קונים מוכרים

Planit-inv.co.il
  • 0.0 (0)
  • INVESTING
  • UPDATED WEEKLY
קונים מוכרים

פודקאסט האקטואליה של שוק ההון - הסיפורים מאחורי הכותרות, העיסקאות והרכילות שלא תגלו בשום מקום אחר.

  1. טראמפ מוריד את וול-סטריט ומריץ קריפטו, נדאלה מוריד את הסמיז, ובנק לאומי שובר שיא

    14 HR. AGO

    טראמפ מוריד את וול-סטריט ומריץ קריפטו, נדאלה מוריד את הסמיז, ובנק לאומי שובר שיא

    השבוע התיישב בפנאל שלנו שחר כהן מלוסיד קפיטל, (בשל תקלה בדקה הראשונה לא שומעים שאני מציג אותו) ויחד עם יאיר דרורי מבית ההשקעות אלטרנטיב ניסינו לעשות סדר בקצב הארועים הגלובלי המטורף שהכניס את השוק האמריקאי לסערות שעדיין לא ברור איך יוצאים מהן.3 סערות ספרנו השבוע:סערה ראשונה טראמפ וסגנו משתלחים בזלינסקי לעיני המצלמות בשידור חי , ומוציאים לדרך מרוץ חימוש אירופאי  - ואולי כל מה שמעניין אותם זז מינרלים? סערה שנייה היא כמובן המכסים, שאחרי שלב האיומים נגמר הזמן למו״מ והגיע שלב המעשים. המדינות הנפגעות מייד משיבות מלחמה, ואנחנו מזהים כבר שתי תופעות שמצביעות על חשש אמיתי של השווקים מההשלכות של מלחמת הסחר  - ריצה לסייף הבן (תשואות עשר שנים) וטרייד מיתון שמקצץ את כל סקטור צריכת המותרות. סערה שלישית: הדי האמירות של מנכ״ל מיקרוספוט נאדלה עדיין מהדהדות ברחבי השוק וגורמות לאנבידיה וכמעט כל סקטור הסמיז לאבד בערך חמישית משווי השוק בשבוע האחרון - זה נראה רציני. על הדרך טרמאפ גם מריץ קצת קריפטו, ככה בשביל החבר׳ה והבנים. בגיזרה המקומית בארץ פחות התמקדנו השבוע אבל כן שמנו לב לכמה דברים כמו שיאי רווחים של הבנקים, ותחזיות אופטימיות שלהם להמשך, כאשר חברות שפניהן כלפי חוץ כמו תפרון ואדמה כבר מוחקות שווי עקב מלחמת הסחר, ומנורה תובעת את הרש״פ על גניבת רווחים (בגלל גניבת רכבים) מקווים שתהנו. (00:00) - - פתיחה (עם קצת תקלות) (04:04) - - שלום באוקראינה או עסקת מינרלים (06:20) - - פחות דיבורים יותר מכסים (15:36) - - בינה מלאכותית הופכת לקומודיטי (27:37) - - טראמפ מריץ קריפטו (30:44) - - שיא רווח ישראלי (37:24) - - שמתם לב? (43:28) - - משפט סיום (00:00) - Chapter 9

