【信息差】A股复盘，客观/最全/好用

周soso
  • 0.0 (0)
  • Investing
  • Updated Daily

帮你做复盘作业，每天的复盘都涉及到以下这些方面—— 数据复盘：K线、量能、板块、个股 4个方面 资金复盘：央行、杠杆、北向、机构、游资 5路资金

  1. 15h ago

    A股作业帮｜AI成血包，老登股底部放量，终于吃肉（2026.6.14周日）

    中东缓和、加息预期降温，A股冲高回落！科技股大分化，低位板块轮动补涨，券商锂电谁主沉浮？三千九百股飘红背后，是机会还是陷阱？ 02:02 半导体产业链调整，大盘风格再现高低切，低位方向内部分歧巨大！ 04:17 有色板块掀起补涨热潮，铜陵有色、北方铜业等纷纷涨停！ 06:23 汽车电池销量大增，锂电产业链表现抢眼，市场关注度持续攀升！ 08:36 周五龙虎榜揭秘：张盟主抄底沃格光电，中山东路大手笔参与有色股！ 大家好，今天是2026年6月14日，周日，欢迎来到A股作业帮。周四晚上，中东局势缓和、美元加息预期下降，海外科技股集体反弹，韩国涨到熔断，A股高开后 反而走出冲高回落行情，前一天强势的半导体等热门科技股遭遇大面积调整，板块内权重股走弱令双创指数日内表现承压，创业板指从一度涨近3%收窄涨幅至0.5%。不过，靠着几大低位超跌板块的轮番走强，周五仍有超3900股飘红，成交额也激增超6000亿至3.2万亿的本月新高。接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：K线：市场高开后分化，沪指表现较强。截至收盘，沪指涨1.12%，深成指涨0.75%，创业板指涨0.5%。平均股价涨1.11%，全A平均涨1.28%量能：沪深两市成交额3.21万亿，较上一个交易日放量6629亿。板块：航空装备、有色、化纤、非银金融板块领涨；MLCC、工业气体、玻璃基板、电信服务板块跌幅靠前。个股：全市场超3900只个股上涨。89股涨停，62股炸板，封板率59%。和远气体7天5板，宿迁联盛8天5板，宗申动力5天4板，爱普股份、中百集团、中天火箭6天3板。连板晋级率降至18.18%，除去宿迁联盛一字涨停实现晋级外，另外2只3进4个股双双展开巨量分歧。随着周四晚多只六氟化钨概念股发布公告提示风险，引发电子特气概念大面积调整，昊华科技封死跌停，华特气体、金宏气体、中船特气等多股跌超10%，进而拖累整个半导体产业链从日内高点展开大幅调整。随着科技权重大票近期持续降温，市场风格再现剧烈高低切，涨价概念热度向半导体上游有色板块切换的同时，锂电池、大金融、大消费等低位方向相继得到资金回补展开修复反弹。不过低位方向内部轮动的同时，个股炸板率显著升至四成，可见低位方向的超跌反弹多空内部仍然分歧巨大，想要全面取代科技的人气主线地位仍然困难重重。焦点板块及个股：近日，SEMI将2026年全球前段半导体设备市场规模预期上调至1522亿美元，反映AI驱动下存储与先进逻辑资本开支全面超预期。半导体设备股早盘大面积冲高，盛美上海、富创精密、先锋精科等多股一度创出历史新高，但受到电子特气、硅片等半导体材料股深幅调整拖累，此后跟随日内大幅回落，多股收出带长上影日K线。不过相比此前涨幅巨大的材料端，半导体设备板块此前向上趋势相对温和，且板块内多只个股为近期首次创出历史或阶段新高，且相比电子特气等细分领域，设备以及上游零部件细分龙头在手订单量的持续环比高增长，后续业绩仍存在兑现空间，对于国内国产化提升空间较大的领域，短线调整仍不失为低吸机会。日前SK海力士已完成375层NAND闪存的生产验证，并计划在今年年底前正式量产，此次迭代最大的技术亮点，在于使用钼材料替代传统钨材料制作字线。钼金属概念股持续活跃，金钼股份、盛龙股份实现连板晋级，洛阳钼业、安泰科技双双涨停。而伴随AI各领域对稀贵金属以及传统工业金属需求快速增长外，引发有色金属板块展开批量补涨，拥有锗、铟等大量伴生小金属的株冶集团、驰宏锌锗等多只铅锌矿股涨停。而近期高端PCB供应链中HVLP4铜箔的供应吃紧，引发铜箔概念热度进一步向上游铜矿股扩散，铜陵有色、北方铜业涨停，云南铜业、江西铜业、紫金矿业均涨超6%。虽然有色板块的补涨，与此前化工板块补涨半导体上游材料逻辑类似，但短期美联储加息预期降温，仍有助于此前深幅调整的有色板块迎来估值修复，但其反弹行情仍将持续受制于大宗金属期货的波动。上交所披露的最新数据显示，2026年5月A股新开户数为276.53万户，同比增长77.76%，环比增长11%，扭转了4月大幅下滑的态势。大金融板块近期持续回暖，券商股中银证券、财达证券双双涨停，国金证券、东北证券等涨逾5%。作为高弹性人气方向的互联金融板块同样表现亮眼，赢时胜录得20厘米涨停，财富趋势、指南针涨幅也达到10%。综合多家券商研报数据，今年前5个月A股日均交易额同比去年大增89%，进而带动证券经纪业务营收同比增约50%，自营业务收入同比增速也将达到50%。在盈利能力和走势持续背离之际，市场风格的高低切容易引发券商板块的报复性反弹行情。此外中金公司吸并东兴证券、信达证券议案已经获股东会审议通过，换股合并后36个月的锁定期也有效减缓对二级市场的冲击。虽然当前中证证券公司指数平均不到15倍的市盈率已经处于历史低位附近，但该板块连续走强对市场流动性的快速消耗仍不利于其走出持续性修复行情。中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示，5月，我国动力和储能电池销量为182.2GWh，环比增长11.0%，同比增长47.4%。排产数据方面，部分机构已经将7月排产环比增速上调至10%以上，三季度整体环比增长中枢维持在10%左右。锂电池产业链结束调整卷土重来，上游电解液、正极、隔膜等均表现不俗，恩捷股份封涨停，珠海冠宇、华盛锂电、芳源股份均涨超10%。随着本周宁德时代相继与永太科技、新宙邦签署两份合计77万吨电解液采购长协合同，标志着动力电池下游扩产序幕开始，此外随着碳酸锂库存重回下降趋势，加上宜春锂矿复产延迟的支撑，带动碳酸锂期货连续两日展开反弹，不过当前围绕锂矿价格，产业链上下游间的博弈仍然激烈，因此当前锂电产业链进一步向上反弹空间仍相对有限。——————资金复盘：1、央行周五开展3930亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平。因今日有2150亿元7天期逆回购到期，当日实现净投放1780亿元。下周央行公开市场将有7190亿元逆回购到期，下周五为端午假期。2、杠杆资金：6月11日，两融余额为28736亿元，较上一交易日减少55亿元。3、机构龙虎榜：共52只个股出现了机构的身影，有24只机构净买入，28只机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是兴福电子、康强电子、隆华科技，净买入金额分别是4.59亿元、2.77亿元、1.82亿元。当天机构净卖出前三的股票分别是彩虹股份、海亮股份、沃格光电，净流出金额分别是7.85亿元、3.92亿元、2.50亿元。4、顶级游资：中山东路：入海亮股份 1.2亿，入铜陵有色 1.1亿，入达实智能3600万，出粤桂股份章盟主：入沃格光电 1.4亿 作手新一：入沃格光电8500万 葛老大：入赢时胜5000万，出三孚股份1.1亿农业路：入康达新材2300万 紫阳东路：入晨曦航空7200万，出石英股份1.5亿，出和远气体 8100万，出翔鹭钨业 6300万 北一环：入深桑达 8100万，出中化国际 1.4亿    5、简评：周五的龙虎榜活跃度就比较差了，仅有中山东路、章盟主单只股上榜过亿，紫阳东、葛老大、北一环都有单只股上卖榜过亿，其中紫阳东路、北一环都是卖多买少。周五的看点，章盟主、新一抄底沃格；中山东路大手笔参与有色金属；葛老大参与互金的赢时。好了，今天就到这里了。祝大家早日富可敌国，迎娶白富美，牵手高富帅，走向人生巅峰~我会一直陪着大家，因为，赔半是最长情的告白。想入微信群,请加管理员才哥微信：CAIGE9432

