theexp.me

theexp.me
  • 0.0 (0)
  • Investing
  • Updated Daily

Driving growth through markets, tech, and life.

  1. 56m ago

    รู้ไหมครับว่า กองทุนหุ้นเล็กสหรัฐฯ เกือบ 40% มีแต่บริษัทขาดทุน?

    รู้ไหมครับว่า กองทุนหุ้นเล็กสหรัฐฯ เกือบ 40% มีแต่บริษัทขาดทุน? สวัสดีครับน้อง EXP เองครับ เวลาคนพูดถึงการลงทุนในหุ้นขนาดเล็ก ทุกคนมักนึกถึงโอกาสเติบโตเป็นสิบเท่า แต่ความจริงที่น่ากลัวคือ ดัชนีหุ้นเล็กของสหรัฐฯ เกือบ 40% มีแต่บริษัทที่ยังไม่มีกำไรและเผาเงินสดไปวันๆ ครับ! แล้วถ้าเราอยากได้ผลตอบแทนจากหุ้นเล็ก แต่ไม่อยากแบกหุ้นขยะพวกนี้ล่ะ? นี่คือเหตุผลที่กองทุน DFAS ของ Dimensional Fund Advisors ถือกำเนิดขึ้นมาครับ! กองทุนนี้มีมูลค่ากว่า 13,000 ล้านดอลลาร์ และไม่ได้ซื้อหุ้นตามดัชนีทั่วไป แต่สร้างขึ้นบนงานวิจัยของ Eugene Fama เจ้าของรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ปี 2013 ครับ สูตรของเขาคือการนำหุ้นเล็กกว่า 2,000 ตัวมาคัดกรองอย่างเข้มงวด: ตัดบริษัทขาดทุนทิ้งทั้งหมด และเลือกเฉพาะหุ้นเล็กที่มีกำไรแข็งแกร่ง ราคาไม่แพง และงบการเงินดีเท่านั้นครับ ที่สำคัญ พอร์ตของ DFAS มีการกระจายตัวสูงที่สุดในโลก หุ้น 10 อันดับแรกรวมกันมีน้ำหนักแค่ 3% เศษเท่านั้น ต่อให้มีบริษัทไหนล้มไป พอร์ตก็แทบไม่สะเทือนเลยครับ! แถม P/E ของพอร์ตเฉลี่ยเพียงแค่ 14 เท่า ถูกกว่าดัชนี S&P 500 ถึง 35% เลยครับ คุณอยากวัดดวงกับหุ้นเล็กแบบหว่านแห หรือใช้สูตรรางวัลโนเบลคัดเฉพาะตัวที่มีกำไรจริงแบบ DFAS ครับ คอมเมนต์บอกน้อง EXP ได้เลยนะครับ ⚠️ เนื้อหาเพื่อการศึกษา ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน #theexpme #DFAS #กองทุนETF #หุ้นเล็กอเมริกา #Dimensional #ลงทุนนอก

  2. 11h ago

    GE Aerospace - ผูกขาดเครื่องยนต์ 3 ใน 4 ของฟ้าโลก และเครื่องจักรเงินสด 5,600 ล้านดอลลาร์

