El Arte de Invertir

GBM | Javier Morodo y Andrés Olea
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Si hacer dinero es una ciencia, invertir es un arte. Conversaciones entre dos apasionados de las finanzas: Javier Morodo y Andrés Olea.  Powered by GBM. Síguenos también en Instagram o YouTube

  1. 36. Taiwan Semiconductor: la fábrica invisible que sostiene al mundo.

    6D AGO

    36. Taiwan Semiconductor: la fábrica invisible que sostiene al mundo.

    ¿Y si la empresa más importante del mundo no vendiera productos, no diseñara chips… y aun así sostuviera toda la economía digital? Taiwan Semiconductor es la fábrica invisible que hace posible la tecnología moderna. Desde smartphones hasta inteligencia artificial, todo pasa por ella. En este episodio de El Arte de Invertir, Javier Morodo y Andrés Olea analizan: ​ La historia de Morris Chang y cómo fundó TSMC a los 55 años.​ El modelo pure foundry: fabricar chips para terceros sin competir en diseño.​ Por qué TSMC no necesita adivinar quién va a ganar: le cobra a todos.​ Su dominio tecnológico en nanómetros, yields y empaquetado avanzado.​ Cómo se convirtió en un monopolio silencioso con más del 70% del mercado.​ Los riesgos clave: ciclicidad, capex masivo y tensión geopolítica con China. 👉 Si quieres invertir en tendencias estructurales como la inteligencia artificial con una estrategia bien construida, conoce GBM Advisory, donde un asesor te ayuda a diseñar portafolios fundamentados en datos y largo plazo. Haz clic aquí. 📅 Episodio grabado en 2026. 💬 Las opiniones expresadas son personales y no constituyen una recomendación de inversión.

    1 hr
  2. 35. David Tepper: la ventaja de pensar distinto en crisis.

    FEB 4

    35. David Tepper: la ventaja de pensar distinto en crisis.

    ¿Qué tienen en común las crisis financieras más grandes de los últimos 40 años? En muchas de ellas, David Tepper estuvo del lado correcto de la historia. En este episodio de El Arte de Invertir, Cometa y Javier analizan la trayectoria de uno de los inversionistas más exitosos de Wall Street y cómo construyó su ventaja pensando distinto cuando el mercado estaba dominado por el miedo. Hablan de: • Cómo pasó de no ser promovido en Goldman Sachs a fundar Appaloosa Management. • Por qué su especialidad es invertir cuando el miedo domina al mercado. • Su enfoque en crédito, activos en distress y estructura de capital. • Las apuestas que marcaron su carrera en 1998 y 2008. • Su framework de inversión: diagnóstico, política monetaria, simetría y tamaño. • Por qué la volatilidad no es un error, sino el precio de las grandes oportunidades. 👉 Y si quieres llevar estas ideas a tu portafolio, conoce GBM Advisory, donde un asesor te ayuda a definir objetivos claros y estrategias fundamentadas en datos, haz clic aquí. 📅 Episodio grabado en 2026.💬 Las opiniones expresadas son personales y no constituyen una recomendación de inversión.

    56 min
  3. 34. Baby Amazons: el verdadero crecimiento del e-commerce no está en EUA.

    JAN 28

    34. Baby Amazons: el verdadero crecimiento del e-commerce no está en EUA.

    Mientras todos siguen a las Magnificent Seven, el verdadero crecimiento exponencial del comercio electrónico se está dando en Asia. En este episodio de El Arte de Invertir hablamos de los Baby Amazons: empresas que están replicando el playbook de Amazon, pero en mercados emergentes con mayor crecimiento, menor penetración digital y una carrera clara de winner takes all. Analizamos a fondo tres casos clave: Sea Limited (Shopee): el Amazon del sudeste asiático, con e-commerce, gaming y fintech. Coupang: el Amazon coreano, con una de las infraestructuras logísticas más avanzadas del mundo. JD.com: el verdadero Amazon de China, con automatización, robótica y márgenes en expansión. En este episodio exploramos: Por qué el e-commerce es un juego de escala y palanca operativa. Qué diferencia a un marketplace asset-light de un modelo asset-heavy como Amazon. Por qué Asia concentra el mayor potencial de crecimiento del comercio electrónico global. Cuáles son los riesgos reales: competencia, márgenes y ejecución. Y si hoy estamos viendo lo que fue invertir en Amazon en 2009… pero en Asia. 👉 Si quieres aprender a invertir en estas tendencias globales con una estrategia bien construida, conoce GBM Advisory, donde un asesor te ayuda a definir objetivos y portafolios fundamentados en datos, haz clic aquí. 📅 Este episodio fue grabado en 2025. 💬 Las opiniones expresadas son personales y no constituyen una recomendación de inversión.