    10 min

  2. 2d ago

    A股作业帮｜一九行情延续，半导体设备+材料走强 （2026.6.11周四）

    02:14 PCB概念、玻璃基板概念、算力硬件权重股携手跌停，市场人气下降！ 04:27 设备供应商涨价，HBM专用及配套工艺设备量价齐升！ 06:30 家电板块逆袭，GB Mini LED电视成为市场焦点，美的集团创新高！ 08:44 下午的小并点引发尾盘抢筹，明天的行情不确定性增加 大家好，今天是2026年6月11日，周四，欢迎来到A股作业帮。今天市场两极分化，冰火两重天，125家涨停，117家跌停，一九行情延续。近期科技主线持续缩圈，在美伊冲突升级的催化下，开盘进一步聚焦到供应链最敏感的电子气体环节，此外芯片各分支同样有表现，靶材分支持续走强。接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：K线：三大指数冲高回落，截至收盘，沪指跌0.16%，深成指跌0.68%，创业板指跌1.13%，科创50涨0.62%。平均股价跌1.11%，全A中位跌1.47%。量能：沪深两市成交额2.55万亿，较上一个交易日缩量672亿。板块：工业气体、小金属、玻纤、化工板块领涨；体育、影视、AI应用、机器人概念领跌。个股：全市场超4000只个股下跌。今日70股涨停，29股炸板，封板率72%。中化国际、京基智农3连板，泰和新材5天4板，和远气体6天4板，宿迁联盛7天4板，宗申动力4天3板。连板晋级率26.66%，虽然昨日连板股晋级家数增至4只，但连板高度却降至3板，随着此前4连板的天娱数科开盘即遭遇“核按钮”早早封死跌停，引发短线投机情绪再度转弱，其所属的物理AI、AI应用、机器人方向现大面积补跌。而近期实现晋级的连板个股仍多以近期热门板块内的趋势抱团股加速为主，而今日3进4的金安国纪和2进3的法狮龙均在尾盘集合竞价遭遇炸板。此外随着硬科技方向内部持续缩圈淘汰，亏钱效应继续向趋势抱团方向前期热门股蔓延，PCB概念人气股宝鼎科技和玻璃基板概念的沃格光电双双跌停，新易盛等算力硬件权重股午后也一度展开深幅调整。与此前权重大票趋势向上打开高度不同的是，近期热点多以横向扩散迎来短线高潮，大体量资金追高意愿不足仍持续压制市场风险偏好。焦点板块及个股：随着日本关东电化、中央硝子等企业直接退场，海外六氟化钨供需缺口持续扩大引发价格上涨和转单国内趋势延续，六氟化钨为首的电子特气概念持续火爆，和远气体、昊华科技、雅克科技实现连板晋级，趋势龙头中船特气逼近20厘米涨停，年内累计上涨超7.6倍。六氟化钨产业链的热度盘中向上游氟化工、钨矿等方向延伸，而叠加近期硫磺、硫酸价格上涨，作为磷肥工业重要副产品的氟化工产品价格水涨船高，引发磷化工板块展开批量补涨，川金诺、兴发集团、六国化工等纷纷涨停。除去电子特气外，昨日文章提到靶材、光刻胶等受益转单替代份额提升的材料方向盘中均迎来强劲补涨，也进而带动钼、锗等半导体材料上游金属方向展开批量补涨。随着半导体材料的替代逻辑从以往的暗线逐步成为近期的“明线”，短线连续加速向上逼空后获利回吐盘兑现在所难免，但其本身的涨价和业绩高增长逻辑仍有助于其成为现阶段硬科技方向的抱团核心载体。据报道，三星电子考虑在韩国光州建设先进半导体封装工厂，此外分析师郭明錤发文称，台积电下一代先进封装CoPoS预计将于2028年下半年量产。先进封装产业链持续站上风口，键合装备、材料、测试探针、洁净室方向涨势突出，和林微纳、耐科装备、康强电子、领先股份等多股封涨停。值得注意的是，近期SK海力士多家设备一级供应商已提出涨价要求，供货价格涨幅在3%-4%。以往半导体、算力硬件产业链涨价仍多以成本波动较大的材料和零部件为主，近期设备厂陆续提出涨价，表明当前专用设备的供应已经远远无法满足扩产需求，而现阶段产能供需错配仍有利于HBM专用以及配套工艺设备、材料迎来量价齐升。天齐锂业6月10日晚突发公告，控股子公司泰利森位于澳大利亚的第三期化学级锂精矿工程在检修期间发生局部火情。而此前江西省自然资源厅发布公告，宁德时代旗下的枧下窝锂矿《建设项目用地预审与选址意见书》被正式注销。近期供给端屡屡出现扰动因素，提振碳酸锂期货价格持续回暖，广期所碳酸锂主力合约一度逼近17.5万元/吨，刺激锂矿概念结束调整卷土重来，永杉锂业、国城矿业双双涨停，天华新能、盛新锂能、融捷股份均涨超5%。此前随着核心锂盐产区的江西宜春4 座主力锂矿自 5 月 1 日起集中进入停产换证周期，短期内碳酸锂产能难以快速补充，使得近期碳酸锂大样本已经处于去库状态。随着此前板块整体深幅调整后，当前板块内多数核心品种今年动态市盈率普遍不足20倍，仍处于高安全边际状态。根据奥维W22数据，线上空调销量同比大增72%，冰箱、洗衣机销量也实现同比改善，主要受异常高温天气及618促销带动。此外2026年美加墨世界杯开赛在即，海信作为赛事全球官方赞助商及VAR显示技术合作伙伴，其RGB-MiniLED电视将入驻视频裁判中心。家电板块全天逆势活跃，海信家电、火星人、莱克电气封涨停，美的集团日内一度创出2021年2月以来新高。虽然国内家电消费受到去年高基数以及今年国补刺激减弱的双重拖累，今年第二季度仍表现承压，但类似以上提到的海信集团等大型家电企业转型出海模式卓有成效，出海业务占比提升已经对其未来的业绩增长预期和估值水平实现扭转。因此在当下市场仍处低风偏状态下，一些具备高股息属性的制造业出海方向的性价比已经逐步得到主流资金认可。——————资金复盘：1、央行今日开展1885亿元7天逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平。2、杠杆资金：6月10日，两融余额为28791亿元，较上一交易日减少82亿元。3、机构龙虎榜：共62只个股出现了机构的身影，有30只机构净买入，32只机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是中巨芯、方邦股份、云南锗业，净买入金额分别是12.14亿元、6.95亿元、5.19亿元。当天机构净卖出前三的股票分别是杰华特、多氟多、红板科技，净流出金额分别是2.44亿元、1.79亿元、1.41亿元。4、顶级游资曲江池买入得邦照明（三日）；深南东路卖出炬光科技；思明南路卖出天娱数科；中山东路卖出宗申动力、中晶科技；成都系买入多氟多、亚盛集团、有研新材（三日）。5、简评：今天市场延续缩量调整，量能在两万五千亿左右（创下近一个月新低，对大票来说是不好的信号），而前排科技股仍在继续加速走强。今天下午的小冰点出现后又有资金尾盘抢筹，给明天的行情增添了不确定性。好了，今天就到这里了。祝大家早日富可敌国，迎娶白富美，牵手高富帅，走向人生巅峰~我会一直陪着大家，因为，赔半是最长情的告白。想入微信群,请加管理员才哥微信：CAIGE9432

