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6d ago

EP154 对话中金公司分析师：如何应对高拥挤资产？

📈【本期内容】高拥挤资产一定意味着风险么？如何区分“好拥挤”与“坏拥挤”，核心判断维度有哪些？不同风险偏好的投资者如何应对高拥挤？有何策略？当前A股与港股的投资，有哪些关注点？ ❤️【本期嘉宾】彭一夫中金公司研究部海外与港股策略分析师副总经理执业编号：S0080525120003 🔻【主持人】张巍瀚中金公司研究部策略分析师执业编号：S0080524010002 、SFC CE Ref：BSV497 📍【时间轴】 00:02:34 什么是拥挤度？如何具体衡量和反映市场的拥挤程度？ 00:05:23 如何区分“好拥挤”vs“坏拥挤”？ 00:13:34 高拥挤状态是否意味着行情的尾声？ 00:26:36 历史上是否存在典型的“好拥挤”和“坏拥挤”案例？ 00:39:31 在投资中，如何用胜率与赔率思维指导资产配置？ 00:53:43 从资金层面看，港股是否处于历史底部？ 00:56:09 是否存在可能催化港股反弹的短期因素？ 00:59:44 港股与A股配置价值对比以及AH溢价的情况如何？扫描二维码，领取重磅投资干货免责声明：中金财富对本文所载信息的准确性、可靠性、时效性及完整性不作任何明示或暗示的保证。本文仅供参考，不构成任何投资建议，投资者据此操作，风险自负。投资有风险，入市需谨慎。中金财富及其人员对使用本文本内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。未经中金财富书面授权许可，任何机构和个人不得以任何形式转发、转载、翻版、复制、刊登、发表、修改、仿制或引用本文。在小宇宙查看该单集文稿
Jul 16

EP153 播出200期，说点真心话

📈【本期内容】一件事重复200次，会发生什么？这是中金财富《云会客厅》的第200期的内容，我们将它录制成一期音频播客。站在2026年的中点，回望过去，展望未来，这期你会听到：中美都在押注AI，它到底是不是这轮经济的最大变量？ “分化、结构、期待”——2026下半年的宏观市场关键词减仓还是加仓？面对不确定，真正专业的机构怎么做决策？以及一个灵魂拷问：该怎么判断一家机构是真的在做买方投顾，还是在卖产品？ ❤️【本期嘉宾】罗钢青中金财富产品与解决方案总部投资管理部负责人投资配置总监董事总经理执业编号：S0960624010039、F1230000000218 张文朗中金公司研究部首席宏观分析师董事总经理执业编号: S0080520080009、SFC CE Ref: BFE988 🔻【主持人】蔡晓春中金财富华北管理总部执行负责人董事总经理执业编号：S0080611110004 📍【时间轴】 00:01:15 一件事重复200次，会发生什么？ 00:04:04 宏观数据的变化对投资者意味着什么？ 00:09:07 如何理解“增减之间”与“分化中共振”？ 00:17:01 中美经济中的AI是否成为最大的公约数？ 00:31:11 2026下半年的三个关键词：分化、结构与期待 00:37:13 如何去判断一家机构是不是真的在做买方投顾？ 00:46:30 穿越周期的力量：认知、配置与陪伴 00:54:23 中金财富资产配置方法论，经历过哪些迭代？ 01:02:25 如何理解和应对投资中的不确定性？扫描二维码，领取重磅投资干货免责声明：中金财富对本文所载信息的准确性、可靠性、时效性及完整性不作任何明示或暗示的保证。本文仅供参考，不构成任何投资建议，投资者据此操作，风险自负。投资有风险，入市需谨慎。中金财富及其人员对使用本文本内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。未经中金财富书面授权许可，任何机构和个人不得以任何形式转发、转载、翻版、复制、刊登、发表、修改、仿制或引用本文。在小宇宙查看该单集文稿
Jul 9

EP152 对话中金公司分析师：布局“周期洼地”

📈【本期内容】倘若美伊冲突结束，未来油价走势如何？如何理解煤炭在我国能源体系中的定位与发展趋势？美联储的货币政策框架，发生哪些变化？ ❤️【本期嘉宾】陈彦中金公司研究部基础材料与工程首席分析师董事总经理执业编号：S0080515060002、SFC CE Ref: ALZ159 郭朝辉中金公司研究部大宗商品首席分析师董事总经理执业编号：S0080513070006、SFC CE Ref: BBU524 🔻【主持人】张文朗中金公司研究部首席宏观分析师、董事总经理执业编号: S0080520080009、SFC CE Ref: BFE988 📍【时间轴】 00:06:29 地缘风险事件对石油价格的影响如何？ 00:11:44 倘若美伊冲突结束，未来油价走势如何？ 00:19:17 石油市场的变化对其他能源市场有何影响？ 00:30:13 如何理解煤炭在我国能源体系中的定位与发展趋势？ 00:49:54 未来几年我国基建房地产板块的投资强度预计会如何？ 00:52:46 美联储的货币政策框架，发生哪些变化？ 01:01:54 AI背后所需的算力和电力，对相关行业有何影响？ 01:06:39 极端气候事件对农业和矿产行业，具体有哪些影响？ 01:12:52 在参与热点投资时，投资者需要注意哪些方面？ 01:23:09 如何看待黄金价格走势及避险价值的体现？扫描二维码，领取重磅投资干货免责声明：中金财富对本文所载信息的准确性、可靠性、时效性及完整性不作任何明示或暗示的保证。本文仅供参考，不构成任何投资建议，投资者据此操作，风险自负。投资有风险，入市需谨慎。中金财富及其人员对使用本文本内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。未经中金财富书面授权许可，任何机构和个人不得以任何形式转发、转载、翻版、复制、刊登、发表、修改、仿制或引用本文。在小宇宙查看该单集文稿
Jul 2

