
383 集

財報狗 - 掌握台股美股時事議題 財報狗 - 台灣最大基本面投資平台
-
- 商業
-
-
4.8 • 3,051 則評分
-
收聽財報狗 Podcast 節目,利用通勤、睡前的閒暇時間,掌握台股、美股重要情報。
財報狗是台灣最大的基本面投資平台,我們的目標是賦予每個人本身更好的投資能力,平等資訊,協助大家做出更好的決策,讓每個人有生活的選擇權!
歡迎來到財報狗 ▶️ https://statementdog.com/
Podcast 業務合作信箱 ▶️ business@statementdog.com
-
291.【財經時事放大鏡】散裝航揚帆;台積電遭降評、Nvidia 被警告
氣候變遷議題關注度日增🌏,全球已朝向淨零排放目標邁進,國際能源署預估綠色商機每年可達4兆美元💵
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金 精選世界各領域的減碳龍頭企業,讓你一檔基金輕鬆掌握綠色投資熱趨勢!
立即了解: https://go.fstry.me/3MHse0y
—— 以上為播客煮與 Firstory DAI 動態廣告 ——
美媒說拜登的綠能進展不如預期,原因之一如同之前的充電樁,都與高利率有關;而近期也發生了散裝航股價大漲、Morgan Stanley 調降台積電目標價,以及 Nvidia 遭到美國商務部點名警告的事件,本集將快速探討背後脈絡與影響未來的因子。
2024 財報狗產業前緣論壇:
低軌衛星 X 光通訊 X 先進封裝 三大主題
由財報狗 Jeff & 小鄭 & Sky 與六大產學專家的對話,帶你了解產業前緣 🚀
即日起至 12/10 止,輸入 STDOG500,一般票現折 500 元!
⏰時間:2023/12/24 (日) 上午 10:00 - 16:00
🏢地點:集思台大會議中心 B1 國際會議廳
👉活動傳送門:https://statementdog.cc/forum
#財報狗 #2024財報狗產業前緣論壇
【國家政策、利率對產業的影響】
02:54 歐美、近期政策開始往核能靠近,可能影響到再生能源的資源配置。
04:23 拜登政府的綠能進展不如預期。
【散裝航揚帆】
10:47 儘管巴拿馬運河的水位有微幅增加,但在將進入旱季、中國出現黴漿菌疫情,以及冬季將出現季節性需求下,預期供給難以增加,而需求將湧現,推升了散裝航運的股價。
【台積電遭降評、Nvidia 被警告】
15:12 近期 Morgan Stanley 認為明年台積電首季毛利率將下降到 50% 以下,故降評台積電目標價,開啟法人圈降評台積電的第一槍。
16:32 同時 Morgan Stanley 認為台積電 3nm 定價過於保守,未來電力若上漲將侵蝕其毛利率。
18:27 近期美國商務部點名 Nvidia ,表示若每次推出禁令後它便重新設計晶片繞過管制以賣給中國,那商務部隔天就會再次管制。
22:10 先進製程在成本端也開始降低下,可能將開啟新的循環,但長線可能因晶片國產化的影響使供給端大幅上升;而成熟製程則因為中國大量購買成熟製程設備,近期後續可能受到影響。
本集重點、提到的股票和相關連結:https://statementdog.com/blog/archives/14066
業務合作聯絡信箱:business@statementdog.com
財報狗社群
財報狗智囊團
財報狗 Discord -
290.【台股美股提款機】AMAT 季報:成熟邏輯設備觸頂;先進製程、記憶體設備需求明年復甦
多元分散、價值選股,無懼市場震盪
富蘭克林穩健型月配息基金-富蘭克林穩定月收益
➢ 多元收益,提升息收穩定度!
