Investmenttalk aus der Kaffeeküche

Eyb & Wallwitz GmbH
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Über welche Themen unterhalten sich Investmentprofis in der Kaffeeküche? Eyb & Wallwitz gibt einen Einblick.

  1. #153 | Earnings Season: Gute Zahlen, neue Spannungen

    FEB 11

    #153 | Earnings Season: Gute Zahlen, neue Spannungen

    Die Zahlen sind gut. Die Konjunktur läuft. Und doch sorgt diese Earnings Season für viel Spannung. Während Amazon, Alphabet & Co. ihre Investitionen massiv ausweiten, geraten vor allem Business Software Aktien unter Druck. Gleichzeitig gewinnen Industrie- und Energieunternehmen an Dynamik. Was bedeutet das für Bewertungen und Gewinnerwartungen? Wo liegen echte strukturelle Risiken – und wo entstehen attraktive Chancen? Diese Fragen diskutieren Dr. Kristina Bambach, Dr. Georg von Wallwitz und Andreas Fitzner in der neuen Podcast-Folge aus der Kaffeeküche.   Dieser Beitrag dient der allgemeinen Information über Märkte und analysiert allgemeine unternehmerische und volkswirtschaftliche Entwicklungen. Die darin enthaltenen Aussagen stellen keine Empfehlung zum Erwerb, zum Halten oder Verkaufen von Finanzinstrumenten dar und sind daher auch nicht als Anlageberatung zu verstehen. Es handelt sich bei dem Beitrag um eine Maßnahme zur Außendarstellung der Eyb & Wallwitz GmbH und stellt dementsprechend eine allgemeine absatzfördernde Maßnahme dar. Die gemachten Angaben sind persönliche Meinungen und Bewertungen der auftretenden Personen. Investoren müssen selbst auf Basis der Chancen und Risiken, ihrer eigenen Anlagestrategie und ihrer finanziellen, rechtlichen und steuerlichen Situation entscheiden, ob eine bestimmte Transaktion für sie sinnvoll ist. Verantwortlich für den Inhalt ist die Eyb & Wallwitz Vermögensmanagement GmbH, Maximilianstraße 21, 80539 München, www.eybwallwitz.de.

    13 min
  2. #152 | China – Disruption aus dem Reich der Mitte

    12/12/2025

    #152 | China – Disruption aus dem Reich der Mitte

    Zum Jahresende widmet sich unser Investmenttalk aus der Kaffeeküche dem Thema China. Dr. Kristina Bambach und Dr. Johannes Mayr sprechen mit Frank Sieren – China-Experte, Buchautor und Gastredner auf unserer Investmentkonferenz 2025 – über die Innovationskraft aus dem Reich der Mitte. Neben der Automobilindustrie treiben zahlreiche weitere Branchen wie Gesundheit, Energie oder Mobilität disruptive Entwicklungen voran. Beim autonomen Fahren ist China bereits auf der Überholspur. Was zunächst nach Science-Fiction klingt, wird durch die schnell wachsende – in Europa und den USA noch wenig bekannte – „Low Altitude Economy“ zunehmend Realität, etwa durch autonome Personendrohnen. Hören Sie rein und werfen Sie einen Blick in die Zukunft!   Zum Jahresende widmet sich unser Investmenttalk aus der Kaffeeküche dem Thema China. Dr. Kristina Bambach und Dr. Johannes Mayr sprechen mit Frank Sieren – China-Experte, Buchautor und Gastredner auf unserer Investmentkonferenz 2025 – über die Innovationskraft aus dem Reich der Mitte. Neben der Automobilindustrie treiben zahlreiche weitere Branchen wie Gesundheit, Energie oder Mobilität disruptive Entwicklungen voran. Beim autonomen Fahren ist China bereits auf der Überholspur. Was zunächst nach Science-Fiction klingt, wird durch die schnell wachsende – in Europa und den USA noch wenig bekannte – „Low Altitude Economy“ zunehmend Realität, etwa durch autonome Personendrohnen. Hören Sie rein und werfen Sie einen Blick in die Zukunft!   Dieser Beitrag dient der allgemeinen Information über Märkte und analysiert allgemeine unternehmerische und volkswirtschaftliche Entwicklungen. Die darin enthaltenen Aussagen stellen keine Empfehlung zum Erwerb, zum Halten oder Verkaufen von Finanzinstrumenten dar und sind daher auch nicht als Anlageberatung zu verstehen. Es handelt sich bei dem Beitrag um eine Maßnahme zur Außendarstellung der Eyb & Wallwitz GmbH und stellt dementsprechend eine allgemeine absatzfördernde Maßnahme dar. Die gemachten Angaben sind persönliche Meinungen und Bewertungen der auftretenden Personen. Investoren müssen selbst auf Basis der Chancen und Risiken, ihrer eigenen Anlagestrategie und ihrer finanziellen, rechtlichen und steuerlichen Situation entscheiden, ob eine bestimmte Transaktion für sie sinnvoll ist. Verantwortlich für den Inhalt ist die Eyb & Wallwitz Vermögensmanagement GmbH, Maximilianstraße 21, 80539 München, www.eybwallwitz.de.