EP151 对话中金公司分析师：跨国公司成长启示录

📈【本期内容】企业出海热潮下，中国企业如何炼成全球化“六边形战士”？专利、研发领跑全球，量变之下如何突破原始创新瓶颈？从产品出海到品牌出海，跨越路径在哪里？ ❤️【本期嘉宾】杨鑫中金公司研究部国际研究负责人、董事总经理执业编号：S0080511080003、SFC CE Ref：APY553 隋诗华中金公司研究部汽车行业分析师执业编号：S0080521080002、SFC CE Ref：BTI961 🔻【主持人】罗俊杰中金公司研究部机械军工行业分析师执业编号: S0080523060015、SFC CE Ref：BTM349 📍【时间轴】 00:02:55 中国企业出海应具备的六项关键能力为何？ 00:11:46 向“新”而行：从"中国制造"迈向"中国创造" 00:19:09 中国品牌VS海外品牌，背景有何不同？ 00:29:05 企业如何做好本土化布局，在不同行业和公司中，策略是否会一成不变？ 00:46:51 海外布局有哪两种主要形式？ 00:51:51 并购策略与文化整合：中国企业海外布局的关键 01:08:03 人才选拔、培养和激励制度，中国企业在海外企业的人才队伍建设方面有何借鉴？ 01:14:41 长期主义看似虚无，但通过实践证明能带来更高的回报率扫描二维码，领取重磅投资干货免责声明：中金财富对本文所载信息的准确性、可靠性、时效性及完整性不作任何明示或暗示的保证。本文仅供参考，不构成任何投资建议，投资者据此操作，风险自负。投资有风险，入市需谨慎。中金财富及其人员对使用本文本内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。未经中金财富书面授权许可，任何机构和个人不得以任何形式转发、转载、翻版、复制、刊登、发表、修改、仿制或引用本文。在小宇宙查看该单集文稿
Jun 25

EP150 对话中金公司分析师：全球资产100年

📈【本期内容】《资产配置手册：全球资产100年》，希望为投资者解答哪些问题？横跨100年16个国家20种资产，投资机会与风险来源有哪些？今年下半年全球宏观环境的判断及资产配置方向为何？ ❤️【本期嘉宾】李昭中金公司研究部大类资产配置研究负责人、执行总经理执业编号: S0080523050001、SFC CE Ref：BTR923 🔻【主持人】杨晓卿中金公司研究部策略组大类资产配置分析师、高级经理执业编号：S0080523040004、SFC CE Ref：BRY559 📍【时间轴】 00:02:26 《资产配置手册：全球资产100年》，希望为投资者解答哪些问题？ 00:06:09 如何看待“地产过时论”，有哪些判断指标？ 00:13:14 老龄化、城镇化等因素，是否会导致地产回报下降？ 00:26:02 美股长期表现优异，是否意味着美股始终优于其他国家股市？ 00:33:22 未来十年中国股市有没有可能在表现上跑赢美股？ 00:39:10 债券，真的“安全”吗？ 00:43:11 在当前地缘冲突增多、货币秩序重构的背景下，哪种资产相对有韧性？ 01:04:40 如何看待 “黄金无价值论”和“黄金信仰论”这两种不同的观点？ 01:08:48 中金2026下半年展望-大类资产配置：雾敛潮升扫描二维码，领取重磅投资干货免责声明：中金财富对本文所载信息的准确性、可靠性、时效性及完整性不作任何明示或暗示的保证。本文仅供参考，不构成任何投资建议，投资者据此操作，风险自负。投资有风险，入市需谨慎。中金财富及其人员对使用本文本内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。未经中金财富书面授权许可，任何机构和个人不得以任何形式转发、转载、翻版、复制、刊登、发表、修改、仿制或引用本文。在小宇宙查看该单集文稿
Jun 18