➢ 債優於股,債券兼顧收益與品質;股權均衡布局、維持低本益比配置
立即了解#富蘭克林穩月收>>https://go.fstry.me/3T0gkmD
—— 以上為播客煮與 Firstory DAI 動態廣告 ——
應用材料(AMAT)最新一季營運表現高於財測,主因中國市場強勁拉貨,但由於預期明年力道將無法延續,可能反而拖累半導體設備業明年表現。另外中國近期對於成熟邏輯設備、DRAM 設備強的勁拉貨,產能開出後可能將影響製程較為成熟的下游業者。整體而言預期明年記憶體設備表現將優於成熟邏輯設備。
【應用材料季報解析】
00:20 應用材料最新一季表現整體高於財測,與其他同業原因同樣來自中國市場業務的亮眼表現。
02:47 下一季公司預估中國對 DRAM 設備的拉貨需求將會延續,但明年將不再如此強勁。
【中國市場需求明年將脫隊】
07:00 近期中國市場的強勁拉貨,原因來自於提前透支了 DRAM、成熟邏輯 IC 設備,預期明年無法持續。
【記憶體、先進邏輯設備、成熟邏輯設備不同調】
12:56 以成長角度,NAND Flash 設備的產值預估將會成長 50% 以上,優於 DRAM 設備。
17:04 記憶體設備明年表現將優於成熟邏輯設備,故同業中記憶體設備業務比例越高者,明年營運表現也較佳。
18:07 由於下游應用領域如 PC、手機去庫存狀況良好,加上 AI 興起,以及明年擴廠需求,邏輯先進製程設備可望於明年中復甦。
【從應用材料季報解析看各市場表現】
26:46 中國可能於明後年開始增加成熟邏輯製程的產能,對成熟製程代工業者的產能利用率將出現影響,如力積電、世界先進。
29:12 中國大量購買 DRAM 設備,但由於製程較落後,對三星、海力士、MU 等 DRAM 龍頭影響不大,但可能影響臺廠南亞科、華邦電。
38:43 儘管 NAND Flash 明年供給的產值成長性高,但以絕對值來看仍低於過往水準,加上廠商對於擴廠態度仍保守,故明年將有良好的復甦表現。
本集重點、提到的股票和相關連結:https://statementdog.com/blog/archives/14059
業務合作聯絡信箱:business@statementdog.com
財報狗社群
財報狗智囊團
財報狗 Discord -
289.【達人聊投資】最新 13F 報告投資機會 ft. 投資沙岸的揀貝人
多元分散、價值選股,無懼市場震盪
富蘭克林穩健型月配息基金-富蘭克林穩定月收益
➢ 多元收益,提升息收穩定度!
➢ 債優於股,債券兼顧收益與品質;股權均衡布局、維持低本益比配置
立即了解#富蘭克林穩月收>>https://go.fstry.me/4a2ESkM
—— 以上為播客煮與 Firstory DAI 動態廣告 ——
最新一季美國基金經理人持股水位趨近,之前買比較多科技股的基金開始調節部位,沒買的也買得差不多了。此外比較明確的是生物科技。還有一些特殊題材如 VFC、KBUE,最後 Frank 也分享了自身對於近期投資的一些想法。
【整體經理人持續水位趨近,但題材分散】
00:43 國外基金經理人總倉位偏高,但主要為過去較悲觀與樂觀兩方立場的經理人,相互在進行反向操作(倉位少的對大科技補倉,持股水位高的進行減倉
03:47 本季僅有兩個明顯的板塊流向:科技、生物科技
04:24 由於 2022 年生物科技板塊有巨大修正,而今年又持續下跌,整體估值較低,甚至在手現金低於市值,如 GILD
【特殊時機】
10:20 特殊時機部分有 VFC、KBUE
【近期投資的想法】
31:04 近期投資的兩個想法 AI、利率
35:28 升息時跌深的股票,也可能是降息時的受益族群
本集重點、提到的股票和相關連結:https://statementdog.com/blog/archives/14055
業務合作聯絡信箱:business@statementdog.com
財報狗社群
財報狗智囊團
財報狗 Discord -
288.【財經時事放大鏡】查理孟格
【最新消息📢法律難題毋免驚!法務局法律諮詢服務底家啦】
車禍、消費糾紛、勞資爭議、訴願、行政訴訟困難的法律問題,
讓您頭昏腦脹不知道該如何解決嗎?