    45 min
  2. טראמפ מערער, נאדלה מטלטל, ת״א יציבה – ומה יהיה עם אלקטרה נדל״ן

    FEB 26

    טראמפ מערער, נאדלה מטלטל, ת״א יציבה – ומה יהיה עם אלקטרה נדל״ן

    בשבוע שעבר נפרדנו מהשוק האמריקאי באזורי שיא כל הזמנים, מאז כל-כך הרבה דברם קרו...והשוק מוצא את עצמו במימוש של כמה אחוזים טובים. הסיבות רבות ומגוונות, החל מאינדיקטורים כלכליים כמו מדד מנהלי הרכש ואמון הצרכנים שהפתיעו לרעה, ועד לסערות גיאו פוליטיות שמעורר טראמפ כאשר באופן די מפתיע (או שלא...) יוצא נגד אוקראינה ואירופה ולכאורה תומך בצד הרוסי.סערה נוספת אך בתחום אחר חולל נאדלה, מנכ״ל מיקרוסופט שהיה הראשון ללחוץ על הברקס בהשקעות הענק בבינה מלאכותית ומטיל ספק רציני בשימושיות וביעילות של כל העניין כאשר בינתיים כולם ממתינים לדוחות אנבידיה שצפויים להתפרסם היום. בישראל הנגיד מביע אופטימיות זהירה מלווה באזהרות הרגילות, אך משאיר את הריבית על כנה גם הפעם, כאשר במקביל מתחילים להתפרסם נתונים על התכווצות הצריכה במשק הישראלי בסקטורים שונים כמו התיירות למשל שמראה ירידה של 20% בתפוסות (על רקע חזרת המפונים, היציאה לחו״ל וחוסר בתיירים) כאשר גם בקמעונאות המזון מנסים למצוא דרכים יצירתיות להילחם על כיס הצרכן המצטמק בעזרת החייאה של מותגים ישנים. השבוע פינה חדשה וספונטנית הצטרפה אלינו : ״שימו לב״ על כל מיני דברים שצריך, ובכן.... לשים לב אליהם. והחזרת החוב מהפרק שעבר, קונים מוכרים על אלקטרה נדל״ן שאחרי פיבוט מוצלח הפכה את ההשקעה נדל״ן דרך קרנות במודל GP/LP למכונה משומנת - אך לאור שינויי המאקרו, האם ההצלחה תימשך? פרק עמוס השבועמקווים שתהנו. (00:00) - פתיחה (01:27) - - מימושים בארה״ב (07:45) - - טראמפ מערער בריתות ותיקות (18:40) - - נאדלה מטלטל את וול סטריט (24:25) - - ת״א יציבה אך הריבית לא יורדת (27:17) - - תיירות בצרות שופרסל מחיה מותג נשכח (38:09) - שימו לב (44:13) - - קונים מוכרים אלקטרה נדל״ן (00:00) - Chapter 9 (00:00) - Chapter 10

    1h 8m
  3. אילון מאסק חותך, וורן באפט מצמצם, אינטל מתפרקת ודלתא מסתערת על אירופה

    FEB 19

    אילון מאסק חותך, וורן באפט מצמצם, אינטל מתפרקת ודלתא מסתערת על אירופה

    את הפרק השבועי פתחנו עם שני נתוני מאקרו חשובים בארה״ב, אחד הוריד את השווקים והשני אחרי יומיים העלה חזרה, כאשר ברקע אילון מאסק מכריז על יעד שאפתני לתקציב, הנפט איבד את כל העליות שהגיעו אחרי בחירת טראמפ, ו-וורן באפט מצמצם משמעותית את החשיפה לאס אנד פי בזמן שריי דליו יוצא מהמאג 7 - ואחרי כל זה השוק חזר לרמות שיא כל הזמנים.בינתיים אינטל יוצאת למכירה, למעשה פירוק, ומגיעה לתחנה הסופית אחרי כשלון מתמשך של השנים האחרונות וסובסידיות ענק מהממשלה.  משם המשכנו לישראל שהפכה למדינה בעלת הגירעון הגבוה ביותר בעולם, ולנתוני האינפלציה שעדיין משאירים אותה מעל היעד, אך במבט קדימה של החזאים כבר רואים נתונים טובים יותר. מנגד הנתון שמשך הכי הרבה תשומת לב היה עליית תשומות הבנייה, ונשאלת השאל הכיצד זה ישפיע על הקבלנים שמכרו דירות במבצעי 80/20 ללא הצמדה למדד. בגיזרת השוק המקומי קיבלנו בשבועיים האחרונים שני קמעונאי אופנה ישראלים - המשביר ודלתא שקיבלו בלעדיות על שיווק והפצה של מותג אמריקאי באירופה - והשוק מיידית הקפיץ את השווי שלהם - ונשאלת השאלה האם הריטיילרס הישראלים ידעו לשכפל את ההצלחה גם באירופה עם כל האתגרים הכרוכים בכך כאשר בישראל התחזיות למכירות בהמשך השנה מעט יותר עגומות. זה היה הפרק השבועי. מקווים שתהנו. (00:00) - פתיחה (01:08) - - המשקיעים מחפשים נרטיב והשוק ממשיך בשלו (04:55) - - באפט ודליו מצמצמים (06:15) - - מאסק חותך תקציב אבל הסיפור זה רוסיה (11:05) - - איך ישפיע האלוהים הדיגיטלי על הדור הצעיר (14:09) - - אינטל מתפרקת (23:33) - - ישראל שוברת שיא בגירעון (28:50) - - מדד תשומות הבנייה מאיים על הקבלים (40:55) - - דלתא והמשביר מסתערות על אירופה

