para analisar um ETF, explicando o que realmente importa na hora de investir.Você vai entender como avaliar o ticker, o tipo de exposição, o índice de referência, e o número de empresas que compõem o fundo. Também discutimos a importância de analisar o Top 10 de empresas, a taxa de administração, o aluguel de ativos, a liquidez e a atuação do market maker, fatores que impactam diretamente a eficiência do ETF e o custo da operação. Além disso, o episódio aborda temas como rentabilidade, domicílio do fundo (Brasil, EUA ou Irlanda) e o papel do branding na decisão de investimento. Se você quer entender o que avaliar para escolher um ETFs de renda variável, este conteúdo é essencial. Na bancada temos Fernando Kobuti, Geraldo Burigo, Joãozinho e Lucas Ibee. E Diego Macedo no desenvolvimento do produto.

    1h 11m
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🎙️ Stop Loss Talks é o podcast onde a gestão passiva/indexada tem voz. Aqui, falamos de investimentos com base em evidências, estatísticas e dados reais — nada de achismo ou promessas mirabolantes. 💼 Nosso foco está em ETFs, alocação inteligente e estratégias indexadas, sempre com uma linguagem acessível, mas sem abrir mão da profundidade. 📊 Se você busca clareza, transparência e racionalidade no mundo dos investimentos, este canal é pra você. 🛑 Menos ruído. Menos apostas. ✅ Mais ciência. Mais estratégia.

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