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Conheça quem está por trás dos principais fundos de investimento do país. Feito pela XP, o podcast vai entrevistar os gestores de maior destaque do mercado para mostrar como eles pensam, o que analisam antes de investir e quais foram seus maiores acertos e erros ao longo da carreira. Apresentação: Clara Sodré (@clarasodree)

  1. hace 18 h

    Michel Rubin, da M8: Os FDICs vieram para ficar | Outliers InfoMoney #191

    Exclusivo: 5% de desconto no ingresso da Expert XP com o cupom OUTLIERSNAEXPERT Garanta o seu ingresso: https://www.expertxp.com.br/ingressos/ _________________________ INFOMORNING | A newsletter com tudo o que você precisa para começar o dia Receba informações, análises e recomendações que valem dinheiro diretamente no seu e-mail: https://www.infomoney.com.br/newsletters/ _________________________ Na edição 191 do Outliers InfoMoney, Clara Sodré e Fabiano Cintra conversam com Michel Rubin, sócio-diretor de crédito da M8 Partners, sobre os investimentos em Fundos de Investimento em Direitos Creditórios – os FIDCs. “Os FDICs vieram para ficar, até por serem um ótimo veículo de investimento”, afirma Rubin. “Acabam trazendo uma capilaridade dentro de lugares onde, às vezes, os bancos não conseguem chegar”. Michel Rubin tem mais de duas décadas de mercado financeiro, com experiência na estruturação e análise de fundos de investimentos em direitos creditórios. Há oito anos, está na M8 Partners – uma gestora de recursos fundada em 2013, que tem mais de R$ 20 bilhões em ativos sob gestão. Rubin encara com naturalidade o crescimento de seu nicho de mercado: o número de gestoras com FDICs aumentou de 372 para 426 desde o ano passado. “Por que a gente está passando por um momento de crédito? Porque já está vendo há algum tempo a Bolsa andar de lado e os multimercados sem um viés definido, enquanto o crédito oferece taxa DI a 15%, mais spread. Uma rentabilidade excelente”, afirma. “Quando os juros voltarem para oito, se um dia isso acontecer, obviamente que vai mudar”. O crescimento do mercado, no entanto, traz riscos de difícil compreensão para investidores inexperientes. “A gente vê muita gente que nunca trabalhou com isso abrindo FDICs. Porque acha que é fácil. E o excesso de liquidez para essa indústria acaba mascarando o risco”, afirma Rubin. “Por isso a gente sempre fala para o investidor: não se aventura sozinho, sem entender de crédito e sem entender qual é a ponta final do risco. Na hora que faltar liquidez, a gente vai começar a ver onde estão os problemas”. Acompanhe o bate-papo e entenda como diversificar os investimentos.

    Michel Rubin, da M8: Os FDICs vieram para ficar | Outliers InfoMoney #191

  2. 14 jul

    Investimentos temáticos: como as gestoras enxergam o futuro | Espresso Outliers InfoMoney #19

    Exclusivo: 5% de desconto no ingresso da Expert XP com o cupom OUTLIERSNAEXPERT Garanta o seu ingresso: https://www.expertxp.com.br/ingressos/ _________________________ INFOMORNING | A newsletter com tudo o que você precisa para começar o dia Receba informações, análises e recomendações que valem dinheiro diretamente no seu e-mail: https://www.infomoney.com.br/newsletters/ _________________________ Investir em temas de longo prazo, como inteligência artificial e minerais raros, parece um exercício sobre o futuro. Mas uma boa alocação temática não começa tentando adivinhar qual palavra vai dominar as manchetes. Ela começa com perguntas que vão ajudar a direcionar o capital no curto prazo. Qual gargalo precisa ser resolvido? Quem tem o poder de precificação? A expectativa já está refletida nos preços? Para responder essas perguntas, a XP realizou a pesquisa Investimentos Temáticos Globais – um levantamento com 37 gestoras brasileiras e estrangeiras que, juntas, administram mais de US$ 5,5 trilhões. No Espresso Outliers InfoMoney #19, Clara Sodré, analista de fundos da XP, percorre os cinco principais resultados da pesquisa. Prepare seu café e acompanhe um episódio cheio de insights práticos!

