老王的投资日记

终身投资的老王

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Business
Semiweekly

持续更新自己的美股投资过程，偶尔分享自己的投资感悟。

Jan 22

Vol.25 市场里没有便宜的安全只有强势的概率

一、市场事实与结构判断内容要点周二关税预期触发风险释放：大盘破位，贵金属走强。 QQQ、标普跌破 60 日线；罗素 2000 抗跌且放量。随后修复中，小盘率先突破前高，风格出现切换迹象。金句 “指数告诉你的不是方向，而是资金正在离开的地方和正在聚集的地方。” 二、情绪冲击下的真实行为内容要点盘前已判断“可能下跌”，并给自己设定“不动”的心理预案。实际盘中仍卖出台积电。技术理由成立，但触发点本质来自恐惧，而非系统必然性。金句 “当我急于做点什么时，往往不是市场给了信号，而是情绪在索要确定性。” 三、TSM → AMD 的切换逻辑内容要点卖出 TSM 后转向 AMD，并非抄底，而是追随相对强势。英特尔逆势上涨提供了行业强弱的参照物。本质是从“弱中找安全感”转向“强中找概率”。金句 “市场里没有‘便宜的安全’，只有‘强势的概率’。” 四、风格识别：小盘与热点内容要点 IWM 率先突破前高，成为风险偏好回升的先行指标。半导体、内存、能源、消费成为资金共识方向。不再试图平均配置，而是接受分化。金句 “行情不是全面展开的，它永远只奖励站在正确一侧的人。” 五、执行层面的关键进化内容要点主动戒掉盘前冲动交易。把下单时间后移到接近收盘，用结构而不是情绪做决策。执行环境本身也是交易系统的一部分。金句 “不是信号不准，而是我选择在最吵的时候去听它。” 六、LMD 交易：强势范式的完整体现内容要点月线强、周线中继、日线放量接近前高。财报临近，进入资金博弈窗口。不是预测结果，而是参与结构。金句 “我买的不是上涨本身，而是上涨正在被不断确认这件事。” 七、核心原则补充：强者恒强内容要点美股最典型特征：趋势一旦形成，会持续得超出直觉。弱势股的反弹只是波动，不是趋势。趋势的否定条件必须清晰（如日线 MACD 死叉）。金句 “趋势不是用来判断对错的，而是用来决定我是否有资格参与的。” 八、仓位与节奏：越涨越买，但必须有边界内容要点小仓试错 → 获得盈利缓冲 → 趋势确认后加仓。做 T 只是风险管理工具，不是频繁交易的借口。所有加减仓都必须来自规则，而不是兴奋。金句 “越涨越买不是冲动，是在趋势给你付工资之后再提高下注。” 九、对弱势龙头的克制内容要点特斯拉、微软、苹果、亚马逊：基本面再好，结构不强也不追。下行通道或底部爬坡阶段，只观察，不参与。等待周线级别的上升通道出现。金句 “技术指标可以好看，但结构不允许我下注。” 十、用《Trading in the Zone》校准自己内容要点市场只提供概率，不提供确定性。单笔交易无意义，系统一致性才有意义。周二卖出 TSM，暴露的是“尚未完全接受随机性”。金句 “我不是来证明自己判断正确的，我是来反复执行一个有优势的行为。” 终极总结（一句话版本）“当我停止向市场索要确定性，只要求自己保持一致性，交易才真正开始。” 前往小宇宙评论区与主播互动
Jan 15

Vol.24 安全感是奖励不应该是信号

安全感不是信号，是情绪奖励；情绪奖励会逼你去解释。自由不是不波动，是波动对你没有决策权。周期升一级，仓位必须降一级；否则只是把焦虑拉长。从容不是少看盘，是最大亏损先被锁死。你要的不是最佳买点，而是能重复100次不变形的买点。前往小宇宙评论区与主播互动
Jan 14

