theexp.me

theexp.me
  • 0.0 (0)
  • Investing
  • Updated Daily

Driving growth through markets, tech, and life.

  1. 5h ago

    WDC - หุ้นฮาร์ดดิสก์ที่กำไรขั้นต้นทะลุ 50% ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ รายได้โต 45%

    WDC - หุ้นฮาร์ดดิสก์ที่กำไรขั้นต้นทะลุ 50% ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ รายได้โต 45% รู้ไหมครับว่าหุ้นฮาร์ดดิสก์ (HDD) เก่าแก่อย่าง Western Digital หรือ WDC กลับมาเป็นพระเอกของยุค AI ได้ยังไง? หลังแยกธุรกิจ Flash (SanDisk) ออกไปเมื่อต้นปี 2025 WDC กลายเป็น Pure-play HDD เต็มตัว รับงานเก็บข้อมูลมหาศาลป้อน Data Center ของ AI งบ Q3 FY26 ออกมาทุบสถิติ รายได้ 3.34 พันล้านดอลลาร์ โต 45% เทียบปีก่อน และที่ช็อกตลาดคือกำไรขั้นต้น (Non-GAAP Gross Margin) แตะ 50.5% เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์บริษัท จากเดิมที่เคยอยู่แค่ 20-30% เพราะอำนาจต่อรองราคาผ่านสัญญาระยะยาว (LTA) กลับมาเต็มที่ ที่เด็ดกว่านั้นคือเงินสดไหลแรงจนลดหนี้ลงกว่า 3.1 พันล้านดอลลาร์ พลิกมามีเงินสดสุทธิเป็นบวกราว 450 ล้านดอลลาร์ และยังขึ้นปันผล 20% ราคาหุ้นพุ่งไปแล้วกว่า 250% ตั้งแต่ต้นปี นักวิเคราะห์ให้เป้าสูงสุดถึง 685 ดอลลาร์ แต่ความเสี่ยงคือถ้าค่าย Cloud ลด Capex ลงเมื่อไหร่ รอบนี้อาจจบไว หุ้นตัวนี้คุณว่าจะวิ่งต่อ หรือพุ่งแรงเกินไปแล้ว? คอมเมนต์มาคุยกันครับ หมายเหตุ: เนื้อหาเพื่อการศึกษา ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน #theexpme #WDC #WesternDigital #หุ้นAI #หุ้นเทค #DataCenter

    6 min

  2. 6h ago

    TSN - Tyson Foods รายได้โต 4.4% แต่ Beef ยังขาดทุน เล่นรอบวัฏจักรเนื้อวัวคุ้มไหม?

    TSN - Tyson Foods รายได้โต 4.4% แต่ Beef ยังขาดทุน เล่นรอบวัฏจักรเนื้อวัวคุ้มไหม? รู้ไหมครับว่าเนื้อวัว เนื้อไก่ ที่เราซื้อกินกัน ส่วนใหญ่มาจาก Tyson Foods หรือ TSN ยักษ์ใหญ่โปรตีนของอเมริกา ล่าสุดงบ Q2 FY2026 รายได้รวม 13.65 พันล้านดอลลาร์ โต 4.4% และ Adjusted EPS ทำได้ 0.87 ดอลลาร์ ชนะที่ตลาดคาดไว้ที่ 0.78 ดอลลาร์ พระเอกคือ Chicken กับ Prepared Foods ที่โตทั้งปริมาณและราคา แต่จุดที่ต้องระวังคือธุรกิจ Beef ยอดขายหดเพราะ Volume ลดถึง 13.1% จากต้นทุนวัวแพงและอุปทานตึง จนยังขาดทุนอยู่ ข่าวดีคือบริษัทกอดสภาพคล่อง 3.7 พันล้านดอลลาร์ ลดหนี้ไป 747 ล้านดอลลาร์ และปรับเป้ากำไรทั้งปีขึ้นเป็น 2.2 ถึง 2.4 พันล้านดอลลาร์ ตอนนี้ราคาเทรดราว 57 ดอลลาร์ ต่ำกว่าเป้านักวิเคราะห์เฉลี่ยราว 70 ดอลลาร์ คุณคิดว่าตลาด Price-in ข่าวร้าย Beef หมดแล้ว หรือต้องรอวัฏจักรฟื้นก่อน? คอมเมนต์มาคุยกันครับ หมายเหตุ: เนื้อหาเพื่อการศึกษา ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน #theexpme #TSN #TysonFoods #หุ้นอาหาร #หุ้นปันผล #หุ้นอเมริกา