    23 min
  3. #151 | Q3-Berichtssaison - Wachstum wird teuer bezahlt

    11/20/2025

    #151 | Q3-Berichtssaison - Wachstum wird teuer bezahlt

    In der neuen Ausgabe des „Investmenttalk aus der Kaffeeküche“ spricht unser Geschäftsführer Stephan Bannier mit unseren Portfoliomanagern Dr. Kristina Bambach und Ingo Koczwara über die ablaufende Q3-Berichtssaison. Dabei diskutieren sie, warum US-Unternehmen beim Umsatz- und Gewinnwachstum erneut besser abschneiden als ihre europäischen Pendants und weshalb die Investitionen der Big Techs weiter kräftig steigen. Im Hinblick auf die Frage, ob die aktuellen Bewertungen mit dem zukünftigen Wachstum vereinbar sind, diskutieren die Experten auch die für 2026 geplanten Infrastrukturinvestitionen der großen Tech-Unternehmen von über 440 Mrd. USD Teures Risiko oder lohnendes Investment? Reinhören lohnt sich – spannend und aufschlussreich wie immer.

    16 min
  4. #150 | Gold und KI-Karussell - Zeit zur Vorsicht?

    10/22/2025

    #150 | Gold und KI-Karussell - Zeit zur Vorsicht?

    In der 150. Jubiläumsausgabe des Investmenttalk aus der Kaffeeküche spricht Dr. Kristina Bambach mit Dr. Georg von Wallwitz und Dr. Johannes Mayr über das aktuell robuste Marktumfeld. Im Mittelpunkt stehen der hohe Goldpreis – befeuert durch Notenbankkäufe, reichlich Liquidität und Skepsis gegenüber dem US-Dollar – sowie das erkennbare KI-Karussell rund um OpenAI, Nvidia und Oracle. Entstehen durch geschlossene Ökosysteme Perpetua Mobilia, die eine neue Tech-Blase befeuern können? Zum Podcast-Jubiläum ziehen unsere Experten Bilanz im Vergleich zur 1. Folge im Jahr 2017: Deutschlands Geschäftsmodell wankt und China strebt noch deutlicher nach globaler Dominanz.

    21 min
  5. #149 | Frankreich und USA - Wie politisch sind die Anleihenmärkte?

    09/11/2025

    #149 | Frankreich und USA - Wie politisch sind die Anleihenmärkte?