Vol.23 把交易还原成概率、规则与记录

核心结论：交易不是追求预测正确，而是把周期职责、仓位结构、风险单位和无效条件写死，让概率优势通过一致性兑现；记录的价值不在当下热度，而在未来回听时能看见自己如何与不确定性相处。主要包含什么这期内容的定位：给未来的自己留“执行证据”，不是做情绪价值，不追求观众。方法论：用《Trading in the Zone》作为标尺，把交易从“对错”拉回“概率与一致性”。今日复盘对象：AMAT 的出场、LMND 的建仓与回撤体验、ASTS 的趋势持有、TSM/HUT8 的趋势节奏、WMT/XOM 的能力圈与趋势管理、BTC 的加减仓逻辑。核心反思：多周期依据要统一；仓位结构决定能否分批与稳定执行；叙事只能做旁注不能做触发器；复盘的价值在于暴露偏差而不是解释行情；错过是过滤器生效；用周/月尺度看组合波动。你要固化的纪律：缩小能力圈、等待好球、用规则写死无效条件与风险单位、把复盘从“讲道理”变成“审计执行”。金句：真正能被复利的不是一笔盈利，而是一次不走样的执行。当你需要用更快的周期来证明动作合理，往往不是市场变了，而是你的规则缺口在求救。能扛回撤不等于接受风险，提前写下退出条件才叫真正接受风险。叙事可以陪你熬时间，但只有规则能陪你穿越波动。情绪控制的上限，往往由仓位结构决定，而不是由意志力决定。缩小能力圈不是变保守，而是把胜率从“灵感”搬到“流程”。当你把盈亏当作评分，你会追求确定性；当你把盈亏当作样本，你只需要一致性。复盘不是为了解释市场，而是为了证明自己没有背叛规则。你不是靠交易次数赢的，你是靠拒绝大多数机会赢的。叙事负责解释情绪，规则负责决定动作。你今天记录下来的不是行情，而是你与不确定性的相处方式。前往小宇宙评论区与主播互动
Jan 13

Vol.22 不预测只跟随：从慢牛沃尔玛到 AMAT 期权翻倍

昨晚发生了一件很有意思的事。当我打开账户，发现持有的8只股票全线盈利，收益曲线久违地拐头向上。但在那一刻，我脑海中闪过的第一个念头竟然不是兴奋，而是恐惧—— “如果明天特朗普突然发了一条推特怎么办？” “如果市场突然回调，利润回吐怎么办？” “我是不是应该现在就跑？” 这种想用“预测”来对抗“不确定性”的本能，差点毁了我的交易计划。这一期，我想和你聊聊马克·道格拉斯的经典之作《确定的胜算》（Trading in the Zone）。这也是我在 2026 年初的一次深度自省：如何从一个焦虑的“预测者”，进化为一个冷酷的“观察者”。同时，我也复盘了当下的实盘逻辑：为什么在台积电财报前我不动如山？为什么沃尔玛的K线比新闻更早告诉我它在搞科技转型？以及，为什么我认为 2026 年的资金正在从“七姊妹”流向“AI铲子股”？不做预设，只做应对。希望能给深夜复盘的你，带来一点启发。前往小宇宙评论区与主播互动
Jan 7