    9 min

  3. 18h ago

    Circuit Breaker 3 ชั้น แผนเมื่อตลาดพัง -33% เขียนวันนี้ใช้ตอนวิกฤต

    Circuit Breaker 3 ชั้น แผนเมื่อตลาดพัง -33% เขียนวันนี้ใช้ตอนวิกฤต คุณวิว 41 ปี Senior Director กรุงเทพ พอร์ต 5M ปี 2020 ตลาดตก 33% เหลือ 3.35M panic ขายตอน -28% ขาดทุน 1.4M ปลายปีเด้ง +20% ถ้ามี Circuit Breaker เรื่องคงต่างไป ชั้น 1 หุ้นรายตัว -25% review FA 4 ข้อ (CFO+, D/E10%, growth>5%) ผ่าน 4/4 ถือต่อ / 2-3 ลดครึ่ง / 2 ขายหมด ห้าม averaging down ชั้น 2 พอร์ต -20% หยุด DCA 3 เดือน เก็บ Money Market ห้ามขายของเดิม ชั้น 3 SET -25%+ ยาว 90 วัน ลด equity 10% เพิ่ม bond/gold deploy dry powder เข้า TDEX/FFTH SET drawdown 2008 -52% / 2020 -33% / 2022 -15% ดอกเบี้ย ธปท 1.00% กระสุน policy น้อย ถ้ามีแผนตอน 2020 พอร์ตจะอยู่ 6.2M แทน 3.35M 1) เขียน 3 tier 1 หน้า ใส่ peak/-20%/-25% ของพอร์ตคุณ 2) ตั้ง alert Streaming/Settrade ตาม thresholds 3) print แปะที่ทำงาน ส่งครอบครัว 1 คน ห้ามตัดสินใจสด Tier 2 trigger ของพอร์ตคุณคือเท่าไหร่? ⚠️ เนื้อหาเพื่อการศึกษา ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน #theexpme #circuit_breaker #drawdown #risk_management #SET50 #bear_market

    8 min

  4. 1d ago

    MU - Micron กำไรทะลุ 28 พันล้านเหรียญในไตรมาสเดียว ชิป HBM ขายหมดยาวถึงปี 2027

    MU - Micron กำไรทะลุ 28 พันล้านเหรียญในไตรมาสเดียว ชิป HBM ขายหมดยาวถึงปี 2027 รู้ไหมครับว่าหุ้นชิปความจำตัวหนึ่งเพิ่งทำกำไรสูงสุดในประวัติศาสตร์ 48 ปี นั่นคือ Micron หรือ MU ครับ งบ Q3 ปีบัญชี 2026 ออกมาทุบสถิติ รายได้พุ่งถึง 41.46 พันล้านดอลลาร์ โต 346% เมื่อเทียบกับปีก่อน และกำไรสุทธิทำได้ถึง 28.24 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสเดียว ตามรายงานงบล่าสุด ที่น่าทึ่งกว่านั้นคืออัตรากำไรขั้นต้นพุ่งไปที่ 84.6% และมีเงินสดในมือถึง 30.2 พันล้านดอลลาร์ พระเอกตัวจริงคือชิป HBM สำหรับ AI ที่ลูกค้าจองออเดอร์เต็มยาวไปถึงปี 2027 แล้ว แต่อย่าเพิ่งวางใจ เพราะถ้าค่าย Cloud ยักษ์ใหญ่ลดงบลงทุน AI ลงเมื่อไหร่ ออเดอร์ก็อาจสะดุดได้ และคู่แข่งอย่าง SK Hynix ก็ไล่ตามมาติดๆ คุณคิดว่า Micron จะรักษา Margin 80% เอาไว้ได้ หรือวัฏจักรชิปจะกลับมาหลอกหลอนอีกครั้ง? คอมเมนต์มาคุยกันครับ หมายเหตุ: เนื้อหาเพื่อการศึกษา ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน #theexpme #MU #Micron #หุ้นชิป #หุ้นAI #HBM