就讓專業律師為您指點迷津!
臺北市政府法務局提供市民朋友最專業、便利的法律諮詢服務!
立即點擊以下連結了解更多資訊👇
https://go.fstry.me/3T22Iau
—— 以上為 Firstory DAI 動態廣告 ——
查理孟格享壽 99 歲,留下許多經典的投資哲學。我們這集來聊一聊他帶給了我們哪些啟發,以及對定價權的討論。
2024 財報狗產業前緣論壇:
低軌衛星 X 光通訊 X 先進封裝三大主題
Jeff、小鄭、Sky 與六大產學專家,帶你了解產業前緣 🚀
⏰ 時間:2023/12/24 (日) 上午 10:00 - 16:00
👉 活動傳送門:https://statementdog.cc/forum
#財報狗 #2024財報狗產業前緣論壇
【查理孟格】
07:15 孟格的許多投資哲學,都對全世界投資人影響深遠,所著的《窮查理的普通常識》更被奉為投資經典。
15:22 巴菲特受到孟格影響,投資風格從賺價差轉為長期持有。
【快時尚 VS. 奢侈品】
25:03 奢侈品集團近年以漲價、提高售價的方式掌控產品的稀缺性,維護奢侈品價值。
29:47 快時尚產業透過神似時裝版型的設計,從設計完成到上架只要三天的高效,以及平易近人的價格,發展出與奢侈品兩極的策略並獲得成功,近期快時尚霸主 SHEIN 更將赴美上市。
本集重點、提到的股票和相關連結:https://statementdog.com/blog/archives/14050
業務合作聯絡信箱:business@statementdog.com
財報狗社群
財報狗智囊團
財報狗 Discord -
287.【台股美股提款機】英飛凌季報:明年車用穩、工業弱、消費復甦
氣候變遷議題關注度日增🌏,全球已朝向淨零排放目標邁進,國際能源署預估綠色商機每年可達4兆美元💵
富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金 精選世界各領域的減碳龍頭企業,讓你一檔基金輕鬆掌握綠色投資熱趨勢!
立即了解: https://go.fstry.me/3MHse0y
—— 以上為播客煮與 Firstory DAI 動態廣告 ——
本季英飛凌整體營運表現持平,略高於公司原本財測,儘管本季車用業務仍有成長,但在非車用業務的衰退下,但公司預期下一季將邁入衰退。展望明年,儘管公司認為車用半導體業務需求仍穩健,但由於非車用領域的衰退,預計營運將開始走緩。
2024 財報狗產業前緣論壇:
低軌衛星 X 光通訊 X 先進封裝三大主題
Jeff、小鄭、Sky 與六大產學專家,帶你了解產業前緣 🚀
⏰ 時間:2023/12/24 (日) 上午 10:00 - 16:00
👉 活動傳送門:https://statementdog.cc/forum
#財報狗 #2024財報狗產業前緣論壇
【英飛凌季報解析】
01:30 本季英飛凌整體營運表現持平,但略高於公司原本財測。
02:43 車用業務在上一季的表現年增 12%,而非車用業務(工業用、消費)則是邁入年衰退,結束連續 14 季擴張。
04:24 展望下一季,英飛凌預期營運將邁入衰退,並預期明年營運將開始走緩。
【預期車用業務續強】
06:07 公司認為儘管明年汽車銷量持平,但由於滲透率提升,預期電動車銷量將成長 30%,並帶動車用半導體業務需求仍穩健。
08:24 儘管歐美電動車需求下調,但預期在財政刺激下,全球最大的電動車市場中國 2024 年對於車用的需求仍強勁,將支撐整體車用業務需求。