    9 min

  3. 3d ago

    A股作业帮｜共振杀跌，今天派谁来护盘？（2026.6.10周三）

    A股又跌了，科技股集体回调，电子特气逆势爆发？世界杯点燃体育股，是机会还是陷阱？市场分化加剧，钱该往哪投？ 02:07 A股科技股调整未结束，缩圈抱团趋弱留强，关注调整过程中核心标的的低吸机会 04:25 AI应用端崛起！南新股份、南微软件等多股跟随封板！ 06:38 央行操作一千五百九十亿元七天逆回购，市场呈现分化格局 大家好，今天是2026年6月10日，周三，欢迎来到A股作业帮。美股跌完韩股跌，韩股跌完A股跌，特别是算力硬件产业链中已经有不少板块出现掉队迹象，进而带动多股展开连续补跌。接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：K线：市场再度陷入弱势震荡，下跌个股盘中一度超4500家，深成指、创业板指均跌超2%，沪指失守4000点。截至收盘，沪指跌0.42%，深成指跌2.06%，创业板指跌2.70%。平均股价跌1.31%。量能：沪深两市成交额2.62万亿，较上一个交易日缩量211亿。大额成交股近期表现持续松动，创新高个股的显著下滑，表明当前主流资金对科技股追高意愿不足将持续压制市场风偏。板块：体育、保险、工业气体、旅游板块领涨；光通信、培育钻石、玻璃基板、工程机械板块领跌。个股：全市场超3800股下跌。今日70股涨停，19股炸板，封板率79%。天娱数科4连板，金安国纪3连板，百合花8天4板，和远气体、华亚智能、双星新材5天3板，宿迁联盛、三孚股份6天3板。连板晋级率小幅回升至20%，仅有2只昨日连板股实现晋级，市场投机情绪持续低迷，此前3连板的芳纶概念股泰和新材全天处于水下运行一度触及跌停。随着2只进入严重异动名单的20厘米趋势人气股泰金新能、唯特偶双双跌超10%，趋势抱团主导的科技权重大票大面积补跌，京东方A、天孚通信、中天科技等大额成交股跌超7%。此外高弹性方向亏钱效应也显著放大，此前3连涨的北证50指数跌超3%，昨日涨停的民士达全天低开低走跌超20%，惠丰钻石等多股跌幅超10%。随着京东方A、天孚通信等多只科技权重大票跌超5%，容量抱团方向再度遭遇降温，此消彼长下银行、保险等红利板块逆势走强，建设银行刷新历史新高，A+H股总市值稳稳站上2万亿。在当前美股科技股调整尚未结束前，整个科技容量抱团继续向上拓展空间仍有较大难度，在缩圈抱团去弱留强过程中，一些中位股的补跌风险仍将不断释放。焦点板块及个股：受益全球存储芯片和先进封装持续扩产，但原材料供应中断，使得海外六氟化钨、三氟化氮等核心材料库存持续见底，电子特气概念持续站上风口，趋势抱团核心中船特气继续不惧异动监管，全天高开高走一度逼近20厘米涨停，续创历史新高，带动整个电子特气板块爆发，和远气体、昊华科技、杭氧股份、雅克科技均报收涨停。在电子特气板块核心品种不断打开高度空间的示范作用下，靶材、锡焊膏、硅片等半导体上游材料全线开花，欧莱新材、西安奕材、强一股份、中巨芯等多股涨超10%。与电子特气行业类似，原本靶材等多种半导体上游核心材料为海外巨头垄断，钨粉、稀土、锡、钼等稀贵金属的断供使得海外交付周期显著延长，在转单逻辑下，国内现货持续吃紧并有望进一步享量价齐升的红利。不过与此前的算力硬件端类似，随着资金的持续缩圈抱团，板块短线迎来高潮后同样面临获利盘释放过程，关注调整过程中核心标的的低吸机会。工信部印发印发《“人工智能+信息通信”创新发展实施意见（2026—2028年）》，其中提出加快建设400G/800G骨干传输网 加强高端光电芯片和器件研发。算力产业链全天分化加剧，但国产算力产业链局部走势仍可圈可点，拓维信息、中贝通信封涨停，品高股份午后一度逼近20厘米涨停，国产CPU龙头海光信息早盘一度大涨超14%，带动科创50指数早盘一度冲高涨超3.5%。但昨晚AI产业链明星分析机构SemiAnalysis发表的800VDC与CPO落地时间都将延后的研报，引发光通信和数据中心电源产业链重挫的同时，铜缆高速连接器概念迎来强反弹。尽管该报告的观点短期难以验证，但整个算力硬件产业链此前涨速过快并累积巨大的获利盘，稍有消息面扰动就容易对整个产业链形成冲击。Anthropic最新推出了一款新模型“Claude Fable 5”，其性能超越了公司以往所有公开发布的模型，在早期测试中，该模型将数月的工程量压缩到了几天之内。此前腾讯宣布开放微信AI生态接入，美银证券研报认为，微信AI智能体有望最快今年四季度公测。AI应用端受到两大利好共振，全天逆势活跃，南兴股份全天封死一字涨停，南威软件、中科金财、佳创视讯等多股跟随上板。但作为传统的C端逻辑驱动，AI智能体、AI营销等低位方向的持续性仍将经受考验，而此前强势启动的物理AI概念则随着10厘米人气股天娱数科晋级4连板，整体维持较高人气，凡拓数创、索辰科技、能科科技等品种人气股连续多日以日内分歧转一致消化浮筹，因此整个应用端能否继续向上拓展空间，物理AI概念后续能否维持强势成为关键。随着美加墨世界杯本周末开幕在即，大消费板块盘中逆势活跃，体育、食品饮料等方向表现不俗，中视传媒、莱茵体育、惠泉啤酒封涨停，粤传媒、中体产业等盘中一度大幅冲高。事实上从4月上旬起，叠加苏超等城市足球篮球赛事，美加墨世界杯的关注度就已经持续升温并驱动体育概念走出独立行情，而随着央视转播权的敲定，反而引发体育概念遭遇资金兑现展开一波A杀行情，包括金陵体育、中体产业等个股已经跌破此前启动位置，因此该板块今日的逆势活跃除去市场本身热点高低切逻辑外，不排除部分资金在世界杯即将开赛前寻求自救行为，因此对于大消费板块的短线反弹空间仍不宜过度乐观。——————资金复盘：1、央行今日开展1590亿元7天逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平。2、杠杆资金：6月9日，两融余额为28873亿元，较上一交易日增加44亿元。3、机构龙虎榜：共51只个股出现了机构的身影，有24只机构净买入，27只机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是长盈通、有研粉材、大普微，净买入金额分别是17.44亿元、1.63亿元、1.19亿元。当天机构净卖出前三的股票分别是红板科技、神剑股份、瑞华泰，净流出金额分别是2.44亿元、1.93亿元、1.33亿元。4、顶级游资：方新侠买入圣泉集团（三日）；章盟主买入雅克科技；曲江池买入美湖股份（三日），卖出华亚智能（三日）；深南东路买入法狮龙（三日）；湖里大道卖出九州一轨；成都系买入中化国际（三日），卖出北路智控（三日）；中山东路买入苏豪汇鸿、康达新材（三日）、中晶科技（三日），卖出金安国纪；低位挖掘买入金安国纪。5、简评：市场大幅分化。日内赚钱效应集中在以中船特气为首的涨价和部分超跌反抽机会。可以空仓，也可以留意科技低位、试错短线投机，这样相对更安全，但一旦市场确定转强，一定还是跟随市场选择参与。好了，今天就到这里了。祝大家早日富可敌国，迎娶白富美，牵手高富帅，走向人生巅峰~我会一直陪着大家，因为，赔半是最长情的告白。想入微信群,请加管理员才哥微信：CAIGE9432