    GE Aerospace - ผูกขาดเครื่องยนต์ 3 ใน 4 ของฟ้าโลก และเครื่องจักรเงินสด 5,600 ล้านดอลลาร์ รู้หรือไม่ว่า 3 ในทุก 4 เที่ยวบินพาณิชย์ที่บินอยู่บนท้องฟ้าทั่วโลกตอนนี้ ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ของบริษัทเดียว และไม่ใช่ทั้งโบอิ้งหรือแอร์บัสครับ! หลังการแยกธุรกิจพลังงานเสร็จสมบูรณ์เมื่อต้นปี 2024 วันนี้ GE Aerospace กลายเป็นหุ้นอากาศยานพาณิชย์แบบเพียวเพลย์ที่ทรงพลังที่สุดในโลก โดยเครื่องยนต์ตระกูล LEAP ที่ร่วมทุนกับ Safran ผูกขาดเป็นผู้ผลิตเครื่องยนต์หนึ่งเดียวบน Boeing 737 MAX และครองส่วนแบ่งกว่า 60% บน Airbus A320neo ความลับในการทำกำไรของ GE ไม่ใช่แค่การขายเครื่องบิน แต่เป็นโมเดลมีดโกนและใบมีดครับ ยิ่งเครื่องบินขึ้นบินมากเท่าไร ยิ่งต้องจ่ายค่าซ่อมบำรุงและค่าอะไหล่ให้ GE ตลอด 30 ปี ดันรายได้บริการหลังการขายโตกระฉูด 14% และกวาดมาร์จิ้นสูงถึง 27.4% หนุนกระแสเงินสดอิสระทั้งปีนี้สูงถึง 5,600 ล้านดอลลาร์ พร้อมแบคพอร์ตคำสั่งซื้อล้นมือกว่า 155,000 ล้านดอลลาร์ แม้ราคาหุ้นจะเทรดบนพรีเมียม P/E ราว 32 เท่า แต่ด้วยคูเมืองที่แข็งแกร่งและการผูกขาดที่หาใครแทนไม่ได้ หุ้นตัวนี้จึงเป็นหนึ่งในเครื่องจักรผลิตเงินสดที่น่าจับตาที่สุดแห่งยุคครับ แล้วคุณมองว่า GE คือหุ้นการบินที่แกร่งที่สุดในเวลานี้ไหม? ลองคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้เลยครับ! หมายเหตุ: เนื้อหาเพื่อการศึกษา ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน #theexpme #GE #GEAerospace #หุ้นการบิน #เครื่องบิน #FNDX

  3. 12h ago

    ทำไมนักลงทุนรายย่อย ถึงได้เปรียบกองทุนยักษ์ใหญ่ในวอลล์สตรีท ตามมุมมองของ Philip Fisher

    ทำไมนักลงทุนรายย่อย ถึงได้เปรียบกองทุนยักษ์ใหญ่ในวอลล์สตรีท ตามมุมมองของ Philip Fisher รู้ไหมครับว่า ในฐานะนักลงทุนรายย่อย เรามีอาวุธลับที่ผู้จัดการกองทุนระดับพันล้านไม่มี ในหนังสือ Paths to Wealth through Common Stocks ฟิลลิป ฟิชเชอร์ ได้อธิบายเรื่องนี้ไว้อย่างน่าสนใจมากครับ กองทุนสถาบันส่วนใหญ่ถูกล่ามโซ่ไว้ด้วยตัวเลขผลตอบแทนรายไตรมาส ถ้าหุ้นตัวไหนพื้นฐานดีมาก แต่ราคาไม่วิ่งภายใน 3 ถึง 6 เดือน ผู้จัดการกองทุนจะเริ่มร้อนรนและถูกกดดันให้ขายทิ้งเพื่อเอาเงินไปไล่ซื้อหุ้นตามกระแส แต่สำหรับพวกเราที่เป็นนักลงทุนรายย่อย เราไม่มีเจ้านายมาคอยจับผิด เราไม่ต้องทำรายงานผลประกอบการทุกสิ้นเดือน เรามีสิ่งที่เรียกว่า อิสรภาพในการรอคอย ครับ ฟิชเชอร์บอกว่า ถ้าคุณเจอหุ้นที่มีคูเมืองแข็งแกร่ง มีอำนาจขึ้นราคาสู้เงินเฟ้อ และกำลังขี่คลื่นเทคโนโลยีที่ถูกต้อง สิ่งที่คุณต้องทำมีเพียงแค่อดทนถือมันข้ามรอบการเติบโต 3 ถึง 5 ปีขึ้นไป ในประวัติศาสตร์ 60 ปีที่ผ่านมา เงินเฟ้อของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นมาประมาณ 10 เท่า แต่ดัชนีหุ้นเติบโตกลับพุ่งขึ้นไปมากกว่า 600 เท่า พลังของการทบต้นในหุ้นชั้นยอด จะบดขยี้เงินเฟ้อจนไม่เหลือซาก ขอเพียงแค่เราไม่ยอมทิ้งข้อได้เปรียบเรื่องเวลาของเราไปครับ ในตอนต่อไป เราจะไปดูบทเรียนที่คลาสสิกที่สุด นั่นคือ กฎเหล็กว่าเมื่อไหร่ควรซื้อ และเมื่อไหร่ที่ต้องขายหุ้นครับ คุณคิดว่าอะไรเป็นอุปสรรคใหญ่ที่สุดที่ทำให้เราถือหุ้นดีๆ ไม่ทน คอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับ ⚠️ ข้อมูลนี้เพื่อการศึกษา ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน #theexpme #PhilipFisher #เงินเฟ้อ #หุ้นเทคโนโลยี #ข้อได้เปรียบรายย่อย #การลงทุนระยะยาว