    43 min
  4. 33. Jim Simons: el matemático que hackeó Wall Street.

    JAN 21

    33. Jim Simons: el matemático que hackeó Wall Street.

    ¿Y si el inversionista más exitoso de la historia no fue un genio financiero… sino un matemático que descifró el código del mercado? Jim Simons no invirtió como Warren Buffett ni apostó como George Soros. Jim Simons hackeó Wall Street. Fundador de Renaissance Technologies y creador del legendario Medallion Fund, Simons logró algo que nadie más ha repetido: rendimientos anualizados cercanos al 40% neto durante más de 30 años, sin años negativos y cobrando las comisiones más altas de la industria. En este episodio de El Arte de Invertir exploramos: Cómo un matemático especializado en geometría diferencial pasó de descifrar códigos soviéticos a descifrar los mercados. Por qué el Medallion Fund es considerado el fondo más rentable de la historia. Su enfoque radical: sistemas, datos y modelos… cero intuición, cero ego. La verdadera “salsa secreta”: miles de modelos descorrelacionados operando al mismo tiempo. Por qué nadie ha podido replicar su éxito, ni siquiera con inteligencia artificial. Qué nos enseña Jim Simons sobre invertir hoy, en un mundo dominado por algoritmos. 👉 Y si quieres llevar estas ideas a tu portafolio, conoce GBM Advisory, donde un asesor te ayuda a definir objetivos claros y estrategias fundamentadas en datos, haz clic aquí. Este episodio fue grabado en 2025. Las opiniones expresadas son a título personal y no constituyen una recomendación de inversión.

    42 min
  5. 32. Top Picks México: las oportunidades que el mercado está ignorando.

    JAN 14

    32. Top Picks México: las oportunidades que el mercado está ignorando.

    Mientras muchos inversionistas han dejado de mirar a México, las valuaciones cuentan otra historia. En este episodio de El Arte de Invertir, analizamos las 5 acciones mexicanas favoritas de GBM, empresas líderes, con ventajas competitivas claras, flujos predecibles y valuaciones que hoy descuentan demasiado pesimismo. Hablamos de: Por qué México podría entrar en un nuevo superciclo bursátil tras una década de rezago. El contexto macro para 2026: crecimiento, inflación, tasas, T-MEC y Mundial. Cómo el pesimismo puede crear oportunidades extraordinarias de inversión. Las 5 empresas mejor posicionadas para capturar ese rebote. Los Top Picks México del episodio: Grupo México – el cobre como metal crítico para la inteligencia artificial. ASUR – aeropuertos, monopolios naturales y el efecto Mundial. GCC – cemento en EE. UU. a valuaciones de México. FEMSA – OXXO, Brasil y la apuesta fintech con Spin. PINFRA – carreteras, dividendos extraordinarios y caja récord. 👉 Si quieres invertir en México con una estrategia bien construida, conoce GBM Advisory, donde un asesor te ayuda a armar portafolios diversificados y alineados a tus objetivos, haz clic aquí. 📅 Episodio grabado en 2025. 💬 Este contenido es informativo y no constituye una recomendación de inversión.

    1h 7m
  6. 31. Nuestras acciones favoritas para 2026.