    9 min

  4. 3d ago

    A股作业帮｜AI大反弹，上游材料紧缺，老登很无奈（2026.6.9周二）

    大家好，今天是2026年6月9日，周二，欢迎来到A股作业帮。昨天还在ICU，今天就进了KTV。韩国股市昨天向下熔断，今天向上熔断，反包昨天K线。A股也不差，全A指数收涨2%，中位数涨0.49%，不过老登今天还跌了。最近的市场状态，就算AI崩盘，钱也不会去老登股。接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：K线：三大指数高开高走，沪指重回4000点上方，创业板指涨近4%，科创50指数涨超4%。截至收盘，沪指涨1.28%，深成指涨3.02%，创业板指涨3.93%。量能：沪深两市成交额2.64万亿，较上一个交易日缩量1524亿。板块：科技股再度走强，横向扩散为主。玻纤、MLCC、能源金属、半导体板块领涨；油气、煤炭、体育、零售板块领跌。个股：全市场超3300只个股上涨，全市场超200股涨停或涨超10%。今日130股涨停，25股炸板，封板率85%，不过今日130只涨停股中，首板股占据九成，且普涨之时成交金额不增反减。天娱数科、泰和新材3连板，天洋新材7天5板，泰坦股份4天3板，豫能控股5天3板，亨通光电、实益达6天3板，新安股份7天3板。连板晋级率降至14.28%，随着资金大举回流硬科技趋势抱团方向，市场投机情绪再度遭遇降温，高标股大有能源止步6连板最终报收跌停。近期作为投机资金载体的北交所方向同样遭遇分歧，此前2连板的丰光精密放量冲高回落收出带长上影阴线，前期人气股惠丰钻石跌超10%，但民士达、雅葆轩两只低位股补涨双双涨停，推动北证50指数连续第三日收阳。值得注意的是，几只仍在重点监控名单个股例如泰金新能、中船特气等硬科技方向人气股盘中仍展现出不俗承接，反映市场整体做空动能仍相对有限。焦点板块及个股：受到下游算力需求持续高涨，以及上游供给端产能受限，PCB上游PPE树脂和电子布价格年内均大幅上涨，CCL上游材料股继续领涨PCB产业链，金安国纪、华正新材录得2连板刷新历史高点，电子树脂概念银禧科技、圣泉集团、宏昌电子以及电子布概念宏和科技、中国巨石等多股涨停。随着太阳诱电、村田制作所两只日本被动元件龙头股价双双大涨以及菲律宾地震对供应链的潜在冲击的双重提振， MLCC、超级电容、芯片电感产业链在昨日完成分歧释放后，今日卷土重来，风华高科、洁美科技在内的多股实现向上反包。随着稀土、氧化锆、碳酸钡等上游材料的采购成本和保供优势支撑国内企业加速抢占全球市场份额，海外巨头的多轮调价反而进一步增厚国内几只龙头企业的业绩弹性，上游材料涨价的因素仍将成为后市一大预期差。台积电重申2026资本开支为520~560亿美金，内部倾向于接近上限。全行业扩产的背景下，洁净室、厂房成了瓶颈环节。受台积电产能全面告急影响，谷歌和英伟达将英特尔列为备选芯片代工企业。在全球半导体巨头加速扩产大趋势下，半导体上游紧缺环节再获市场追捧，沪硅产业、西安奕材、立昂微等多只硅片股封涨停，而六氟化钨等电子化学品方向走势并未受到中船特气进入重点监控名单影响，和远气体反包涨停，中巨芯盘中一度逼近实现20厘米2连板。与PCB上游覆铜板产业链类似，海外巨头的产能受限同样成为国内龙头份额替代增长的契机。而洁净室方向除去亚翔集成、圣晖集成等深度绑定台积电等台企供应链个股外，午后正帆科技、新莱应材等国产供应链个股也展开批量补涨，因此市场对于国内晶圆厂的扩产进程的潜在利好仍有待挖掘。6月8日，国家数据局发布《关于推进行业高质量数据集建设行动的实施方案》，聚六大重点和创新领域，有针对性推进数据集建设。此外，微信宣布向开发者提供AI生态接入功能，确认微信AI正在内测阶段。在多重利好提振下，AI应用端全天表现不俗，世纪恒通、慧辰股份、天地在线、视觉中国等多股封涨停。随着数据标注、AI营销等低位补涨的批量涌现，作为近期应用端人气核心的物理AI概念再度加强，天娱数科晋级3连板，格灵深瞳封20厘米涨停，凡拓数创、索辰科技日内继续刷新历史高点。与此前应用端和硬件端之间负相关不同的是，今日资金大举回流硬件方向的同时，物理AI等应用端走势并未遭遇明显的资金分流。若后续硬科技方向再度遭遇分歧，应用端能否继续加强仍是一大看点。近两日，新宙邦、永太科技先后公告与宁德时代签署合作协议，宁德时代将在2026年至2028年期间，合计采购两家公司电解液大约77万吨。此前综合多家机构发布的2026年6月电池排产预估数据。综合来看，预计6月排产环比增速在5%-10%之间，略高于市场预期。此前深幅回调的锂矿概念午后展开凌厉反弹，盛新锂能封涨停，天华新能、赣锋锂业、永兴材料、国城矿业等多股大涨超8%。此前受到碳酸锂期货主力合约从高位回调约25%的拖累，不少锂矿核心品种股价从高点回调30%以上，因此短期内在消息面刺激下也容易展开报复性反弹。不过整个锂电上游环节想要重整旗鼓，除去下游电池排产需求端的改善外，上游锂矿供应端的实质性减产因素能否落地尚需观察。——————资金复盘：1、央行今日开展1530亿元7天逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平。因今日有2亿元7天期逆回购到期，当日实现净投放1528亿元。2、杠杆资金：6月8日，两融余额为28829亿元，较上一交易日减少238亿元。3、机构龙虎榜共44只个股出现了机构的身影，有22只机构净买入，22只机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是英维克、华正新材、利和兴，净买入金额分别是2.99亿元、1.95亿元、1.29亿元。当天机构净卖出前三的股票分别是风华高科、达实智能、TCL中环，净流出金额分别是2.8亿元、2.1亿元、1.88亿元。4、顶级游资：曲江池买入XD美湖股；炒股养家买入XD能科科；小鳄鱼买入沪硅产业；思明南路买入天娱数科；佛山系卖出TCL中环；成都系买入豫能控股、TCL中环；低位挖掘买入西安奕材，卖出新睿电子。5、简评今天是反弹第一天，最好的参与方式是跟随强势的科技权重，或强势分支前排，不奢求持续性，明天正常去弱留强给震荡预期，机会在今天的部分活口，和明天的轮动前排（盘后发酵国产算力）。如果明天直接闷杀，那也是直接休息等新的小冰点出现。好了，今天就到这里了。祝大家早日富可敌国，迎娶白富美，牵手高富帅，走向人生巅峰~我会一直陪着大家，因为，赔半是最长情的告白。想入微信群,请加管理员才哥微信：CAIGE9432 02:03 北交所方向遭遇分歧，风光金密放量冲高回落，雅宝轩等低位股崛起！ 04:04 海外巨头产能受限，国内晶圆厂扩产进程受关注——半导体产业投资机会揭秘！ 06:15 电池排产增速加快！宁德时代七十七万吨电解液采购计划落地，锂矿股暴力反弹！ 08:34 今日策略：反弹初期，跟随科技权重和强势分支前排操作