  4. 14h ago

    เงินเดือนหายไปไหน? เช็ก statement ย้อนหลังแล้วเจอรูรั่วเดือนละ 6,806 บาท

    เงินเดือนหายไปไหน? เช็ก statement ย้อนหลังแล้วเจอรูรั่วเดือนละ 6,806 บาท คุณแนน 28 ปี Marketing กรุงเทพ เงินเดือน 35,000 บาท ผ่านไป 3 วันหลังเงินเข้าเหลือ 720 บาท พอดึง statement ใน K PLUS ย้อนหลัง 3 เดือนมาแยกหมวด เจอ Needs 64% Wants 35% Savings 1% รูรั่วคือกาแฟ + เดลิเวอรี่ + Subscription รวม 6,806 บาท/เดือน สูตร 50/30/20 ใช้ไม่ได้ เพราะค่าเช่าอย่างเดียวก็ 31% ของเงินที่รับจริงแล้ว คลิปนี้สอนแกะ statement 90 วัน สูตร 60/20/20 ฉบับกรุงเทพ และตั้งโอนอัตโนมัติวันเงินเดือนออก 10% เข้า Cloud Pocket ใน MAKE by KBank ดอก 1.25% (ออมทรัพย์ธนาคารใหญ่ 0.25% ขณะที่เงินเฟ้อ ส.ค. 2.53%) อีก 10% DCA ผ่าน Dime! ที่เริ่มได้ตั้งแต่ 1 บาท คุณตั้งโอนอัตโนมัติวันเงินเดือนออกแล้วหรือยัง? ⚠️ เนื้อหาเพื่อการศึกษา ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน #theexpme #เงินเดือนหายไปไหน #60_20_20 #ออมเงิน #มนุษย์เงินเดือน #MAKEbyKBank

  5. 1d ago

    รู้ไหมครับว่า ดัชนี S&P 500 กำลังบังคับให้คุณซื้อหุ้นแพงขึ้นเรื่อยๆ?

    รู้ไหมครับว่า ดัชนี S&P 500 กำลังบังคับให้คุณซื้อหุ้นแพงขึ้นเรื่อยๆ? สวัสดีครับน้อง EXP เองครับ เวลาเราซื้อกองทุน S&P 500 ยิ่งหุ้นตัวไหนราคาพุ่งขึ้นไปสูงๆ กองทุนก็ยิ่งถูกบังคับให้เทเงินซื้อหุ้นตัวนั้นเพิ่มขึ้นไปอีกครับ แต่รู้ไหมครับว่า มีกองทุน ETF ยักษ์ใหญ่มูลค่ากว่า 27,000 ล้านดอลลาร์ ที่สร้างขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหานี้โดยเฉพาะ! กองทุนนี้ชื่อว่า FNDX จากค่าย Charles Schwab ครับ ความฉลาดของ FNDX คือ เขาไม่สนว่าราคาหุ้นในตลาดจะแพงแค่ไหน แต่เขาจัดน้ำหนักหุ้นด้วย 3 สิ่งในโลกความจริง: หนึ่ง คือ ยอดขายจริง สอง คือ กระแสเงินสดจริง และสาม คือ เงินปันผลที่จ่ายคืนผู้ถือหุ้นจริงๆ ครับ ผลลัพธ์คือ สัดส่วนหุ้น 10 อันดับแรกถือรวมกันเพียงแค่ 20% เทียบกับ S&P 500 ที่กระจุกตัวในหุ้นเทคตัวท็อปเกิน 34% ไปแล้วครับ แถมหุ้นยักษ์ใหญ่ที่ผลิตเงินสดมหาศาลอย่าง Exxon Mobil และ Chevron ก็ได้สัดส่วนเพิ่มขึ้น ช่วยให้ค่า P/E ของพอร์ตเฉลี่ยเหลือแค่ 17 เท่า ถูกกว่าตลาดทั่วไปอย่างมากครับ และทุกๆ สิ้นปี กองทุนจะทำการ ซื้อถูก ขายแพง อัตโนมัติ โดยตัดขายหุ้นที่ราคาแพงเกินจริง แล้วเอาเงินไปช้อนซื้อหุ้นกำไรดีที่ราคาลงมาถูกครับ คุณอยากให้น้ำหนักพอร์ตตามราคาหุ้นที่วิ่งขึ้น หรือตามกำไรและเงินสดที่บริษัททำได้จริงครับ คอมเมนต์บอกน้อง EXP ได้เลยนะครับ ⚠️ เนื้อหาเพื่อการศึกษา ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน #theexpme #FNDX #กองทุนETF #หุ้นอเมริกา #Schwab #ลงทุนนอก

