Generation Data

Quoniam Asset Management
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Willkommen bei Generation Data - dem Podcast über systematisches Investieren und KI im Asset Management. Kapitalmärkte sind oft laut, schnell und von Emotionen getrieben – doch nachhaltig erfolgreiches Investieren basiert auf einem belastbaren System. Wir zeigen, wie Daten, wissenschaftliche Methoden und künstliche Intelligenz dabei helfen, solide Anlageentscheidungen zu treffen. Wie können wir aus Analysen großer Datenmengen robuste Investmentstrategien entwickeln? Was leisten quantitative Modelle? Und wie setzen wir Machine Learning ein? In Generation Data erklären Expertinnen und Experten von Quoniam Asset Management, welche Faktoren die Märkte wirklich bewegen.

Tập

  1. Daten gibt es genug - die Kunst ist das Weglassen. Nicht jede Meldung ist Markt: Quoniam jagt das echte Signal

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    Daten gibt es genug - die Kunst ist das Weglassen. Nicht jede Meldung ist Markt: Quoniam jagt das echte Signal

    Im dritten Teil von "Generation Data" wird aus der Nachrichtenflut ein Anlageprozess. Dr. Markus Ebner von Quoniam erklärt, warum das eigentliche Problem längst nicht mehr der Datenmangel ist, sondern das Datenübergewicht. Täglich laufen mehr als 1,5 Mio. Artikel durch die Systeme. Doch nicht jede Schlagzeile bewegt die Märkte, und nicht jede Wiederholung liefert neue Erkenntnisse. Entscheidend ist der Filter: seriöse journalistische Quellen statt Social-Media-Rauschen, Themen mit Marktbezug statt Datenballast, Ausblick statt Rückspiegel. Quoniam reduziert über 50.000 Themenfelder zunächst KI-gestützt und dann mit Analystenverstand auf die wirklich relevanten Signale. Daraus entstehen konkrete Positionen in Aktienindex-Futures, Renten-Futures und Währungen. Ebner betont: Das ist keine Blackbox und keine KI-Magie, sondern ein nachvollziehbarer Werkzeugkasten. Das Ergebnis ist eine "Global-Data-Sentiment-Strategie" (LU3056066932 und LU2877719836) mit über fünf Jahren Track Record, rund 12 % p.a., niedriger Korrelation zu Aktien und Anleihen und seit Jahresbeginn einem Plus von mehr als 6 %. Kurz gesagt: Quoniam handelt nicht den Lärm, sondern das, was nach dem Filtern übrig bleibt.

    15 phút
  2. #2 Warum Anleger zu spät reagieren? Wenn Sprache schneller ist als der Chart:

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    #2 Warum Anleger zu spät reagieren? Wenn Sprache schneller ist als der Chart:

    Warum fällt eine Aktie trotz guter Zahlen? Warum kippt ein Markt, obwohl im Chart noch alles ruhig aussieht? Im zweiten Teil des Generation Data Podcasts mit Dr. Markus Ebner von Quoniam geht es genau um diesen Vorsprung vor der sichtbaren Bewegung. Die These: Nicht der Preis setzt das erste Signal, sondern die Stimmung. Märkte handeln Erwartungen, und die zeigen sich oft früher in Sprache als im Kurs. Quoniam analysiert dafür täglich mehr als eine Million Nachrichtenartikel und filtert mit KI heraus, welche Themen, Narrative und Tonlagen für Anleger wirklich relevant sind. Beispiele wie Corona, Russland-Ukraine, Iran oder Nvidia zeigen, dass sich Stimmungswechsel oft schon Tage oder sogar Wochen vor dem eigentlichen Marktausschlag andeuten. Entscheidend ist dabei nicht nur, was berichtet wird, sondern wie über die Zukunft gesprochen wird. Genau dort liegt der Informationsvorsprung. Oder anders gesagt: Der Chart zeigt die Reaktion, die Sprache verrät den Wendepunkt.

    14 phút
  3. #1: Kann KI Erwartungen von Fakten trennen - und warum bewegt das Märkte?

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    #1: Kann KI Erwartungen von Fakten trennen - und warum bewegt das Märkte?

    Warum kann ein Nebensatz in einer Pressekonferenz manchmal mehr bewegen als die eigentliche Entscheidung? Und warum reicht es nicht, „positive“ oder „negative“ Wörter zu zählen, um eine Stimmung verlässlich zu ermitteln? In der ersten Folge von Generation Data klären wir, wie moderne KI-Modelle Nachrichten auf Marktrelevanz prüfen und Fakten von Erwartungen trennen. Denn: Oft verändert sich der Ton, lange bevor sich die Fakten ändern – das zeigen uns die Zentralbankentscheidungen immer wieder. Warum dieses Wissen für Aktien-, Zins- und Währungsmärkte entscheidend ist und wieso KI kein Orakel, sondern ein skalierbares Analyseinstrument ist, erklärt Dr. Markus Ebner, Head of Multi-Asset bei Quoniam Asset Management, in dieser Folge von Generation Data. Weitere Infos gibt’s hier: https://www.quoniam.com/strategien/multi-asset/global-data-sentiment-strategy/.

    23 phút
  4. Willkommen bei Generation Data - der Podcast über systematisches Investieren im KI-Zeitalter.

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    Willkommen bei Generation Data - der Podcast über systematisches Investieren im KI-Zeitalter.

    Willkommen bei Generation Data - der Podcast über systematisches Investieren im KI-Zeitalter. Kapitalmärkte werden von Erwartungen, Emotionen und Erzählungen bewegt – doch erfolgreiches Investieren braucht ein belastbares System. Disziplin, wissenschaftliche Methoden und strukturierte Datenauswertung ermöglichen langfristig bessere Anlageentscheidungen als Bauchgefühl, Meinungen und kurzfristige Trends. Wie entstehen aus großen Datenmengen robuste Investmentstrategien? Was leisten quantitative Modelle? Wie wird Machine Learning bei der Aktienauswahl genutzt? In Generation Data geben Expertinnen und Experten von Quoniam Asset Management Einblicke, wie Investieren auf Basis von Daten und KI funktioniert. Verständlich erklärt, praxisnah diskutiert – und immer mit Blick darauf, wie Märkte wirklich funktionieren.

    4 phút

Trailer

Giới Thiệu

Willkommen bei Generation Data - dem Podcast über systematisches Investieren und KI im Asset Management. Kapitalmärkte sind oft laut, schnell und von Emotionen getrieben – doch nachhaltig erfolgreiches Investieren basiert auf einem belastbaren System. Wir zeigen, wie Daten, wissenschaftliche Methoden und künstliche Intelligenz dabei helfen, solide Anlageentscheidungen zu treffen. Wie können wir aus Analysen großer Datenmengen robuste Investmentstrategien entwickeln? Was leisten quantitative Modelle? Und wie setzen wir Machine Learning ein? In Generation Data erklären Expertinnen und Experten von Quoniam Asset Management, welche Faktoren die Märkte wirklich bewegen.

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