19:14 高利率影響了歐美消費者購車意願,但由於歐美央行升息觸頂,明年有降息的機會,加上通膨持續下降,對歐美車市的壓抑力道將減輕。
【非車用領域將走緩】
22:06 儘管傳統工業需求陷入衰退,但在再生能源、充電樁等能源建設相關需求依然不錯的支撐下,公司預期 2024 年工業相關業務將持平。
29:15 公司認為消費性業務 2024 全年將會衰退,預期下半年才有可能迎來復甦,可能與不同零組件的去化循環有關,而功率半導體屬於較晚去庫存的零組件。
【從英飛凌季報看相關供應鏈】
34:22 功率半導體同業:意法半導體 (STM)、安森美 (ON) 對於 2024 年營運觀點與英飛凌雷同:車用營收穩健,但將被工業、消費下滑抵銷,預計全年獲利將持平或小幅衰退。
38:14 台廠相關 MOSFET 族群聚焦於消費性市場,營運有望上半年落底,但將面對中國競爭加劇挑戰,但後續營運將難以再回到疫情時的表現。
本集重點、提到的股票和相關連結:https://statementdog.com/blog/archives/14039
業務合作聯絡信箱:business@statementdog.com
財報狗社群
財報狗智囊團
財報狗 Discord -
286.【達人聊投資】外資分析師分享如何推敲散裝航甜蜜點 ft. 航運外資分析師 Teddy
本集邀請曾任職美林證券及里昂證券的航運產業分析師 Teddy,聊一聊台灣和美國股票市場的差異以及航運產業如何建模、判斷供需的分析邏輯。
【友情宣傳推廣】
財經 M 平方年度課程《全球投資視野養成計畫—從經濟時事解密趨勢的九堂課》
✔️ 特別邀請范琪斐、曲博、敏迪擔任主持人
✔️ 三大關鍵主題:「全球總經環境」、「未來科技趨勢」、「關鍵區域發展」
✔️ 九大時事章節:「 高利率高通膨」、「去全球化」、「中美角力」、「新能源政策」、「 AI 」、「電動車」、「低軌衛星」、「 印度東南亞」、「亞洲房地產」
投資新手/ 熟手、公司經營決策者/中高階管理者、關心世界脈動、喜愛人文歷史的好學夥伴,早鳥票預購中!狗狗粉絲,即日起至下列優惠連結,輸入【DOG200】再折 $200 元。
狗狗粉絲優惠連結:https://pse.is/5d3qn8
#財經M平方
【經歷介紹】
00:57 Teddy 經歷介紹。
1:02:03 Teddy 後續生涯、投資計畫。
【台美兩地資本市場差異討論】
07:05 台灣、美國市場 IR(investor relation)環境差異討論。
11:03 台灣、外資分析師工作內容、雙方優劣勢討論。
【供需對航運產業的影響】
15:57 貨櫃、散裝航運產業介紹。
23:35 散裝供需、運價的模型和預估邏輯。
28:25 台灣散裝航商旗下船型介紹。
29:44 巴拿馬運河乾涸事件討論。
41:13 如何看待後續貨櫃航、散裝航市場長期供需狀況。
【如何進行產業研究&台灣健身產業討論】
46:53 如何進行產業研究?以開設健身房的評估為例。
55:11 台灣健身產業討論。
本集重點、提到的股票和相關連結:https://statementdog.com/blog/archives/14034
業務合作聯絡信箱:business@statementdog.com
財報狗社群
財報狗智囊團
財報狗 Discord
客戶評論
專業
可以了解更多更細的產業知識…感謝
恭喜財報狗
今年收聽最高的名單有財報狗耶
有沒有機會再請那集的來賓舒衛來一次啊
內容好聽,又對投資很實用的節目!
很推薦!聽了會賺錢!