    52 min
  4. טראמפ מאיים, המאג 7 מקרטעות, היילייטס מעונת הדוחות בישראל וטיב טעם בסל הקניות

    FEB 12

    טראמפ מאיים, המאג 7 מקרטעות, היילייטס מעונת הדוחות בישראל וטיב טעם בסל הקניות

    כדי להכריע בשאלה את מי קונים ואת מי מוכרים - חפשו את הסקרים בפיד שלי ב- X (לשעבר טוויטר) @BarskyInvestאת הפרק השבועי פתחנו בעדכון מגיזרת טראמפ והמכסים, על מי הטיל הפעם ועל מי איים? משם המשכנו לנתוני מאקרו בארה״ב בדגש על דוח תעסוקה שמצביע על שוק עבודה עדיין יחסית חזק, אז את תקוות הרגעת האינפלציה מפנים למאצים של אילון מאסק לפרק את הביורוקרטיה הממשלתית והוצאות הממשל.  בישראל הכל כמובן תחת האיום להפסקת עסקת החטופים כאשר ישראל מיישרת קו עם האיום של טראמפ וכל הקלפים עשויים להיטרף ולשנות את המומנטום החיובי בשוק, שמתודלק עדיין ע״י קניות של הציבור ותוצאות לא רעות אצל החברות שמדווחות, במיוחד בתחום הריטייל - נגענו בחברת אמות ובדלתא מתוגים, ומשם המשכנו לביקור השבועי של אריק ברשתות השיווק השונות ובאופן טבעי גלשנו לפינה קונים או מוכרים על טיב טעם  - האם הרשת הלא כשרה הגדולה בישראל כבר מיצתה את הקהל שלה או שיש לה עוד לאן לצמוח? ממש לסיום מילה על הנפקת אג״ח דולרי של ממשלת ישראל בחו״ל ואת מי זה באמת משרת. מקווים שתהנו. (00:00) - פתיחה (00:47) - - הטראמפ היומי (03:02) - - מה יוריד את האינפלציה בארה״ב (08:03) - - המאג 7 מקרטעות מתחילת שנה (11:15) - - השוק בארץ תחת איום פיצוץ עסקת החטופים (21:09) - - הצצה לעונת הדוחות בישראל והצפי קדימה (28:55) - - קונים או מוכרים: טיב טעם (50:44) - - מי קונה אג״ח ממשלתי דולרי?

    53 min
  5. מלחמת הסחר של טראמפ מעלה הילוך, פרנקל עושה בית ספר, סקטור הביטוח ממשיך לדהור, וקרסו מעניינת בשוק הרכב התחרותי.

    FEB 5

    מלחמת הסחר של טראמפ מעלה הילוך, פרנקל עושה בית ספר, סקטור הביטוח ממשיך לדהור, וקרסו מעניינת בשוק הרכב התחרותי.