    9 min

  5. 5d ago

    A股作业帮｜又来倒车接人，银行护盘（2026.6.8周一）

    大家好，今天是2026年6月8日，周一，欢迎来到A股作业帮。暴跌原因就是美国5月非农就业数据太好，导致年底可能要加息0.25%。当前AI发展仰仗融资，加息会增加成本，同时按照现金流贴现模型，贴现率变高，股价就该跌。A股早盘低开高走，出现过抵抗式修复，但科技股回补发力，导致二次探底，午后跌势持续扩大，此前深幅回调的微盘股指数午后也一度跳水跌超4%，市场呈现泥沙俱下态势。接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：K线：市场全天震荡调整，创业板指盘中一度跌超4.5%，沪指跌1.7%失守4000点。截至收盘，沪指跌1.7%，深成指跌3.22%，创业板指跌3.69%。平均股价跌2.62%。量能：沪深两市成交额2.79万亿，较上一个交易日缩量2765亿。板块：今天只有两个板块上涨，银行和煤炭。油气设服、工程机械、煤炭、银行板块涨幅靠前；大跌的有色、半导体，跌幅均超过了4%，MLCC、有色、风电设备、AI PC板块跌幅靠前。个股：全市场近4600只个股下跌。今日57股涨停，10股炸板，封板率85%。大有能源6连板，中重科技4连板，祥和实业3连板，北玻股份11天5板，节能铁汉20cm 6天4板，达实智能6天4板，中央商场7天4板，百合花6天3板。连板晋级率升至50%，随着趋势抱团方向的持续退潮，纯情绪博弈方向情绪持续回暖，连板高标大有能源实现晋级6连板，带动低价人气股节能铁汉、香江控股、中央商场等纷纷向上展开反包。此外近期伴随机器人、物理AI等低位方向的持续火热，带动北交所方向从非50小票向北证50成分股扩散，丰光精密录得30厘米2连板，万通液压、民士达双双涨超18%。不过主板和双创方向在部分处于重点监控名单个股大跌拖累下整体表现仍不尽人意，泰金新能盘中一度跌超15%，利通电子遭遇连续2日跌停。虽然北证50指数连续2日大幅冲高后短线仍面临获利盘兑现压力，但当前该群体不受重点监控影响下仍有望得到短线活跃资金青睐。但几大AI龙头，中际旭创、新易盛、长飞光纤的跌幅均不大，PCB板块的沪电股份、鹏鼎控股、金安国纪、南亚新材还逆势翻红了。焦点板块及个股：近期物理AI得到国内外多重催化，上周五国常会提出发展新型工业化，此外湖北省工业物理AI实验室同日在武汉成立。而英伟达和韩国斗山集团6月7日宣布正在扩大合作，以在物理AI、机器人和AI工厂基础设施领域开拓新机遇。物理AI概念热度再度升温，10厘米人气股天娱数科缩量晋级2连板，机器视觉、工业软件、AI仿真等分支悉数迎来爆发，凡拓数创、格灵深瞳、能科科技等多股上板，带动部分AI应用概念股一度冲高。而近期宇树和英伟达的合作，以及优必选新品热销，机器人产业链同样维持高热度，绿的谐波刷新上市高点，中大力德、天奇股份等尾盘也出现一定抢筹迹象，因此作为当前少有的位阶较低的趋势抱团方向，整个物理AI产业链即使出现分歧也容易得到短线资金聚焦，板块内一些滞涨的优质小票仍可积极挖掘。近期印制电路板核心基础材料覆铜板价格已较年初累计上涨约40%，涨幅达多轮提价总和。早盘跟随整个算力硬件端集体低开的PCB概念随后反身向上持续收窄跌幅，供需持续短缺的CCL、PCB微钻等方向延续向上趋势，金安国纪、华正新材双双实现反包板，鼎泰高科、南亚新材、华锐精密等刷新历史或阶段高点。与PCB产业链类似，上游锡膏材料、测试设备等优质细分方向走势也并未受到光模块产业链深幅调整的影响，唯特偶、有研粉材、联讯仪器、快克智能均实现向上反包。虽然当前整个AI硬件产业链走势仍受到海外美股科技股的深度影响，但一些业绩高确定性方向在调整中的抱团力度却不降反增，再度印证涨时重势，跌时重质的逻辑。本周一早间，英伟达和SK 海力士宣布达成一项多年技术合作协议，围绕全球AI工厂建设所需的下一代内存展开联合研发，并将AI技术应用于半导体芯片设计与制造。受益3D NAND层数不断叠加，作为封装核心材料的六氟化钨需求持续吃紧，刺激相关氟化工概念股逆势活跃，中船特气日内一度涨近15%刷新历史高点，年初至今累计上涨超520%，中巨芯录得20厘米涨停，昊华科技、永太科技等也纷纷大涨。与存储上游的六氟化钨材料逻辑类似，近期类似M9上游的PTFE，光纤上游的四氯化硅、对位芳纶以及石英砂等原材料紧缺方向近期均相较于下游走出较强独立行情，不排除部分资金提前博弈中报业绩超预期增长的可能。随着以色列与伊朗之间新出现军事冲突推高油价风险溢价，WTI和布伦特原油期货主力合约日内双双涨逾4%，刺激油气设服板块逆势活跃，山东墨龙早早封死涨停，科力股份、长江能科涨逾10%，中国海油盘中一度涨超5%。随着美伊谈判陷入长期拉锯，此前遭遇深幅回调甚至已经跌回开战前点位下方的油气设服板块在消息面助攻下容易出现脉冲式拉升。而同样受益涨价逻辑的煤炭板块，除去国内高温用电负荷激增以及此前多个省份煤矿安全检查引发供需失衡外，澳大利亚纽卡斯尔6月交割的煤炭期货上周五上涨至每吨148.75美元，创下2024年8月以来近月合约的最高水平。除去高标股大有能源晋级6连板外，行业龙头中国神华盘中刷新18年新高，A+H股总市值重返1万亿上方。虽然当前高煤价的持续性尚有较大不确定性，但基于当前煤炭等红利板块的交易拥挤度和估值水平仍处于低位，后续与AI硬件等科技股间的跷跷板态势仍将延续。——————资金复盘：1、央行今日开展2185亿元7天逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平。因今日有110亿元7天期逆回购到期，实现净投放2075亿元。2、杠杆资金：6月5日，两融余额为29144亿元，较上一交易日减少140亿元。3、机构龙虎榜：共57只个股出现了机构的身影，有33只机构净买入，24只机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是中船特气、唯特偶、宝鼎科技，净买入金额分别是10.49亿元、3.25亿元、1.86亿元。当天机构净卖出前三的股票分别是昊华科技、亚翔集成、绿的谐波，净流出金额分别是5.77亿元、2.51亿元、2.51亿元。4、顶级游资：炒股养家买入奥比中光（三日）；章盟主卖出江化微（三日）；深南东路卖出锋龙股份（三日）；中山东路买入金安国纪，卖出达实智能；成都系买入北路智控、格灵深瞳、昊华科技（三日）；宁波桑田路卖出达实智能、中船特气（三日）。5、简评：今天市场有竞价和午后共两次小冰点，但反弹力度差强人意，只能说尝试左侧进场博弈，对错还得留给明天。短线投机相对强势，但还是看一步走一步。吐槽一下：涨的时候是杂毛，跌的时候是龙头。好了，今天就到这里了。祝大家早日富可敌国，迎娶白富美，牵手高富帅，走向人生巅峰~我会一直陪着大家，因为，赔半是最长情的告白。想入微信群,请加管理员才哥微信：CAIGE9432