    8 min

  5. 1d ago

    HST - หุ้นโรงแรมเบอร์ 1 อเมริกา กำไรโต 99.6% แต่งบหลักบอกคนละเรื่อง

    HST - หุ้นโรงแรมเบอร์ 1 อเมริกา กำไรโต 99.6% แต่งบหลักบอกคนละเรื่อง เห็นพาดหัวว่ากำไรโต 99.6% อาจคิดว่าหุ้นนี้สุดยอด แต่เดี๋ยวก่อนครับ นี่คือ Host Hotels หรือ HST หุ้น REIT โรงแรมหรูที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกา เจ้าของแบรนด์ดังอย่าง Ritz-Carlton และ Marriott งบ Q1 2026 กำไรสุทธิพุ่งเป็น 501 ล้านดอลลาร์ แต่ในนั้นมีกำไรพิเศษจากการขายโรงแรม 3 แห่งถึง 242 ล้านดอลลาร์ ถ้าตัดออก กำไรหลักเหลือราว 259 ล้านดอลลาร์เท่านั้น แต่ที่น่าสนใจคือธุรกิจหลักยังแกร่ง RevPAR โต 4.4% Adjusted EBITDAre โต 5.6% และที่สำคัญงบดุลไม่มีหนี้ครบกำหนดในปี 2026 เลย แถมยังได้อานิสงส์ FIFA World Cup 2026 อีก ความเสี่ยงคือธุรกิจโรงแรมขึ้นลงตามเศรษฐกิจแรง และราคาหุ้นวิ่งขึ้น YTD กว่า 41% จนเกือบเต็มมูลค่าแล้ว หุ้นตัวนี้คุณจะเก็บเพราะธุรกิจหลักแกร่ง หรือรอย่อก่อน? คอมเมนต์มาคุยกันครับ หมายเหตุ: เนื้อหาเพื่อการศึกษา ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน #theexpme #HST #HostHotels #หุ้นโรงแรม #หุ้นREIT #หุ้นปันผล

    5 min

  6. 1d ago

    ที่ปรึกษาการเงิน fee 2%/ปี กิน portfolio 28-32% ใน 20 ปี ใช้ตอนไหนคุ้ม

    ที่ปรึกษาการเงิน fee 2%/ปี กิน portfolio 28-32% ใน 20 ปี ใช้ตอนไหนคุ้ม คุณบีท 45 ปี เจ้าของธุรกิจ ทรัพย์สิน 18M + มรดก 12M จ่าย private bank advisor fee 1.8% AUM × 30M = 540,000 บาท/ปี แต่ advisor หมุนเวียนทุก 2-3 ปี และเน้นขายกองทุนของแบงก์เอง = conflict of interest fee 2%/ปี × 20 ปี ที่ CAGR 7% กินพอร์ตไป 28-32% ก.ล.ต. รายงาน private bank fee เฉลี่ย 1.5-2% AUM ขณะที่ไทยมีนักวางแผนการเงิน CFP กว่า 700 คน (สมาคมนักวางแผนการเงินไทย ต้นปี 2025) — fee-only เริ่มเป็นทางเลือกจริง และตลาด private banking ไทยเติบโตต่อเนื่อง บีทย้ายไป CFP fee-only 80,000/ปี + 0.5% เฉพาะส่วนที่ขอ — ประหยัด 460k/ปี (รวม 20 ปี = 15.3M opportunity cost) ได้ advice ลึก estate + cross-border tax + business succession advisor คุ้มเมื่อความซับซ้อนสูง ไม่ใช่เมื่อพอร์ตใหญ่ คุณจ่ายค่า advisor กี่ % ต่อปี? ⚠️ เนื้อหาเพื่อการศึกษา ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน #theexpme #financial_advisor #CFP #fee_only #fiduciary #wealth_management