    אחרי שאת הפרק הקודם הקדשנו כולו לסערת הדיפסיק, הפעם חזרנו לשגרה וסקרנו את הארועים והסיפורים המרכזיים בשווקים. התחלנו עם סיכום ישל ינואר בשווקים, וכן חלקנו גם מחשבות נוספות על ארוע דיפסיק בפרספקטיבה של שבוע ואיך הדברים מתחילים להתבהר מאז ,או שלא מתחילים להתבהר...זו גם שאלה...משם המשכו לנושא העיקרי שתפס את הכותרות והשתלט על שיחות הועידה בוול סטריט השבוע - המכסים שהטיל טראמפ ומלחמת הסחר שמעלה הילוך. בינתיים נראה שהוא מקבל את מה שהוא רוצה, אך הסכנות עדיין אורבות, למרות ששוק האג״ח מראה סימני אדישות. לאחר מכן הפנונו את הדיון שלנו לישראל שבסך הכל מראה כיוון חיובי גם ברמת המשק וגם ברמת השוק, עם סקטור הביטוח שממשיך לדהור, עם מעבר לשבוע מסחר בדומה לשאר העולם, ועם משקיע אחד - פרנקל שעושה בית ספר לכל השאר.  לסיום בפינת קונים מוכרים דיברנו על קרסו , אחת משתי חברות הרכב הציבוריות בישראל שחושלת על 10% מנחת השוק של אחד מהסקטורים הכי מעניינים. האם היא מתומחרת מלא או שיש פה אפסייד שכדאי לנצל? זהו להפעם. מקווים שתהנו. (00:00) - פתיחה (01:06) - - סיכום ינואר בשווקים (02:31) - שבוע אחרי סערת הדיפסיק - מחשבות (09:15) - - מלחמת הסחר יוצאת לדרך (15:51) - - ישראל מיישרת קו עם העולם (18:35) - - מי מזיז את השוק בארץ? (22:37) - - הפרנקל שעושה בית ספר לשועלים (29:55) - - סקטור הביטוח ממשיך לדהור (35:30) - - מסר למשקיעים מאריק (38:28) - - קונים או מוכרים:קרסו מוטורס

    57 min

  6. JAN 29

    מיוחד: דיפסיק - כל מה שצריך לדעת על המודל שמסעיר את השווקים

    כדי להכריע בשאלה את מי קונים ואת מי מוכרים - חפשו את הסקרים בפיד שלי ב- X (לשעבר טוויטר) @BarskyInvestארוע אחד מרכזי טרף את כל הקלפים בשוק השבוע- ואת ההשלכות שלו הרגישו היטב מסין ועד יקנעם (ועוד ירגישו). בתזמון מעניין מייד לאחר השבעתו של טראמפ והכרזת פרוייקט סטראגייט האמרקאי, DeepSeek - הגיפיטי הסיני  משחררים את מודל ה- R1 ומציגים פריצת דרך טכנולוגית שערערה את היסודות עליהם ענקיות הטק מוכנות להשקיע מאות מיליארדים בשנה הקרובה ומשנים אולי את עתיד עולם ה- AI. התגובה בשווקים הייתה מיידית ואנבידייה איבדה ביום אחד שווי שהוא בערך פי 1.5 מכל הבורסה בל אביב. מצד שני, היו גם מניות שעלו כמו אפל ומטא למשל, ונשאלת השאלה האם השוק כבר מסמן את המפסידות ואת המנצחות של הארוע, אבל רגע, ....מהו הארוע בכלל? האם הוא אמיתי? האם זה פייק סיני? תשובה אחת ברורה יש: ארוע כזה מחייב התייחסות מיוחדת ולכן את הפרק הזה הקדשנו כולו לנושא, ואף הזמנו אורחים מיוחדים שיעזרו לעשות סדר. יובל וינרב המומחה לסין נתן את הזוית הסינית גם בפן הטכנולוגי וגם מהזוית הדיפלומטית במאבק מול ארה״ב, שחר כהן מלוסיד קפיטל עם השאלות שעולות עכשיו בישיבת הבורד של מיקרוספוט, ואריק ויאיר עם השאלות שכל משקיע שואל את עצמו עכשיו (ובעיקר עובדי אנבידייה). כל הזוויות, כל ההשלכות, ובעיקר כל השאלות הפתותות בספישל דיפסיק. מקווים שתהנו (00:00) - - פתיחה (02:40) - - יובל וינרב על הזוית הסינית (14:18) - - שחר כהן על הזוית של ענקיות הטק (31:03) - - ההשלכות מכאן והלאה (46:50) - - עובדי אנבידיה, מה עושים עם ה- RSUs?