    10 min

  6. 6d ago

    盘前半小时，抓住信息差0608

    【信息差】A股复盘，客观/最全/好用

    45 min

  7. Jun 6

    A股作业帮｜指数冲高回落，AI轮动到机器人（2026.6.7周日）

    科技股大跳水，小微盘暴力反弹！机器人、玻璃基板为何逆势狂飙？高位股还能信吗？市场风格彻底切换了吗？ 02:00 人气股崛起！物理AI概念爆发，英伟达产品视频宇宙三惊艳登场！ 04:02 央行净投放九百二十亿元，下周公开市场净回笼两千六百二十亿元 06:06 煤炭板块短期获利盘释放后，仍容易重获资金回流 08:24 周五龙虎榜揭秘：北一环游资大手笔参与机器人、光通讯和消费股！ 大家好，今天是2026年6月7日，周日，欢迎来到A股作业帮。科技方向的高位抱团股出现了大分歧，科技权重大票的批量补跌，令创业板指和科创50指数双双跌超3%；而小微盘的代表北证50指数报复性反弹，一度大涨8%。中午开始机器人走强，一是黄仁勋在韩国吹机器人，二是美国网红大佬在X上吹绿的谐波。接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：K线：指数全天表现分化，科创50指数跌超4%，北证50指数收涨超5%。截至收盘，沪指跌0.74%，深成指跌2.21%，创业板指跌3.2%。量能：沪深两市成交额3.07万亿，较上一个交易日放量3115亿。板块：机器人、玻璃基板、物理AI、卫星导航板块领涨；存储芯片、电力、CPO、培育钻石板块领跌。个股：全市场超3200只个股上涨，其中73股涨停，53股炸板，封板率58%。大有能源5连板，中重科技3连板。连板晋级率降至20%，昨日连板股仅有2只实现晋级，其中3只4进5个股仅有大有能源晋级成功，天洋新材早盘快速炸板，午后几乎上演“准天地板”。昨日收到关注函的算力硬件上游材料人气股唯特偶全天低开低走跌超10%，令高位人气股承压，利通电子早早封死跌停。算力硬件、半导体等硬科技方向权重股展开补跌，而此前低位北交所个股的补涨持续扩散向整个北证50指数成分股。虽然北证50指数周五一度涨超7%，但该指数距离年内高点仍有20%以上跌幅，因此当前市场风格高低切仍将延续。焦点板块及个股：在2026中国台北GTC大会上，英伟达正式官宣重磅产品——NVIDIA Cosmos 3，成为全球首款完全开放的全模态物理AI模型。此外英伟达CEO黄仁勋抵达韩国，提出机器人技术及物理AI将成为下一阶段重点发展产业。近期消息面云集的机器人、物理AI概念全天逆势活跃，丰光精密、东土科技、绿的谐波、中大力德、科力尔等十余股涨停，索辰科技、鼎智技术、奥比中光、凡拓数创等多股涨超10%。虽然英伟达此前与宇树科技官宣人形机器人参考设计等利好，不过基于人气股索辰科技当前仍面临严重异动监管，仍需关注该股后续走势对整个物理AI概念的影响。在6月4日的股东会上，台积电透露目前已建设CoPoS试产线，预计2-3年产量才能达到相当大的规模。近期机构研报指出，随着Intel、TSMC、三星电机、Absolics、京东方等持续推进中试和量产验证，2026年有望成为玻璃基板商业化导入关键节点，2028年前后进入加速渗透期。在材料、设备等领域国产化加速预期下，玻璃基板概念热度仍居高不下，人气股沃格光电和权重核心京东方A一度触及涨停，进而将热度向面板和传统玻璃材料方向扩散，三峡新材、凯盛科技、维信诺等低位品种纷纷涨停。随着板块热度向低位全面扩散迎来短线高潮，下周初板块分歧预期不低，但作为先进封装乃至整个半导体产业链的唯一活口方向，一旦半导体产业链出现企稳，玻璃基板方向仍容易成为短线资金回流方向。工信部日前印发通知，组织开展6G创新发展部省协同试点专项行动。6G概念受此提振全天逆势走强，创远信科、武汉凡谷封涨停，盛路通信、烽火通信触及涨停。随着6G概念的走强，进而带动卫星互联网、消费电子为首的端侧硬件方向也一度冲高。不过作为科技板块中权重大票的中兴通讯盘中逆势拉升逼近涨停，再度引发科技股内部多空分歧加剧，光模块权重股中际旭创盘中一度跌超9%，并创出583.2亿元的成交金额历史天量。虽然昨晚美股光通信概念股多数走出低开高走行情，但昨日美股博通大跌12%，仍对此前美股映射为主的北美算力硬件出海端的走势形成不利影响。据中央气象台介绍，未来一周，北方多地有频繁的强对流天气，气温也随之下降。7日开始，随着降雨增强和冷空气南下，南方的闷热也将自北向南逐渐缓和。此前受南方多地用电负荷刷新纪录的电力板块遭遇深幅回调，高位人气股华电能源、豫能控股、大唐发电等多股封跌停。随着电力股遭遇批量补跌，煤炭板块表现分歧加大，仅有大有能源逆势晋级5连板，郑州煤电、兖矿能源、辽宁能源均跌超5%。虽然此前能源板块总体走势与硬科技方向呈现负相关，但此前驱动电力板块上涨的算电协同等因素，电力板块仍被视为整个算力方向的延伸发散，因此周五电力和AI硬件股同步深幅调整仍在情理之中。相比之下，煤炭板块多数品种仍具备高股息防御属性，且近期煤价的全球性上涨仍基于供应端的制约，因此煤炭板块短线获利盘释放后仍容易重获资金回流。——————资金复盘：1、央行周五进行2150亿元人民币7天期逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平。因今日有1230亿元7天期逆回购到期，当日实现净投放920亿元。下周央行公开市场将有2262亿元逆回购到期，集中在周一和周五。此外，下周一将有300亿元国库现金定存到期。2、杠杆资金：6月4日，两融余额为29144亿元，较上一交易日增加63亿元。3、机构龙虎榜：周五共45只个股出现了机构的身影，有22只机构净买入，23只机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是雷曼光电、泰坦股份、王子新材，净买入金额分别是7773万元、7719万元、5418万元。当天机构净卖出前三的股票分别是中京电子、顺络电子、嘉美包装，净流出金额分别是1.97亿元、1.96亿元、1.34亿元。4、顶级游资紫阳东路：入三孚股份1.6亿（3日），入东土科技1.2亿，入麦捷科技 7500万，入达实智能3900万出2亿，出华电能源1.9亿，出泰坦股份1.1亿 养家：入绿的谐波1.1亿，入奋达科技1550万北一环：入三孚股份 1亿（3日）宁波桑田路：入淳中科技1.1亿（3日），入达实智能4900万 作手新一：入步步高 8700万，出戈碧迦、永冠新材方新侠：入永冠新材3600万 章盟主：入东土科技2700万，入奋达科技1350万城管希：入凤凰航运1100万 5、简评：周五的龙虎榜不算太差，紫阳东累计上榜8亿多，但是卖的更多一些，养家 北一环 桑田路 上榜过亿，出了紫阳东，其他游资到没怎么上卖榜。周五今天的看点，大家大手笔参与机器人的绿的谐波；紫阳东 北一环 大手笔参与光通信的三孚；桑田路大手笔参与液冷；新一大手笔参与消费的步步高。好了，今天就到这里了。祝大家早日富可敌国，迎娶白富美，牵手高富帅，走向人生巅峰~我会一直陪着大家，因为，赔半是最长情的告白。想入微信群,请加管理员才哥微信：CAIGE9432