    Investimentos temáticos: como as gestoras enxergam o futuro | Espresso Outliers InfoMoney #19

  3. 7 jul

    AZ Quest: Infraestrutura digital é a maior oportunidade do Brasil | Outliers InfoMoney #190

    Exclusivo: 5% de desconto no ingresso da Expert XP com o cupom OUTLIERSNAEXPERT Garanta o seu ingresso: https://www.expertxp.com.br/ingressos/ _________________________ INFOMORNING | A newsletter com tudo o que você precisa para começar o dia Receba informações, análises e recomendações que valem dinheiro diretamente no seu e-mail: https://www.infomoney.com.br/newsletters/ _________________________ Na edição 190 do Outliers InfoMoney, Clara Sodré e Fabiano Cintra conversam com Walter Maciel, CEO da AZ Quest Investimentos, sobre os investimentos em infraestrutura que possibilitam a expansão da inteligência artificial. “Big techs como Google, Amazon, Open AI e Meta estão injetando trilhões de dólares em capex, e uma boa parte desse capital pode chegar ao Brasil”, afirma. Há 20 anos, Walter é CEO da AZ Quest – uma das maiores gestoras de recursos do Brasil, com mais de 38 bilhões de reais de sob gestão e 300 mil clientes. Segundo ele, o segmento de infraestrutura cresceu mais de 1,5 bilhão em captação apenas em 2024. Para Walter, a infraestrutura digital pode levar o Brasil ao maior ciclo de investimentos da história. Por um lado, o país tem energia disponível e renovável - o maior gargalo na expansão das empresas de IA. Por outro, o governo não terá recursos para bancar os investimentos necessários. “Você tem uma oportunidade secular para fundos de infraestrutura, porque o setor privado vai ter que arcar com isso tudo”, afirma. Ao apoiar a expansão da infraestrutura digital, afirma Walter, o investidor encontra uma forma mais barata e segura de capturar o crescimento do setor de inteligência artificial. “Você não sabe qual carro vai ganhar a corrida, mas você pode apostar na pista”, diz. Acompanhe o bate-papo e entenda como diversificar os investimentos. Leia o relatório "Mapeando a inteligência artificial no Brasil", da Expert XP - https://conteudos.xpi.com.br/estrategia-acoes/mapeando-a-inteligencia-artificial-no-brasil-uma-analise-do-cenario-de-ia-e-seus-impactos-sobre-o-brasil/

    AZ Quest: Infraestrutura digital é a maior oportunidade do Brasil | Outliers InfoMoney #190

  4. 30 jun

    Data centers: a corrida para criar o coração da IA | Espresso Outliers InfoMoney #18

    Exclusivo: 5% de desconto no ingresso da Expert XP com o cupom OUTLIERSNAEXPERT Garanta o seu ingresso: https://www.expertxp.com.br/ingressos/ _________________________ INFOMORNING | A newsletter com tudo o que você precisa para começar o dia Receba informações, análises e recomendações que valem dinheiro diretamente no seu e-mail: https://www.infomoney.com.br/newsletters/ _________________________ Portos, rodovias e... data centers. O setor de infraestrutura ganhou uma nova e valiosa frente de expansão. A inteligência artificial, os pagamentos em Pix e a computação em nuvem dependem de centrais de processamento. “A capacidade computacional é apenas parte do data center. Em muitos projetos modernos, a energia e o sistema de resfriamento representam uma parcela maior do investimento do que os próprios equipamentos de tecnologia”, diz Clara. “Como resultado, a discussão sobre data centers deixou de ser uma conversa sobre tecnologia e passou a ser uma conversa sobre infraestrutura global”. Prepare seu café e acompanhe um episódio cheio de insights práticos!

    Data centers: a corrida para criar o coração da IA | Espresso Outliers InfoMoney #18

  5. 23 jun

    CHOQUES INFLACIONÁRIOS e como proteger os investimentos | Espresso Outliers InfoMoney #17

    O que uma acontece do outro lado do planeta pode sim encarecer o pãozinho da padaria aqui na esquina. Como? Hora de entender a dinâmica inflacionária. Nos últimos seis anos, o mundo atravessou fortes choques de oferta e de demanda: lockdown para evitar o contágio da Covid-19, corte de juros e auxílios emergenciais para reaquecer a economia, guerra na Ucrânia, guerra no Irã, tarifaços de Donald Trump. O aumento de custos e o descompasso entre oferta e demanda elevaram os índices de inflação aos níveis mais altos em décadas. Nesta edição do Espresso Outliers InfoMoney, Clara Sodré, analista de fundos da XP, mostra como os choques inflacionários afetam os preços do dia a dia, a taxa de juros e a taxa do câmbio - e como esses fatores interferem nos investimentos. Prepare seu café e acompanhe um episódio cheio de insights práticos!