    52 min
  7. האפטר פארטי של השבעת טראמפ, השפעת עסקת החטופים על השוק המקומי ומימון ישיר בפינת המניות

    JAN 22

    האפטר פארטי של השבעת טראמפ, השפעת עסקת החטופים על השוק המקומי ומימון ישיר בפינת המניות

    כדי להכריע בשאלה את מי קונים ואת מי מוכרים - חפשו את הסקרים בפיד שלי ב- X (לשעבר טוויטר) @BarskyInvestשבוע עמוס וגדוש באירועים משמעותיים שהוליד הרבה מאוד נושאי שיחה ודיונים על ההשפעות אפשריות על השוק. נאום ההשבעה של טראמפ נתן כיוון ברור לגבי הדברים שחשוב לו לקדם ואת חלקם כבר החל לקדם, כאשר ההבטחה הכי משמעותית שלו בפן הכלכלי הייתה להוריד מחירים - איך הוא בדיוק מתכון לעשות את מה שאף אחד לא עשה לפניו? את זה נצטרך להמשיך ולבחון במיוחד כאשר חלק מהצעדים שהוא נוקט, כמו גירוש מהגרים והטלת מכסים הם למעשה אינפלציוניים במהותם. מצד שני גם הרבה הבטחות על הגדלת תפוקת הנפט וקיצוץ בבירוקרטיה הממשלתית מקדמים דיפלציה - כך שנותר להמתין ולראות כיצד דבירם יפתחו, וכמובן לנסות ולהעריך איזה סקטורים יהנו מהמדיניות של הממשל (רמז: לא בטוח שסקטור האנרגיה הוא אחד מהם) בישראל, לצד נתוני מאקרו מעודדים וחיזוק מסקירה חיובית של מודיס,  גולת הכותרת היא כמובן עסקת החטופים ורצף החדשות הטובות שעוד צפוי להגיע בשנה הקרובה לישראל, כל זאת בהנחה כמובן שהארוע אכן יסתיים לפי המתווה המוצע, בינתיים המשקיעים הישראלים וגם קצת הזרים חוזרים לשוק המניות, והגיוסים בקרנות המנייתיות האקטיביות שובר שיאים. השאלה אם זה כסף שידחוף עוד קדימה אחרי הריצה של החודשים האחרונים או שכל הטוב כבר תומחר והמשקיע הפרטי, כרגיל יש לומר, מצטרף קצת באיחור... גם לשוק האג״ח הזרים מתחילים לחזור, ובהנפקות החוב המוסדיים חוטפים מכל הבא ליד, לא בטוח שבתמחור שמצדיק את הסיכון. חוץ מזה החברים בפאנל שיתפו קצת ממה ראו השבוע במסחר, ופרשנו את העסקאות הגדולות, ובפינת המניות בחרנו הפעם את מימון ישיר, חברת האשראי החוץ בנקאי הגדולה בבורסה, עם שליטה בשוק הרכב וכניסה לשוק המשכנתאות, האם יש כאן חברת ערך או חברת צמיחה? מקווים שתהנו. (00:00) - - פתיחה (00:49) - - דריל בייבי דריל (01:53) - - הנק׳ החשובות בנאום ההשבעה (16:16) - - ביצועי מדדים ומאקרו ארה״ב (18:48) - - הסוד לעשיית כסף ב- 2025 (21:09) - - נתוני מאקרו מעודדים בישראל (24:36) - - השפעת עסקת החטופים על השוק (32:44) - - משולחנו של סוחר - העסקאות הגדולות של השבוע (40:31) - - המשקיע הישראלי מצטרף לחגיגה (41:41) - - קונים או מוכרים מימון ישיר

    1 hr
  8. ארה״ב מכריזה מלחמת שבבים, חברת הבורסה במהלך מפוקפק והאם מניית ארגו מעניינת?