    In der aktuellen Ausgabe des „Investmenttalk aus der Kaffeeküche“ spricht Dr. Kristina Bambach mit unseren Portfoliomanagern Andreas Fitzner und John Petersen über die aktuelle Lage an den Anleihenmärkten. Anlässlich der verlorenen Vertrauensfrage von Francois Bayrou in der französischen Nationalversammlung und der Ernennung von Lecornu als neuen Premier diskutieren die Kollegen die Auswirkungen auf die Risikoprämien französischer Staatsanleihen und warum wir uns mit unserer aktuellen Frankreich-Position nach wie vor wohl fühlen. Im Weiteren gehen sie der Frage nach welche Rolle die US-Regierung bei den Entscheidungen der Fed spielt. Im zweiten Teil des Podcasts stehen abseits politisch getriebener Anleihenmärkte die Emerging Markets im Fokus und warum wir in unseren Phaidros Funds derzeit unter anderem in Brasilien, Singapur oder Indonesien engagiert sind.   Dieser Beitrag dient der allgemeinen Information über Märkte und analysiert allgemeine unternehmerische und volkswirtschaftliche Entwicklungen. Die darin enthaltenen Aussagen stellen keine Empfehlung zum Erwerb, zum Halten oder Verkaufen von Finanzinstrumenten dar und sind daher auch nicht als Anlageberatung zu verstehen. Es handelt sich bei dem Beitrag um eine Maßnahme zur Außendarstellung der Eyb & Wallwitz GmbH und stellt dementsprechend eine allgemeine absatzfördernde Maßnahme dar. Die gemachten Angaben sind persönliche Meinungen und Bewertungen der auftretenden Personen. Investoren müssen selbst auf Basis der Chancen und Risiken, ihrer eigenen Anlagestrategie und ihrer finanziellen, rechtlichen und steuerlichen Situation entscheiden, ob eine bestimmte Transaktion für sie sinnvoll ist. Verantwortlich für den Inhalt ist die Eyb & Wallwitz Vermögensmanagement GmbH, Maximilianstraße 21, 80539 München, www.eybwallwitz.de.

    13 min
  6. #148 | Die Berichtssaison: Gewinner, Verlierer und Verdrängte

    08/07/2025

    #148 | Die Berichtssaison: Gewinner, Verlierer und Verdrängte

    Die aktuelle Berichtssaison hatte alles – vor allem Überraschungen: In der neuen Folge unseres Investmenttalks aus der Kaffeeküche spricht unsere Kollegin Dr. Kristina Bambach mit unserem Gründer Dr. Georg von Wallwitz und Portfoliomanager Ingo Koczwara über eine Berichtssaison voller Kontraste: Warum es ein Fluch ist, in Europa die Nummer 1 zu sein, was wir aus den Investitionen der Big Techs lesen können und warum der Markt so stark auf gewisse Ereignisse reagiert hat. Jetzt reinhören!   Dieser Beitrag dient der allgemeinen Information über Märkte und analysiert allgemeine unternehmerische und volkswirtschaftliche Entwicklungen. Die darin enthaltenen Aussagen stellen keine Empfehlung zum Erwerb, zum Halten oder Verkaufen von Finanzinstrumenten dar und sind daher auch nicht als Anlageberatung zu verstehen. Es handelt sich bei dem Beitrag um eine Maßnahme zur Außendarstellung der Eyb & Wallwitz GmbH und stellt dementsprechend eine allgemeine absatzfördernde Maßnahme dar. Die gemachten Angaben sind persönliche Meinungen und Bewertungen der auftretenden Personen. Investoren müssen selbst auf Basis der Chancen und Risiken, ihrer eigenen Anlagestrategie und ihrer finanziellen, rechtlichen und steuerlichen Situation entscheiden, ob eine bestimmte Transaktion für sie sinnvoll ist. Verantwortlich für den Inhalt ist die Eyb & Wallwitz Vermögensmanagement GmbH, Maximilianstraße 21, 80539 München, https://www.eybwallwitz.de.