2026开年投资复盘：AI概念股崛起与比特币展望

本文是个人投资日记，记录投资心情波动、近期美股及比特币行情分析与操作思路，强调心态重要性。 ✨ 金句精选 “投资当中最有价值的是你的整个心态的一个变化。” (思考启发) “技术只占你盈利的20%，心态占了80%。” (思考启发) “自由交易，那就意味着你没有任何情绪，完全是按照自己的投资框架来进行操作。” (执行策略) “当你知道了股价的运行的规律或者周期，或者是在整个趋势上，它是表现一种什么趋势，然后它又是在细节的日线上或者4个小时线上，会表现一种什么样的波动性的规律的时候，你会天然的有一种就是有耐心的去等待这种时机的去出现。” (方法技巧) “当你看懂了整个美股的一个趋势和底层的逻辑的时候，你会在耐心的去等待。等待买点买入之后，是等待着他走出自己想要的这种图形，然后多一点耐心，再然后再需要卖出的时候再卖出，然后继续等待下一次标的的买点出现。” (执行策略) “慢慢的等时间复利的发生。” (思考启发)投资心态与记录的重要性心态对投资的影响：投资盈利中心态占80%，技术仅占20%。过去10多年未记录心态变化，导致有价值的经验浪费。通过记录和反复听录音，可反思决策中是否掺杂情绪，以便改正。交易理想状态：应实现“自由交易”，即买卖和持有过程完全按投资框架操作，不受情绪影响，但实际很难做到。股市记录的内容与意义记录的核心内容：除大盘形势，还包括个股选择、买卖点及持有过程中的心态变化。宏观细节记录也很重要，如当时股价发生的背景等。 K线记录的局限：回看大盘指数或个股的周线、月线，只能看到K线和成交量，无法知晓当时发生的背景及经历。2025年底至2026年初美股行情回顾与分析 2025年底市场状况：2025年纳斯达克指数涨幅约1%，标普不到20%。圣诞节开始大盘缩量，华尔街人士度假，股价横盘，未大幅下跌。此时买入持仓，经历了漫长煎熬，因持股时多巴胺分泌高，时间流失快，痛苦感受强烈，股价横盘或下行，令人恐惧，长周期期权起到心理缓冲垫作用。 2026年初市场好转：开年后第一天大盘局部好转，个股放量。太空概念股因SpaceX 2020年上市计划在年前猛拉；内存涨价带动美光、闪迪、西部数据等内存概念股上涨，开年第一天放量突破前高；AI芯片产子股如拉姆研究、应用材料表现强势，台积电节后也放量突破前高，开启新一轮波动性上涨。近期美股市场资金流向与板块表现资金流向特点：观望态势撤退，进场步伐加紧。资金主要抢长期低价、长时间（按年计算）横盘的AI概念股，如高通和亚马逊，表现强势，放量涨价，资质不错且前期未暴涨。其他板块表现：七姊妹股票处于大周期调整；白银、黄金概念集体上涨；谷歌、微软、苹果等前期涨幅大的权重股在月线上开始调整。投资策略与操作计划第一季度预期与准备：预计第一季度上述强势股票会有好表现，但需准备迎接震荡。买卖时机把握：学会等待时机，根据股价运行规律、周期及趋势，在关键突破时决定是否买入，避免在贪婪或恐惧情绪下强行追高。目前持仓计划中，未来两三天可能有较大震荡，认为这是上涨的必经过程。止盈策略：指标未出现止盈信号，到点卖出，未到点则继续持有，即使卖飞也不后悔。个人状态与时间管理当前状态：喜欢当前投资状态，除复盘个股和把握宏观形势信息外，有更多时间学习提高和输出。时间复利：等待时间复利的发生。比特币行情分析与展望整体行情预期：今年比特币可能有一波大行情，时间周期上，周线和月线上若能走出来，将是超过前高的行情，目前处于筑底、刚刚起心动念阶段。近期价格波动：昨夜比特币接近9万4高点，半夜达9万1后迅速拉回9万3，显示有资金主动买入。投资策略：长期看好该标的。从交易角度，日线级别本可能一两天出现买点，但昨夜被拉到9万3表现强势，可再等待。美股主要采用期权策略，比特币也可通过基金进行期权交易，或在去中心化交易所进行合约交易（未展开），目前持有部分底仓，建议此时持有底仓，享受震荡，日线出现买点可加仓，在更大周期（日线或周线）做T，认为今年机会很大。📅 章节概要00:00:01 开场与账户情况博主欢迎来到投资日记，提到早上醒来开心，账户已连续两天获利，目前未出现卖出信号，计划让利润继续。 00:00:28 博客记录目的说明博客主要记录投资过程中的心情波动，认为投资中心态变化最有价值，可惜10多年来从未记录，尤其踏入美股后发现记录的重要性，技术仅占盈利20%，心态占80%，回顾过往觉得80%有价值的资金已浪费。 