    JAN 15

    ארה״ב מכריזה מלחמת שבבים, חברת הבורסה במהלך מפוקפק והאם מניית ארגו מעניינת?

    כדי להכריע בשאלה את מי קונים ואת מי מוכרים - חפשו את הסקרים בפיד שלי ב- X (לשעבר טוויטר) @BarskyInvestהשבוע פרק עמוס במיוחד עם זרם חדשות מעניין לקראת השבעתו של טראמפ, גרינלנד בכוננות ספיגה,  שמועות שאילון מאסק רוכש את טיק טוק, השריפות בקליפורניה וחברות הביטוח,  כאשר גולת הכותרת היא הגבלת יצוא השבבים שמטיל ביידן שנייה לפני שהוא מסיים את תפקידו. ישראל אחת הנפגעות מההגבלים המוצעים ונשאלת השאלה מדוע זה קורה, מה זה אומר בדיוק ואיך ההייטק הישראלי עלול להיפגע בטווח הקצר והארוך?  בנוסף, המשקיעים בוול סטריט מגלים סימני פסימיות, והמצב במיין סטריט בכלל משדר אותות מדאיגים יותר שניכרים בעיקר דרך שוק החוב המסחרי- CMBS והתשואות באג״ח הממשלתי חזרו לרמות שלא נראו מאז תחילת המלחמה - הזדמנות? בישראל למרות נתוני משכנתאות שיא שסיימו את השנה החולפת, שנת 25 מתחילה עם סימני ירידה בהכנסות בכל ענפי המשק ומבקר הסופרים שלנו אריק עם מספר תובנות על השבועיים הראשונים ברשתות השיווק.  אל-על ממשיכה לנסוק, אבל האם הודעות על פתיחת קוים נוספים לניו יורק יובילו לנחיתה? חברת הבורסה עשתה מהלך מפוקפק של רכישת מניות והמחזיקה הכי גדולה שלה וסידרה לקרן מניקיי דיבידנד פרטי - החבר׳ה בפאנל לא אהבו את זה , בלשון המעטה. ולסיום, מניית ארגו פרופרטיז המשקיעה בנדל״ן למגורים בגרמניה מצאה פרצה בתקנות החוק הגרמני, כמה זמן ימשיכו לרכב על הגל זה? בין לבין היו עוד כמה נושאים שעלו הפרק, מקווים שתהנו. (00:00) - פתיחה (01:05) - מה קורה בעולם (03:52) - - ארה״ב מכריזה מלחמת שבבים - ישראל תיפגע? (09:57) - - וול סטריט חוששים מיין סטריט מודאגים (19:55) - - בישראל: שיא משכנתאות (21:55) - - אריק מבקר בסופר (26:36) - - שנת המונופול של אל-על הסתיימה? (30:30) - - המהלך המפוקפק של חברת הבורסה (38:40) - - קונים או מוכרים (00:00) - Chapter 10 (00:00) - Chapter 11 (00:00) - Chapter 12

    1 hr
See All (18)

About

פודקאסט האקטואליה של שוק ההון - הסיפורים מאחורי הכותרות, העיסקאות והרכילות שלא תגלו בשום מקום אחר.

Information

  • Creator
    Planit-inv.co.il
  • Years Active
    2024 - 2025
  • Episodes
    18
  • Rating
    Clean
  • Copyright
    © Planit-inv.co.il 2024

You Might Also Like

To listen to explicit episodes, sign in.

Stay up to date with this show

Sign in or sign up to follow shows, save episodes, and get the latest updates.
Select a country or region

Africa, Middle East, and India

Asia Pacific

Europe

Latin America and the Caribbean

The United States and Canada