  6. 1d ago

    BRK-B - ส่องกองเงินสด 2.7 แสนล้านดอลลาร์ของ Warren Buffett และความลับ 1 ล้านล้าน

    BRK-B - ส่องกองเงินสด 2.7 แสนล้านดอลลาร์ของ Warren Buffett และความลับ 1 ล้านล้าน ทำไมในวันที่ตลาดหุ้นสหรัฐฯ พุ่งทำ All-Time High คุณปู่ Warren Buffett ถึงยอมเทขายหุ้น Apple และ Bank of America ไปเกือบแสนล้านดอลลาร์ เพื่อกอดตั๋วเงินคลังสหรัฐฯ ก้อนโตถึง 277,000 ล้านเหรียญ มากกว่าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ หรือ Fed ถือครองเสียอีก! เพราะ Berkshire Hathaway ไม่ใช่แค่พอร์ตหุ้น แต่คืออาณาจักร 1 ล้านล้านดอลลาร์ ที่มีเงินลอยตัวจากเบี้ยประกัน (Float) สูงถึง 169,000 ล้านดอลลาร์ ที่ลูกค้าจ่ายล่วงหน้ามาให้ปู่เอาไปฟันดอกเบี้ยตั๋วเงินคลัง 5.3% กวาดดอกเบี้ยรับไตรมาสละกว่า 3,300 ล้านดอลลาร์แบบไร้ความเสี่ยง! แถม GEICO กำไรพุ่ง 247% ขณะที่ธุรกิจรถไฟ BNSF และโรงไฟฟ้า BHE ก็ยังปั๊มกระแสเงินสดเข้ามาต่อเนื่อง ที่น่าคิดคือ Buffett ชะลอซื้อหุ้นคืนเหลือ 345 ล้านดอลลาร์ สะท้อนว่าหุ้นใกล้เต็มมูลค่า และกำลังรอลั่นไกปืนล่าช้างยักษ์รอบใหม่ คุณมองว่าเงินสดก้อนนี้คือสัญญาณเตือนฟองสบู่ หรือคือหลุมหลบภัยที่ดีที่สุด? คอมเมนต์คุยกันได้เลยครับ! หมายเหตุ: เนื้อหาเพื่อการศึกษา ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน #theexpme #BRKB #Berkshire #WarrenBuffett #หุ้นสหรัฐ #TCAF

  7. 1d ago

    ทำไมหุ้นปันผลและเงินสด อาจไม่ใช่การลงทุนที่ปลอดภัยที่สุดตามมุมมองของ Philip Fisher