    8 min

  7. 1d ago

    Core-Satellite 80_20: fee 1.8% เหลือ 0.4% ส่วนต่าง 4M สูตร Bogle Swensen

    Core-Satellite 80_20: fee 1.8% เหลือ 0.4% ส่วนต่าง 4M สูตร Bogle Swensen Core 70-80% ETF กว้าง + Satellite 20-30% conviction = ปลอดภัย + ลุ้นชนะตลาด คุณเจฟ 40 ปี พอร์ต 4.5M active fund fee 1.8% + 12 หุ้น 4 ปี return +18% แพ้ SET50 +32% รื้อใหม่ Core 75% (TDEX/FFTH/Bond) + Satellite 25% cap 5%/ตัว (CPALL/AOT/BDMS + sector ETF) งานวิจัย SPIVA (S&P Dow Jones) ระยะยาวชี้ว่ากองทุน active ส่วนใหญ่แพ้ดัชนีเมื่อหักค่าธรรมเนียม ETF fee 0.4-0.6% vs active 1.5-2% ส่วนต่าง 1.5%/ปี ทบต้น 30 ปี กิน 30%+ ของ wealth เจฟ blended fee 1.8% เหลือ 0.4% ลงทุน 20 ปี @7% ปลายทาง 12.4M เป็น 16.4M ส่วนต่าง 4M Yale Endowment ใช้สูตรนี้มา 30+ ปี 1) Audit ทุกตัวว่าเป็น Core หรือ Satellite + ดู TER จริง 2) รื้อ Core 75% + Satellite 25% cap 5%/ตัว 3) Core auto DCA / Satellite review รายไตรมาส คุณแบ่ง Core กี่ % Satellite กี่ %? ⚠️ เนื้อหาเพื่อการศึกษา ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน #theexpme #core_satellite #ETF #TDEX #SET50 #DCA

    7 min

  8. 2d ago

    LRCX - รายได้ทะลุ 5.84 พันล้านดอลลาร์ โต 24% แต่ P/E พุ่งแตะ 69x แล้ว!

    LRCX - รายได้ทะลุ 5.84 พันล้านดอลลาร์ โต 24% แต่ P/E พุ่งแตะ 69x แล้ว! รู้ไหมครับว่าเบื้องหลังชิป AI ทุกตัวต้องผ่านเครื่องจักรของบริษัทนี้ Lam Research หรือ LRCX เจ้าพ่ออุปกรณ์ผลิตชิป เก่งสุดเรื่อง Etch กับ Deposition ที่ขาดไม่ได้ในการทำชิปหน่วยความจำและชิป AI ล่าสุดงบ Q3 FY26 ออกมาแรงมาก รายได้ทะลุ 5.84 พันล้านดอลลาร์ โต 24% เทียบปีก่อน แถมรายได้ฝั่งบริการ CSBG ยังทะลุ 2 พันล้านดอลลาร์เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ Operating Margin สูงถึง 35% สะท้อนอำนาจตั้งราคาที่แข็งแกร่งมาก ตามรายงานงบล่าสุด แต่จุดที่ต้องคิดหนักคือ Valuation ที่ร้อนแรง P/E พุ่งแตะ 69x ถึง 75x แปลว่าตลาดคาดหวังข่าวดีไปเยอะแล้ว ขณะที่ราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ราว 297 ถึง 334 ดอลลาร์ ส่วน Street High โดย BofA อยู่ที่ 480 ดอลลาร์ ความเสี่ยงสำคัญคือเรื่องภูมิรัฐศาสตร์ การคุมส่งออกเทคโนโลยีไปจีน และวงจร CapEx ที่ขึ้นลงได้เสมอ หุ้นพื้นฐานแกร่งแต่ราคาแพง แบบนี้คุณจะเก็บเลย หรือรองบ Q4? คอมเมนต์มาคุยกันครับ หมายเหตุ: เนื้อหาเพื่อการศึกษา ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน #theexpme #LRCX #LamResearch #หุ้นเซมิคอนดักเตอร์ #หุ้นAI #ชิปเมมโมรี

    9 min
See All (708)

Trailer

About

Driving growth through markets, tech, and life.

Information

  • Creator
    theexp.me
  • Years Active
    2020 - 2026
  • Episodes
    708
  • Rating
    Clean
  • Copyright
    © theexp.me
  • Show Website
    theexp.me