    9 min

  8. Jun 4

    A股作业帮｜一九分化，科技线分支轮番走强（2026.6.4周四）

    科技股抱团，四千股下跌，市场缩量震荡。AI硬件、存储芯片、机器人轮动，煤炭电力成避险港？连板接力遇压，小微盘股何时翻身？ 02:15 缩圈抱团股困境反转之路：小票面临的压力与机遇 04:25 兆易创新再度向上逼近前期高点，存储晶圆产能翻倍受益设备端率先爆发！ 06:43 煤炭板块情绪回升，焦煤、无烟煤方向或存补涨机会 08:55 北一环、小鳄鱼等大佬现身龙虎榜，股票交易金额惊人！ 大家好，今天是2026年6月4日，周四，欢迎来到A股作业帮。高位科技继续抱团走强，可与之对应的是市场连着三天都是近4000家下跌。抱团迟迟不结束，其他题材就被压得死死的。接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：K线：市场全天震荡调整，三大指数集体下挫，沪指跌0.64%，深成指跌0.27%。半导体等硬科技方向强势使得科创50指数仍收涨0.69%。但微盘股指数跌近2%，逼近3月下旬低点。平均股价跌1.02%。量能：沪深两市成交额2.75万亿，较上一个交易日缩量3726亿。板块：元器件、工业气体、玻璃基板、超级电容板块领涨；大消费板块结束超跌反弹再遭重挫，有色、锂电池、零售、农业板块领跌。除去煤炭、电力等能源线外的大部分非AI冷门方向遭遇流动性风险。个股：全市场超4100只个股下跌。今日80股涨停，19股炸板，封板率81%。大有能源、天洋新材4连板，红星发展8天6板，鑫科材料3连板，金时科技9天5板，华锋股份10天5板。连板晋级率降至36.36%，虽然昨日连板股保持高溢价，但3进4个股晋级率高达60%的同时，2进3个股仅有一只实现晋级。早盘一度反包涨停的低价人气股香江控股炸板后显著收窄涨幅并收出长上影线，拖累此前3连板的20厘米人气股节能铁汉一度冲高涨超15%后持续回落同样以长上影线报收，因此部分个股主动调整以规避异动的行为，客观上并不利于连板接力方向的加强，且不少连板个股此前晋级均出现一字板缺乏换手，因此几只4连板个股明日仍将面临不小压力。与昨日类似，当前硬科技方向大票抱团的局部松动之时，小微盘股仍不涨反跌，煤炭、电力等能源股依然成为避险资金的青睐对象，因此当前市场缩圈抱团的大环境下，超跌小票想要就此走出困境反转仍有较大难度。焦点板块及个股：英伟达日前宣布Spectrum-X以太网硅光技术已全面量产，标志着数据中心互联从传统可插拔光模块向硅光集成方案的代际跨越。但昨日美股博通盘后大跌13%，拖累裕太微等DSP概念调整，“易中天”等光模块权重股也再度陷入分歧。但板块内各条细分仍然百花齐放，资金继续向光芯片产业链聚焦，受益硅光等需求的硅片股大放异彩，立昂微、三安光电双双涨停。受益光模块向1.6T升级，光模块液冷Cage概念股鼎通科技、奕东电子也双双封涨停。此外随着1.6T光模块导入mSAP工艺，对上游钻针、铜箔以及加工设备方向继续加强，民爆光电、芯碁微装、鼎泰高科等续创历史新高。随着钽电容概念宏达电子封20厘米涨停，此前受益AI服务器需求放量的MLCC、超级电容概念继续高歌猛进，核心中军江海股份、风华高科也继续刷新历史高点。总体而言当前AI硬件端仍以各细分交替的轮动为主，仍可低吸一些短线出现分歧的方向，避免追高一些连续加速的热门品种。随着三星计划将在2026年三季度关停全部2D NAND产线以改造为DRAM封装线，机构预判，几大主要存储品种供需缺口将持续至2027年下半年甚至2028年。存储芯片概念卷土重来，德明利、大为股份等多股涨停，大普微等多股涨超10%，兆易创新再度向上逼近前期高点。随着海力士宣布将在五年内将其存储晶圆产能翻倍，相关设备端仍是率先受益方向。此外台积电表示，预计CoPoS的产量将在两到三年内显著提升，先进封装产业链再获提振，太极实业、晶方科技实现反包板。