00:01:40 理想交易状态指出股市记录除大盘形势，还包括个股选择、买卖点及持有过程心态变化，强调“自由交易”应无情绪，完全按投资框架操作，但人很难做到。通过口述投资经历，反复听录音反思决策是否有情绪掺杂，以改正。 00:02:35 股市记录的宏观细节从盘面记录角度，愿意多记录宏观细节。回看大盘指数或个股周线、月线，只能看到K线和成交量，不知当时发生背景及经历。 00:03:20 2025年底市场情况回顾以2026年开年行情为例，说明其未结束但需了解由来。2025年大盘指数纳斯达克约1%，标普不到20%，圣诞节开始缩量，华尔街人度假，股价横盘未大幅下跌，当时决定买入持仓，经历漫长煎熬，持股时多巴胺分泌高，时间流失快，痛苦感受强烈，股价横盘或下行，令人恐惧，长周期期权起心理缓冲垫作用。 00:05:39 2026年初市场好转迹象 2026年开年第一天大盘局部好转，个股放量。太空概念股因SpaceX 2020年上市计划在年前猛拉。 00:06:22 内存概念股表现内存涨价带动内存概念股上涨，美光、闪迪、西部数据等前期高位股票开年第一天放量突破前高，表现强势。 00:07:15 AI芯片及相关股票表现七姊妹股票处于大周期调整。AI芯片产子股如拉姆研究、应用材料表现强势，台积电节后放量突破前高，开启新一轮波动性上涨。 00:08:11 近期其他板块表现近期白银、黄金概念集体上涨，美股观望态势撤退，进场步伐加紧，重要权重股出现资金抢筹。 00:09:07 资金流向特点资金主要抢长期低价、长时间（按年计算）横盘的AI概念股，如高通和亚马逊，表现强势，放量涨价，资质不错且前期未暴涨。 00:09:53 部分权重股调整情况谷歌、微软、苹果等前期涨幅大的权重股在月线上开始调整。 00:10:17 第一季度预期与震荡准备判断至少第一季度上述强势股票会有好表现，但需准备迎接震荡。 00:11:00 等待时机的重要性过去这段时间学会等待时机，了解股价运行规律、周期及趋势后，会有耐心等待时机出现，不强行追高，在关键突破时决定是否买入，实现自然的自由交易。 00:11:50 近期复盘感受与持仓计划分享最近复盘感受，有很多可买入标的，对持仓计划认为未来两三天可能有较大震荡，这是上涨必经过程。 00:12:23 止盈策略目前指标未出现止盈信号，到点卖出，未到点则继续持有，卖飞也不后悔。 00:12:35 投资状态与时间管理当看懂美股趋势和底层逻辑，会耐心等待买点买入，等待走出预期图形，卖出后继续等待下一次买点。除复盘和学习宏观形势，有更多时间学习提高和输出，喜欢当前状态，等待时间复利。 00:13:32 比特币行情展望提到当前比特币可能在今年有一波大行情，时间周期上周线和月线上若走出来将超过前高，目前处于筑底、刚刚起心动念阶段。 00:14:25 比特币近期价格波动昨夜比特币接近9万4高点，半夜达9万1后迅速拉回9万3，显示有资金主动买入。 00:15:00 比特币投资策略长期看好比特币，从交易角度，日线级别本可能一两天出现买点，因昨夜被拉到9万3表现强势，可再等待。美股主要用期权策略，比特币可通过基金期权交易或去中心化交易所合约交易（未展开），目前持有部分底仓，建议此时持有底仓，享受震荡，日线出现买点可加仓，在更大周期做T，认为今年机会大。前往小宇宙评论区与主播互动
12/31/2025

E20.美股缩量继续等待

大盘：缩量小幅回调。需要用时间让股价回归均线，横盘阶段看个股。持仓： ASTS 大幅回调后出现小幅回弹，市场资金依然青睐太空股，SpaceX 概念将贯穿 2026. PLTR 继续回调，股价来到 180 筹码峰位置，理论上会开启一轮反弹。 WMT 开仓一张六个月的期权，迎接震荡。前往小宇宙评论区与主播互动
12/30/2025

E19.美股日线级别回调美光大涨该怎么买？

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12/29/2025

E18.2025 最后的交易计划

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