    ทำไมหุ้นปันผลและเงินสด อาจไม่ใช่การลงทุนที่ปลอดภัยที่สุดตามมุมมองของ Philip Fisher รู้ไหมครับว่า คำว่า ปลอดภัย ในตลาดหุ้น อาจเป็นภาพลวงตาที่อันตรายที่สุด หลายคนคิดว่าการถือเงินสด หรือซื้อหุ้นปันผลช้าๆ คือการลงทุนที่ปลอดภัย แต่ ฟิลลิป ฟิชเชอร์ กลับบอกไว้ในหนังสือ Conservative Investors Sleep Well ว่า ในโลกที่มีเงินเฟ้อ การถือสินทรัพย์ที่ไม่เติบโต คือการปล่อยให้เงินของคุณถูกขโมยไปอย่างช้าๆ ฟิชเชอร์บอกว่า การลงทุนแบบอนุรักษนิยมที่แท้จริง หรือการลงทุนที่ทำให้คุณ นอนหลับสบาย ต้องมีเสาหลัก 4 มิติครับ มิติแรกคือ ต้นทุนต่ำสุดและหนี้ต่ำมาก บริษัทที่เป็นผู้ผลิตต้นทุนต่ำที่สุดจะรอดในทุกสงครามราคา และบริษัทที่ไม่มีหนี้ จะไม่มีวันถูกแบงก์ยึด มิติที่สองคือ เรื่องของคน วัฒนธรรมองค์กรต้องโปร่งใส พนักงานรักบริษัท ไม่มีการเมืองภายใน มิติที่สามคือ คูเมืองธุรกิจ สินค้าต้องมีอำนาจในการขึ้นราคา ลูกค้าย้ายหนีไปไหนไม่ได้ และมิติที่สี่คือ ราคา ซื้อในวันที่ตลาดกำลังตกใจกับปัญหาระยะสั้น ทั้งที่พื้นฐานของบริษัทไม่ได้พัง ถ้าคุณมีหุ้นที่มีครบทั้ง 4 มิตินี้ ต่อให้ตลาดหุ้นจะปิดทำการไป 5 ปี หรือเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ คุณก็ยังจะนอนหลับได้อย่างสบายใจครับ ในตอนต่อไป เราจะไปดูบทบาทของเงินเฟ้อ คลื่นเทคโนโลยี และข้อได้เปรียบที่รายย่อยเหนือกว่ากองทุนสถาบันกันครับ หุ้นตัวไหนในพอร์ตของคุณ ที่คุณมั่นใจที่สุดว่าต่อให้เกิดวิกฤตก็ไม่กลัว คอมเมนต์คุยกันได้เลยนะครับ ⚠️ ข้อมูลนี้เพื่อการศึกษา ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน #theexpme #PhilipFisher #ConservativeInvesting #หุ้นปลอดภัย #ลงทุนหลับสบาย #คัดหุ้นเติบโต

  8. 1d ago

    ตกงานวันนี้ เงินสดพอใช้ไม่ถึง 2 วัน เช็กสถานะการเงินของคุณก่อนลงทุน

    ตกงานวันนี้ เงินสดพอใช้ไม่ถึง 2 วัน เช็กสถานะการเงินของคุณก่อนลงทุน คุณบอย 32 ปี Data Analyst กรุงเทพ เงินเดือน 45,000 บาท วันที่ 27 เหลือใน K PLUS 3,200 บาท พอเปิดชีต 30 นาที เจอ Net Worth ติดลบ 180,000 บาท DSR (สัดส่วนภาระหนี้ต่อรายได้) 66.7% และเงินสดพอใช้ไม่ถึง 2 วัน ส่วนประกันสังคมกรณีเลิกจ้างจ่ายสูงสุด 10,500 บาทต่อเดือน ลาออกได้แค่ 5,250 บาท คลิปนี้สอน 3 ตัวเลขสถานะการเงิน: Net Worth (ทรัพย์สินลบหนี้) DSR (ค่าผ่อนหารเงินเดือน เกิน 40% คือเสี่ยง) และ Emergency Months (เงินสดหารค่าใช้จ่ายจำเป็น) พร้อมวิธีเปิด Cloud Pocket ใน MAKE by KBank ดอกเบี้ย 1.25% แล้วตั้งโอนอัตโนมัติวันเงินเดือนออก เงินสำรองของคุณตอนนี้อยู่ได้กี่เดือน? ⚠️ เนื้อหาเพื่อการศึกษา ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน #theexpme #เงินสำรองฉุกเฉิน #NetWorth #DSR #มนุษย์เงินเดือน #วางแผนการเงิน

See All (1.1K)

Trailer

About

Driving growth through markets, tech, and life.

Information

  • Creator
    theexp.me
  • Years Active
    2020 - 2026
  • Episodes
    1.1K
  • Rating
    Clean
  • Copyright
    © theexp.me
  • Show Website
    theexp.me

You Might Also Like