    CHOQUES INFLACIONÁRIOS e como proteger os investimentos | Espresso Outliers InfoMoney #17

  6. 16 jun

    Crédito estruturado: geração de retorno em cenário de spreads amassados | Outliers InfoMoney #189

    Na edição 189 do Outliers InfoMoney, Clara Sodré e Fabiano Cintra conversam com Marcelo Urbano, gestor de crédito privado multiestratégia da XP Asset, sobre o mercado de crédito estruturado no Brasil – que cresce, atrai capital e exige cada vez mais sofisticação de quem opera nele. Com mais de 30 anos de experiência em crédito privado, Urbano fundou a Augme Capital em 2018 e conduziu a gestora a quase R$ 4 bilhões sob gestão antes de integrá-la à XP Asset, no ano passado. “Gestão de high yield é muito sangue e suor – e às vezes lágrimas, também”, afirma. No episódio, Urbano explica como encontrar boas oportunidades, num momento de juros altos e pedidos de recuperação judicial. “Quando os spreads vão fechando, cai demais a diferença entre high grade e high yield”, afirma. “Você vê companhias de qualidade mediana de crédito pagando, às vezes, muito perto, às vezes, cem vezes acima de uma companhia de qualidade”. O gestor da XP Asset vê potencial no setor de FDICs, mas recomenda cautela: “FDIC, podem falar o que quiserem, não tem liquidez. O maior problema que eu vejo com essas estruturas são as simplificações.” Acompanhe o bate-papo e entenda como diversificar os investimentos. Leia o relatório O retorno esperado dos fundos de crédito aumentou?, da Expert XP Confira também o episódio 122, de 2024, quando Marcelo Urbano e Paulo Chi, sócios da Augme Capital, analisaram os ciclos de crédito privado: https://youtu.be/EPOgLv4SXbo

    Crédito estruturado: geração de retorno em cenário de spreads amassados | Outliers InfoMoney #189

  7. 9 jun

    Genoa: "Não tem mais como falar em corte de juros" | Outliers InfoMoney #188

    Na edição 188 do Outliers InfoMoney, Clara Sodré e Fabiano Cintra conversam com Andre Raduan e Jose Luiz Torres, sócios da Genoa Capital, para entender a mudança no cenário global em 2026. Em vez de cair, as taxas de juros devem subir ainda mais. A alta de juros tem efeitos diferentes ao redor do mundo. Nos Estados Unidos, não foi capaz de frear o crescimento das empresas de inteligência artificial, que impulsionam com ela setores como infraestrutura. “Mesmo com o choque das guerras, de novo a gente está vendo a economia americana surpreender”, afirma Andre Raduan, gestor macro da Genoa. “Temos crescimento robusto, apesar de todos os choques, e uma inflação mais pressionada. Aí não tem como falar de corte de juros mesmo, o juro de equilíbrio tem que ser mais alto". Jose Luiz Torres, gestor de ações da Genoa, os juros altos diminuem o apelo das ações no Brasil. “Para que que eu vou tomar risco, quando nos EUA eu tenho juros e empresas ainda que crescem a 20% ao ano? E no mercado doméstico, eu consigo investir na renda fixa com taxas perto de 15%”, afirma. “A gente fica de olho, mas por enquanto não vejo por que estar muito alocado em Brasil". Acompanhe o bate-papo e entenda como diversificar os investimentos. Confira também o episódio 160, de 2025, quando Andre Raduan, sócio da Genoa, analisou um cenário de maior preocupação com os Estados Unidos: https://www.youtube.com/watch?v=dlRF8dlV20I

    Genoa: "Não tem mais como falar em corte de juros" | Outliers InfoMoney #188

  8. 2 jun

    O que esperar do maior IPO da história | Espresso Outliers InfoMoney #16

    Este é o Espresso Outliers InfoMoney, a sua pausa estratégica na correria do dia para pegar um café, respirar fundo e entender de forma objetiva e descomplicada os principais movimentos do universo de investimentos. Nesta edição, Clara Sodré, analista de fundos da XP, fala sobre a abertura de capital da SpaceX, programado para 12 de junho na Nasdaq. A empresa busca o maior IPO da história, numa captação recorde de US$ 75 bilhões que elevaria seu valor de mercado para US$ 1,75 trilhão. Uma abertura de capital dessa magnitude terá impactos imediatos nos índices globais e nos fundos de investimento. “O mercado está chamando de super IPO não só pelo tamanho, mas também pelo impacto sistêmico”, diz Clara. “A entrada em índices como Nasdaq e S&P 500 irá disparar ordens de compra, automáticas, de fundos passivos, da ordem de US$ 8 bilhões a US$ 12 bilhões”. Ao entrar nos índices, a SpaceX tira espaço de outras empresas. "Fundos que tinham, por exemplo, 2% em Microsoft, passam a ter 1,9%”, afirma. “Parece pouco, aqui é só um exemplo, mas gera volatilidade importante para o mercado inteiro”. Prepare seu café e acompanhe um episódio cheio de insights práticos!

    O que esperar do maior IPO da história | Espresso Outliers InfoMoney #16
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Conheça quem está por trás dos principais fundos de investimento do país. Feito pela XP, o podcast vai entrevistar os gestores de maior destaque do mercado para mostrar como eles pensam, o que analisam antes de investir e quais foram seus maiores acertos e erros ao longo da carreira. Apresentação: Clara Sodré (@clarasodree)

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