    JAN 7

    31. Nuestras acciones favoritas para 2026.

    Arranca 2026 y en El Arte de Invertir lo hacemos con algo que nunca habíamos hecho: un draft de acciones, estilo fantasy football, donde Cometa y el Flaco eligen sus 10 favoritas para este año. Veinte picks en total, con skin in the game y una apuesta real: quien pierda a mitad y al final del año paga la comida. Antes del draft, hacemos una lectura del entorno. ¿Hay burbuja en inteligencia artificial? ¿Cómo influye el fin del tightening monetario? ¿Qué significa el cambio de liderazgo en la Fed? ¿Cómo se ve la demanda de semiconductores, energía, data centers y cripto para este 2026? A partir de ese contexto construimos dos portafolios muy distintos. Uno más cargado a crecimiento y tecnología. Otro más diversificado globalmente, con China, Latinoamérica, fintech, energía y small caps. En este episodio escucharás: • Por qué META, TSM, AMD y Google siguen siendo pilares del nuevo ciclo de IA. • Las apuestas contrarian de China: Alibaba y JD. • Los sleepers agresivos como Forward Industries, EOS Energy o TIGR. • Picks de salud, fintech y consumo digital como Oscar Health, Nubank, Mercado Libre y Sea Limited. • Y hasta dos sorpresas: una empresa mexicana y una posición en energía solar. Este draft no es teoría. Son posiciones reales, en portafolios reales, con dinero real. 👉 Y si quieres llevar estas ideas a tu portafolio, conoce GBM Advisory, donde un asesor te ayuda a definir objetivos claros y estrategias fundamentadas en datos, haz clic aquí. Este episodio fue grabado el 8 de diciembre de 2025. Las opiniones expresadas en este podcast son exclusivamente a título personal de los participantes y no representan la posición de ninguna empresa, institución o entidad con la que estén relacionados. Este contenido únicamente tiene fines informativos y no debe interpretarse como una recomendación de inversión o asesoría financiera.

    1h 11m
  7. 30. Solana: ¿la blockchain que puede ganarle a Ethereum?

    12/31/2025

    30. Solana: ¿la blockchain que puede ganarle a Ethereum?

    Solana no es solo una criptomoneda. Es una blockchain diseñada para ser la infraestructura financiera del internet. En este episodio de El Arte de Invertir analizamos por qué Solana se ha convertido en el top pick para 2026 y cómo pasó de caer más de 90 por ciento tras el colapso de FTX a posicionarse como la red más rápida y con mayor crecimiento de desarrolladores en toda la industria. Hablamos de su origen con Anatoly Yakovenko y la creación de Proof of History, el mecanismo que permitió que Solana procesara más de 100 millones de transacciones al día con costos mínimos. Exploramos por qué su visión no es competir con Bitcoin o Ethereum, sino convertirse en el mercado de capitales global del mundo cripto, una especie de Nasdaq descentralizado. También revisamos los riesgos. Desde su menor descentralización hasta los eventos de largo squeeze y la volatilidad que limpió la palanca en toda la industria. Discutimos si Solana está construyendo una base sólida para la siguiente década o si su velocidad implica compromisos difíciles de sostener. Y sobre todo, entramos al debate de fondo: cómo se valúa realmente una criptomoneda. ¿Es un commodity, un activo de capital o un país digital con su propio PIB? 👉 Y si quieres llevar estas ideas a tu portafolio, conoce GBM Advisory, donde un asesor te ayuda a definir objetivos claros y estrategias fundamentadas en datos, haz clic aquí. Este episodio fue grabado el 8 de diciembre de 2025. Las opiniones expresadas en este podcast son exclusivamente a título personal de los participantes y no representan la posición de ninguna empresa, institución o entidad con la que estén relacionados. Este contenido únicamente tiene fines informativos y no debe interpretarse como una recomendación de inversión o asesoría financiera.

    50 min
  8. Q&A de Inteligencia Artificial: ¿estamos listos para invertir en este nuevo mundo?

    12/24/2025

    Q&A de Inteligencia Artificial: ¿estamos listos para invertir en este nuevo mundo?

    En este episodio especial hicimos algo distinto: un Q&A en vivo sobre inteligencia artificial, respondiendo las preguntas más frecuentes y más incómodas sobre el futuro de la tecnología, las empresas que están liderando la carrera y cómo todo esto impacta nuestras inversiones. Hablamos de geopolítica, nuevos jugadores como Oracle, el papel de China en sus empresas tecnológicas, el potencial de crecimiento de gigantes como Google y Amazon y por qué la IA podría transformar la forma en la que construimos portafolios. Una conversación directa y llena de ideas para entender lo que viene. 👉 Y si quieres llevar estas ideas a tu portafolio, conoce GBM Advisory, donde un asesor te ayuda a definir objetivos claros y estrategias fundamentadas en datos, haz clic aquí. Este episodio fue grabado el 28 de octubre de 2025. Las opiniones expresadas en este podcast son exclusivamente a título personal de los participantes y no representan la posición de ninguna empresa, institución o entidad con la que estén relacionados. Este contenido únicamente tiene fines informativos y no debe interpretarse como una recomendación de inversión o asesoría financiera.

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