EP149 中金财富罗钢青对话瓴仁鲍无可：问道价值行则将至

📈【本期内容】价值投资要择时吗？如何判断价值陷阱？如何理解价值投资在组合中的配置价值？怎么挑选价值投资的选手？有哪些必备因素？ ❤️【本期嘉宾】鲍无可上海瓴仁私募基金管理合伙企业（有限合伙）投资经理执业编号：F0290000000001 罗钢青中金财富产品与解决方案总部投资管理部负责人投资配置总监董事总经理执业编号：S0960624010039、F1230000000218 🔻【主持人】李卓中金财富产品与解决方案总部产品研究部负责人总监执业编号：S0960122110032 📍【时间轴】 00:05:47 在当前市场环境下，如何看待价值投资的压力？ 00:08:18 价值投资要不要择时？ 00:16:10 好的价值投资基金经理，需要具备哪些素质？ 00:20:39 如何判断"价值陷阱"? 00:31:00 您认为在A股市场，取得高超额收益的核心壁垒是什么？ 00:34:55 海外市场的财富管理，目前有哪些新的变化和趋势？ 00:42:28 在中国市场中，主观投资和量化投资的情况如何？ 01:07:04 在未来的资产配置体系中，有哪些机会和结构性方向值得重点关注？扫描二维码，领取重磅投资干货免责声明：中金财富对本文所载信息的准确性、可靠性、时效性及完整性不作任何明示或暗示的保证。本文仅供参考，不构成任何投资建议，投资者据此操作，风险自负。投资有风险，入市需谨慎。中金财富及其人员对使用本文本内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。未经中金财富书面授权许可，任何机构和个人不得以任何形式转发、转载、翻版、复制、刊登、发表、修改、仿制或引用本文。在小宇宙查看该单集文稿
Jun 11

EP148 对话华泰柏瑞尤家妤：科技投资的“变”与“升”

📈【本期内容】投资者如何理解，AI泡沫说”和“AI末日论”? 什么是“HALO资产”，在资产配置中扮演什么角色？ AI的“五层蛋糕”是什么？ ❤️【本期嘉宾】尤家妤华泰柏瑞科创创业人工智能ETF基金经理执业编号：A20210414001186 🔻【主持人】李治超中金财富深圳桃园路营业部投资顾问执业编号：S0960623120016 📍【时间轴】 00:03:10 科技领域的研究和消费、周期等行业相比，不同点是什么？ 00:12:34 投资者如何理解“AI泡沫说”和“AI末日论”？ 00:26:18 什么是“HALO资产”，这类资产在资产配置中扮演什么样的角色？ 00:29:44 地缘冲突和科技资产定价之间是否存在隐藏的逻辑链条？ 00:43:52 在芯片领域，如何理解“少年永远不缺从头带来的勇气”这句话？ 00:59:42 活跃的金融市场代表了哪些能力？ 01:00:50 如何看待人民币升值是全球对实物资产的“用脚投票”这一说法？ 01:17:34 AI的“五层蛋糕”是什么？ 01:32:00 如何理解2026年下半年，科技投资的“变”与“升”？扫描二维码，领取重磅投资干货免责声明：中金财富对本文所载信息的准确性、可靠性、时效性及完整性不作任何明示或暗示的保证。本文仅供参考，不构成任何投资建议，投资者据此操作，风险自负。投资有风险，入市需谨慎。中金财富及其人员对使用本文本内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。未经中金财富书面授权许可，任何机构和个人不得以任何形式转发、转载、翻版、复制、刊登、发表、修改、仿制或引用本文。在小宇宙查看该单集文稿
Jun 4

EP147 对话中金公司分析师：风浪之边话配置

📈【本期内容】中东冲突背后，全球治理模式正在经历怎样转换？ “小政府”渐行渐远，“大政府”重返舞台，投资有哪些“新逻辑”？旧时代买虚，新时代买实，资产配置如何布局？ ❤️【本期嘉宾】张文朗中金公司研究部首席宏观分析师董事总经理执业编号：S0080520080009、SFC CE Ref：BFE988 张峻栋中金公司研究部宏观分析师执行总经理执业编号: S0080522110001、SFC CE Ref: BRY570 🔻【主持人】陈露中金财富深圳分公司投资顾问副总经理执业编号：S0960622120011 📍【时间轴】 00:03:11 中东冲突对全球特别是西方政府的治理理念有何影响？ 00:08:29 历史上“大政府”和“小政府”的概念如何演变？现在的“大政府”与过去的“大政府”有何区别？ 00:12:49 在“大政府”的治理转变下，资产配置有何变化？ 00:26:59 为何美债利率易上难下？ 00:35:02 过去一年多来，美联储的扩表政策对市场流动性有何影响？ 00:51:23 国际货币地位出现变化，它的汇率会发生哪些变化？ 00:56:06 美国国债因素是否会导致美元贬值，对全球资金配置会产生什么影响？ 01:06:43 K型经济背后的原因是什么？它能持续多久？ 01:17:05 “美国的泡沫在变大”：“泡沫”指的是什么？是否存在风险？ 01:32:00 全球地缘政治变化对中国资产有何影响？ 01:38:26 黄金在全球货币中的市值占比为什么如此独特？扫描二维码，领取重磅投资干货免责声明：中金财富对本文所载信息的准确性、可靠性、时效性及完整性不作任何明示或暗示的保证。本文仅供参考，不构成任何投资建议，投资者据此操作，风险自负。投资有风险，入市需谨慎。中金财富及其人员对使用本文本内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。未经中金财富书面授权许可，任何机构和个人不得以任何形式转发、转载、翻版、复制、刊登、发表、修改、仿制或引用本文。在小宇宙查看该单集文稿

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