不过与算力硬件端类似，通富微电、长电科技等权重大票出现缩量分歧的同时，上游材料端成为资金聚焦重点，其中玻璃基板概念大放异彩，红星发展实现3进4，京东方A、华映科技双双涨停。相比算力硬件方向，半导体板块指数前期高点附近仍面临不小的套牢盘压力，板块内权重大票仍总体以超跌修复看待。近日，比亚迪集团执行副总裁在一档访谈节目中明确表示，比亚迪也在开发人形机器人。机器人概念再获提振，世运电路、锋龙股份等多股涨停，模塑科技、拓普集团、浙江荣泰、三花智控等纷纷大涨。随着宇树科技的过会，加上特斯拉等多家车企在机器人产业链的深度布局，人形机器人的实质性放量有望在今年得以实现，而与车企原本具备深度合作的零部件供应商仍有望在供应链方面率先受益。而此前炒作物理AI概念的机器视觉、机器人大小脑等细分在此前充分调整后，也存在技术性修复的机会，仍可关注物理AI与应用端的共振预期。今夏国家电网经营区最大用电负荷将超过13亿千瓦，比去年同期增长约6%。近期电力板块持续分化，但几只多波形态人气股仍强者恒强，豫能控股晋级2连板，华电辽能弱转强涨近3%，双双刷新历史高点，华电能源午后一度触及涨停。但受制于仍处于重点监控名单的大唐发电午后的乏力走势，进而对华能蒙电等中位股形成拖累。相比电力板块的两极分化，相对低位的煤炭板块逐渐取而代之，作为承载避险资金的容量板块的地位得以强化，市场煤占比较高的动力煤人气股兖矿能源、晋控煤业双双创出历史新高，低位焦煤股平煤股份补涨上板。虽然大有能源今日卡位郑州煤电实现3进4，但仍面临明日4进5的压力，因此煤炭板块整体投机情绪仍无法与电力板块相提并论，后续仍将以主流资金趋势抱团主导，仍可关注此前股价表现落后但业绩弹性更大的焦煤、无烟煤方向的补涨潜质。——————资金复盘：1、央行今天7天期逆回购操作量为零。因今日有1013亿元7天期逆回购到期，当日实现净回笼1013亿元。明天央行将开展5000亿元买断式逆回购操作，期限为3个月（92天）。2、杠杆资金：6月3日，两融余额为29144亿元，较上一交易日增加88亿元。3、机构龙虎榜：共59只个股出现了机构的身影，有33只机构净买入，26只机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是厦门钨业、东山精密、模塑科技，净买入金额分别是9.68亿元、9.38亿元、3.07亿元。当天机构净卖出前三的股票分别是德明利、中国铝业、洁美科技，净流出金额分别是2.85亿元、1.65亿元、1.25亿元。4、顶级游资紫阳东路：入京东方3.2亿，入通鼎互联2.1亿，入华电能源2.1亿，出太极实业2亿 章盟主：入江海股份4.5亿（3日），入通鼎互联1.3亿，入红星发展1.1亿（3日），入中国铝业8300万，出金时科技上塘路：入万通发展1.5亿（3日），出天洋新材方新侠：入华宏科技1.25亿（3日），入大有能源1350万北一环：入豫能控股1.1亿，出华宏科技8600万 小鳄鱼：入洁美科技 1亿（3日） 农业路：入振华科技 9200万 呼家楼：入华宏科技5400万 中山东路：入三峡新材2200万 葛老大：出东山精密7.8亿（3日），出东材科技2.9亿（3日），入华电能源5650万 5、简评：今天的龙虎榜看起来比较活跃，但是失真很大，因为大多数都是3日榜，是近三天累积买入的，紫阳东 章盟主 上塘路等卖榜比较积极；葛老大大手笔卖出AI硬件。今天的看点，章盟主大手笔参与MLCC的江海；上塘路大手笔参与 AI硬件的万通；北一环参与电力。好了，今天就到这里了。祝大家早日富可敌国，迎娶白富美，牵手高富帅，走向人生巅峰~我会一直陪着大家，因为，赔半是最长情的告白。想入微信群,请加管理员才哥微信：CAIGE9432

    10 min
See All (1.9K)

About

帮你做复盘作业，每天的复盘都涉及到以下这些方面—— 数据复盘：K线、量能、板块、个股 4个方面 资金复盘：央行、杠杆、北向、机构、游资 5路资金

Information

You Might Also Like