    18 min
  7. #147 | Kapitalströme im Wandel - was unter der Oberfläche passiert

    06/12/2025

    #147 | Kapitalströme im Wandel - was unter der Oberfläche passiert

    In der aktuellen Ausgabe des „Investmenttalk aus der Kaffeeküche“ spricht Dr. Kristina Bambach mit unserem Chefvolkswirt Dr. Johannes Mayr und Portfoliomanager John Petersen über die kaum sichtbaren, aber bedeutenden Verschiebungen an den Kapitalmärkten. Trotz stabiler Zinspolitik und Inflation zeigen sich unter der Oberfläche deutliche Bewegungen bei Kapitalströmen und Wechselkursen – der US-Dollar verlor gegenüber Euro und asiatischen Währungen bis zu 10 %. Im Portfolio haben wir unser US-Dollar-Exposure reduziert und setzen verstärkt auf Anleihen aus dem Euroraum sowie Asien. Auch bei Aktien gewinnen asiatische Unternehmen – insbesondere aus Halbleiter-, Tech- und Automobilsektor – an Bedeutung. Dieser Beitrag dient der allgemeinen Information über Märkte und analysiert allgemeine unternehmerische und volkswirtschaftliche Entwicklungen. Die darin enthaltenen Aussagen stellen keine Empfehlung zum Erwerb, zum Halten oder Verkaufen von Finanzinstrumenten dar und sind daher auch nicht als Anlageberatung zu verstehen. Es handelt sich bei dem Beitrag um eine Maßnahme zur Außendarstellung der Eyb & Wallwitz GmbH und stellt dementsprechend eine allgemeine absatzfördernde Maßnahme dar. Die gemachten Angaben sind persönliche Meinungen und Bewertungen der auftretenden Personen. Investoren müssen selbst auf Basis der Chancen und Risiken, ihrer eigenen Anlagestrategie und ihrer finanziellen, rechtlichen und steuerlichen Situation entscheiden, ob eine bestimmte Transaktion für sie sinnvoll ist. Verantwortlich für den Inhalt ist die Eyb & Wallwitz Vermögensmanagement GmbH, Maximilianstraße 21, 80539 München, www.eybwallwitz.de.

    20 min
  8. #146 | Geschäftsmodelle und Zinsräume - Orientierung im „Getrumpel“

    05/08/2025

    #146 | Geschäftsmodelle und Zinsräume - Orientierung im „Getrumpel“

    In der aktuellen Ausgabe des „Investmenttalk aus der Kaffeeküche“ spricht unser Geschäftsführer und Leiter Vertrieb Stephan Bannier mit den Portfoliomanagern Ingo Koczwara und Andreas Fitzner über die jüngsten Entwicklungen an den Kapitalmärkten. Nach den deutlichen Rücksetzern an den Aktienmärkten Anfang April und der anschließenden Erholungsphase werfen sie nun einen Blick auf die laufende Berichtssaison. Sie diskutieren wie wir unsere Portfolien in einem Umfeld geopolitischer Unsicherheiten, divergierender Zinsräume und neuer Bewertungsniveaus anpassen und mit Blick nach vorne aufstellen. Welche Chancen bieten Geschäftsmodelle in Europa und China und wie ist der Ausblick für Tech-Giganten und den Megatrend Digitalisierung? In bewegten Märkten zeigt sich: Aktives Management und breite Diversifikation sind gefragter denn je. Dieser Beitrag dient der allgemeinen Information über Märkte und analysiert allgemeine unternehmerische und volkswirtschaftliche Entwicklungen. Die darin enthaltenen Aussagen stellen keine Empfehlung zum Erwerb, zum Halten oder Verkaufen von Finanzinstrumenten dar und sind daher auch nicht als Anlageberatung zu verstehen. Es handelt sich bei dem Beitrag um eine Maßnahme zur Außendarstellung der Eyb & Wallwitz GmbH und stellt dementsprechend eine allgemeine absatzfördernde Maßnahme dar. Die gemachten Angaben sind persönliche Meinungen und Bewertungen der auftretenden Personen. Investoren müssen selbst auf Basis der Chancen und Risiken, ihrer eigenen Anlagestrategie und ihrer finanziellen, rechtlichen und steuerlichen Situation entscheiden, ob eine bestimmte Transaktion für sie sinnvoll ist. Verantwortlich für den Inhalt ist die Eyb & Wallwitz Vermögensmanagement GmbH, Maximilianstraße 21, 80539 München, www.eybwallwitz.de.

    19 min
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